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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Déposant 1 : CENTRE GRAINS, société anonyme
Numéro de SIREN : 349180166
Adresse :
65 avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES
FR
Mandataire 1 : S.A. CENTRE GRAINS, Service Juridique, Célia ROUX
Adresse :
65 avenue de Lattre de Tassigny
18924 BOURGES Cedex 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 154 555 | 44 235 | 110 320 | 120 623 |
AP | Constructions | 17 591 815 | 4 364 248 | 13 227 567 | 14 517 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 190 | 4 341 593 | 6 266 597 | 5 452 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 997 | 41 378 | 13 619 | 21 242 |
AV | Immobilisations en cours | 969 974 | |||
CU | Autres participations | 1 208 | 1 208 | 1 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 410 836 | 8 791 454 | 19 619 382 | 21 082 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 427 | 399 427 | 505 947 | |
BZ | Autres créances | 2 762 354 | 2 762 354 | 2 724 522 | |
CF | Disponibilités | 13 372 | 13 372 | 327 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 874 | 80 874 | 90 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 256 027 | 3 256 027 | 3 648 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 863 | 8 791 454 | 22 875 409 | 24 731 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 043 200 | 8 043 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 653 | 653 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 195 | 3 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 015 510 | -1 757 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 827 | -258 267 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 665 720 | 722 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 801 | 1 488 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 318 232 | 10 242 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 182 | 39 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 182 | 39 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 285 | 6 423 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 585 | 6 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 853 | 319 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 986 | 391 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 313 466 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 386 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 511 994 | 14 449 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 409 | 24 731 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 151 | 45 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 336 | 4 167 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 661 | 1 150 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 324 | 613 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 109 | 286 133 | ||
FZ | Charges sociales | 155 083 | 158 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 552 432 | 1 569 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | 5 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 811 | 3 782 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 526 | 384 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 837 | 15 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 858 | 15 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 107 | 399 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 874 | 399 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 016 | -384 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 510 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 566 | 56 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 566 | 56 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 902 | 315 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 902 | 315 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 336 | -258 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 760 | 4 239 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 587 | 4 497 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 827 | -258 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 488 898 | 309 902 | 1 798 801 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 248 | 5 967 | 33 | 45 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 147 | 315 869 | 33 | 1 843 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 200 | 33 | ||
UG | - Financières | 767 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 309 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | -70 | ||
UX | Autres créances clients | 399 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 783 | |||
VB | T. V. A. | 55 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 403 | |||
VC | Groupe et associés | 2 624 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 725 | 3 242 655 | 70 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503 285 | 919 951 | 3 666 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 070 585 | 6 070 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 853 | 440 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 893 | 35 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001 | 68 001 | ||
VW | T.V.A. | 10 726 | 10 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 366 | 249 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 130 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 994 | 7 928 660 | 3 666 660 | 916 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 570 589 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 154 555 | 44 235 | 110 320 | 120 623 |
AP | Constructions | 17 591 815 | 4 364 248 | 13 227 567 | 14 517 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 190 | 4 341 593 | 6 266 597 | 5 452 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 997 | 41 378 | 13 619 | 21 242 |
AV | Immobilisations en cours | 969 974 | |||
CU | Autres participations | 1 208 | 1 208 | 1 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 410 836 | 8 791 454 | 19 619 382 | 21 082 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 427 | 399 427 | 505 947 | |
BZ | Autres créances | 2 762 354 | 2 762 354 | 2 724 522 | |
CF | Disponibilités | 13 372 | 13 372 | 327 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 874 | 80 874 | 90 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 256 027 | 3 256 027 | 3 648 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 863 | 8 791 454 | 22 875 409 | 24 731 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 043 200 | 8 043 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 653 | 653 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 195 | 3 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 015 510 | -1 757 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 827 | -258 267 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 665 720 | 722 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 801 | 1 488 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 318 232 | 10 242 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 182 | 39 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 182 | 39 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 285 | 6 423 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 585 | 6 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 853 | 319 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 986 | 391 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 313 466 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 386 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 511 994 | 14 449 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 409 | 24 731 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 151 | 45 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 336 | 4 167 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 661 | 1 150 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 324 | 613 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 109 | 286 133 | ||
FZ | Charges sociales | 155 083 | 158 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 552 432 | 1 569 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | 5 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 811 | 3 782 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 526 | 384 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 837 | 15 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 858 | 15 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 107 | 399 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 874 | 399 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 016 | -384 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 510 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 566 | 56 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 566 | 56 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 902 | 315 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 902 | 315 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 336 | -258 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 760 | 4 239 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 587 | 4 497 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 827 | -258 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 488 898 | 309 902 | 1 798 801 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 248 | 5 967 | 33 | 45 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 147 | 315 869 | 33 | 1 843 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 200 | 33 | ||
UG | - Financières | 767 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 309 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | -70 | ||
UX | Autres créances clients | 399 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 783 | |||
VB | T. V. A. | 55 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 403 | |||
VC | Groupe et associés | 2 624 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 725 | 3 242 655 | 70 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503 285 | 919 951 | 3 666 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 070 585 | 6 070 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 853 | 440 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 893 | 35 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001 | 68 001 | ||
VW | T.V.A. | 10 726 | 10 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 366 | 249 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 130 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 994 | 7 928 660 | 3 666 660 | 916 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 570 589 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 154 555 | 44 235 | 110 320 | 120 623 |
AP | Constructions | 17 591 815 | 4 364 248 | 13 227 567 | 14 517 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 190 | 4 341 593 | 6 266 597 | 5 452 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 997 | 41 378 | 13 619 | 21 242 |
AV | Immobilisations en cours | 969 974 | |||
CU | Autres participations | 1 208 | 1 208 | 1 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 410 836 | 8 791 454 | 19 619 382 | 21 082 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 427 | 399 427 | 505 947 | |
BZ | Autres créances | 2 762 354 | 2 762 354 | 2 724 522 | |
CF | Disponibilités | 13 372 | 13 372 | 327 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 874 | 80 874 | 90 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 256 027 | 3 256 027 | 3 648 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 863 | 8 791 454 | 22 875 409 | 24 731 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 043 200 | 8 043 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 653 | 653 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 195 | 3 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 015 510 | -1 757 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 827 | -258 267 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 665 720 | 722 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 801 | 1 488 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 318 232 | 10 242 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 182 | 39 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 182 | 39 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 285 | 6 423 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 585 | 6 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 853 | 319 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 986 | 391 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 313 466 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 386 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 511 994 | 14 449 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 409 | 24 731 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 151 | 45 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 336 | 4 167 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 661 | 1 150 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 324 | 613 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 109 | 286 133 | ||
FZ | Charges sociales | 155 083 | 158 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 552 432 | 1 569 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | 5 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 811 | 3 782 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 526 | 384 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 837 | 15 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 858 | 15 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 107 | 399 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 874 | 399 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 016 | -384 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 510 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 566 | 56 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 566 | 56 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 902 | 315 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 902 | 315 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 336 | -258 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 760 | 4 239 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 587 | 4 497 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 827 | -258 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 488 898 | 309 902 | 1 798 801 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 248 | 5 967 | 33 | 45 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 147 | 315 869 | 33 | 1 843 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 200 | 33 | ||
UG | - Financières | 767 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 309 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | -70 | ||
UX | Autres créances clients | 399 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 783 | |||
VB | T. V. A. | 55 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 403 | |||
VC | Groupe et associés | 2 624 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 725 | 3 242 655 | 70 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503 285 | 919 951 | 3 666 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 070 585 | 6 070 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 853 | 440 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 893 | 35 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001 | 68 001 | ||
VW | T.V.A. | 10 726 | 10 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 366 | 249 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 130 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 994 | 7 928 660 | 3 666 660 | 916 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 570 589 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 154 555 | 44 235 | 110 320 | 120 623 |
AP | Constructions | 17 591 815 | 4 364 248 | 13 227 567 | 14 517 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 190 | 4 341 593 | 6 266 597 | 5 452 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 997 | 41 378 | 13 619 | 21 242 |
AV | Immobilisations en cours | 969 974 | |||
CU | Autres participations | 1 208 | 1 208 | 1 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 410 836 | 8 791 454 | 19 619 382 | 21 082 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 427 | 399 427 | 505 947 | |
BZ | Autres créances | 2 762 354 | 2 762 354 | 2 724 522 | |
CF | Disponibilités | 13 372 | 13 372 | 327 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 874 | 80 874 | 90 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 256 027 | 3 256 027 | 3 648 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 863 | 8 791 454 | 22 875 409 | 24 731 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 043 200 | 8 043 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 653 | 653 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 195 | 3 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 015 510 | -1 757 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 827 | -258 267 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 665 720 | 722 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 801 | 1 488 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 318 232 | 10 242 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 182 | 39 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 182 | 39 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 285 | 6 423 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 585 | 6 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 853 | 319 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 986 | 391 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 313 466 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 386 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 511 994 | 14 449 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 409 | 24 731 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 151 | 45 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 336 | 4 167 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 661 | 1 150 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 324 | 613 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 109 | 286 133 | ||
FZ | Charges sociales | 155 083 | 158 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 552 432 | 1 569 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | 5 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 811 | 3 782 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 526 | 384 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 837 | 15 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 858 | 15 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 107 | 399 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 874 | 399 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 016 | -384 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 510 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 566 | 56 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 566 | 56 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 902 | 315 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 902 | 315 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 336 | -258 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 760 | 4 239 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 587 | 4 497 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 827 | -258 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 488 898 | 309 902 | 1 798 801 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 248 | 5 967 | 33 | 45 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 147 | 315 869 | 33 | 1 843 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 200 | 33 | ||
UG | - Financières | 767 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 309 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | -70 | ||
UX | Autres créances clients | 399 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 783 | |||
VB | T. V. A. | 55 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 403 | |||
VC | Groupe et associés | 2 624 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 725 | 3 242 655 | 70 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503 285 | 919 951 | 3 666 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 070 585 | 6 070 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 853 | 440 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 893 | 35 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001 | 68 001 | ||
VW | T.V.A. | 10 726 | 10 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 366 | 249 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 130 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 994 | 7 928 660 | 3 666 660 | 916 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 570 589 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 154 555 | 44 235 | 110 320 | 120 623 |
AP | Constructions | 17 591 815 | 4 364 248 | 13 227 567 | 14 517 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 190 | 4 341 593 | 6 266 597 | 5 452 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 997 | 41 378 | 13 619 | 21 242 |
AV | Immobilisations en cours | 969 974 | |||
CU | Autres participations | 1 208 | 1 208 | 1 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 410 836 | 8 791 454 | 19 619 382 | 21 082 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 427 | 399 427 | 505 947 | |
BZ | Autres créances | 2 762 354 | 2 762 354 | 2 724 522 | |
CF | Disponibilités | 13 372 | 13 372 | 327 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 874 | 80 874 | 90 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 256 027 | 3 256 027 | 3 648 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 863 | 8 791 454 | 22 875 409 | 24 731 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 043 200 | 8 043 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 653 | 653 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 195 | 3 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 015 510 | -1 757 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 827 | -258 267 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 665 720 | 722 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 801 | 1 488 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 318 232 | 10 242 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 182 | 39 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 182 | 39 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 285 | 6 423 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 585 | 6 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 853 | 319 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 986 | 391 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 313 466 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 386 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 511 994 | 14 449 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 409 | 24 731 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 151 | 45 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 336 | 4 167 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 661 | 1 150 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 324 | 613 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 109 | 286 133 | ||
FZ | Charges sociales | 155 083 | 158 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 552 432 | 1 569 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | 5 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 811 | 3 782 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 526 | 384 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 837 | 15 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 858 | 15 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 107 | 399 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 874 | 399 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 016 | -384 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 510 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 566 | 56 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 566 | 56 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 902 | 315 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 902 | 315 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 336 | -258 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 760 | 4 239 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 587 | 4 497 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 827 | -258 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 488 898 | 309 902 | 1 798 801 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 248 | 5 967 | 33 | 45 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 147 | 315 869 | 33 | 1 843 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 200 | 33 | ||
UG | - Financières | 767 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 309 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | -70 | ||
UX | Autres créances clients | 399 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 783 | |||
VB | T. V. A. | 55 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 403 | |||
VC | Groupe et associés | 2 624 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 725 | 3 242 655 | 70 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503 285 | 919 951 | 3 666 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 070 585 | 6 070 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 853 | 440 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 893 | 35 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001 | 68 001 | ||
VW | T.V.A. | 10 726 | 10 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 366 | 249 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 130 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 994 | 7 928 660 | 3 666 660 | 916 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 570 589 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 154 555 | 44 235 | 110 320 | 120 623 |
AP | Constructions | 17 591 815 | 4 364 248 | 13 227 567 | 14 517 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 190 | 4 341 593 | 6 266 597 | 5 452 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 997 | 41 378 | 13 619 | 21 242 |
AV | Immobilisations en cours | 969 974 | |||
CU | Autres participations | 1 208 | 1 208 | 1 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 410 836 | 8 791 454 | 19 619 382 | 21 082 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 427 | 399 427 | 505 947 | |
BZ | Autres créances | 2 762 354 | 2 762 354 | 2 724 522 | |
CF | Disponibilités | 13 372 | 13 372 | 327 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 874 | 80 874 | 90 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 256 027 | 3 256 027 | 3 648 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 863 | 8 791 454 | 22 875 409 | 24 731 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 043 200 | 8 043 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 653 | 653 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 195 | 3 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 015 510 | -1 757 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 827 | -258 267 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 665 720 | 722 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 801 | 1 488 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 318 232 | 10 242 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 182 | 39 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 182 | 39 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 285 | 6 423 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 585 | 6 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 853 | 319 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 986 | 391 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 313 466 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 386 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 511 994 | 14 449 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 409 | 24 731 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 151 | 45 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 336 | 4 167 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 661 | 1 150 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 324 | 613 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 109 | 286 133 | ||
FZ | Charges sociales | 155 083 | 158 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 552 432 | 1 569 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | 5 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 811 | 3 782 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 526 | 384 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 837 | 15 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 858 | 15 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 107 | 399 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 874 | 399 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 016 | -384 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 510 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 566 | 56 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 566 | 56 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 902 | 315 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 902 | 315 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 336 | -258 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 760 | 4 239 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 587 | 4 497 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 827 | -258 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 488 898 | 309 902 | 1 798 801 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 248 | 5 967 | 33 | 45 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 147 | 315 869 | 33 | 1 843 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 200 | 33 | ||
UG | - Financières | 767 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 309 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | -70 | ||
UX | Autres créances clients | 399 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 783 | |||
VB | T. V. A. | 55 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 403 | |||
VC | Groupe et associés | 2 624 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 725 | 3 242 655 | 70 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503 285 | 919 951 | 3 666 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 070 585 | 6 070 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 853 | 440 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 893 | 35 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001 | 68 001 | ||
VW | T.V.A. | 10 726 | 10 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 366 | 249 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 130 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 994 | 7 928 660 | 3 666 660 | 916 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 570 589 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 154 555 | 44 235 | 110 320 | 120 623 |
AP | Constructions | 17 591 815 | 4 364 248 | 13 227 567 | 14 517 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 190 | 4 341 593 | 6 266 597 | 5 452 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 997 | 41 378 | 13 619 | 21 242 |
AV | Immobilisations en cours | 969 974 | |||
CU | Autres participations | 1 208 | 1 208 | 1 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 410 836 | 8 791 454 | 19 619 382 | 21 082 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 427 | 399 427 | 505 947 | |
BZ | Autres créances | 2 762 354 | 2 762 354 | 2 724 522 | |
CF | Disponibilités | 13 372 | 13 372 | 327 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 874 | 80 874 | 90 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 256 027 | 3 256 027 | 3 648 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 863 | 8 791 454 | 22 875 409 | 24 731 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 043 200 | 8 043 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 653 | 653 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 195 | 3 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 015 510 | -1 757 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 827 | -258 267 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 665 720 | 722 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 801 | 1 488 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 318 232 | 10 242 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 182 | 39 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 182 | 39 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 285 | 6 423 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 585 | 6 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 853 | 319 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 986 | 391 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 313 466 | ||
EA | Autres dettes | 1 002 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 386 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 511 994 | 14 449 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 409 | 24 731 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 924 | 4 434 924 | 4 121 640 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 151 | 45 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 336 | 4 167 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 661 | 1 150 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 625 324 | 613 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 109 | 286 133 | ||
FZ | Charges sociales | 155 083 | 158 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 552 432 | 1 569 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | 5 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 811 | 3 782 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 526 | 384 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 837 | 15 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 858 | 15 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 107 | 399 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 874 | 399 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 016 | -384 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 510 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 566 | 56 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 566 | 56 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 902 | 315 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 902 | 315 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 336 | -258 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 760 | 4 239 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 587 | 4 497 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 827 | -258 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 022 | 1 552 283 | 8 791 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 488 898 | 309 902 | 1 798 801 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 248 | 5 967 | 33 | 45 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 528 147 | 315 869 | 33 | 1 843 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 200 | 33 | ||
UG | - Financières | 767 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 309 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 | -70 | ||
UX | Autres créances clients | 399 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 783 | |||
VB | T. V. A. | 55 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 403 | |||
VC | Groupe et associés | 2 624 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 725 | 3 242 655 | 70 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503 285 | 919 951 | 3 666 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 070 585 | 6 070 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 853 | 440 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 893 | 35 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001 | 68 001 | ||
VW | T.V.A. | 10 726 | 10 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 366 | 249 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 900 | 130 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 994 | 7 928 660 | 3 666 660 | 916 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 570 589 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418 428 |