Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 210 455 | 206 327 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222 | 18 162 | 1 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 108 | 64 134 | 13 974 | |
CU | Autres participations | 220 500 | 220 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 598 559 | 288 623 | 309 937 | |
BT | Marchandises | 79 700 | 79 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 366 | 6 766 | 77 600 | |
BZ | Autres créances | 18 316 | 18 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 550 223 | 2 550 223 | ||
CF | Disponibilités | 290 079 | 290 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 125 | 28 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 050 808 | 6 766 | 3 044 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 368 | 295 388 | 3 353 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 760 | |||
DG | Autres réserves | 152 159 | |||
DH | Report à nouveau | 1 308 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 791 215 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 894 921 | 894 921 | ||
FG | Production vendue services | 32 140 | 32 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 061 | 927 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 556 | |||
FZ | Charges sociales | 9 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GN | Différences positives de change | 121 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 958 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 686 | 4 036 | 168 650 | |
6T | Sur comptes clients | 6 766 | 6 766 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 766 | 6 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 452 | 4 036 | 175 416 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 | |||
UX | Autres créances clients | 84 366 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 929 | 123 622 | 77 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 739 | 15 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 225 | 26 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 | 4 574 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 305 | 32 305 | ||
VW | T.V.A. | 7 717 | 7 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530 | 3 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 304 024 | 1 304 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 115 | 1 394 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 210 455 | 206 327 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222 | 18 162 | 1 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 108 | 64 134 | 13 974 | |
CU | Autres participations | 220 500 | 220 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 598 559 | 288 623 | 309 937 | |
BT | Marchandises | 79 700 | 79 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 366 | 6 766 | 77 600 | |
BZ | Autres créances | 18 316 | 18 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 550 223 | 2 550 223 | ||
CF | Disponibilités | 290 079 | 290 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 125 | 28 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 050 808 | 6 766 | 3 044 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 368 | 295 388 | 3 353 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 760 | |||
DG | Autres réserves | 152 159 | |||
DH | Report à nouveau | 1 308 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 791 215 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 894 921 | 894 921 | ||
FG | Production vendue services | 32 140 | 32 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 061 | 927 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 556 | |||
FZ | Charges sociales | 9 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GN | Différences positives de change | 121 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 958 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 686 | 4 036 | 168 650 | |
6T | Sur comptes clients | 6 766 | 6 766 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 766 | 6 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 452 | 4 036 | 175 416 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 | |||
UX | Autres créances clients | 84 366 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 929 | 123 622 | 77 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 739 | 15 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 225 | 26 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 | 4 574 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 305 | 32 305 | ||
VW | T.V.A. | 7 717 | 7 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530 | 3 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 304 024 | 1 304 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 115 | 1 394 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 210 455 | 206 327 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222 | 18 162 | 1 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 108 | 64 134 | 13 974 | |
CU | Autres participations | 220 500 | 220 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 598 559 | 288 623 | 309 937 | |
BT | Marchandises | 79 700 | 79 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 366 | 6 766 | 77 600 | |
BZ | Autres créances | 18 316 | 18 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 550 223 | 2 550 223 | ||
CF | Disponibilités | 290 079 | 290 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 125 | 28 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 050 808 | 6 766 | 3 044 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 368 | 295 388 | 3 353 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 760 | |||
DG | Autres réserves | 152 159 | |||
DH | Report à nouveau | 1 308 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 791 215 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 894 921 | 894 921 | ||
FG | Production vendue services | 32 140 | 32 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 061 | 927 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 556 | |||
FZ | Charges sociales | 9 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GN | Différences positives de change | 121 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 958 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 686 | 4 036 | 168 650 | |
6T | Sur comptes clients | 6 766 | 6 766 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 766 | 6 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 452 | 4 036 | 175 416 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 | |||
UX | Autres créances clients | 84 366 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 929 | 123 622 | 77 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 739 | 15 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 225 | 26 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 | 4 574 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 305 | 32 305 | ||
VW | T.V.A. | 7 717 | 7 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530 | 3 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 304 024 | 1 304 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 115 | 1 394 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 210 455 | 206 327 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222 | 18 162 | 1 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 108 | 64 134 | 13 974 | |
CU | Autres participations | 220 500 | 220 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 598 559 | 288 623 | 309 937 | |
BT | Marchandises | 79 700 | 79 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 366 | 6 766 | 77 600 | |
BZ | Autres créances | 18 316 | 18 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 550 223 | 2 550 223 | ||
CF | Disponibilités | 290 079 | 290 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 125 | 28 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 050 808 | 6 766 | 3 044 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 368 | 295 388 | 3 353 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 760 | |||
DG | Autres réserves | 152 159 | |||
DH | Report à nouveau | 1 308 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 791 215 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 894 921 | 894 921 | ||
FG | Production vendue services | 32 140 | 32 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 061 | 927 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 556 | |||
FZ | Charges sociales | 9 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GN | Différences positives de change | 121 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 958 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 686 | 4 036 | 168 650 | |
6T | Sur comptes clients | 6 766 | 6 766 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 766 | 6 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 452 | 4 036 | 175 416 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 | |||
UX | Autres créances clients | 84 366 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 929 | 123 622 | 77 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 739 | 15 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 225 | 26 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 | 4 574 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 305 | 32 305 | ||
VW | T.V.A. | 7 717 | 7 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530 | 3 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 304 024 | 1 304 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 115 | 1 394 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 210 455 | 206 327 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222 | 18 162 | 1 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 108 | 64 134 | 13 974 | |
CU | Autres participations | 220 500 | 220 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 598 559 | 288 623 | 309 937 | |
BT | Marchandises | 79 700 | 79 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 366 | 6 766 | 77 600 | |
BZ | Autres créances | 18 316 | 18 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 550 223 | 2 550 223 | ||
CF | Disponibilités | 290 079 | 290 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 125 | 28 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 050 808 | 6 766 | 3 044 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 368 | 295 388 | 3 353 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 760 | |||
DG | Autres réserves | 152 159 | |||
DH | Report à nouveau | 1 308 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 791 215 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 894 921 | 894 921 | ||
FG | Production vendue services | 32 140 | 32 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 061 | 927 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 556 | |||
FZ | Charges sociales | 9 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GN | Différences positives de change | 121 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 958 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 686 | 4 036 | 168 650 | |
6T | Sur comptes clients | 6 766 | 6 766 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 766 | 6 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 452 | 4 036 | 175 416 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 | |||
UX | Autres créances clients | 84 366 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 929 | 123 622 | 77 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 739 | 15 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 225 | 26 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 | 4 574 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 305 | 32 305 | ||
VW | T.V.A. | 7 717 | 7 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530 | 3 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 304 024 | 1 304 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 115 | 1 394 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 210 455 | 206 327 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222 | 18 162 | 1 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 108 | 64 134 | 13 974 | |
CU | Autres participations | 220 500 | 220 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | ||
BJ | TOTAL (I) | 598 559 | 288 623 | 309 937 | |
BT | Marchandises | 79 700 | 79 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 366 | 6 766 | 77 600 | |
BZ | Autres créances | 18 316 | 18 316 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 550 223 | 2 550 223 | ||
CF | Disponibilités | 290 079 | 290 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 125 | 28 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 050 808 | 6 766 | 3 044 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 368 | 295 388 | 3 353 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 760 | |||
DG | Autres réserves | 152 159 | |||
DH | Report à nouveau | 1 308 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 791 215 | |||
DQ | Provisions pour charges | 168 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 894 921 | 894 921 | ||
FG | Production vendue services | 32 140 | 32 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 927 061 | 927 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 30 556 | |||
FZ | Charges sociales | 9 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 500 | |||
GN | Différences positives de change | 121 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 772 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 958 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 253 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 534 | 12 089 | 288 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 22 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 686 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 686 | 4 036 | 168 650 | |
6T | Sur comptes clients | 6 766 | 6 766 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 766 | 6 766 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 452 | 4 036 | 175 416 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 | |||
UX | Autres créances clients | 84 366 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 929 | 123 622 | 77 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 739 | 15 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 225 | 26 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574 | 4 574 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 305 | 32 305 | ||
VW | T.V.A. | 7 717 | 7 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530 | 3 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 304 024 | 1 304 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 115 | 1 394 115 |