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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 657 743 | 610 195 | 47 547 | 67 291 |
AH | Fonds commercial | 1 374 090 | 1 374 090 | 1 374 090 | |
AN | Terrains | 148 563 | 7 373 | 141 190 | 141 190 |
AP | Constructions | 38 876 | 38 876 | 38 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 847 | 5 103 360 | 1 588 487 | 940 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 997 813 | 12 410 666 | 2 587 147 | 2 725 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 686 860 | 1 686 860 | 247 255 | |
CU | Autres participations | 1 805 397 | 16 287 | 1 789 110 | 1 788 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 5 813 | 5 813 | |
BF | Prêts | 255 485 | 255 485 | 190 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 169 | 13 169 | 13 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 675 655 | 18 186 757 | 9 488 898 | 7 531 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 184 | 57 510 | 1 302 674 | 1 097 816 |
BT | Marchandises | 128 421 | 128 421 | 31 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 601 | 89 601 | 357 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 245 734 | 24 491 | 3 221 243 | 3 310 479 |
BZ | Autres créances | 52 930 546 | 11 335 | 52 919 211 | 17 492 696 |
CF | Disponibilités | 199 356 | 199 356 | 481 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 074 | 995 074 | 995 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 948 915 | 93 336 | 58 855 580 | 23 766 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 624 571 | 18 280 093 | 68 344 478 | 31 298 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 531 020 | 2 531 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 665 | 437 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 101 | 253 101 | ||
DH | Report à nouveau | -11 335 632 | 94 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 676 | 301 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 352 171 | -7 785 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 506 | 144 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 506 | 144 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 738 | 4 666 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 673 | 683 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 966 | 25 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 921 | 5 639 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 169 909 | 6 746 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 172 451 | ||
EA | Autres dettes | 10 475 032 | 21 005 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 709 801 | 38 939 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 344 478 | 31 298 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 461 940 | 2 461 940 | ||
FG | Production vendue services | 51 606 534 | 51 606 534 | 55 019 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 068 474 | 54 068 474 | 55 019 893 | |
FN | Production immobilisée | 329 424 | 317 774 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 780 777 | 783 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 545 | 1 316 769 | ||
FQ | Autres produits | 278 525 | 363 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 002 745 | 57 801 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 098 519 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 465 817 | 17 267 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 597 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 861 106 | 11 018 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 706 | 2 385 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 770 051 | 14 483 741 | ||
FZ | Charges sociales | 6 494 612 | 6 538 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 013 | 1 027 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 565 | 35 082 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 236 | 116 085 | ||
GE | Autres charges | 205 373 | 99 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 140 361 | 52 961 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 862 384 | 4 840 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 061 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 960 | 18 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 083 683 | 18 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 736 | 226 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 736 | 226 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 850 948 | -208 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 713 332 | 4 632 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 606 | 7 622 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728 | 340 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 334 | 7 986 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 169 | 92 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 611 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 169 | 6 703 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 835 | 1 282 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 291 | 829 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 136 | 16 514 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354 762 | 65 806 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 138 420 | 77 236 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 231 | 96 428 | 464 | 610 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670 800 | 818 583 | -70 892 | 17 560 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185 031 | 915 012 | -70 428 | 18 170 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 728 | 26 728 | ||
4A | Provisions pour litiges | 282 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 296 | 235 236 | 97 027 | 282 506 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 287 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 770 | 16 740 | 57 510 | |
6T | Sur comptes clients | 29 339 | 14 491 | 19 339 | 24 491 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 335 | 11 335 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 396 | 42 566 | 19 339 | 109 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 420 | 277 802 | 143 094 | 392 128 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 485 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 491 | |||
UX | Autres créances clients | 3 221 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 941 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 614 | |||
VB | T. V. A. | 420 251 | |||
VP | Divers | 709 197 | |||
VC | Groupe et associés | 50 580 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 440 007 | 57 171 354 | 268 654 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 738 | 1 008 787 | 2 329 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 673 | 8 042 | 746 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 471 921 | 5 471 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 079 | 4 006 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 006 | 2 080 006 | ||
VW | T.V.A. | 46 363 | 46 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 460 | 1 037 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 175 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562 998 | 10 562 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709 801 | 24 397 219 | 3 076 011 | 236 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 657 743 | 610 195 | 47 547 | 67 291 |
AH | Fonds commercial | 1 374 090 | 1 374 090 | 1 374 090 | |
AN | Terrains | 148 563 | 7 373 | 141 190 | 141 190 |
AP | Constructions | 38 876 | 38 876 | 38 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 847 | 5 103 360 | 1 588 487 | 940 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 997 813 | 12 410 666 | 2 587 147 | 2 725 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 686 860 | 1 686 860 | 247 255 | |
CU | Autres participations | 1 805 397 | 16 287 | 1 789 110 | 1 788 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 5 813 | 5 813 | |
BF | Prêts | 255 485 | 255 485 | 190 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 169 | 13 169 | 13 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 675 655 | 18 186 757 | 9 488 898 | 7 531 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 184 | 57 510 | 1 302 674 | 1 097 816 |
BT | Marchandises | 128 421 | 128 421 | 31 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 601 | 89 601 | 357 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 245 734 | 24 491 | 3 221 243 | 3 310 479 |
BZ | Autres créances | 52 930 546 | 11 335 | 52 919 211 | 17 492 696 |
CF | Disponibilités | 199 356 | 199 356 | 481 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 074 | 995 074 | 995 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 948 915 | 93 336 | 58 855 580 | 23 766 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 624 571 | 18 280 093 | 68 344 478 | 31 298 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 531 020 | 2 531 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 665 | 437 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 101 | 253 101 | ||
DH | Report à nouveau | -11 335 632 | 94 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 676 | 301 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 352 171 | -7 785 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 506 | 144 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 506 | 144 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 738 | 4 666 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 673 | 683 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 966 | 25 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 921 | 5 639 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 169 909 | 6 746 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 172 451 | ||
EA | Autres dettes | 10 475 032 | 21 005 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 709 801 | 38 939 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 344 478 | 31 298 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 461 940 | 2 461 940 | ||
FG | Production vendue services | 51 606 534 | 51 606 534 | 55 019 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 068 474 | 54 068 474 | 55 019 893 | |
FN | Production immobilisée | 329 424 | 317 774 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 780 777 | 783 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 545 | 1 316 769 | ||
FQ | Autres produits | 278 525 | 363 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 002 745 | 57 801 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 098 519 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 465 817 | 17 267 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 597 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 861 106 | 11 018 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 706 | 2 385 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 770 051 | 14 483 741 | ||
FZ | Charges sociales | 6 494 612 | 6 538 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 013 | 1 027 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 565 | 35 082 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 236 | 116 085 | ||
GE | Autres charges | 205 373 | 99 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 140 361 | 52 961 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 862 384 | 4 840 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 061 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 960 | 18 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 083 683 | 18 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 736 | 226 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 736 | 226 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 850 948 | -208 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 713 332 | 4 632 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 606 | 7 622 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728 | 340 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 334 | 7 986 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 169 | 92 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 611 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 169 | 6 703 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 835 | 1 282 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 291 | 829 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 136 | 16 514 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354 762 | 65 806 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 138 420 | 77 236 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 231 | 96 428 | 464 | 610 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670 800 | 818 583 | -70 892 | 17 560 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185 031 | 915 012 | -70 428 | 18 170 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 728 | 26 728 | ||
4A | Provisions pour litiges | 282 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 296 | 235 236 | 97 027 | 282 506 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 287 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 770 | 16 740 | 57 510 | |
6T | Sur comptes clients | 29 339 | 14 491 | 19 339 | 24 491 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 335 | 11 335 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 396 | 42 566 | 19 339 | 109 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 420 | 277 802 | 143 094 | 392 128 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 485 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 491 | |||
UX | Autres créances clients | 3 221 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 941 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 614 | |||
VB | T. V. A. | 420 251 | |||
VP | Divers | 709 197 | |||
VC | Groupe et associés | 50 580 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 440 007 | 57 171 354 | 268 654 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 738 | 1 008 787 | 2 329 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 673 | 8 042 | 746 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 471 921 | 5 471 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 079 | 4 006 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 006 | 2 080 006 | ||
VW | T.V.A. | 46 363 | 46 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 460 | 1 037 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 175 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562 998 | 10 562 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709 801 | 24 397 219 | 3 076 011 | 236 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 657 743 | 610 195 | 47 547 | 67 291 |
AH | Fonds commercial | 1 374 090 | 1 374 090 | 1 374 090 | |
AN | Terrains | 148 563 | 7 373 | 141 190 | 141 190 |
AP | Constructions | 38 876 | 38 876 | 38 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 847 | 5 103 360 | 1 588 487 | 940 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 997 813 | 12 410 666 | 2 587 147 | 2 725 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 686 860 | 1 686 860 | 247 255 | |
CU | Autres participations | 1 805 397 | 16 287 | 1 789 110 | 1 788 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 5 813 | 5 813 | |
BF | Prêts | 255 485 | 255 485 | 190 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 169 | 13 169 | 13 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 675 655 | 18 186 757 | 9 488 898 | 7 531 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 184 | 57 510 | 1 302 674 | 1 097 816 |
BT | Marchandises | 128 421 | 128 421 | 31 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 601 | 89 601 | 357 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 245 734 | 24 491 | 3 221 243 | 3 310 479 |
BZ | Autres créances | 52 930 546 | 11 335 | 52 919 211 | 17 492 696 |
CF | Disponibilités | 199 356 | 199 356 | 481 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 074 | 995 074 | 995 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 948 915 | 93 336 | 58 855 580 | 23 766 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 624 571 | 18 280 093 | 68 344 478 | 31 298 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 531 020 | 2 531 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 665 | 437 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 101 | 253 101 | ||
DH | Report à nouveau | -11 335 632 | 94 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 676 | 301 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 352 171 | -7 785 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 506 | 144 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 506 | 144 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 738 | 4 666 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 673 | 683 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 966 | 25 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 921 | 5 639 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 169 909 | 6 746 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 172 451 | ||
EA | Autres dettes | 10 475 032 | 21 005 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 709 801 | 38 939 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 344 478 | 31 298 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 461 940 | 2 461 940 | ||
FG | Production vendue services | 51 606 534 | 51 606 534 | 55 019 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 068 474 | 54 068 474 | 55 019 893 | |
FN | Production immobilisée | 329 424 | 317 774 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 780 777 | 783 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 545 | 1 316 769 | ||
FQ | Autres produits | 278 525 | 363 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 002 745 | 57 801 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 098 519 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 465 817 | 17 267 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 597 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 861 106 | 11 018 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 706 | 2 385 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 770 051 | 14 483 741 | ||
FZ | Charges sociales | 6 494 612 | 6 538 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 013 | 1 027 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 565 | 35 082 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 236 | 116 085 | ||
GE | Autres charges | 205 373 | 99 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 140 361 | 52 961 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 862 384 | 4 840 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 061 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 960 | 18 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 083 683 | 18 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 736 | 226 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 736 | 226 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 850 948 | -208 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 713 332 | 4 632 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 606 | 7 622 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728 | 340 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 334 | 7 986 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 169 | 92 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 611 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 169 | 6 703 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 835 | 1 282 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 291 | 829 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 136 | 16 514 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354 762 | 65 806 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 138 420 | 77 236 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 231 | 96 428 | 464 | 610 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670 800 | 818 583 | -70 892 | 17 560 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185 031 | 915 012 | -70 428 | 18 170 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 728 | 26 728 | ||
4A | Provisions pour litiges | 282 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 296 | 235 236 | 97 027 | 282 506 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 287 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 770 | 16 740 | 57 510 | |
6T | Sur comptes clients | 29 339 | 14 491 | 19 339 | 24 491 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 335 | 11 335 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 396 | 42 566 | 19 339 | 109 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 420 | 277 802 | 143 094 | 392 128 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 485 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 491 | |||
UX | Autres créances clients | 3 221 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 941 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 614 | |||
VB | T. V. A. | 420 251 | |||
VP | Divers | 709 197 | |||
VC | Groupe et associés | 50 580 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 440 007 | 57 171 354 | 268 654 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 738 | 1 008 787 | 2 329 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 673 | 8 042 | 746 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 471 921 | 5 471 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 079 | 4 006 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 006 | 2 080 006 | ||
VW | T.V.A. | 46 363 | 46 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 460 | 1 037 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 175 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562 998 | 10 562 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709 801 | 24 397 219 | 3 076 011 | 236 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 657 743 | 610 195 | 47 547 | 67 291 |
AH | Fonds commercial | 1 374 090 | 1 374 090 | 1 374 090 | |
AN | Terrains | 148 563 | 7 373 | 141 190 | 141 190 |
AP | Constructions | 38 876 | 38 876 | 38 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 847 | 5 103 360 | 1 588 487 | 940 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 997 813 | 12 410 666 | 2 587 147 | 2 725 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 686 860 | 1 686 860 | 247 255 | |
CU | Autres participations | 1 805 397 | 16 287 | 1 789 110 | 1 788 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 5 813 | 5 813 | |
BF | Prêts | 255 485 | 255 485 | 190 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 169 | 13 169 | 13 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 675 655 | 18 186 757 | 9 488 898 | 7 531 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 184 | 57 510 | 1 302 674 | 1 097 816 |
BT | Marchandises | 128 421 | 128 421 | 31 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 601 | 89 601 | 357 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 245 734 | 24 491 | 3 221 243 | 3 310 479 |
BZ | Autres créances | 52 930 546 | 11 335 | 52 919 211 | 17 492 696 |
CF | Disponibilités | 199 356 | 199 356 | 481 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 074 | 995 074 | 995 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 948 915 | 93 336 | 58 855 580 | 23 766 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 624 571 | 18 280 093 | 68 344 478 | 31 298 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 531 020 | 2 531 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 665 | 437 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 101 | 253 101 | ||
DH | Report à nouveau | -11 335 632 | 94 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 676 | 301 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 352 171 | -7 785 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 506 | 144 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 506 | 144 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 738 | 4 666 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 673 | 683 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 966 | 25 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 921 | 5 639 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 169 909 | 6 746 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 172 451 | ||
EA | Autres dettes | 10 475 032 | 21 005 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 709 801 | 38 939 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 344 478 | 31 298 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 461 940 | 2 461 940 | ||
FG | Production vendue services | 51 606 534 | 51 606 534 | 55 019 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 068 474 | 54 068 474 | 55 019 893 | |
FN | Production immobilisée | 329 424 | 317 774 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 780 777 | 783 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 545 | 1 316 769 | ||
FQ | Autres produits | 278 525 | 363 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 002 745 | 57 801 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 098 519 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 465 817 | 17 267 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 597 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 861 106 | 11 018 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 706 | 2 385 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 770 051 | 14 483 741 | ||
FZ | Charges sociales | 6 494 612 | 6 538 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 013 | 1 027 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 565 | 35 082 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 236 | 116 085 | ||
GE | Autres charges | 205 373 | 99 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 140 361 | 52 961 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 862 384 | 4 840 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 061 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 960 | 18 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 083 683 | 18 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 736 | 226 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 736 | 226 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 850 948 | -208 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 713 332 | 4 632 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 606 | 7 622 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728 | 340 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 334 | 7 986 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 169 | 92 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 611 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 169 | 6 703 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 835 | 1 282 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 291 | 829 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 136 | 16 514 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354 762 | 65 806 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 138 420 | 77 236 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 231 | 96 428 | 464 | 610 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670 800 | 818 583 | -70 892 | 17 560 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185 031 | 915 012 | -70 428 | 18 170 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 728 | 26 728 | ||
4A | Provisions pour litiges | 282 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 296 | 235 236 | 97 027 | 282 506 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 287 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 770 | 16 740 | 57 510 | |
6T | Sur comptes clients | 29 339 | 14 491 | 19 339 | 24 491 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 335 | 11 335 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 396 | 42 566 | 19 339 | 109 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 420 | 277 802 | 143 094 | 392 128 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 485 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 491 | |||
UX | Autres créances clients | 3 221 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 941 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 614 | |||
VB | T. V. A. | 420 251 | |||
VP | Divers | 709 197 | |||
VC | Groupe et associés | 50 580 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 440 007 | 57 171 354 | 268 654 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 738 | 1 008 787 | 2 329 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 673 | 8 042 | 746 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 471 921 | 5 471 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 079 | 4 006 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 006 | 2 080 006 | ||
VW | T.V.A. | 46 363 | 46 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 460 | 1 037 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 175 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562 998 | 10 562 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709 801 | 24 397 219 | 3 076 011 | 236 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 657 743 | 610 195 | 47 547 | 67 291 |
AH | Fonds commercial | 1 374 090 | 1 374 090 | 1 374 090 | |
AN | Terrains | 148 563 | 7 373 | 141 190 | 141 190 |
AP | Constructions | 38 876 | 38 876 | 38 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 847 | 5 103 360 | 1 588 487 | 940 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 997 813 | 12 410 666 | 2 587 147 | 2 725 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 686 860 | 1 686 860 | 247 255 | |
CU | Autres participations | 1 805 397 | 16 287 | 1 789 110 | 1 788 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 5 813 | 5 813 | |
BF | Prêts | 255 485 | 255 485 | 190 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 169 | 13 169 | 13 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 675 655 | 18 186 757 | 9 488 898 | 7 531 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 184 | 57 510 | 1 302 674 | 1 097 816 |
BT | Marchandises | 128 421 | 128 421 | 31 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 601 | 89 601 | 357 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 245 734 | 24 491 | 3 221 243 | 3 310 479 |
BZ | Autres créances | 52 930 546 | 11 335 | 52 919 211 | 17 492 696 |
CF | Disponibilités | 199 356 | 199 356 | 481 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 074 | 995 074 | 995 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 948 915 | 93 336 | 58 855 580 | 23 766 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 624 571 | 18 280 093 | 68 344 478 | 31 298 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 531 020 | 2 531 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 665 | 437 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 101 | 253 101 | ||
DH | Report à nouveau | -11 335 632 | 94 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 676 | 301 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 352 171 | -7 785 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 506 | 144 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 506 | 144 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 738 | 4 666 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 673 | 683 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 966 | 25 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 921 | 5 639 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 169 909 | 6 746 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 172 451 | ||
EA | Autres dettes | 10 475 032 | 21 005 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 709 801 | 38 939 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 344 478 | 31 298 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 461 940 | 2 461 940 | ||
FG | Production vendue services | 51 606 534 | 51 606 534 | 55 019 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 068 474 | 54 068 474 | 55 019 893 | |
FN | Production immobilisée | 329 424 | 317 774 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 780 777 | 783 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 545 | 1 316 769 | ||
FQ | Autres produits | 278 525 | 363 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 002 745 | 57 801 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 098 519 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 465 817 | 17 267 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 597 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 861 106 | 11 018 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 706 | 2 385 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 770 051 | 14 483 741 | ||
FZ | Charges sociales | 6 494 612 | 6 538 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 013 | 1 027 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 565 | 35 082 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 236 | 116 085 | ||
GE | Autres charges | 205 373 | 99 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 140 361 | 52 961 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 862 384 | 4 840 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 061 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 960 | 18 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 083 683 | 18 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 736 | 226 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 736 | 226 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 850 948 | -208 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 713 332 | 4 632 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 606 | 7 622 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728 | 340 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 334 | 7 986 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 169 | 92 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 611 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 169 | 6 703 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 835 | 1 282 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 291 | 829 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 136 | 16 514 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354 762 | 65 806 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 138 420 | 77 236 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 231 | 96 428 | 464 | 610 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670 800 | 818 583 | -70 892 | 17 560 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185 031 | 915 012 | -70 428 | 18 170 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 728 | 26 728 | ||
4A | Provisions pour litiges | 282 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 296 | 235 236 | 97 027 | 282 506 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 287 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 770 | 16 740 | 57 510 | |
6T | Sur comptes clients | 29 339 | 14 491 | 19 339 | 24 491 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 335 | 11 335 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 396 | 42 566 | 19 339 | 109 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 420 | 277 802 | 143 094 | 392 128 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 485 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 491 | |||
UX | Autres créances clients | 3 221 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 941 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 614 | |||
VB | T. V. A. | 420 251 | |||
VP | Divers | 709 197 | |||
VC | Groupe et associés | 50 580 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 440 007 | 57 171 354 | 268 654 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 738 | 1 008 787 | 2 329 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 673 | 8 042 | 746 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 471 921 | 5 471 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 079 | 4 006 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 006 | 2 080 006 | ||
VW | T.V.A. | 46 363 | 46 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 460 | 1 037 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 175 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562 998 | 10 562 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709 801 | 24 397 219 | 3 076 011 | 236 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 657 743 | 610 195 | 47 547 | 67 291 |
AH | Fonds commercial | 1 374 090 | 1 374 090 | 1 374 090 | |
AN | Terrains | 148 563 | 7 373 | 141 190 | 141 190 |
AP | Constructions | 38 876 | 38 876 | 38 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 847 | 5 103 360 | 1 588 487 | 940 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 997 813 | 12 410 666 | 2 587 147 | 2 725 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 686 860 | 1 686 860 | 247 255 | |
CU | Autres participations | 1 805 397 | 16 287 | 1 789 110 | 1 788 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 5 813 | 5 813 | |
BF | Prêts | 255 485 | 255 485 | 190 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 169 | 13 169 | 13 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 675 655 | 18 186 757 | 9 488 898 | 7 531 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 184 | 57 510 | 1 302 674 | 1 097 816 |
BT | Marchandises | 128 421 | 128 421 | 31 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 601 | 89 601 | 357 452 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 245 734 | 24 491 | 3 221 243 | 3 310 479 |
BZ | Autres créances | 52 930 546 | 11 335 | 52 919 211 | 17 492 696 |
CF | Disponibilités | 199 356 | 199 356 | 481 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 074 | 995 074 | 995 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 948 915 | 93 336 | 58 855 580 | 23 766 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 624 571 | 18 280 093 | 68 344 478 | 31 298 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 531 020 | 2 531 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 665 | 437 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 101 | 253 101 | ||
DH | Report à nouveau | -11 335 632 | 94 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 249 676 | 301 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 352 171 | -7 785 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 506 | 144 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 506 | 144 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 738 | 4 666 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 673 | 683 968 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 966 | 25 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 921 | 5 639 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 169 909 | 6 746 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 172 451 | ||
EA | Autres dettes | 10 475 032 | 21 005 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 709 801 | 38 939 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 344 478 | 31 298 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 461 940 | 2 461 940 | ||
FG | Production vendue services | 51 606 534 | 51 606 534 | 55 019 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 068 474 | 54 068 474 | 55 019 893 | |
FN | Production immobilisée | 329 424 | 317 774 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 780 777 | 783 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 545 | 1 316 769 | ||
FQ | Autres produits | 278 525 | 363 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 002 745 | 57 801 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 098 519 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 465 817 | 17 267 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 597 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 861 106 | 11 018 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360 706 | 2 385 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 770 051 | 14 483 741 | ||
FZ | Charges sociales | 6 494 612 | 6 538 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 013 | 1 027 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 565 | 35 082 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 236 | 116 085 | ||
GE | Autres charges | 205 373 | 99 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 140 361 | 52 961 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 862 384 | 4 840 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 061 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 960 | 18 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 083 683 | 18 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 736 | 226 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 736 | 226 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 850 948 | -208 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 713 332 | 4 632 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 606 | 7 622 982 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728 | 340 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 334 | 7 986 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 169 | 92 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 611 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 169 | 6 703 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 835 | 1 282 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 291 | 829 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 136 | 16 514 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354 762 | 65 806 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 138 420 | 77 236 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 216 342 | -11 429 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 231 | 96 428 | 464 | 610 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670 800 | 818 583 | -70 892 | 17 560 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185 031 | 915 012 | -70 428 | 18 170 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 728 | 26 728 | ||
4A | Provisions pour litiges | 282 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 296 | 235 236 | 97 027 | 282 506 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 287 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 770 | 16 740 | 57 510 | |
6T | Sur comptes clients | 29 339 | 14 491 | 19 339 | 24 491 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 335 | 11 335 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 396 | 42 566 | 19 339 | 109 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 420 | 277 802 | 143 094 | 392 128 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 485 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 491 | |||
UX | Autres créances clients | 3 221 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 941 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 614 | |||
VB | T. V. A. | 420 251 | |||
VP | Divers | 709 197 | |||
VC | Groupe et associés | 50 580 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 440 007 | 57 171 354 | 268 654 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 738 | 1 008 787 | 2 329 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 673 | 8 042 | 746 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 471 921 | 5 471 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 079 | 4 006 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 006 | 2 080 006 | ||
VW | T.V.A. | 46 363 | 46 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 460 | 1 037 460 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 562 | 175 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562 998 | 10 562 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709 801 | 24 397 219 | 3 076 011 | 236 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 210 |