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de Sommières-du-Clain
de Sommières-du-Clain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 | 917 | 451 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 219 626 | 164 719 | 54 906 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 192 | 224 320 | 157 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 070 | 124 909 | 90 160 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 831 | 19 831 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 089 | 514 867 | 326 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 895 | 3 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 845 | 9 607 | 457 238 | |
BZ | Autres créances | 60 110 | 60 110 | ||
CF | Disponibilités | 686 402 | 686 402 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 092 | 16 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 233 346 | 9 607 | 1 223 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 436 | 524 474 | 1 549 962 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 494 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 443 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 143 | |||
DK | Provisions réglementées | 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 826 598 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 977 | |||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 723 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 962 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 422 727 | 5 400 | 3 428 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 727 | 5 400 | 3 428 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 779 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 545 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 725 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 985 016 | |||
FZ | Charges sociales | 257 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 699 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 | |||
GE | Autres charges | 27 565 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 151 607 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 055 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 055 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 269 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 587 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 143 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 313 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 266 |