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de Roye
de Roye
Déposant 1 : Centre Imex SAS, SAS
Numéro de SIREN : 065803637
Adresse :
33 BD DE L EUROPE, ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
FR
Déposant 2 : CENTRIMEX FRANCE, S.A
Numéro de SIREN : 700501398
Adresse :
33 BOULEVARD DE L'EUROPE, Zone Industrielle les Estroublans, BP 70123
13744 VITROLLES CEDEX
FR
Mandataire 1 : Centre Imex SAS, Mme Grouillet Patricia
Adresse :
33 BD DE L EUROPE, ZI LES ESTROUBLANS BP70123
13127 VITROLLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 443 599 | 338 177 | 105 422 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AN | Terrains | 175 316 | 175 316 | ||
AP | Constructions | 4 765 210 | 3 335 805 | 1 429 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 139 | 312 833 | 32 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 550 | 549 218 | 297 331 | |
CU | Autres participations | 1 133 786 | 1 133 786 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 635 | 14 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 862 | 35 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 766 199 | 4 542 132 | 3 224 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 | 1 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 686 144 | 1 121 898 | 10 564 246 | |
BZ | Autres créances | 1 921 173 | 1 921 173 | ||
CF | Disponibilités | 1 107 748 | 1 107 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 687 | 76 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 792 762 | 1 121 898 | 13 670 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 558 961 | 5 664 031 | 16 894 929 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 829 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 938 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 697 | |||
DH | Report à nouveau | 2 817 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 653 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 009 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 207 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 965 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 173 | |||
EA | Autres dettes | 1 889 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 668 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 929 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 7 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 496 | |||
FQ | Autres produits | 4 207 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 209 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 880 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 953 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 377 262 | |||
FZ | Charges sociales | 1 530 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 813 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 965 | |||
GE | Autres charges | 12 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 981 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 89 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 880 | |||
GS | Différences négatives de change | 135 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 939 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 093 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 496 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 479 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 219 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 653 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 673 | 56 601 | 344 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 018 | 476 467 | 213 627 | 4 197 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 691 | 533 069 | 213 627 | 4 542 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 277 | 7 517 | 68 785 | 109 009 |
4A | Provisions pour litiges | 18 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 939 | 18 965 | 88 939 | 18 965 |
6T | Sur comptes clients | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 340 266 | 88 278 | 178 672 | 1 249 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 779 | 109 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 517 | 68 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 862 | 29 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 898 | |||
UX | Autres créances clients | 10 564 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 913 | |||
VB | T. V. A. | 121 092 | |||
VP | Divers | 117 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719 868 | 13 713 792 | 6 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 720 | 835 230 | 1 574 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 970 | 6 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 132 287 | 6 132 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 500 | 484 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 713 | 631 713 | ||
VW | T.V.A. | 11 338 | 11 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 162 | 1 889 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 113 | 86 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 427 | 10 093 937 | 1 574 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 443 599 | 338 177 | 105 422 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AN | Terrains | 175 316 | 175 316 | ||
AP | Constructions | 4 765 210 | 3 335 805 | 1 429 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 139 | 312 833 | 32 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 550 | 549 218 | 297 331 | |
CU | Autres participations | 1 133 786 | 1 133 786 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 635 | 14 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 862 | 35 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 766 199 | 4 542 132 | 3 224 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 | 1 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 686 144 | 1 121 898 | 10 564 246 | |
BZ | Autres créances | 1 921 173 | 1 921 173 | ||
CF | Disponibilités | 1 107 748 | 1 107 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 687 | 76 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 792 762 | 1 121 898 | 13 670 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 558 961 | 5 664 031 | 16 894 929 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 829 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 938 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 697 | |||
DH | Report à nouveau | 2 817 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 653 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 009 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 207 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 965 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 173 | |||
EA | Autres dettes | 1 889 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 668 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 929 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 7 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 496 | |||
FQ | Autres produits | 4 207 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 209 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 880 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 953 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 377 262 | |||
FZ | Charges sociales | 1 530 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 813 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 965 | |||
GE | Autres charges | 12 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 981 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 89 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 880 | |||
GS | Différences négatives de change | 135 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 939 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 093 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 496 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 479 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 219 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 653 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 673 | 56 601 | 344 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 018 | 476 467 | 213 627 | 4 197 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 691 | 533 069 | 213 627 | 4 542 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 277 | 7 517 | 68 785 | 109 009 |
4A | Provisions pour litiges | 18 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 939 | 18 965 | 88 939 | 18 965 |
6T | Sur comptes clients | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 340 266 | 88 278 | 178 672 | 1 249 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 779 | 109 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 517 | 68 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 862 | 29 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 898 | |||
UX | Autres créances clients | 10 564 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 913 | |||
VB | T. V. A. | 121 092 | |||
VP | Divers | 117 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719 868 | 13 713 792 | 6 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 720 | 835 230 | 1 574 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 970 | 6 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 132 287 | 6 132 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 500 | 484 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 713 | 631 713 | ||
VW | T.V.A. | 11 338 | 11 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 162 | 1 889 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 113 | 86 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 427 | 10 093 937 | 1 574 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 443 599 | 338 177 | 105 422 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AN | Terrains | 175 316 | 175 316 | ||
AP | Constructions | 4 765 210 | 3 335 805 | 1 429 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 139 | 312 833 | 32 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 550 | 549 218 | 297 331 | |
CU | Autres participations | 1 133 786 | 1 133 786 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 635 | 14 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 862 | 35 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 766 199 | 4 542 132 | 3 224 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 | 1 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 686 144 | 1 121 898 | 10 564 246 | |
BZ | Autres créances | 1 921 173 | 1 921 173 | ||
CF | Disponibilités | 1 107 748 | 1 107 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 687 | 76 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 792 762 | 1 121 898 | 13 670 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 558 961 | 5 664 031 | 16 894 929 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 829 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 938 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 697 | |||
DH | Report à nouveau | 2 817 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 653 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 009 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 207 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 965 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 173 | |||
EA | Autres dettes | 1 889 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 668 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 929 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 7 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 496 | |||
FQ | Autres produits | 4 207 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 209 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 880 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 953 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 377 262 | |||
FZ | Charges sociales | 1 530 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 813 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 965 | |||
GE | Autres charges | 12 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 981 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 89 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 880 | |||
GS | Différences négatives de change | 135 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 939 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 093 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 496 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 479 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 219 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 653 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 673 | 56 601 | 344 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 018 | 476 467 | 213 627 | 4 197 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 691 | 533 069 | 213 627 | 4 542 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 277 | 7 517 | 68 785 | 109 009 |
4A | Provisions pour litiges | 18 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 939 | 18 965 | 88 939 | 18 965 |
6T | Sur comptes clients | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 340 266 | 88 278 | 178 672 | 1 249 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 779 | 109 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 517 | 68 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 862 | 29 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 898 | |||
UX | Autres créances clients | 10 564 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 913 | |||
VB | T. V. A. | 121 092 | |||
VP | Divers | 117 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719 868 | 13 713 792 | 6 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 720 | 835 230 | 1 574 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 970 | 6 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 132 287 | 6 132 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 500 | 484 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 713 | 631 713 | ||
VW | T.V.A. | 11 338 | 11 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 162 | 1 889 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 113 | 86 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 427 | 10 093 937 | 1 574 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 443 599 | 338 177 | 105 422 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AN | Terrains | 175 316 | 175 316 | ||
AP | Constructions | 4 765 210 | 3 335 805 | 1 429 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 139 | 312 833 | 32 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 550 | 549 218 | 297 331 | |
CU | Autres participations | 1 133 786 | 1 133 786 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 635 | 14 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 862 | 35 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 766 199 | 4 542 132 | 3 224 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 | 1 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 686 144 | 1 121 898 | 10 564 246 | |
BZ | Autres créances | 1 921 173 | 1 921 173 | ||
CF | Disponibilités | 1 107 748 | 1 107 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 687 | 76 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 792 762 | 1 121 898 | 13 670 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 558 961 | 5 664 031 | 16 894 929 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 829 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 938 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 697 | |||
DH | Report à nouveau | 2 817 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 653 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 009 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 207 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 965 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 173 | |||
EA | Autres dettes | 1 889 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 668 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 929 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 7 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 496 | |||
FQ | Autres produits | 4 207 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 209 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 880 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 953 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 377 262 | |||
FZ | Charges sociales | 1 530 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 813 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 965 | |||
GE | Autres charges | 12 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 981 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 89 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 880 | |||
GS | Différences négatives de change | 135 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 939 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 093 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 496 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 479 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 219 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 653 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 673 | 56 601 | 344 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 018 | 476 467 | 213 627 | 4 197 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 691 | 533 069 | 213 627 | 4 542 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 277 | 7 517 | 68 785 | 109 009 |
4A | Provisions pour litiges | 18 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 939 | 18 965 | 88 939 | 18 965 |
6T | Sur comptes clients | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 340 266 | 88 278 | 178 672 | 1 249 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 779 | 109 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 517 | 68 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 862 | 29 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 898 | |||
UX | Autres créances clients | 10 564 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 913 | |||
VB | T. V. A. | 121 092 | |||
VP | Divers | 117 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719 868 | 13 713 792 | 6 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 720 | 835 230 | 1 574 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 970 | 6 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 132 287 | 6 132 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 500 | 484 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 713 | 631 713 | ||
VW | T.V.A. | 11 338 | 11 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 162 | 1 889 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 113 | 86 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 427 | 10 093 937 | 1 574 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 443 599 | 338 177 | 105 422 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AN | Terrains | 175 316 | 175 316 | ||
AP | Constructions | 4 765 210 | 3 335 805 | 1 429 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 139 | 312 833 | 32 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 550 | 549 218 | 297 331 | |
CU | Autres participations | 1 133 786 | 1 133 786 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 635 | 14 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 862 | 35 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 766 199 | 4 542 132 | 3 224 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 | 1 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 686 144 | 1 121 898 | 10 564 246 | |
BZ | Autres créances | 1 921 173 | 1 921 173 | ||
CF | Disponibilités | 1 107 748 | 1 107 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 687 | 76 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 792 762 | 1 121 898 | 13 670 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 558 961 | 5 664 031 | 16 894 929 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 829 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 938 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 697 | |||
DH | Report à nouveau | 2 817 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 653 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 009 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 207 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 965 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 173 | |||
EA | Autres dettes | 1 889 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 668 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 929 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 7 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 496 | |||
FQ | Autres produits | 4 207 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 209 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 880 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 953 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 377 262 | |||
FZ | Charges sociales | 1 530 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 813 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 965 | |||
GE | Autres charges | 12 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 981 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 89 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 880 | |||
GS | Différences négatives de change | 135 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 939 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 093 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 496 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 479 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 219 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 653 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 673 | 56 601 | 344 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 018 | 476 467 | 213 627 | 4 197 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 691 | 533 069 | 213 627 | 4 542 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 277 | 7 517 | 68 785 | 109 009 |
4A | Provisions pour litiges | 18 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 939 | 18 965 | 88 939 | 18 965 |
6T | Sur comptes clients | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 340 266 | 88 278 | 178 672 | 1 249 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 779 | 109 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 517 | 68 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 862 | 29 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 898 | |||
UX | Autres créances clients | 10 564 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 913 | |||
VB | T. V. A. | 121 092 | |||
VP | Divers | 117 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719 868 | 13 713 792 | 6 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 720 | 835 230 | 1 574 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 970 | 6 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 132 287 | 6 132 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 500 | 484 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 713 | 631 713 | ||
VW | T.V.A. | 11 338 | 11 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 162 | 1 889 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 113 | 86 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 427 | 10 093 937 | 1 574 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 443 599 | 338 177 | 105 422 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AN | Terrains | 175 316 | 175 316 | ||
AP | Constructions | 4 765 210 | 3 335 805 | 1 429 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 139 | 312 833 | 32 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 550 | 549 218 | 297 331 | |
CU | Autres participations | 1 133 786 | 1 133 786 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 635 | 14 635 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 862 | 35 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 766 199 | 4 542 132 | 3 224 066 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 008 | 1 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 686 144 | 1 121 898 | 10 564 246 | |
BZ | Autres créances | 1 921 173 | 1 921 173 | ||
CF | Disponibilités | 1 107 748 | 1 107 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 687 | 76 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 792 762 | 1 121 898 | 13 670 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 558 961 | 5 664 031 | 16 894 929 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 829 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 938 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 697 | |||
DH | Report à nouveau | 2 817 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 653 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 009 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 207 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 965 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 173 | |||
EA | Autres dettes | 1 889 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 668 427 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 929 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 7 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 881 987 | 33 881 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 496 | |||
FQ | Autres produits | 4 207 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 209 679 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 880 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 953 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 377 262 | |||
FZ | Charges sociales | 1 530 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 813 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 965 | |||
GE | Autres charges | 12 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 981 464 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 215 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GN | Différences positives de change | 89 786 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 880 | |||
GS | Différences négatives de change | 135 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 939 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 093 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 785 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 496 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 479 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 219 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 653 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 168 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 673 | 56 601 | 344 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 018 | 476 467 | 213 627 | 4 197 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 691 | 533 069 | 213 627 | 4 542 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 277 | 7 517 | 68 785 | 109 009 |
4A | Provisions pour litiges | 18 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 939 | 18 965 | 88 939 | 18 965 |
6T | Sur comptes clients | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 081 049 | 61 796 | 20 947 | 1 121 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 340 266 | 88 278 | 178 672 | 1 249 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 308 779 | 109 886 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 517 | 68 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 862 | 29 786 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 898 | |||
UX | Autres créances clients | 10 564 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 913 | |||
VB | T. V. A. | 121 092 | |||
VP | Divers | 117 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719 868 | 13 713 792 | 6 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 720 | 835 230 | 1 574 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 970 | 6 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 132 287 | 6 132 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 500 | 484 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 713 | 631 713 | ||
VW | T.V.A. | 11 338 | 11 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 162 | 1 889 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 113 | 86 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 427 | 10 093 937 | 1 574 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 638 |