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de Baron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 115 | 73 115 | ||
AH | Fonds commercial | 143 152 | 143 152 | 143 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 934 | 83 934 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 199 | 1 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046 | 81 024 | 27 022 | 28 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 050 | 465 596 | 241 454 | 251 432 |
AX | Avances et acomptes | 13 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 488 | 22 488 | 24 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 982 | 703 668 | 435 314 | 461 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 323 518 | 323 518 | 334 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121 | 3 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 754 740 | 2 754 740 | 2 023 981 | |
BZ | Autres créances | 231 620 | 231 620 | 300 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 2 380 416 | 2 380 416 | 1 240 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 265 | 46 265 | 59 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 739 930 | 5 739 930 | 3 959 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 912 | 703 668 | 6 175 244 | 4 420 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 455 | 642 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 230 | 120 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 685 | 983 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 579 | 296 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 579 | 296 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459 | 44 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 214 | 69 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 858 | 818 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 591 | 1 110 915 | ||
EA | Autres dettes | 63 370 | 118 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 440 487 | 979 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 980 | 3 141 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 244 | 4 420 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 728 | 3 047 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 131 | 9 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 982 987 | 11 691 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 189 566 | 2 289 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 399 | 152 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 679 643 | 4 084 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 435 | 174 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 369 | 3 217 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 367 704 | 1 274 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 93 306 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 115 579 | 296 016 | ||
GE | Autres charges | 11 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 998 927 | 11 582 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 061 | 109 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 14 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 222 | 14 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 087 | 12 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 148 | 121 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649 | 1 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 731 | -990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 313 | 11 705 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 083 | 11 585 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 230 | 120 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 030 | 136 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 048 | 157 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 198 | 70 239 | 33 817 | 546 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 246 | 70 239 | 33 817 | 703 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 016 | 115 579 | 296 016 | 115 579 |
6T | Sur comptes clients | 11 993 | 11 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 993 | 11 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 009 | 115 579 | 308 009 | 115 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 579 | 308 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 488 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 827 | |||
VB | T. V. A. | 89 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 113 | 3 032 625 | 22 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 833 | 2 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 858 | 1 307 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 087 | 603 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 872 | 491 872 | ||
VW | T.V.A. | 418 759 | 418 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 873 | 31 873 | ||
VI | Groupe et associés | 294 381 | 129 | 294 252 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 370 | 63 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 440 487 | 1 440 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 863 | 4 360 611 | 294 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 115 | 73 115 | ||
AH | Fonds commercial | 143 152 | 143 152 | 143 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 934 | 83 934 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 199 | 1 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046 | 81 024 | 27 022 | 28 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 050 | 465 596 | 241 454 | 251 432 |
AX | Avances et acomptes | 13 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 488 | 22 488 | 24 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 982 | 703 668 | 435 314 | 461 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 323 518 | 323 518 | 334 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121 | 3 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 754 740 | 2 754 740 | 2 023 981 | |
BZ | Autres créances | 231 620 | 231 620 | 300 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 2 380 416 | 2 380 416 | 1 240 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 265 | 46 265 | 59 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 739 930 | 5 739 930 | 3 959 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 912 | 703 668 | 6 175 244 | 4 420 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 455 | 642 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 230 | 120 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 685 | 983 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 579 | 296 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 579 | 296 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459 | 44 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 214 | 69 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 858 | 818 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 591 | 1 110 915 | ||
EA | Autres dettes | 63 370 | 118 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 440 487 | 979 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 980 | 3 141 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 244 | 4 420 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 728 | 3 047 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 131 | 9 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 982 987 | 11 691 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 189 566 | 2 289 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 399 | 152 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 679 643 | 4 084 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 435 | 174 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 369 | 3 217 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 367 704 | 1 274 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 93 306 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 115 579 | 296 016 | ||
GE | Autres charges | 11 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 998 927 | 11 582 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 061 | 109 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 14 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 222 | 14 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 087 | 12 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 148 | 121 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649 | 1 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 731 | -990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 313 | 11 705 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 083 | 11 585 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 230 | 120 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 030 | 136 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 048 | 157 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 198 | 70 239 | 33 817 | 546 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 246 | 70 239 | 33 817 | 703 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 016 | 115 579 | 296 016 | 115 579 |
6T | Sur comptes clients | 11 993 | 11 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 993 | 11 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 009 | 115 579 | 308 009 | 115 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 579 | 308 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 488 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 827 | |||
VB | T. V. A. | 89 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 113 | 3 032 625 | 22 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 833 | 2 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 858 | 1 307 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 087 | 603 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 872 | 491 872 | ||
VW | T.V.A. | 418 759 | 418 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 873 | 31 873 | ||
VI | Groupe et associés | 294 381 | 129 | 294 252 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 370 | 63 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 440 487 | 1 440 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 863 | 4 360 611 | 294 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 115 | 73 115 | ||
AH | Fonds commercial | 143 152 | 143 152 | 143 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 934 | 83 934 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 199 | 1 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046 | 81 024 | 27 022 | 28 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 050 | 465 596 | 241 454 | 251 432 |
AX | Avances et acomptes | 13 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 488 | 22 488 | 24 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 982 | 703 668 | 435 314 | 461 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 323 518 | 323 518 | 334 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121 | 3 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 754 740 | 2 754 740 | 2 023 981 | |
BZ | Autres créances | 231 620 | 231 620 | 300 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 2 380 416 | 2 380 416 | 1 240 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 265 | 46 265 | 59 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 739 930 | 5 739 930 | 3 959 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 912 | 703 668 | 6 175 244 | 4 420 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 455 | 642 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 230 | 120 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 685 | 983 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 579 | 296 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 579 | 296 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459 | 44 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 214 | 69 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 858 | 818 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 591 | 1 110 915 | ||
EA | Autres dettes | 63 370 | 118 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 440 487 | 979 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 980 | 3 141 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 244 | 4 420 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 728 | 3 047 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 131 | 9 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 982 987 | 11 691 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 189 566 | 2 289 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 399 | 152 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 679 643 | 4 084 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 435 | 174 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 369 | 3 217 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 367 704 | 1 274 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 93 306 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 115 579 | 296 016 | ||
GE | Autres charges | 11 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 998 927 | 11 582 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 061 | 109 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 14 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 222 | 14 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 087 | 12 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 148 | 121 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649 | 1 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 731 | -990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 313 | 11 705 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 083 | 11 585 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 230 | 120 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 030 | 136 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 048 | 157 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 198 | 70 239 | 33 817 | 546 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 246 | 70 239 | 33 817 | 703 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 016 | 115 579 | 296 016 | 115 579 |
6T | Sur comptes clients | 11 993 | 11 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 993 | 11 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 009 | 115 579 | 308 009 | 115 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 579 | 308 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 488 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 827 | |||
VB | T. V. A. | 89 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 113 | 3 032 625 | 22 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 833 | 2 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 858 | 1 307 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 087 | 603 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 872 | 491 872 | ||
VW | T.V.A. | 418 759 | 418 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 873 | 31 873 | ||
VI | Groupe et associés | 294 381 | 129 | 294 252 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 370 | 63 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 440 487 | 1 440 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 863 | 4 360 611 | 294 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 115 | 73 115 | ||
AH | Fonds commercial | 143 152 | 143 152 | 143 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 934 | 83 934 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 199 | 1 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046 | 81 024 | 27 022 | 28 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 050 | 465 596 | 241 454 | 251 432 |
AX | Avances et acomptes | 13 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 488 | 22 488 | 24 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 982 | 703 668 | 435 314 | 461 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 323 518 | 323 518 | 334 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121 | 3 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 754 740 | 2 754 740 | 2 023 981 | |
BZ | Autres créances | 231 620 | 231 620 | 300 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 2 380 416 | 2 380 416 | 1 240 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 265 | 46 265 | 59 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 739 930 | 5 739 930 | 3 959 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 912 | 703 668 | 6 175 244 | 4 420 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 455 | 642 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 230 | 120 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 685 | 983 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 579 | 296 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 579 | 296 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459 | 44 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 214 | 69 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 858 | 818 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 591 | 1 110 915 | ||
EA | Autres dettes | 63 370 | 118 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 440 487 | 979 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 980 | 3 141 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 244 | 4 420 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 728 | 3 047 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 131 | 9 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 982 987 | 11 691 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 189 566 | 2 289 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 399 | 152 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 679 643 | 4 084 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 435 | 174 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 369 | 3 217 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 367 704 | 1 274 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 93 306 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 115 579 | 296 016 | ||
GE | Autres charges | 11 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 998 927 | 11 582 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 061 | 109 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 14 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 222 | 14 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 087 | 12 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 148 | 121 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649 | 1 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 731 | -990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 313 | 11 705 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 083 | 11 585 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 230 | 120 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 030 | 136 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 048 | 157 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 198 | 70 239 | 33 817 | 546 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 246 | 70 239 | 33 817 | 703 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 016 | 115 579 | 296 016 | 115 579 |
6T | Sur comptes clients | 11 993 | 11 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 993 | 11 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 009 | 115 579 | 308 009 | 115 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 579 | 308 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 488 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 827 | |||
VB | T. V. A. | 89 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 113 | 3 032 625 | 22 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 833 | 2 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 858 | 1 307 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 087 | 603 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 872 | 491 872 | ||
VW | T.V.A. | 418 759 | 418 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 873 | 31 873 | ||
VI | Groupe et associés | 294 381 | 129 | 294 252 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 370 | 63 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 440 487 | 1 440 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 863 | 4 360 611 | 294 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 115 | 73 115 | ||
AH | Fonds commercial | 143 152 | 143 152 | 143 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 934 | 83 934 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 199 | 1 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046 | 81 024 | 27 022 | 28 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 050 | 465 596 | 241 454 | 251 432 |
AX | Avances et acomptes | 13 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 488 | 22 488 | 24 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 982 | 703 668 | 435 314 | 461 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 323 518 | 323 518 | 334 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121 | 3 121 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 754 740 | 2 754 740 | 2 023 981 | |
BZ | Autres créances | 231 620 | 231 620 | 300 793 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 2 380 416 | 2 380 416 | 1 240 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 265 | 46 265 | 59 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 739 930 | 5 739 930 | 3 959 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 912 | 703 668 | 6 175 244 | 4 420 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 463 455 | 642 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 230 | 120 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 685 | 983 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 579 | 296 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 579 | 296 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459 | 44 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 214 | 69 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 858 | 818 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 591 | 1 110 915 | ||
EA | Autres dettes | 63 370 | 118 008 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 440 487 | 979 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 680 980 | 3 141 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 244 | 4 420 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 728 | 3 047 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 643 857 | 13 643 857 | 11 682 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 131 | 9 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 982 987 | 11 691 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 189 566 | 2 289 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 399 | 152 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 679 643 | 4 084 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 435 | 174 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 369 | 3 217 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 367 704 | 1 274 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 93 306 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 115 579 | 296 016 | ||
GE | Autres charges | 11 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 998 927 | 11 582 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 061 | 109 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 14 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 222 | 14 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 1 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 087 | 12 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 148 | 121 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649 | 1 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836 | 1 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 731 | -990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 313 | 11 705 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 083 | 11 585 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 230 | 120 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 030 | 136 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 048 | 157 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 198 | 70 239 | 33 817 | 546 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 246 | 70 239 | 33 817 | 703 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 016 | 115 579 | 296 016 | 115 579 |
6T | Sur comptes clients | 11 993 | 11 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 993 | 11 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 009 | 115 579 | 308 009 | 115 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 579 | 308 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 488 | |||
UX | Autres créances clients | 2 754 740 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 827 | |||
VB | T. V. A. | 89 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 113 | 3 032 625 | 22 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 833 | 2 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 858 | 1 307 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 087 | 603 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 872 | 491 872 | ||
VW | T.V.A. | 418 759 | 418 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 873 | 31 873 | ||
VI | Groupe et associés | 294 381 | 129 | 294 252 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 370 | 63 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 440 487 | 1 440 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 863 | 4 360 611 | 294 252 |