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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Déposant 1 : CEPECA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 464202076
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme CARDI Laetitia
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 835 | 149 643 | 3 191 | 3 079 |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 6 860 | 15 244 | 15 245 |
AN | Terrains | 447 055 | 447 055 | 447 055 | |
AP | Constructions | 2 061 598 | 976 106 | 1 085 491 | 1 189 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 294 | 973 270 | 121 024 | 147 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 232 | 1 212 909 | 189 322 | 217 261 |
AV | Immobilisations en cours | 210 715 | 210 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 | 168 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 391 003 | 3 318 790 | 2 072 212 | 2 020 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 517 | 29 472 | 5 477 045 | 5 813 593 |
BZ | Autres créances | 645 858 | 645 858 | 255 366 | |
CF | Disponibilités | 1 048 196 | 1 048 196 | 750 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 822 | 4 822 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 205 395 | 29 472 | 7 175 922 | 6 822 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 399 | 3 348 263 | 9 248 135 | 8 843 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 690 | 263 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 877 | 812 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 567 | 1 515 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 784 453 | 882 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 749 | 9 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 801 202 | 892 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767 | 498 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688 | 1 408 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 093 583 | 2 260 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 613 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 84 719 | 34 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 994 992 | 2 191 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 728 365 | 6 435 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 135 | 8 843 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 293 | 6 208 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 774 | 19 774 | 41 159 | |
FG | Production vendue services | 16 303 827 | 16 303 827 | 16 389 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 323 601 | 16 323 601 | 16 430 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 215 | 6 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 478 | 952 043 | ||
FQ | Autres produits | 5 696 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 227 991 | 17 388 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 540 | 5 121 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 213 481 | 5 141 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 581 | 310 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 184 464 | 3 139 461 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 683 | 1 420 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 593 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 212 | 892 057 | ||
GE | Autres charges | 122 | 48 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 477 680 | 16 358 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 310 | 1 029 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -302 | 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -290 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 433 | 30 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 433 | 30 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 723 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 586 | 1 000 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718 | 104 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 129 | 22 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | 127 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 847 | 122 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857 | 126 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 300 | 184 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 548 | 17 516 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 670 | 16 704 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 746 877 | 812 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 208 | 3 297 | 156 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 059 | 278 297 | 273 070 | 3 162 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 267 | 281 594 | 273 070 | 3 318 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 417 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 036 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 047 | 801 212 | 892 057 | 801 202 |
6T | Sur comptes clients | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 941 | 801 212 | 893 478 | 830 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 212 | 893 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 249 | |||
UX | Autres créances clients | 5 471 269 | |||
VB | T. V. A. | 304 005 | |||
VC | Groupe et associés | 338 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 367 | 6 157 367 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 | 9 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178 | 176 106 | 266 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 689 | 1 831 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 776 | 236 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 265 | 554 265 | ||
VW | T.V.A. | 1 224 591 | 1 224 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 952 | 77 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 614 | 271 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 720 | 84 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 994 992 | 1 994 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 365 | 6 462 294 | 266 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 835 | 149 643 | 3 191 | 3 079 |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 6 860 | 15 244 | 15 245 |
AN | Terrains | 447 055 | 447 055 | 447 055 | |
AP | Constructions | 2 061 598 | 976 106 | 1 085 491 | 1 189 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 294 | 973 270 | 121 024 | 147 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 232 | 1 212 909 | 189 322 | 217 261 |
AV | Immobilisations en cours | 210 715 | 210 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 | 168 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 391 003 | 3 318 790 | 2 072 212 | 2 020 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 517 | 29 472 | 5 477 045 | 5 813 593 |
BZ | Autres créances | 645 858 | 645 858 | 255 366 | |
CF | Disponibilités | 1 048 196 | 1 048 196 | 750 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 822 | 4 822 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 205 395 | 29 472 | 7 175 922 | 6 822 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 399 | 3 348 263 | 9 248 135 | 8 843 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 690 | 263 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 877 | 812 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 567 | 1 515 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 784 453 | 882 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 749 | 9 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 801 202 | 892 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767 | 498 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688 | 1 408 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 093 583 | 2 260 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 613 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 84 719 | 34 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 994 992 | 2 191 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 728 365 | 6 435 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 135 | 8 843 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 293 | 6 208 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 774 | 19 774 | 41 159 | |
FG | Production vendue services | 16 303 827 | 16 303 827 | 16 389 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 323 601 | 16 323 601 | 16 430 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 215 | 6 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 478 | 952 043 | ||
FQ | Autres produits | 5 696 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 227 991 | 17 388 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 540 | 5 121 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 213 481 | 5 141 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 581 | 310 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 184 464 | 3 139 461 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 683 | 1 420 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 593 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 212 | 892 057 | ||
GE | Autres charges | 122 | 48 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 477 680 | 16 358 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 310 | 1 029 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -302 | 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -290 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 433 | 30 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 433 | 30 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 723 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 586 | 1 000 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718 | 104 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 129 | 22 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | 127 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 847 | 122 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857 | 126 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 300 | 184 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 548 | 17 516 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 670 | 16 704 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 746 877 | 812 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 208 | 3 297 | 156 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 059 | 278 297 | 273 070 | 3 162 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 267 | 281 594 | 273 070 | 3 318 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 417 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 036 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 047 | 801 212 | 892 057 | 801 202 |
6T | Sur comptes clients | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 941 | 801 212 | 893 478 | 830 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 212 | 893 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 249 | |||
UX | Autres créances clients | 5 471 269 | |||
VB | T. V. A. | 304 005 | |||
VC | Groupe et associés | 338 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 367 | 6 157 367 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 | 9 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178 | 176 106 | 266 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 689 | 1 831 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 776 | 236 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 265 | 554 265 | ||
VW | T.V.A. | 1 224 591 | 1 224 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 952 | 77 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 614 | 271 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 720 | 84 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 994 992 | 1 994 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 365 | 6 462 294 | 266 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 835 | 149 643 | 3 191 | 3 079 |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 6 860 | 15 244 | 15 245 |
AN | Terrains | 447 055 | 447 055 | 447 055 | |
AP | Constructions | 2 061 598 | 976 106 | 1 085 491 | 1 189 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 294 | 973 270 | 121 024 | 147 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 232 | 1 212 909 | 189 322 | 217 261 |
AV | Immobilisations en cours | 210 715 | 210 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 | 168 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 391 003 | 3 318 790 | 2 072 212 | 2 020 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 517 | 29 472 | 5 477 045 | 5 813 593 |
BZ | Autres créances | 645 858 | 645 858 | 255 366 | |
CF | Disponibilités | 1 048 196 | 1 048 196 | 750 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 822 | 4 822 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 205 395 | 29 472 | 7 175 922 | 6 822 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 399 | 3 348 263 | 9 248 135 | 8 843 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 690 | 263 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 877 | 812 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 567 | 1 515 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 784 453 | 882 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 749 | 9 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 801 202 | 892 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767 | 498 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688 | 1 408 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 093 583 | 2 260 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 613 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 84 719 | 34 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 994 992 | 2 191 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 728 365 | 6 435 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 135 | 8 843 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 293 | 6 208 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 774 | 19 774 | 41 159 | |
FG | Production vendue services | 16 303 827 | 16 303 827 | 16 389 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 323 601 | 16 323 601 | 16 430 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 215 | 6 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 478 | 952 043 | ||
FQ | Autres produits | 5 696 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 227 991 | 17 388 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 540 | 5 121 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 213 481 | 5 141 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 581 | 310 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 184 464 | 3 139 461 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 683 | 1 420 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 593 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 212 | 892 057 | ||
GE | Autres charges | 122 | 48 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 477 680 | 16 358 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 310 | 1 029 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -302 | 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -290 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 433 | 30 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 433 | 30 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 723 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 586 | 1 000 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718 | 104 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 129 | 22 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | 127 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 847 | 122 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857 | 126 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 300 | 184 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 548 | 17 516 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 670 | 16 704 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 746 877 | 812 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 208 | 3 297 | 156 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 059 | 278 297 | 273 070 | 3 162 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 267 | 281 594 | 273 070 | 3 318 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 417 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 036 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 047 | 801 212 | 892 057 | 801 202 |
6T | Sur comptes clients | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 941 | 801 212 | 893 478 | 830 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 212 | 893 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 249 | |||
UX | Autres créances clients | 5 471 269 | |||
VB | T. V. A. | 304 005 | |||
VC | Groupe et associés | 338 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 367 | 6 157 367 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 | 9 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178 | 176 106 | 266 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 689 | 1 831 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 776 | 236 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 265 | 554 265 | ||
VW | T.V.A. | 1 224 591 | 1 224 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 952 | 77 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 614 | 271 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 720 | 84 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 994 992 | 1 994 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 365 | 6 462 294 | 266 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 835 | 149 643 | 3 191 | 3 079 |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 6 860 | 15 244 | 15 245 |
AN | Terrains | 447 055 | 447 055 | 447 055 | |
AP | Constructions | 2 061 598 | 976 106 | 1 085 491 | 1 189 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 294 | 973 270 | 121 024 | 147 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 232 | 1 212 909 | 189 322 | 217 261 |
AV | Immobilisations en cours | 210 715 | 210 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 | 168 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 391 003 | 3 318 790 | 2 072 212 | 2 020 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 517 | 29 472 | 5 477 045 | 5 813 593 |
BZ | Autres créances | 645 858 | 645 858 | 255 366 | |
CF | Disponibilités | 1 048 196 | 1 048 196 | 750 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 822 | 4 822 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 205 395 | 29 472 | 7 175 922 | 6 822 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 399 | 3 348 263 | 9 248 135 | 8 843 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 690 | 263 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 877 | 812 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 567 | 1 515 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 784 453 | 882 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 749 | 9 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 801 202 | 892 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767 | 498 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688 | 1 408 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 093 583 | 2 260 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 613 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 84 719 | 34 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 994 992 | 2 191 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 728 365 | 6 435 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 135 | 8 843 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 293 | 6 208 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 774 | 19 774 | 41 159 | |
FG | Production vendue services | 16 303 827 | 16 303 827 | 16 389 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 323 601 | 16 323 601 | 16 430 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 215 | 6 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 478 | 952 043 | ||
FQ | Autres produits | 5 696 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 227 991 | 17 388 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 540 | 5 121 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 213 481 | 5 141 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 581 | 310 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 184 464 | 3 139 461 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 683 | 1 420 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 593 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 212 | 892 057 | ||
GE | Autres charges | 122 | 48 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 477 680 | 16 358 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 310 | 1 029 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -302 | 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -290 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 433 | 30 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 433 | 30 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 723 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 586 | 1 000 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718 | 104 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 129 | 22 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | 127 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 847 | 122 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857 | 126 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 300 | 184 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 548 | 17 516 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 670 | 16 704 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 746 877 | 812 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 208 | 3 297 | 156 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 059 | 278 297 | 273 070 | 3 162 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 267 | 281 594 | 273 070 | 3 318 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 417 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 036 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 047 | 801 212 | 892 057 | 801 202 |
6T | Sur comptes clients | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 941 | 801 212 | 893 478 | 830 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 212 | 893 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 249 | |||
UX | Autres créances clients | 5 471 269 | |||
VB | T. V. A. | 304 005 | |||
VC | Groupe et associés | 338 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 367 | 6 157 367 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 | 9 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178 | 176 106 | 266 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 689 | 1 831 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 776 | 236 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 265 | 554 265 | ||
VW | T.V.A. | 1 224 591 | 1 224 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 952 | 77 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 614 | 271 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 720 | 84 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 994 992 | 1 994 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 365 | 6 462 294 | 266 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 835 | 149 643 | 3 191 | 3 079 |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 6 860 | 15 244 | 15 245 |
AN | Terrains | 447 055 | 447 055 | 447 055 | |
AP | Constructions | 2 061 598 | 976 106 | 1 085 491 | 1 189 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 294 | 973 270 | 121 024 | 147 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 232 | 1 212 909 | 189 322 | 217 261 |
AV | Immobilisations en cours | 210 715 | 210 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 | 168 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 391 003 | 3 318 790 | 2 072 212 | 2 020 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 517 | 29 472 | 5 477 045 | 5 813 593 |
BZ | Autres créances | 645 858 | 645 858 | 255 366 | |
CF | Disponibilités | 1 048 196 | 1 048 196 | 750 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 822 | 4 822 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 205 395 | 29 472 | 7 175 922 | 6 822 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 399 | 3 348 263 | 9 248 135 | 8 843 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 690 | 263 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 877 | 812 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 567 | 1 515 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 784 453 | 882 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 749 | 9 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 801 202 | 892 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767 | 498 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688 | 1 408 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 093 583 | 2 260 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 613 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 84 719 | 34 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 994 992 | 2 191 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 728 365 | 6 435 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 135 | 8 843 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 293 | 6 208 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 774 | 19 774 | 41 159 | |
FG | Production vendue services | 16 303 827 | 16 303 827 | 16 389 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 323 601 | 16 323 601 | 16 430 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 215 | 6 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 478 | 952 043 | ||
FQ | Autres produits | 5 696 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 227 991 | 17 388 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 540 | 5 121 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 213 481 | 5 141 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 581 | 310 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 184 464 | 3 139 461 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 683 | 1 420 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 593 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 212 | 892 057 | ||
GE | Autres charges | 122 | 48 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 477 680 | 16 358 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 310 | 1 029 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -302 | 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -290 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 433 | 30 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 433 | 30 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 723 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 586 | 1 000 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718 | 104 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 129 | 22 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | 127 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 847 | 122 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857 | 126 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 300 | 184 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 548 | 17 516 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 670 | 16 704 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 746 877 | 812 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 208 | 3 297 | 156 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 059 | 278 297 | 273 070 | 3 162 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 267 | 281 594 | 273 070 | 3 318 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 417 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 036 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 047 | 801 212 | 892 057 | 801 202 |
6T | Sur comptes clients | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 941 | 801 212 | 893 478 | 830 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 212 | 893 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 249 | |||
UX | Autres créances clients | 5 471 269 | |||
VB | T. V. A. | 304 005 | |||
VC | Groupe et associés | 338 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 367 | 6 157 367 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 | 9 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178 | 176 106 | 266 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 689 | 1 831 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 776 | 236 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 265 | 554 265 | ||
VW | T.V.A. | 1 224 591 | 1 224 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 952 | 77 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 614 | 271 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 720 | 84 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 994 992 | 1 994 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 365 | 6 462 294 | 266 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 835 | 149 643 | 3 191 | 3 079 |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 6 860 | 15 244 | 15 245 |
AN | Terrains | 447 055 | 447 055 | 447 055 | |
AP | Constructions | 2 061 598 | 976 106 | 1 085 491 | 1 189 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 294 | 973 270 | 121 024 | 147 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 232 | 1 212 909 | 189 322 | 217 261 |
AV | Immobilisations en cours | 210 715 | 210 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 | 168 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 391 003 | 3 318 790 | 2 072 212 | 2 020 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 517 | 29 472 | 5 477 045 | 5 813 593 |
BZ | Autres créances | 645 858 | 645 858 | 255 366 | |
CF | Disponibilités | 1 048 196 | 1 048 196 | 750 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 822 | 4 822 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 205 395 | 29 472 | 7 175 922 | 6 822 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 399 | 3 348 263 | 9 248 135 | 8 843 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 690 | 263 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 877 | 812 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 567 | 1 515 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 784 453 | 882 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 749 | 9 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 801 202 | 892 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767 | 498 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688 | 1 408 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 093 583 | 2 260 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 613 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 84 719 | 34 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 994 992 | 2 191 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 728 365 | 6 435 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 135 | 8 843 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 293 | 6 208 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 774 | 19 774 | 41 159 | |
FG | Production vendue services | 16 303 827 | 16 303 827 | 16 389 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 323 601 | 16 323 601 | 16 430 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 215 | 6 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 478 | 952 043 | ||
FQ | Autres produits | 5 696 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 227 991 | 17 388 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 540 | 5 121 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 213 481 | 5 141 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 581 | 310 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 184 464 | 3 139 461 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 683 | 1 420 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 593 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 212 | 892 057 | ||
GE | Autres charges | 122 | 48 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 477 680 | 16 358 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 310 | 1 029 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -302 | 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -290 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 433 | 30 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 433 | 30 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 723 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 586 | 1 000 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718 | 104 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 129 | 22 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | 127 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 847 | 122 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857 | 126 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 300 | 184 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 548 | 17 516 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 670 | 16 704 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 746 877 | 812 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 208 | 3 297 | 156 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 059 | 278 297 | 273 070 | 3 162 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 267 | 281 594 | 273 070 | 3 318 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 417 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 036 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 047 | 801 212 | 892 057 | 801 202 |
6T | Sur comptes clients | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 941 | 801 212 | 893 478 | 830 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 212 | 893 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 249 | |||
UX | Autres créances clients | 5 471 269 | |||
VB | T. V. A. | 304 005 | |||
VC | Groupe et associés | 338 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 367 | 6 157 367 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 | 9 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178 | 176 106 | 266 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 689 | 1 831 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 776 | 236 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 265 | 554 265 | ||
VW | T.V.A. | 1 224 591 | 1 224 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 952 | 77 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 614 | 271 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 720 | 84 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 994 992 | 1 994 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 365 | 6 462 294 | 266 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 835 | 149 643 | 3 191 | 3 079 |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 6 860 | 15 244 | 15 245 |
AN | Terrains | 447 055 | 447 055 | 447 055 | |
AP | Constructions | 2 061 598 | 976 106 | 1 085 491 | 1 189 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 294 | 973 270 | 121 024 | 147 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 402 232 | 1 212 909 | 189 322 | 217 261 |
AV | Immobilisations en cours | 210 715 | 210 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 | 168 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 391 003 | 3 318 790 | 2 072 212 | 2 020 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 506 517 | 29 472 | 5 477 045 | 5 813 593 |
BZ | Autres créances | 645 858 | 645 858 | 255 366 | |
CF | Disponibilités | 1 048 196 | 1 048 196 | 750 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 822 | 4 822 | 3 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 205 395 | 29 472 | 7 175 922 | 6 822 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 399 | 3 348 263 | 9 248 135 | 8 843 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 690 | 263 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 877 | 812 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 567 | 1 515 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 784 453 | 882 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 749 | 9 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 801 202 | 892 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767 | 498 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688 | 1 408 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 093 583 | 2 260 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 613 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 84 719 | 34 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 994 992 | 2 191 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 728 365 | 6 435 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 135 | 8 843 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 293 | 6 208 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 774 | 19 774 | 41 159 | |
FG | Production vendue services | 16 303 827 | 16 303 827 | 16 389 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 323 601 | 16 323 601 | 16 430 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 215 | 6 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 478 | 952 043 | ||
FQ | Autres produits | 5 696 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 227 991 | 17 388 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 540 | 5 121 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 213 481 | 5 141 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 581 | 310 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 184 464 | 3 139 461 | ||
FZ | Charges sociales | 1 440 683 | 1 420 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 593 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 019 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 212 | 892 057 | ||
GE | Autres charges | 122 | 48 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 477 680 | 16 358 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 310 | 1 029 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -302 | 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -290 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 433 | 30 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 433 | 30 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 723 | -29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 586 | 1 000 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718 | 104 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 129 | 22 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 | 127 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 847 | 122 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857 | 126 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 300 | 184 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 548 | 17 516 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 670 | 16 704 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 746 877 | 812 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 208 | 3 297 | 156 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 059 | 278 297 | 273 070 | 3 162 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 267 | 281 594 | 273 070 | 3 318 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 417 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 036 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 047 | 801 212 | 892 057 | 801 202 |
6T | Sur comptes clients | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 894 | 1 421 | 29 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 941 | 801 212 | 893 478 | 830 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 212 | 893 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 249 | |||
UX | Autres créances clients | 5 471 269 | |||
VB | T. V. A. | 304 005 | |||
VC | Groupe et associés | 338 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 367 | 6 157 367 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 | 9 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 178 | 176 106 | 266 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 689 | 1 831 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 776 | 236 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 265 | 554 265 | ||
VW | T.V.A. | 1 224 591 | 1 224 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 952 | 77 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 614 | 271 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 720 | 84 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 994 992 | 1 994 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 365 | 6 462 294 | 266 072 |