Portail de la ville
de Carcassonne
de Carcassonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 507 | 268 249 | 32 258 | 52 268 |
AN | Terrains | 19 040 | 16 886 | 2 153 | 3 019 |
AP | Constructions | 1 008 316 | 750 083 | 258 233 | 329 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 821 | 2 296 780 | 613 040 | 844 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 002 | 438 619 | 171 384 | 237 118 |
BF | Prêts | 41 688 | 9 272 | 32 416 | 22 672 |
BJ | TOTAL (I) | 4 889 376 | 3 779 889 | 1 109 486 | 1 489 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 326 | 1 506 326 | 2 346 811 | |
BZ | Autres créances | 339 423 | 339 423 | 455 561 | |
CF | Disponibilités | 219 236 | 219 236 | 21 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 722 | 259 722 | 308 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 324 708 | 2 324 708 | 3 132 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 085 | 3 779 889 | 3 434 195 | 4 621 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 044 253 | -999 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 581 665 | 426 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 822 881 | -958 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 400 | 170 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 400 | 170 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 399 | 2 281 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 347 | 1 166 389 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 37 879 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 803 | 1 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 195 | 4 621 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 269 | 310 049 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 934 | 8 961 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 144 | 928 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 195 158 | 5 686 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 747 | 451 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 811 440 | 1 634 306 | ||
FZ | Charges sociales | 724 530 | 678 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 264 | 441 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 400 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 69 | 2 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 726 756 | 9 842 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 821 | -880 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 464 | 3 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 382 | 5 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 846 | 8 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 015 | -8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -864 836 | -889 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 456 | 155 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 456 | 155 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 456 | -155 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 765 | 8 961 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 058 | 10 006 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 269 | 310 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 201 | 19 047 | 268 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 151 | 451 217 | 3 502 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 352 | 470 264 | 3 770 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 581 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 209 | 155 456 | 581 665 | |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 86 400 | 24 000 | 232 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 639 | 2 464 | 4 831 | 9 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 848 | 244 320 | 28 831 | 823 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 400 | 24 000 | ||
UG | - Financières | 2 464 | 4 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 688 | 41 688 | ||
UX | Autres créances clients | 1 506 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 259 099 | |||
VP | Divers | 69 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 160 | 2 105 472 | 41 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 399 | 2 012 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 615 | 341 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 261 | 250 261 | ||
VW | T.V.A. | 481 634 | 481 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 836 | 33 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 74 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 822 990 | 1 822 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 676 | 5 024 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 507 | 268 249 | 32 258 | 52 268 |
AN | Terrains | 19 040 | 16 886 | 2 153 | 3 019 |
AP | Constructions | 1 008 316 | 750 083 | 258 233 | 329 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 821 | 2 296 780 | 613 040 | 844 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 002 | 438 619 | 171 384 | 237 118 |
BF | Prêts | 41 688 | 9 272 | 32 416 | 22 672 |
BJ | TOTAL (I) | 4 889 376 | 3 779 889 | 1 109 486 | 1 489 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 326 | 1 506 326 | 2 346 811 | |
BZ | Autres créances | 339 423 | 339 423 | 455 561 | |
CF | Disponibilités | 219 236 | 219 236 | 21 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 722 | 259 722 | 308 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 324 708 | 2 324 708 | 3 132 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 085 | 3 779 889 | 3 434 195 | 4 621 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 044 253 | -999 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 581 665 | 426 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 822 881 | -958 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 400 | 170 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 400 | 170 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 399 | 2 281 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 347 | 1 166 389 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 37 879 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 803 | 1 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 195 | 4 621 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 269 | 310 049 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 934 | 8 961 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 144 | 928 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 195 158 | 5 686 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 747 | 451 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 811 440 | 1 634 306 | ||
FZ | Charges sociales | 724 530 | 678 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 264 | 441 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 400 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 69 | 2 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 726 756 | 9 842 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 821 | -880 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 464 | 3 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 382 | 5 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 846 | 8 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 015 | -8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -864 836 | -889 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 456 | 155 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 456 | 155 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 456 | -155 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 765 | 8 961 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 058 | 10 006 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 269 | 310 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 201 | 19 047 | 268 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 151 | 451 217 | 3 502 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 352 | 470 264 | 3 770 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 581 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 209 | 155 456 | 581 665 | |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 86 400 | 24 000 | 232 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 639 | 2 464 | 4 831 | 9 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 848 | 244 320 | 28 831 | 823 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 400 | 24 000 | ||
UG | - Financières | 2 464 | 4 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 688 | 41 688 | ||
UX | Autres créances clients | 1 506 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 259 099 | |||
VP | Divers | 69 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 160 | 2 105 472 | 41 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 399 | 2 012 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 615 | 341 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 261 | 250 261 | ||
VW | T.V.A. | 481 634 | 481 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 836 | 33 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 74 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 822 990 | 1 822 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 676 | 5 024 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 507 | 268 249 | 32 258 | 52 268 |
AN | Terrains | 19 040 | 16 886 | 2 153 | 3 019 |
AP | Constructions | 1 008 316 | 750 083 | 258 233 | 329 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 821 | 2 296 780 | 613 040 | 844 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 002 | 438 619 | 171 384 | 237 118 |
BF | Prêts | 41 688 | 9 272 | 32 416 | 22 672 |
BJ | TOTAL (I) | 4 889 376 | 3 779 889 | 1 109 486 | 1 489 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 326 | 1 506 326 | 2 346 811 | |
BZ | Autres créances | 339 423 | 339 423 | 455 561 | |
CF | Disponibilités | 219 236 | 219 236 | 21 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 722 | 259 722 | 308 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 324 708 | 2 324 708 | 3 132 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 085 | 3 779 889 | 3 434 195 | 4 621 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 044 253 | -999 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 581 665 | 426 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 822 881 | -958 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 400 | 170 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 400 | 170 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 399 | 2 281 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 347 | 1 166 389 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 37 879 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 803 | 1 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 195 | 4 621 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 269 | 310 049 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 934 | 8 961 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 144 | 928 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 195 158 | 5 686 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 747 | 451 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 811 440 | 1 634 306 | ||
FZ | Charges sociales | 724 530 | 678 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 264 | 441 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 400 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 69 | 2 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 726 756 | 9 842 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 821 | -880 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 464 | 3 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 382 | 5 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 846 | 8 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 015 | -8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -864 836 | -889 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 456 | 155 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 456 | 155 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 456 | -155 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 765 | 8 961 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 058 | 10 006 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 269 | 310 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 201 | 19 047 | 268 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 151 | 451 217 | 3 502 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 352 | 470 264 | 3 770 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 581 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 209 | 155 456 | 581 665 | |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 86 400 | 24 000 | 232 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 639 | 2 464 | 4 831 | 9 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 848 | 244 320 | 28 831 | 823 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 400 | 24 000 | ||
UG | - Financières | 2 464 | 4 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 688 | 41 688 | ||
UX | Autres créances clients | 1 506 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 259 099 | |||
VP | Divers | 69 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 160 | 2 105 472 | 41 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 399 | 2 012 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 615 | 341 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 261 | 250 261 | ||
VW | T.V.A. | 481 634 | 481 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 836 | 33 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 74 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 822 990 | 1 822 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 676 | 5 024 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 507 | 268 249 | 32 258 | 52 268 |
AN | Terrains | 19 040 | 16 886 | 2 153 | 3 019 |
AP | Constructions | 1 008 316 | 750 083 | 258 233 | 329 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 821 | 2 296 780 | 613 040 | 844 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 002 | 438 619 | 171 384 | 237 118 |
BF | Prêts | 41 688 | 9 272 | 32 416 | 22 672 |
BJ | TOTAL (I) | 4 889 376 | 3 779 889 | 1 109 486 | 1 489 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 326 | 1 506 326 | 2 346 811 | |
BZ | Autres créances | 339 423 | 339 423 | 455 561 | |
CF | Disponibilités | 219 236 | 219 236 | 21 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 722 | 259 722 | 308 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 324 708 | 2 324 708 | 3 132 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 085 | 3 779 889 | 3 434 195 | 4 621 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 044 253 | -999 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 581 665 | 426 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 822 881 | -958 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 400 | 170 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 400 | 170 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 399 | 2 281 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 347 | 1 166 389 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 37 879 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 803 | 1 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 195 | 4 621 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 269 | 310 049 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 934 | 8 961 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 144 | 928 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 195 158 | 5 686 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 747 | 451 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 811 440 | 1 634 306 | ||
FZ | Charges sociales | 724 530 | 678 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 264 | 441 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 400 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 69 | 2 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 726 756 | 9 842 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 821 | -880 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 464 | 3 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 382 | 5 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 846 | 8 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 015 | -8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -864 836 | -889 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 456 | 155 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 456 | 155 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 456 | -155 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 765 | 8 961 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 058 | 10 006 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 269 | 310 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 201 | 19 047 | 268 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 151 | 451 217 | 3 502 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 352 | 470 264 | 3 770 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 581 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 209 | 155 456 | 581 665 | |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 86 400 | 24 000 | 232 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 639 | 2 464 | 4 831 | 9 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 848 | 244 320 | 28 831 | 823 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 400 | 24 000 | ||
UG | - Financières | 2 464 | 4 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 688 | 41 688 | ||
UX | Autres créances clients | 1 506 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 259 099 | |||
VP | Divers | 69 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 160 | 2 105 472 | 41 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 399 | 2 012 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 615 | 341 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 261 | 250 261 | ||
VW | T.V.A. | 481 634 | 481 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 836 | 33 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 74 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 822 990 | 1 822 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 676 | 5 024 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 507 | 268 249 | 32 258 | 52 268 |
AN | Terrains | 19 040 | 16 886 | 2 153 | 3 019 |
AP | Constructions | 1 008 316 | 750 083 | 258 233 | 329 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 821 | 2 296 780 | 613 040 | 844 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 002 | 438 619 | 171 384 | 237 118 |
BF | Prêts | 41 688 | 9 272 | 32 416 | 22 672 |
BJ | TOTAL (I) | 4 889 376 | 3 779 889 | 1 109 486 | 1 489 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 326 | 1 506 326 | 2 346 811 | |
BZ | Autres créances | 339 423 | 339 423 | 455 561 | |
CF | Disponibilités | 219 236 | 219 236 | 21 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 259 722 | 259 722 | 308 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 324 708 | 2 324 708 | 3 132 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 085 | 3 779 889 | 3 434 195 | 4 621 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 044 253 | -999 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 581 665 | 426 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 822 881 | -958 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 400 | 170 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 400 | 170 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 399 | 2 281 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 347 | 1 166 389 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 37 879 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 803 | 1 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 195 | 4 621 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 676 | 5 409 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 515 065 | 84 585 | 10 599 650 | 8 651 521 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 269 | 310 049 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 873 934 | 8 961 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 144 | 928 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 195 158 | 5 686 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 747 | 451 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 811 440 | 1 634 306 | ||
FZ | Charges sociales | 724 530 | 678 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 264 | 441 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 400 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 69 | 2 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 726 756 | 9 842 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 821 | -880 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 464 | 3 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 382 | 5 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 846 | 8 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 015 | -8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -864 836 | -889 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 456 | 155 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 456 | 155 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 456 | -155 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 765 | 8 961 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 058 | 10 006 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 020 292 | -1 044 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 269 | 310 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 201 | 19 047 | 268 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 151 | 451 217 | 3 502 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 352 | 470 264 | 3 770 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 581 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 209 | 155 456 | 581 665 | |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 86 400 | 24 000 | 232 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 639 | 2 464 | 4 831 | 9 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 607 848 | 244 320 | 28 831 | 823 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 400 | 24 000 | ||
UG | - Financières | 2 464 | 4 831 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 688 | 41 688 | ||
UX | Autres créances clients | 1 506 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VB | T. V. A. | 259 099 | |||
VP | Divers | 69 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 259 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 160 | 2 105 472 | 41 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 399 | 2 012 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 615 | 341 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 261 | 250 261 | ||
VW | T.V.A. | 481 634 | 481 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 836 | 33 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126 | 74 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 822 990 | 1 822 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 676 | 5 024 676 |