Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758 | 81 304 | 14 454 | 13 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 638 | 249 625 | 11 012 | 5 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 391 | 334 789 | 25 602 | 19 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 103 | 67 103 | 66 852 | |
BN | En cours de production de biens | 19 742 | 19 742 | 22 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235 | 5 235 | 6 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 435 | 1 369 | 73 066 | 86 177 |
BZ | Autres créances | 19 349 | 19 349 | 61 261 | |
CF | Disponibilités | 8 345 | 8 345 | 1 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 501 | 13 501 | 17 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 709 | 1 369 | 206 340 | 261 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 100 | 336 158 | 231 942 | 281 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 824 | 824 | ||
DH | Report à nouveau | -66 932 | -58 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 | -8 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 642 | -58 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532 | 81 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667 | 115 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 037 | 141 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 584 | 339 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 942 | 281 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194 | 317 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 959 | 43 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FM | Production stockée | -2 642 | -340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 562 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 993 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 885 | 865 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 093 | 92 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 509 | 250 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 099 | 22 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 725 | 410 716 | ||
FZ | Charges sociales | 43 861 | 69 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 043 | 24 401 | ||
GE | Autres charges | 566 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 645 | 871 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 241 | -5 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 802 | 5 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 802 | 5 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 802 | -5 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 438 | -11 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363 | 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748 | 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 572 | 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061 | 866 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 595 | 875 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 | -8 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 721 | 16 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 026 | 4 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859 | 3 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 491 | 8 043 | 177 604 | 330 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 350 | 8 043 | 177 604 | 334 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 167 | 1 369 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 800 | 6 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 369 | |||
UX | Autres créances clients | 73 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922 | |||
VP | Divers | 1 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421 | 107 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532 | 45 142 | 4 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 667 | 121 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 729 | 16 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431 | 95 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 533 | 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 583 | 284 193 | 4 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758 | 81 304 | 14 454 | 13 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 638 | 249 625 | 11 012 | 5 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 391 | 334 789 | 25 602 | 19 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 103 | 67 103 | 66 852 | |
BN | En cours de production de biens | 19 742 | 19 742 | 22 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235 | 5 235 | 6 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 435 | 1 369 | 73 066 | 86 177 |
BZ | Autres créances | 19 349 | 19 349 | 61 261 | |
CF | Disponibilités | 8 345 | 8 345 | 1 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 501 | 13 501 | 17 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 709 | 1 369 | 206 340 | 261 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 100 | 336 158 | 231 942 | 281 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 824 | 824 | ||
DH | Report à nouveau | -66 932 | -58 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 | -8 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 642 | -58 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532 | 81 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667 | 115 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 037 | 141 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 584 | 339 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 942 | 281 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194 | 317 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 959 | 43 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FM | Production stockée | -2 642 | -340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 562 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 993 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 885 | 865 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 093 | 92 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 509 | 250 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 099 | 22 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 725 | 410 716 | ||
FZ | Charges sociales | 43 861 | 69 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 043 | 24 401 | ||
GE | Autres charges | 566 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 645 | 871 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 241 | -5 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 802 | 5 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 802 | 5 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 802 | -5 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 438 | -11 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363 | 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748 | 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 572 | 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061 | 866 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 595 | 875 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 | -8 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 721 | 16 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 026 | 4 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859 | 3 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 491 | 8 043 | 177 604 | 330 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 350 | 8 043 | 177 604 | 334 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 167 | 1 369 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 800 | 6 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 369 | |||
UX | Autres créances clients | 73 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922 | |||
VP | Divers | 1 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421 | 107 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532 | 45 142 | 4 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 667 | 121 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 729 | 16 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431 | 95 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 533 | 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 583 | 284 193 | 4 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758 | 81 304 | 14 454 | 13 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 638 | 249 625 | 11 012 | 5 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 391 | 334 789 | 25 602 | 19 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 103 | 67 103 | 66 852 | |
BN | En cours de production de biens | 19 742 | 19 742 | 22 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235 | 5 235 | 6 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 435 | 1 369 | 73 066 | 86 177 |
BZ | Autres créances | 19 349 | 19 349 | 61 261 | |
CF | Disponibilités | 8 345 | 8 345 | 1 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 501 | 13 501 | 17 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 709 | 1 369 | 206 340 | 261 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 100 | 336 158 | 231 942 | 281 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 824 | 824 | ||
DH | Report à nouveau | -66 932 | -58 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 | -8 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 642 | -58 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532 | 81 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667 | 115 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 037 | 141 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 584 | 339 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 942 | 281 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194 | 317 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 959 | 43 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FM | Production stockée | -2 642 | -340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 562 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 993 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 885 | 865 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 093 | 92 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 509 | 250 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 099 | 22 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 725 | 410 716 | ||
FZ | Charges sociales | 43 861 | 69 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 043 | 24 401 | ||
GE | Autres charges | 566 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 645 | 871 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 241 | -5 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 802 | 5 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 802 | 5 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 802 | -5 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 438 | -11 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363 | 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748 | 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 572 | 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061 | 866 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 595 | 875 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 | -8 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 721 | 16 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 026 | 4 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859 | 3 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 491 | 8 043 | 177 604 | 330 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 350 | 8 043 | 177 604 | 334 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 167 | 1 369 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 800 | 6 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 369 | |||
UX | Autres créances clients | 73 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922 | |||
VP | Divers | 1 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421 | 107 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532 | 45 142 | 4 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 667 | 121 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 729 | 16 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431 | 95 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 533 | 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 583 | 284 193 | 4 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758 | 81 304 | 14 454 | 13 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 638 | 249 625 | 11 012 | 5 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 391 | 334 789 | 25 602 | 19 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 103 | 67 103 | 66 852 | |
BN | En cours de production de biens | 19 742 | 19 742 | 22 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235 | 5 235 | 6 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 435 | 1 369 | 73 066 | 86 177 |
BZ | Autres créances | 19 349 | 19 349 | 61 261 | |
CF | Disponibilités | 8 345 | 8 345 | 1 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 501 | 13 501 | 17 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 709 | 1 369 | 206 340 | 261 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 100 | 336 158 | 231 942 | 281 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 824 | 824 | ||
DH | Report à nouveau | -66 932 | -58 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 | -8 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 642 | -58 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532 | 81 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667 | 115 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 037 | 141 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 584 | 339 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 942 | 281 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194 | 317 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 959 | 43 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FM | Production stockée | -2 642 | -340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 562 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 993 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 885 | 865 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 093 | 92 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 509 | 250 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 099 | 22 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 725 | 410 716 | ||
FZ | Charges sociales | 43 861 | 69 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 043 | 24 401 | ||
GE | Autres charges | 566 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 645 | 871 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 241 | -5 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 802 | 5 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 802 | 5 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 802 | -5 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 438 | -11 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363 | 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748 | 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 572 | 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061 | 866 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 595 | 875 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 | -8 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 721 | 16 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 026 | 4 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859 | 3 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 491 | 8 043 | 177 604 | 330 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 350 | 8 043 | 177 604 | 334 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 167 | 1 369 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 800 | 6 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 369 | |||
UX | Autres créances clients | 73 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922 | |||
VP | Divers | 1 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421 | 107 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532 | 45 142 | 4 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 667 | 121 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 729 | 16 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431 | 95 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 533 | 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 583 | 284 193 | 4 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758 | 81 304 | 14 454 | 13 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 638 | 249 625 | 11 012 | 5 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 391 | 334 789 | 25 602 | 19 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 103 | 67 103 | 66 852 | |
BN | En cours de production de biens | 19 742 | 19 742 | 22 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235 | 5 235 | 6 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 435 | 1 369 | 73 066 | 86 177 |
BZ | Autres créances | 19 349 | 19 349 | 61 261 | |
CF | Disponibilités | 8 345 | 8 345 | 1 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 501 | 13 501 | 17 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 709 | 1 369 | 206 340 | 261 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 100 | 336 158 | 231 942 | 281 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 824 | 824 | ||
DH | Report à nouveau | -66 932 | -58 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 | -8 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 642 | -58 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532 | 81 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667 | 115 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 037 | 141 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 584 | 339 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 942 | 281 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194 | 317 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 959 | 43 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FM | Production stockée | -2 642 | -340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 562 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 993 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 885 | 865 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 093 | 92 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 509 | 250 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 099 | 22 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 725 | 410 716 | ||
FZ | Charges sociales | 43 861 | 69 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 043 | 24 401 | ||
GE | Autres charges | 566 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 645 | 871 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 241 | -5 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 802 | 5 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 802 | 5 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 802 | -5 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 438 | -11 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363 | 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748 | 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 572 | 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061 | 866 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 595 | 875 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 | -8 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 721 | 16 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 026 | 4 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859 | 3 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 491 | 8 043 | 177 604 | 330 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 350 | 8 043 | 177 604 | 334 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 167 | 1 369 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 800 | 6 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 369 | |||
UX | Autres créances clients | 73 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922 | |||
VP | Divers | 1 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421 | 107 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532 | 45 142 | 4 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 667 | 121 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 729 | 16 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431 | 95 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 533 | 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 583 | 284 193 | 4 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758 | 81 304 | 14 454 | 13 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 638 | 249 625 | 11 012 | 5 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 391 | 334 789 | 25 602 | 19 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 103 | 67 103 | 66 852 | |
BN | En cours de production de biens | 19 742 | 19 742 | 22 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235 | 5 235 | 6 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 435 | 1 369 | 73 066 | 86 177 |
BZ | Autres créances | 19 349 | 19 349 | 61 261 | |
CF | Disponibilités | 8 345 | 8 345 | 1 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 501 | 13 501 | 17 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 709 | 1 369 | 206 340 | 261 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 100 | 336 158 | 231 942 | 281 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 824 | 824 | ||
DH | Report à nouveau | -66 932 | -58 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 | -8 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 642 | -58 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532 | 81 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667 | 115 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 037 | 141 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 584 | 339 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 942 | 281 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194 | 317 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 959 | 43 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FM | Production stockée | -2 642 | -340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 562 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 993 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 885 | 865 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 093 | 92 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 509 | 250 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 099 | 22 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 725 | 410 716 | ||
FZ | Charges sociales | 43 861 | 69 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 043 | 24 401 | ||
GE | Autres charges | 566 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 645 | 871 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 241 | -5 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 802 | 5 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 802 | 5 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 802 | -5 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 438 | -11 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363 | 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748 | 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 572 | 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061 | 866 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 595 | 875 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 | -8 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 721 | 16 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 026 | 4 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859 | 3 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 491 | 8 043 | 177 604 | 330 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 350 | 8 043 | 177 604 | 334 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 167 | 1 369 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 800 | 6 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 369 | |||
UX | Autres créances clients | 73 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922 | |||
VP | Divers | 1 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421 | 107 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532 | 45 142 | 4 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 667 | 121 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 729 | 16 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431 | 95 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 533 | 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 583 | 284 193 | 4 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758 | 81 304 | 14 454 | 13 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 638 | 249 625 | 11 012 | 5 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 391 | 334 789 | 25 602 | 19 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 103 | 67 103 | 66 852 | |
BN | En cours de production de biens | 19 742 | 19 742 | 22 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235 | 5 235 | 6 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 435 | 1 369 | 73 066 | 86 177 |
BZ | Autres créances | 19 349 | 19 349 | 61 261 | |
CF | Disponibilités | 8 345 | 8 345 | 1 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 501 | 13 501 | 17 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 709 | 1 369 | 206 340 | 261 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 100 | 336 158 | 231 942 | 281 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 824 | 824 | ||
DH | Report à nouveau | -66 932 | -58 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 | -8 544 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 642 | -58 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532 | 81 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667 | 115 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 037 | 141 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 584 | 339 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 942 | 281 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194 | 317 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 959 | 43 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 963 | 834 963 | 858 197 | |
FM | Production stockée | -2 642 | -340 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 562 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 993 | 4 083 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 885 | 865 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 093 | 92 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | 1 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 509 | 250 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 099 | 22 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 725 | 410 716 | ||
FZ | Charges sociales | 43 861 | 69 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 043 | 24 401 | ||
GE | Autres charges | 566 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 645 | 871 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 241 | -5 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 802 | 5 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 802 | 5 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 802 | -5 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 438 | -11 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363 | 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748 | 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 572 | 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061 | 866 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 595 | 875 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 466 | -8 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 721 | 16 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 026 | 4 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859 | 3 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 491 | 8 043 | 177 604 | 330 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 350 | 8 043 | 177 604 | 334 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 167 | 1 369 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 800 | 6 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 336 | 6 967 | 1 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 | 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 369 | |||
UX | Autres créances clients | 73 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 159 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922 | |||
VP | Divers | 1 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421 | 107 421 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532 | 45 142 | 4 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 667 | 121 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 729 | 16 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431 | 95 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814 | 2 814 | ||
VI | Groupe et associés | 533 | 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 583 | 284 193 | 4 390 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460 |