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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 902 | 190 719 | 6 183 | 5 332 |
AH | Fonds commercial | 4 190 034 | 4 190 034 | 4 165 034 | |
AP | Constructions | 109 186 | 104 000 | 5 186 | 9 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 140 | 658 678 | 569 463 | 723 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 009 | 881 409 | 305 600 | 343 934 |
AV | Immobilisations en cours | 16 810 | 16 810 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 804 | 3 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 238 | 33 238 | 33 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 965 122 | 1 838 609 | 5 126 513 | 5 279 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 181 | 8 005 | 57 176 | 49 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 478 | 344 685 | 641 793 | 755 243 |
BZ | Autres créances | 3 649 006 | 3 649 006 | 3 542 591 | |
CF | Disponibilités | 432 201 | 432 201 | 151 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 706 | 27 706 | 75 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 572 | 352 690 | 4 807 882 | 4 573 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 694 | 2 191 299 | 9 934 396 | 9 853 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 270 | 115 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 567 | 3 921 567 | ||
DH | Report à nouveau | -2 023 467 | -1 679 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 925 | -344 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 445 | 2 013 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 397 | 293 518 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 397 | 293 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 458 | 1 390 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 851 | 2 650 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 670 | 548 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768 576 | 2 956 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 543 554 | 7 546 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 396 | 9 853 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FN | Production immobilisée | 18 138 | 5 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 721 | 306 933 | ||
FQ | Autres produits | 8 128 | 35 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 281 683 | 8 452 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 205 | 843 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 007 | -18 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 070 541 | 3 973 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 799 | 317 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 541 | 2 088 371 | ||
FZ | Charges sociales | 744 690 | 704 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 979 | 217 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 183 | 280 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 737 | 43 228 | ||
GE | Autres charges | 27 746 | 297 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 414 | 8 748 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -882 731 | -296 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 503 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 397 | 47 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 397 | 47 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 894 | -47 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 625 | -343 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 1 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 1 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 300 | -1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 186 | 8 452 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 111 | 8 796 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 925 | -344 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 134 | 5 585 | 190 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 740 | 228 394 | 48 | 1 644 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 873 | 233 979 | 48 | 1 834 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 518 | 55 737 | 72 858 | 276 397 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 005 | 8 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 264 507 | 80 178 | 344 685 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 311 | 88 183 | 356 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 561 829 | 143 920 | 72 858 | 632 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 920 | 72 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 238 | |||
UX | Autres créances clients | 986 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 428 | 1 306 021 | 3 390 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 458 | 339 958 | 663 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 851 | 3 328 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 761 | 179 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 573 | 227 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 336 | 35 336 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 778 | 3 726 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 798 | 41 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 554 | 4 153 276 | 4 390 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 902 | 190 719 | 6 183 | 5 332 |
AH | Fonds commercial | 4 190 034 | 4 190 034 | 4 165 034 | |
AP | Constructions | 109 186 | 104 000 | 5 186 | 9 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 140 | 658 678 | 569 463 | 723 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 009 | 881 409 | 305 600 | 343 934 |
AV | Immobilisations en cours | 16 810 | 16 810 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 804 | 3 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 238 | 33 238 | 33 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 965 122 | 1 838 609 | 5 126 513 | 5 279 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 181 | 8 005 | 57 176 | 49 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 478 | 344 685 | 641 793 | 755 243 |
BZ | Autres créances | 3 649 006 | 3 649 006 | 3 542 591 | |
CF | Disponibilités | 432 201 | 432 201 | 151 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 706 | 27 706 | 75 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 572 | 352 690 | 4 807 882 | 4 573 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 694 | 2 191 299 | 9 934 396 | 9 853 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 270 | 115 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 567 | 3 921 567 | ||
DH | Report à nouveau | -2 023 467 | -1 679 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 925 | -344 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 445 | 2 013 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 397 | 293 518 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 397 | 293 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 458 | 1 390 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 851 | 2 650 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 670 | 548 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768 576 | 2 956 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 543 554 | 7 546 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 396 | 9 853 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FN | Production immobilisée | 18 138 | 5 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 721 | 306 933 | ||
FQ | Autres produits | 8 128 | 35 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 281 683 | 8 452 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 205 | 843 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 007 | -18 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 070 541 | 3 973 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 799 | 317 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 541 | 2 088 371 | ||
FZ | Charges sociales | 744 690 | 704 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 979 | 217 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 183 | 280 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 737 | 43 228 | ||
GE | Autres charges | 27 746 | 297 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 414 | 8 748 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -882 731 | -296 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 503 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 397 | 47 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 397 | 47 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 894 | -47 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 625 | -343 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 1 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 1 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 300 | -1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 186 | 8 452 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 111 | 8 796 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 925 | -344 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 134 | 5 585 | 190 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 740 | 228 394 | 48 | 1 644 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 873 | 233 979 | 48 | 1 834 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 518 | 55 737 | 72 858 | 276 397 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 005 | 8 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 264 507 | 80 178 | 344 685 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 311 | 88 183 | 356 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 561 829 | 143 920 | 72 858 | 632 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 920 | 72 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 238 | |||
UX | Autres créances clients | 986 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 428 | 1 306 021 | 3 390 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 458 | 339 958 | 663 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 851 | 3 328 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 761 | 179 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 573 | 227 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 336 | 35 336 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 778 | 3 726 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 798 | 41 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 554 | 4 153 276 | 4 390 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 902 | 190 719 | 6 183 | 5 332 |
AH | Fonds commercial | 4 190 034 | 4 190 034 | 4 165 034 | |
AP | Constructions | 109 186 | 104 000 | 5 186 | 9 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 140 | 658 678 | 569 463 | 723 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 009 | 881 409 | 305 600 | 343 934 |
AV | Immobilisations en cours | 16 810 | 16 810 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 804 | 3 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 238 | 33 238 | 33 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 965 122 | 1 838 609 | 5 126 513 | 5 279 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 181 | 8 005 | 57 176 | 49 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 478 | 344 685 | 641 793 | 755 243 |
BZ | Autres créances | 3 649 006 | 3 649 006 | 3 542 591 | |
CF | Disponibilités | 432 201 | 432 201 | 151 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 706 | 27 706 | 75 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 572 | 352 690 | 4 807 882 | 4 573 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 694 | 2 191 299 | 9 934 396 | 9 853 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 270 | 115 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 567 | 3 921 567 | ||
DH | Report à nouveau | -2 023 467 | -1 679 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 925 | -344 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 445 | 2 013 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 397 | 293 518 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 397 | 293 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 458 | 1 390 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 851 | 2 650 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 670 | 548 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768 576 | 2 956 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 543 554 | 7 546 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 396 | 9 853 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FN | Production immobilisée | 18 138 | 5 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 721 | 306 933 | ||
FQ | Autres produits | 8 128 | 35 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 281 683 | 8 452 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 205 | 843 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 007 | -18 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 070 541 | 3 973 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 799 | 317 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 541 | 2 088 371 | ||
FZ | Charges sociales | 744 690 | 704 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 979 | 217 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 183 | 280 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 737 | 43 228 | ||
GE | Autres charges | 27 746 | 297 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 414 | 8 748 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -882 731 | -296 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 503 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 397 | 47 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 397 | 47 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 894 | -47 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 625 | -343 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 1 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 1 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 300 | -1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 186 | 8 452 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 111 | 8 796 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 925 | -344 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 134 | 5 585 | 190 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 740 | 228 394 | 48 | 1 644 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 873 | 233 979 | 48 | 1 834 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 518 | 55 737 | 72 858 | 276 397 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 005 | 8 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 264 507 | 80 178 | 344 685 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 311 | 88 183 | 356 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 561 829 | 143 920 | 72 858 | 632 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 920 | 72 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 238 | |||
UX | Autres créances clients | 986 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 428 | 1 306 021 | 3 390 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 458 | 339 958 | 663 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 851 | 3 328 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 761 | 179 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 573 | 227 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 336 | 35 336 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 778 | 3 726 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 798 | 41 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 554 | 4 153 276 | 4 390 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 902 | 190 719 | 6 183 | 5 332 |
AH | Fonds commercial | 4 190 034 | 4 190 034 | 4 165 034 | |
AP | Constructions | 109 186 | 104 000 | 5 186 | 9 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 140 | 658 678 | 569 463 | 723 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 009 | 881 409 | 305 600 | 343 934 |
AV | Immobilisations en cours | 16 810 | 16 810 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 804 | 3 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 238 | 33 238 | 33 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 965 122 | 1 838 609 | 5 126 513 | 5 279 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 181 | 8 005 | 57 176 | 49 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 478 | 344 685 | 641 793 | 755 243 |
BZ | Autres créances | 3 649 006 | 3 649 006 | 3 542 591 | |
CF | Disponibilités | 432 201 | 432 201 | 151 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 706 | 27 706 | 75 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 572 | 352 690 | 4 807 882 | 4 573 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 694 | 2 191 299 | 9 934 396 | 9 853 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 270 | 115 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 567 | 3 921 567 | ||
DH | Report à nouveau | -2 023 467 | -1 679 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 925 | -344 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 445 | 2 013 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 397 | 293 518 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 397 | 293 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 458 | 1 390 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 851 | 2 650 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 670 | 548 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768 576 | 2 956 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 543 554 | 7 546 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 396 | 9 853 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FN | Production immobilisée | 18 138 | 5 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 721 | 306 933 | ||
FQ | Autres produits | 8 128 | 35 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 281 683 | 8 452 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 205 | 843 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 007 | -18 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 070 541 | 3 973 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 799 | 317 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 541 | 2 088 371 | ||
FZ | Charges sociales | 744 690 | 704 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 979 | 217 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 183 | 280 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 737 | 43 228 | ||
GE | Autres charges | 27 746 | 297 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 414 | 8 748 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -882 731 | -296 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 503 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 397 | 47 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 397 | 47 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 894 | -47 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 625 | -343 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 1 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 1 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 300 | -1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 186 | 8 452 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 111 | 8 796 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 925 | -344 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 134 | 5 585 | 190 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 740 | 228 394 | 48 | 1 644 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 873 | 233 979 | 48 | 1 834 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 518 | 55 737 | 72 858 | 276 397 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 005 | 8 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 264 507 | 80 178 | 344 685 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 311 | 88 183 | 356 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 561 829 | 143 920 | 72 858 | 632 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 920 | 72 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 238 | |||
UX | Autres créances clients | 986 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 428 | 1 306 021 | 3 390 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 458 | 339 958 | 663 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 851 | 3 328 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 761 | 179 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 573 | 227 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 336 | 35 336 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 778 | 3 726 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 798 | 41 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 554 | 4 153 276 | 4 390 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 902 | 190 719 | 6 183 | 5 332 |
AH | Fonds commercial | 4 190 034 | 4 190 034 | 4 165 034 | |
AP | Constructions | 109 186 | 104 000 | 5 186 | 9 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 140 | 658 678 | 569 463 | 723 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 009 | 881 409 | 305 600 | 343 934 |
AV | Immobilisations en cours | 16 810 | 16 810 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 804 | 3 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 238 | 33 238 | 33 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 965 122 | 1 838 609 | 5 126 513 | 5 279 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 181 | 8 005 | 57 176 | 49 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 478 | 344 685 | 641 793 | 755 243 |
BZ | Autres créances | 3 649 006 | 3 649 006 | 3 542 591 | |
CF | Disponibilités | 432 201 | 432 201 | 151 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 706 | 27 706 | 75 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 572 | 352 690 | 4 807 882 | 4 573 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 694 | 2 191 299 | 9 934 396 | 9 853 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 270 | 115 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 567 | 3 921 567 | ||
DH | Report à nouveau | -2 023 467 | -1 679 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 925 | -344 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 445 | 2 013 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 397 | 293 518 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 397 | 293 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 458 | 1 390 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 851 | 2 650 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 670 | 548 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768 576 | 2 956 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 543 554 | 7 546 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 396 | 9 853 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FN | Production immobilisée | 18 138 | 5 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 721 | 306 933 | ||
FQ | Autres produits | 8 128 | 35 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 281 683 | 8 452 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 205 | 843 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 007 | -18 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 070 541 | 3 973 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 799 | 317 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 541 | 2 088 371 | ||
FZ | Charges sociales | 744 690 | 704 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 979 | 217 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 183 | 280 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 737 | 43 228 | ||
GE | Autres charges | 27 746 | 297 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 414 | 8 748 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -882 731 | -296 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 503 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 397 | 47 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 397 | 47 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 894 | -47 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 625 | -343 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 1 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 1 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 300 | -1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 186 | 8 452 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 111 | 8 796 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 925 | -344 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 134 | 5 585 | 190 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 740 | 228 394 | 48 | 1 644 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 873 | 233 979 | 48 | 1 834 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 518 | 55 737 | 72 858 | 276 397 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 005 | 8 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 264 507 | 80 178 | 344 685 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 311 | 88 183 | 356 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 561 829 | 143 920 | 72 858 | 632 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 920 | 72 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 238 | |||
UX | Autres créances clients | 986 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 428 | 1 306 021 | 3 390 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 458 | 339 958 | 663 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 851 | 3 328 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 761 | 179 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 573 | 227 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 336 | 35 336 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 778 | 3 726 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 798 | 41 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 554 | 4 153 276 | 4 390 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 902 | 190 719 | 6 183 | 5 332 |
AH | Fonds commercial | 4 190 034 | 4 190 034 | 4 165 034 | |
AP | Constructions | 109 186 | 104 000 | 5 186 | 9 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 140 | 658 678 | 569 463 | 723 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 009 | 881 409 | 305 600 | 343 934 |
AV | Immobilisations en cours | 16 810 | 16 810 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 804 | 3 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 238 | 33 238 | 33 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 965 122 | 1 838 609 | 5 126 513 | 5 279 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 181 | 8 005 | 57 176 | 49 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 478 | 344 685 | 641 793 | 755 243 |
BZ | Autres créances | 3 649 006 | 3 649 006 | 3 542 591 | |
CF | Disponibilités | 432 201 | 432 201 | 151 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 706 | 27 706 | 75 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 572 | 352 690 | 4 807 882 | 4 573 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 694 | 2 191 299 | 9 934 396 | 9 853 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 270 | 115 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 567 | 3 921 567 | ||
DH | Report à nouveau | -2 023 467 | -1 679 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 925 | -344 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 445 | 2 013 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 397 | 293 518 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 397 | 293 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 458 | 1 390 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 851 | 2 650 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 670 | 548 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768 576 | 2 956 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 543 554 | 7 546 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 396 | 9 853 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 179 696 | 8 179 696 | 8 104 639 | |
FN | Production immobilisée | 18 138 | 5 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 721 | 306 933 | ||
FQ | Autres produits | 8 128 | 35 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 281 683 | 8 452 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 205 | 843 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 007 | -18 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 070 541 | 3 973 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 799 | 317 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 541 | 2 088 371 | ||
FZ | Charges sociales | 744 690 | 704 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 979 | 217 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 183 | 280 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 737 | 43 228 | ||
GE | Autres charges | 27 746 | 297 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 414 | 8 748 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -882 731 | -296 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 503 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 397 | 47 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 397 | 47 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 894 | -47 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 625 | -343 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 1 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 1 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 300 | -1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 186 | 8 452 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 111 | 8 796 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 925 | -344 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 134 | 5 585 | 190 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 740 | 228 394 | 48 | 1 644 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 873 | 233 979 | 48 | 1 834 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 330 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 518 | 55 737 | 72 858 | 276 397 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 005 | 8 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 264 507 | 80 178 | 344 685 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 311 | 88 183 | 356 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 561 829 | 143 920 | 72 858 | 632 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 920 | 72 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 238 | |||
UX | Autres créances clients | 986 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670 | |||
VC | Groupe et associés | 3 357 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 428 | 1 306 021 | 3 390 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 458 | 339 958 | 663 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 851 | 3 328 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 761 | 179 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 573 | 227 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 336 | 35 336 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 778 | 3 726 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 798 | 41 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 554 | 4 153 276 | 4 390 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 894 |