Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 662 | 256 234 | 428 | 2 340 |
AH | Fonds commercial | 8 983 161 | 8 983 161 | 6 496 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | 21 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 057 | 352 006 | 91 051 | 72 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 376 072 | 1 118 710 | 257 362 | 148 100 |
AV | Immobilisations en cours | 1 860 | |||
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 997 | 57 997 | 37 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 158 201 | 1 726 951 | 9 431 251 | 6 780 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 032 | 89 032 | 116 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 926 | 167 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 243 | 107 694 | 1 102 549 | 736 611 |
BZ | Autres créances | 1 859 767 | 1 859 767 | 709 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 749 | 299 749 | ||
CF | Disponibilités | 1 362 673 | 1 362 673 | 227 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 807 | 27 807 | 41 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 017 197 | 107 694 | 4 909 503 | 1 830 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 398 | 1 834 645 | 14 340 754 | 8 611 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 997 | 30 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 106 | 4 483 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | -1 042 039 | 426 584 | ||
DH | Report à nouveau | -1 909 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 230 | 640 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 056 | 3 671 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 634 | 127 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 349 | 127 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 679 | 99 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 261 | 1 139 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 530 | 372 459 | ||
EA | Autres dettes | 884 878 | 3 200 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 556 348 | 4 811 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 754 | 8 611 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 528 | 46 250 | ||
FQ | Autres produits | 2 239 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 183 761 | 7 077 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 618 | 1 178 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 884 | -762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 774 427 | 3 123 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 223 | 192 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 203 226 | 1 297 751 | ||
FZ | Charges sociales | 564 675 | 426 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 859 | 121 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 707 | 41 375 | ||
GE | Autres charges | 29 687 | 29 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 562 306 | 6 410 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 621 455 | 667 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 548 | 20 920 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 770 | 20 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 363 | 74 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 363 | 74 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 593 | -53 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 862 | 614 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 82 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 82 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 860 | 28 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 800 | 27 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 660 | 56 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -711 632 | 26 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 559 | 7 180 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 328 | 6 540 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 230 | 640 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 518 | 49 716 | 256 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 751 | 715 966 | 1 470 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 269 | 765 681 | 1 726 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 255 634 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 834 | 142 515 | 270 349 | |
6T | Sur comptes clients | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 345 | 195 222 | 23 524 | 378 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 707 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 024 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 814 | 3 097 817 | 57 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489 | 4 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793 190 | 1 474 706 | 3 327 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 261 | 1 383 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 091 | 147 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 776 | 286 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 663 | 56 663 | ||
VI | Groupe et associés | 841 529 | 841 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349 | 43 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 348 | 4 237 864 | 3 327 593 | 5 990 891 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 662 | 256 234 | 428 | 2 340 |
AH | Fonds commercial | 8 983 161 | 8 983 161 | 6 496 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | 21 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 057 | 352 006 | 91 051 | 72 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 376 072 | 1 118 710 | 257 362 | 148 100 |
AV | Immobilisations en cours | 1 860 | |||
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 997 | 57 997 | 37 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 158 201 | 1 726 951 | 9 431 251 | 6 780 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 032 | 89 032 | 116 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 926 | 167 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 243 | 107 694 | 1 102 549 | 736 611 |
BZ | Autres créances | 1 859 767 | 1 859 767 | 709 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 749 | 299 749 | ||
CF | Disponibilités | 1 362 673 | 1 362 673 | 227 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 807 | 27 807 | 41 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 017 197 | 107 694 | 4 909 503 | 1 830 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 398 | 1 834 645 | 14 340 754 | 8 611 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 997 | 30 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 106 | 4 483 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | -1 042 039 | 426 584 | ||
DH | Report à nouveau | -1 909 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 230 | 640 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 056 | 3 671 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 634 | 127 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 349 | 127 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 679 | 99 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 261 | 1 139 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 530 | 372 459 | ||
EA | Autres dettes | 884 878 | 3 200 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 556 348 | 4 811 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 754 | 8 611 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 528 | 46 250 | ||
FQ | Autres produits | 2 239 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 183 761 | 7 077 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 618 | 1 178 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 884 | -762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 774 427 | 3 123 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 223 | 192 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 203 226 | 1 297 751 | ||
FZ | Charges sociales | 564 675 | 426 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 859 | 121 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 707 | 41 375 | ||
GE | Autres charges | 29 687 | 29 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 562 306 | 6 410 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 621 455 | 667 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 548 | 20 920 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 770 | 20 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 363 | 74 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 363 | 74 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 593 | -53 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 862 | 614 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 82 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 82 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 860 | 28 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 800 | 27 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 660 | 56 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -711 632 | 26 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 559 | 7 180 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 328 | 6 540 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 230 | 640 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 518 | 49 716 | 256 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 751 | 715 966 | 1 470 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 269 | 765 681 | 1 726 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 255 634 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 834 | 142 515 | 270 349 | |
6T | Sur comptes clients | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 345 | 195 222 | 23 524 | 378 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 707 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 024 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 814 | 3 097 817 | 57 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489 | 4 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793 190 | 1 474 706 | 3 327 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 261 | 1 383 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 091 | 147 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 776 | 286 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 663 | 56 663 | ||
VI | Groupe et associés | 841 529 | 841 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349 | 43 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 348 | 4 237 864 | 3 327 593 | 5 990 891 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 662 | 256 234 | 428 | 2 340 |
AH | Fonds commercial | 8 983 161 | 8 983 161 | 6 496 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | 21 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 057 | 352 006 | 91 051 | 72 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 376 072 | 1 118 710 | 257 362 | 148 100 |
AV | Immobilisations en cours | 1 860 | |||
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 997 | 57 997 | 37 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 158 201 | 1 726 951 | 9 431 251 | 6 780 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 032 | 89 032 | 116 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 926 | 167 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 243 | 107 694 | 1 102 549 | 736 611 |
BZ | Autres créances | 1 859 767 | 1 859 767 | 709 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 749 | 299 749 | ||
CF | Disponibilités | 1 362 673 | 1 362 673 | 227 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 807 | 27 807 | 41 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 017 197 | 107 694 | 4 909 503 | 1 830 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 398 | 1 834 645 | 14 340 754 | 8 611 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 997 | 30 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 106 | 4 483 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | -1 042 039 | 426 584 | ||
DH | Report à nouveau | -1 909 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 230 | 640 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 056 | 3 671 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 634 | 127 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 349 | 127 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 679 | 99 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 261 | 1 139 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 530 | 372 459 | ||
EA | Autres dettes | 884 878 | 3 200 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 556 348 | 4 811 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 754 | 8 611 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 528 | 46 250 | ||
FQ | Autres produits | 2 239 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 183 761 | 7 077 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 618 | 1 178 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 884 | -762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 774 427 | 3 123 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 223 | 192 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 203 226 | 1 297 751 | ||
FZ | Charges sociales | 564 675 | 426 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 859 | 121 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 707 | 41 375 | ||
GE | Autres charges | 29 687 | 29 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 562 306 | 6 410 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 621 455 | 667 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 548 | 20 920 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 770 | 20 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 363 | 74 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 363 | 74 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 593 | -53 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 862 | 614 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 82 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 82 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 860 | 28 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 800 | 27 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 660 | 56 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -711 632 | 26 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 559 | 7 180 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 328 | 6 540 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 230 | 640 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 518 | 49 716 | 256 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 751 | 715 966 | 1 470 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 269 | 765 681 | 1 726 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 255 634 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 834 | 142 515 | 270 349 | |
6T | Sur comptes clients | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 345 | 195 222 | 23 524 | 378 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 707 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 024 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 814 | 3 097 817 | 57 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489 | 4 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793 190 | 1 474 706 | 3 327 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 261 | 1 383 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 091 | 147 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 776 | 286 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 663 | 56 663 | ||
VI | Groupe et associés | 841 529 | 841 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349 | 43 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 348 | 4 237 864 | 3 327 593 | 5 990 891 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 662 | 256 234 | 428 | 2 340 |
AH | Fonds commercial | 8 983 161 | 8 983 161 | 6 496 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | 21 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 057 | 352 006 | 91 051 | 72 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 376 072 | 1 118 710 | 257 362 | 148 100 |
AV | Immobilisations en cours | 1 860 | |||
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 997 | 57 997 | 37 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 158 201 | 1 726 951 | 9 431 251 | 6 780 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 032 | 89 032 | 116 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 926 | 167 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 243 | 107 694 | 1 102 549 | 736 611 |
BZ | Autres créances | 1 859 767 | 1 859 767 | 709 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 749 | 299 749 | ||
CF | Disponibilités | 1 362 673 | 1 362 673 | 227 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 807 | 27 807 | 41 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 017 197 | 107 694 | 4 909 503 | 1 830 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 398 | 1 834 645 | 14 340 754 | 8 611 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 997 | 30 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 106 | 4 483 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | -1 042 039 | 426 584 | ||
DH | Report à nouveau | -1 909 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 230 | 640 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 056 | 3 671 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 634 | 127 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 349 | 127 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 679 | 99 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 261 | 1 139 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 530 | 372 459 | ||
EA | Autres dettes | 884 878 | 3 200 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 556 348 | 4 811 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 754 | 8 611 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 528 | 46 250 | ||
FQ | Autres produits | 2 239 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 183 761 | 7 077 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 618 | 1 178 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 884 | -762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 774 427 | 3 123 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 223 | 192 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 203 226 | 1 297 751 | ||
FZ | Charges sociales | 564 675 | 426 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 859 | 121 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 707 | 41 375 | ||
GE | Autres charges | 29 687 | 29 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 562 306 | 6 410 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 621 455 | 667 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 548 | 20 920 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 770 | 20 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 363 | 74 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 363 | 74 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 593 | -53 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 862 | 614 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 82 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 82 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 860 | 28 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 800 | 27 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 660 | 56 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -711 632 | 26 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 559 | 7 180 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 328 | 6 540 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 230 | 640 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 518 | 49 716 | 256 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 751 | 715 966 | 1 470 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 269 | 765 681 | 1 726 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 255 634 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 834 | 142 515 | 270 349 | |
6T | Sur comptes clients | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 345 | 195 222 | 23 524 | 378 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 707 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 024 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 814 | 3 097 817 | 57 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489 | 4 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793 190 | 1 474 706 | 3 327 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 261 | 1 383 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 091 | 147 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 776 | 286 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 663 | 56 663 | ||
VI | Groupe et associés | 841 529 | 841 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349 | 43 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 348 | 4 237 864 | 3 327 593 | 5 990 891 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 662 | 256 234 | 428 | 2 340 |
AH | Fonds commercial | 8 983 161 | 8 983 161 | 6 496 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | 21 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 057 | 352 006 | 91 051 | 72 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 376 072 | 1 118 710 | 257 362 | 148 100 |
AV | Immobilisations en cours | 1 860 | |||
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 997 | 57 997 | 37 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 158 201 | 1 726 951 | 9 431 251 | 6 780 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 032 | 89 032 | 116 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 926 | 167 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 243 | 107 694 | 1 102 549 | 736 611 |
BZ | Autres créances | 1 859 767 | 1 859 767 | 709 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 749 | 299 749 | ||
CF | Disponibilités | 1 362 673 | 1 362 673 | 227 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 807 | 27 807 | 41 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 017 197 | 107 694 | 4 909 503 | 1 830 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 398 | 1 834 645 | 14 340 754 | 8 611 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 997 | 30 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 106 | 4 483 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | -1 042 039 | 426 584 | ||
DH | Report à nouveau | -1 909 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 230 | 640 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 056 | 3 671 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 634 | 127 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 349 | 127 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 679 | 99 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 261 | 1 139 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 530 | 372 459 | ||
EA | Autres dettes | 884 878 | 3 200 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 556 348 | 4 811 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 754 | 8 611 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 528 | 46 250 | ||
FQ | Autres produits | 2 239 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 183 761 | 7 077 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 618 | 1 178 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 884 | -762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 774 427 | 3 123 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 223 | 192 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 203 226 | 1 297 751 | ||
FZ | Charges sociales | 564 675 | 426 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 859 | 121 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 707 | 41 375 | ||
GE | Autres charges | 29 687 | 29 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 562 306 | 6 410 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 621 455 | 667 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 548 | 20 920 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 770 | 20 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 363 | 74 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 363 | 74 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 593 | -53 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 862 | 614 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 82 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 82 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 860 | 28 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 800 | 27 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 660 | 56 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -711 632 | 26 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 559 | 7 180 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 328 | 6 540 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 230 | 640 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 518 | 49 716 | 256 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 751 | 715 966 | 1 470 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 269 | 765 681 | 1 726 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 255 634 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 834 | 142 515 | 270 349 | |
6T | Sur comptes clients | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 345 | 195 222 | 23 524 | 378 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 707 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 024 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 814 | 3 097 817 | 57 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489 | 4 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793 190 | 1 474 706 | 3 327 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 261 | 1 383 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 091 | 147 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 776 | 286 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 663 | 56 663 | ||
VI | Groupe et associés | 841 529 | 841 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349 | 43 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 348 | 4 237 864 | 3 327 593 | 5 990 891 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 662 | 256 234 | 428 | 2 340 |
AH | Fonds commercial | 8 983 161 | 8 983 161 | 6 496 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 161 | 41 161 | 21 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 057 | 352 006 | 91 051 | 72 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 376 072 | 1 118 710 | 257 362 | 148 100 |
AV | Immobilisations en cours | 1 860 | |||
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 997 | 57 997 | 37 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 158 201 | 1 726 951 | 9 431 251 | 6 780 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 032 | 89 032 | 116 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 926 | 167 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 210 243 | 107 694 | 1 102 549 | 736 611 |
BZ | Autres créances | 1 859 767 | 1 859 767 | 709 330 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 749 | 299 749 | ||
CF | Disponibilités | 1 362 673 | 1 362 673 | 227 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 807 | 27 807 | 41 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 017 197 | 107 694 | 4 909 503 | 1 830 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 398 | 1 834 645 | 14 340 754 | 8 611 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 997 | 30 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 106 | 4 483 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | -1 042 039 | 426 584 | ||
DH | Report à nouveau | -1 909 663 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 230 | 640 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 056 | 3 671 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 634 | 127 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 349 | 127 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 679 | 99 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 261 | 1 139 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 530 | 372 459 | ||
EA | Autres dettes | 884 878 | 3 200 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 556 348 | 4 811 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 754 | 8 611 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 149 994 | 10 149 994 | 7 031 371 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 528 | 46 250 | ||
FQ | Autres produits | 2 239 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 183 761 | 7 077 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 618 | 1 178 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 884 | -762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 774 427 | 3 123 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 223 | 192 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 203 226 | 1 297 751 | ||
FZ | Charges sociales | 564 675 | 426 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 859 | 121 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 707 | 41 375 | ||
GE | Autres charges | 29 687 | 29 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 562 306 | 6 410 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 621 455 | 667 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 548 | 20 920 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 770 | 20 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 363 | 74 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 363 | 74 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 593 | -53 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 862 | 614 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 82 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 82 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 860 | 28 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 800 | 27 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 660 | 56 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -711 632 | 26 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 559 | 7 180 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 328 | 6 540 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 230 | 640 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 518 | 49 716 | 256 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 751 | 715 966 | 1 470 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 269 | 765 681 | 1 726 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 255 634 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 834 | 142 515 | 270 349 | |
6T | Sur comptes clients | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 511 | 52 707 | 23 524 | 107 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 345 | 195 222 | 23 524 | 378 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 707 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 694 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 024 | |||
VC | Groupe et associés | 1 617 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 814 | 3 097 817 | 57 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489 | 4 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793 190 | 1 474 706 | 3 327 593 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 261 | 1 383 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 091 | 147 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 776 | 286 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 663 | 56 663 | ||
VI | Groupe et associés | 841 529 | 841 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349 | 43 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 348 | 4 237 864 | 3 327 593 | 5 990 891 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 571 |