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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 965 | 347 079 | 64 886 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 14 524 730 | 14 524 730 | 12 187 081 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 1 756 | 397 | 40 967 |
AP | Constructions | 281 729 | 216 043 | 65 686 | 42 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 157 | 516 344 | 83 813 | 84 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 624 051 | 550 975 | 73 076 | 82 539 |
AV | Immobilisations en cours | 14 524 | |||
CU | Autres participations | 64 762 | 64 762 | 1 699 009 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | 33 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 547 673 | 1 632 197 | 14 915 476 | 14 190 901 |
BT | Marchandises | 109 861 | 109 861 | 125 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 196 | 112 489 | 584 707 | 813 826 |
BZ | Autres créances | 611 478 | 611 478 | 268 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 497 | |||
CF | Disponibilités | 725 580 | 725 580 | 159 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 224 | 52 224 | 38 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 339 | 112 489 | 2 083 849 | 1 511 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 012 | 1 744 686 | 16 999 326 | 15 702 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 400 | 268 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797 774 | 8 747 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 810 | 26 810 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 603 | 3 021 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 822 579 | 13 370 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 456 102 | 270 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 102 | 270 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 740 | 113 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723 | 543 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 736 | 369 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 530 | 613 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 454 | |||
EA | Autres dettes | 6 917 | 400 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 645 | 2 062 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 326 | 15 702 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 952 | 2 062 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FN | Production immobilisée | 10 101 | 30 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 146 | 37 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 656 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 305 112 | 8 642 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 348 | 942 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 431 | -24 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 443 903 | 2 340 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 679 | 324 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 983 941 | 2 267 598 | ||
FZ | Charges sociales | 795 874 | 588 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 384 | 82 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 489 | 49 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 169 | 23 336 | ||
GE | Autres charges | 4 472 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 692 | 6 598 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 420 | 2 044 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 416 | 1 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 1 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 370 | 2 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 295 | 2 868 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 328 | 2 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 698 | -194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 046 722 | 2 043 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 953 | 96 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 635 | 640 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 742 | 8 645 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 751 | 7 339 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 595 | 100 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 503 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 258 | 223 577 | 1 | 348 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 016 | 287 346 | 1 283 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 274 | 510 923 | 1 632 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 535 | 192 836 | 7 269 | 456 102 |
6T | Sur comptes clients | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 482 | 305 325 | 57 216 | 568 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | ||
UX | Autres créances clients | 697 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 241 | |||
VC | Groupe et associés | 367 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 025 | 1 399 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 | 1 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 724 | 312 031 | 862 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 736 | 483 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 155 | 339 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 038 | 270 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 83 230 | 83 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 107 | 95 107 | ||
VI | Groupe et associés | 11 723 | 11 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917 | 6 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 645 | 1 602 952 | 862 748 | 254 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 689 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 965 | 347 079 | 64 886 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 14 524 730 | 14 524 730 | 12 187 081 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 1 756 | 397 | 40 967 |
AP | Constructions | 281 729 | 216 043 | 65 686 | 42 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 157 | 516 344 | 83 813 | 84 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 624 051 | 550 975 | 73 076 | 82 539 |
AV | Immobilisations en cours | 14 524 | |||
CU | Autres participations | 64 762 | 64 762 | 1 699 009 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | 33 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 547 673 | 1 632 197 | 14 915 476 | 14 190 901 |
BT | Marchandises | 109 861 | 109 861 | 125 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 196 | 112 489 | 584 707 | 813 826 |
BZ | Autres créances | 611 478 | 611 478 | 268 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 497 | |||
CF | Disponibilités | 725 580 | 725 580 | 159 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 224 | 52 224 | 38 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 339 | 112 489 | 2 083 849 | 1 511 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 012 | 1 744 686 | 16 999 326 | 15 702 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 400 | 268 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797 774 | 8 747 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 810 | 26 810 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 603 | 3 021 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 822 579 | 13 370 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 456 102 | 270 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 102 | 270 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 740 | 113 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723 | 543 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 736 | 369 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 530 | 613 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 454 | |||
EA | Autres dettes | 6 917 | 400 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 645 | 2 062 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 326 | 15 702 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 952 | 2 062 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FN | Production immobilisée | 10 101 | 30 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 146 | 37 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 656 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 305 112 | 8 642 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 348 | 942 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 431 | -24 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 443 903 | 2 340 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 679 | 324 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 983 941 | 2 267 598 | ||
FZ | Charges sociales | 795 874 | 588 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 384 | 82 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 489 | 49 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 169 | 23 336 | ||
GE | Autres charges | 4 472 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 692 | 6 598 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 420 | 2 044 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 416 | 1 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 1 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 370 | 2 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 295 | 2 868 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 328 | 2 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 698 | -194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 046 722 | 2 043 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 953 | 96 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 635 | 640 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 742 | 8 645 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 751 | 7 339 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 595 | 100 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 503 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 258 | 223 577 | 1 | 348 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 016 | 287 346 | 1 283 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 274 | 510 923 | 1 632 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 535 | 192 836 | 7 269 | 456 102 |
6T | Sur comptes clients | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 482 | 305 325 | 57 216 | 568 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | ||
UX | Autres créances clients | 697 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 241 | |||
VC | Groupe et associés | 367 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 025 | 1 399 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 | 1 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 724 | 312 031 | 862 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 736 | 483 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 155 | 339 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 038 | 270 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 83 230 | 83 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 107 | 95 107 | ||
VI | Groupe et associés | 11 723 | 11 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917 | 6 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 645 | 1 602 952 | 862 748 | 254 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 689 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 965 | 347 079 | 64 886 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 14 524 730 | 14 524 730 | 12 187 081 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 1 756 | 397 | 40 967 |
AP | Constructions | 281 729 | 216 043 | 65 686 | 42 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 157 | 516 344 | 83 813 | 84 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 624 051 | 550 975 | 73 076 | 82 539 |
AV | Immobilisations en cours | 14 524 | |||
CU | Autres participations | 64 762 | 64 762 | 1 699 009 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | 33 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 547 673 | 1 632 197 | 14 915 476 | 14 190 901 |
BT | Marchandises | 109 861 | 109 861 | 125 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 196 | 112 489 | 584 707 | 813 826 |
BZ | Autres créances | 611 478 | 611 478 | 268 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 497 | |||
CF | Disponibilités | 725 580 | 725 580 | 159 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 224 | 52 224 | 38 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 339 | 112 489 | 2 083 849 | 1 511 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 012 | 1 744 686 | 16 999 326 | 15 702 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 400 | 268 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797 774 | 8 747 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 810 | 26 810 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 603 | 3 021 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 822 579 | 13 370 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 456 102 | 270 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 102 | 270 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 740 | 113 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723 | 543 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 736 | 369 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 530 | 613 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 454 | |||
EA | Autres dettes | 6 917 | 400 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 645 | 2 062 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 326 | 15 702 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 952 | 2 062 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FN | Production immobilisée | 10 101 | 30 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 146 | 37 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 656 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 305 112 | 8 642 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 348 | 942 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 431 | -24 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 443 903 | 2 340 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 679 | 324 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 983 941 | 2 267 598 | ||
FZ | Charges sociales | 795 874 | 588 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 384 | 82 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 489 | 49 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 169 | 23 336 | ||
GE | Autres charges | 4 472 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 692 | 6 598 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 420 | 2 044 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 416 | 1 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 1 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 370 | 2 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 295 | 2 868 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 328 | 2 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 698 | -194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 046 722 | 2 043 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 953 | 96 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 635 | 640 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 742 | 8 645 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 751 | 7 339 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 595 | 100 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 503 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 258 | 223 577 | 1 | 348 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 016 | 287 346 | 1 283 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 274 | 510 923 | 1 632 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 535 | 192 836 | 7 269 | 456 102 |
6T | Sur comptes clients | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 482 | 305 325 | 57 216 | 568 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | ||
UX | Autres créances clients | 697 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 241 | |||
VC | Groupe et associés | 367 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 025 | 1 399 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 | 1 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 724 | 312 031 | 862 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 736 | 483 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 155 | 339 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 038 | 270 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 83 230 | 83 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 107 | 95 107 | ||
VI | Groupe et associés | 11 723 | 11 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917 | 6 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 645 | 1 602 952 | 862 748 | 254 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 689 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 965 | 347 079 | 64 886 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 14 524 730 | 14 524 730 | 12 187 081 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 1 756 | 397 | 40 967 |
AP | Constructions | 281 729 | 216 043 | 65 686 | 42 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 157 | 516 344 | 83 813 | 84 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 624 051 | 550 975 | 73 076 | 82 539 |
AV | Immobilisations en cours | 14 524 | |||
CU | Autres participations | 64 762 | 64 762 | 1 699 009 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | 33 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 547 673 | 1 632 197 | 14 915 476 | 14 190 901 |
BT | Marchandises | 109 861 | 109 861 | 125 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 196 | 112 489 | 584 707 | 813 826 |
BZ | Autres créances | 611 478 | 611 478 | 268 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 497 | |||
CF | Disponibilités | 725 580 | 725 580 | 159 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 224 | 52 224 | 38 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 339 | 112 489 | 2 083 849 | 1 511 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 012 | 1 744 686 | 16 999 326 | 15 702 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 400 | 268 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797 774 | 8 747 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 810 | 26 810 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 603 | 3 021 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 822 579 | 13 370 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 456 102 | 270 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 102 | 270 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 740 | 113 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723 | 543 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 736 | 369 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 530 | 613 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 454 | |||
EA | Autres dettes | 6 917 | 400 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 645 | 2 062 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 326 | 15 702 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 952 | 2 062 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FN | Production immobilisée | 10 101 | 30 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 146 | 37 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 656 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 305 112 | 8 642 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 348 | 942 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 431 | -24 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 443 903 | 2 340 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 679 | 324 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 983 941 | 2 267 598 | ||
FZ | Charges sociales | 795 874 | 588 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 384 | 82 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 489 | 49 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 169 | 23 336 | ||
GE | Autres charges | 4 472 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 692 | 6 598 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 420 | 2 044 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 416 | 1 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 1 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 370 | 2 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 295 | 2 868 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 328 | 2 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 698 | -194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 046 722 | 2 043 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 953 | 96 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 635 | 640 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 742 | 8 645 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 751 | 7 339 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 595 | 100 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 503 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 258 | 223 577 | 1 | 348 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 016 | 287 346 | 1 283 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 274 | 510 923 | 1 632 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 535 | 192 836 | 7 269 | 456 102 |
6T | Sur comptes clients | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 482 | 305 325 | 57 216 | 568 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | ||
UX | Autres créances clients | 697 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 241 | |||
VC | Groupe et associés | 367 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 025 | 1 399 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 | 1 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 724 | 312 031 | 862 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 736 | 483 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 155 | 339 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 038 | 270 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 83 230 | 83 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 107 | 95 107 | ||
VI | Groupe et associés | 11 723 | 11 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917 | 6 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 645 | 1 602 952 | 862 748 | 254 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 689 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 965 | 347 079 | 64 886 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 14 524 730 | 14 524 730 | 12 187 081 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 1 756 | 397 | 40 967 |
AP | Constructions | 281 729 | 216 043 | 65 686 | 42 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 157 | 516 344 | 83 813 | 84 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 624 051 | 550 975 | 73 076 | 82 539 |
AV | Immobilisations en cours | 14 524 | |||
CU | Autres participations | 64 762 | 64 762 | 1 699 009 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | 33 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 547 673 | 1 632 197 | 14 915 476 | 14 190 901 |
BT | Marchandises | 109 861 | 109 861 | 125 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 196 | 112 489 | 584 707 | 813 826 |
BZ | Autres créances | 611 478 | 611 478 | 268 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 497 | |||
CF | Disponibilités | 725 580 | 725 580 | 159 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 224 | 52 224 | 38 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 339 | 112 489 | 2 083 849 | 1 511 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 012 | 1 744 686 | 16 999 326 | 15 702 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 400 | 268 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797 774 | 8 747 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 810 | 26 810 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 603 | 3 021 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 822 579 | 13 370 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 456 102 | 270 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 102 | 270 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 740 | 113 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723 | 543 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 736 | 369 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 530 | 613 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 454 | |||
EA | Autres dettes | 6 917 | 400 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 645 | 2 062 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 326 | 15 702 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 952 | 2 062 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FN | Production immobilisée | 10 101 | 30 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 146 | 37 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 656 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 305 112 | 8 642 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 348 | 942 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 431 | -24 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 443 903 | 2 340 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 679 | 324 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 983 941 | 2 267 598 | ||
FZ | Charges sociales | 795 874 | 588 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 384 | 82 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 489 | 49 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 169 | 23 336 | ||
GE | Autres charges | 4 472 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 692 | 6 598 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 420 | 2 044 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 416 | 1 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 1 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 370 | 2 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 295 | 2 868 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 328 | 2 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 698 | -194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 046 722 | 2 043 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 953 | 96 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 635 | 640 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 742 | 8 645 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 751 | 7 339 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 595 | 100 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 503 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 258 | 223 577 | 1 | 348 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 016 | 287 346 | 1 283 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 274 | 510 923 | 1 632 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 535 | 192 836 | 7 269 | 456 102 |
6T | Sur comptes clients | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 482 | 305 325 | 57 216 | 568 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | ||
UX | Autres créances clients | 697 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 241 | |||
VC | Groupe et associés | 367 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 025 | 1 399 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 | 1 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 724 | 312 031 | 862 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 736 | 483 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 155 | 339 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 038 | 270 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 83 230 | 83 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 107 | 95 107 | ||
VI | Groupe et associés | 11 723 | 11 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917 | 6 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 645 | 1 602 952 | 862 748 | 254 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 689 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 965 | 347 079 | 64 886 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 14 524 730 | 14 524 730 | 12 187 081 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 1 756 | 397 | 40 967 |
AP | Constructions | 281 729 | 216 043 | 65 686 | 42 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 157 | 516 344 | 83 813 | 84 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 624 051 | 550 975 | 73 076 | 82 539 |
AV | Immobilisations en cours | 14 524 | |||
CU | Autres participations | 64 762 | 64 762 | 1 699 009 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | 33 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 547 673 | 1 632 197 | 14 915 476 | 14 190 901 |
BT | Marchandises | 109 861 | 109 861 | 125 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 196 | 112 489 | 584 707 | 813 826 |
BZ | Autres créances | 611 478 | 611 478 | 268 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 497 | |||
CF | Disponibilités | 725 580 | 725 580 | 159 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 224 | 52 224 | 38 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 339 | 112 489 | 2 083 849 | 1 511 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 012 | 1 744 686 | 16 999 326 | 15 702 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 400 | 268 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797 774 | 8 747 355 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 810 | 26 810 | ||
DG | Autres réserves | 3 426 603 | 3 021 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 822 579 | 13 370 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 456 102 | 270 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 102 | 270 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 740 | 113 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723 | 543 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 736 | 369 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 530 | 613 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 454 | |||
EA | Autres dettes | 6 917 | 400 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 720 645 | 2 062 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 326 | 15 702 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 952 | 2 062 101 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 710 210 | 9 710 210 | 8 574 489 | |
FN | Production immobilisée | 10 101 | 30 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 146 | 37 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 656 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 305 112 | 8 642 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 348 | 942 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 431 | -24 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 443 903 | 2 340 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 679 | 324 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 983 941 | 2 267 598 | ||
FZ | Charges sociales | 795 874 | 588 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 384 | 82 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 489 | 49 947 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 169 | 23 336 | ||
GE | Autres charges | 4 472 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 692 | 6 598 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 420 | 2 044 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -1 416 | 1 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 1 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 370 | 2 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 295 | 2 868 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 328 | 2 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 698 | -194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 046 722 | 2 043 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 953 | 96 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 635 | 640 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 742 | 8 645 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 751 | 7 339 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 992 | 1 306 203 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 595 | 100 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 503 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 258 | 223 577 | 1 | 348 834 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 016 | 287 346 | 1 283 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 274 | 510 923 | 1 632 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 535 | 192 836 | 7 269 | 456 102 |
6T | Sur comptes clients | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 947 | 112 489 | 49 947 | 112 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 482 | 305 325 | 57 216 | 568 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 377 | 34 377 | ||
UX | Autres créances clients | 697 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 902 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 241 | |||
VC | Groupe et associés | 367 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 025 | 1 399 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 | 1 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 724 | 312 031 | 862 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 736 | 483 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 155 | 339 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 038 | 270 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 83 230 | 83 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 107 | 95 107 | ||
VI | Groupe et associés | 11 723 | 11 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917 | 6 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 645 | 1 602 952 | 862 748 | 254 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 689 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965 |