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de Longuenesse
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Déposant 1 : GEOMATIX, SAS
Numéro de SIREN : 507829729
Adresse :
2 RUE DE LA REPUBLIQUE
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : GEOMATIX
Adresse :
2 RUE DE LA REPUBLIQUE
10000 TROYES
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Déposant 1 : GEOMATIX, SAS
Numéro de SIREN : 507829729
Adresse :
2 RUE DE LA REPUBLIQUE
10000 TROYES
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Mandataire 1 : GEOMATIX
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2 RUE DE LA REPUBLIQUE
10000 TROYES
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Déposant 1 : GEOMATIX, SAS
Numéro de SIREN : 507829729
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2 RUE DE LA REPUBLIQUE
10000 TROYES
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Mandataire 1 : GEOMATIX
Adresse :
2 RUE DE LA REPUBLIQUE
10000 TROYES
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Déposant 1 : Géomatix, SAS
Numéro de SIREN : 507829729
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2 rue de la République
10000 Troyes
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Mandataire 1 : Géomatix
Adresse :
2 rue de la République
10000 Troyes
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 038 | 4 038 | 4 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
CU | Autres participations | 1 317 944 | 51 000 | 1 266 944 | 1 266 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 897 | 101 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 425 188 | 153 485 | 1 271 702 | 1 271 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 152 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 549 | |||
BZ | Autres créances | 267 595 | 267 595 | 220 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 | 54 | 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 650 | 267 650 | 351 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 838 | 153 485 | 1 539 353 | 1 623 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 696 | -452 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 | 29 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 943 | 77 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | 140 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 991 | 366 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 495 | 146 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 793 | 315 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 358 | 70 179 | ||
EA | Autres dettes | 6 770 | 7 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 409 | 1 405 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 353 | 1 623 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 409 | 790 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 291 | 85 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 545 | 306 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 094 | 164 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 890 | 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 890 | 6 547 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 875 | 186 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 669 | 119 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 584 | 54 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 584 | 89 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 709 | -89 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 960 | 29 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 420 | 306 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 778 | 276 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 | 29 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 | 588 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 101 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
VB | T. V. A. | 79 959 | |||
VP | Divers | 94 428 | |||
VC | Groupe et associés | 93 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 267 | 268 370 | 101 897 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 291 | 82 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 700 | 115 700 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 | 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 793 | 239 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 297 | 22 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008 | 3 008 | ||
VW | T.V.A. | 79 427 | 79 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 236 010 | 236 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770 | 6 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 409 | 786 409 | 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 038 | 4 038 | 4 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
CU | Autres participations | 1 317 944 | 51 000 | 1 266 944 | 1 266 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 897 | 101 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 425 188 | 153 485 | 1 271 702 | 1 271 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 152 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 549 | |||
BZ | Autres créances | 267 595 | 267 595 | 220 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 | 54 | 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 650 | 267 650 | 351 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 838 | 153 485 | 1 539 353 | 1 623 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 696 | -452 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 | 29 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 943 | 77 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | 140 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 991 | 366 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 495 | 146 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 793 | 315 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 358 | 70 179 | ||
EA | Autres dettes | 6 770 | 7 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 409 | 1 405 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 353 | 1 623 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 409 | 790 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 291 | 85 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 545 | 306 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 094 | 164 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 890 | 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 890 | 6 547 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 875 | 186 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 669 | 119 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 584 | 54 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 584 | 89 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 709 | -89 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 960 | 29 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 420 | 306 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 778 | 276 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 | 29 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 | 588 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 101 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
VB | T. V. A. | 79 959 | |||
VP | Divers | 94 428 | |||
VC | Groupe et associés | 93 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 267 | 268 370 | 101 897 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 291 | 82 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 700 | 115 700 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 | 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 793 | 239 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 297 | 22 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008 | 3 008 | ||
VW | T.V.A. | 79 427 | 79 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 236 010 | 236 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770 | 6 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 409 | 786 409 | 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 038 | 4 038 | 4 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
CU | Autres participations | 1 317 944 | 51 000 | 1 266 944 | 1 266 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 897 | 101 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 425 188 | 153 485 | 1 271 702 | 1 271 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 152 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 549 | |||
BZ | Autres créances | 267 595 | 267 595 | 220 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 | 54 | 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 650 | 267 650 | 351 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 838 | 153 485 | 1 539 353 | 1 623 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 696 | -452 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 | 29 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 943 | 77 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | 140 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 991 | 366 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 495 | 146 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 793 | 315 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 358 | 70 179 | ||
EA | Autres dettes | 6 770 | 7 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 409 | 1 405 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 353 | 1 623 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 409 | 790 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 291 | 85 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 545 | 306 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 094 | 164 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 890 | 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 890 | 6 547 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 875 | 186 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 669 | 119 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 584 | 54 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 584 | 89 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 709 | -89 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 960 | 29 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 420 | 306 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 778 | 276 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 | 29 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 | 588 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 101 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
VB | T. V. A. | 79 959 | |||
VP | Divers | 94 428 | |||
VC | Groupe et associés | 93 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 267 | 268 370 | 101 897 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 291 | 82 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 700 | 115 700 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 | 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 793 | 239 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 297 | 22 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008 | 3 008 | ||
VW | T.V.A. | 79 427 | 79 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 236 010 | 236 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770 | 6 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 409 | 786 409 | 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 038 | 4 038 | 4 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
CU | Autres participations | 1 317 944 | 51 000 | 1 266 944 | 1 266 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 897 | 101 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 425 188 | 153 485 | 1 271 702 | 1 271 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 152 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 549 | |||
BZ | Autres créances | 267 595 | 267 595 | 220 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 | 54 | 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 650 | 267 650 | 351 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 838 | 153 485 | 1 539 353 | 1 623 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 696 | -452 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 | 29 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 943 | 77 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | 140 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 991 | 366 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 495 | 146 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 793 | 315 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 358 | 70 179 | ||
EA | Autres dettes | 6 770 | 7 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 409 | 1 405 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 353 | 1 623 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 409 | 790 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 291 | 85 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 545 | 306 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 094 | 164 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 890 | 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 890 | 6 547 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 875 | 186 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 669 | 119 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 584 | 54 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 584 | 89 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 709 | -89 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 960 | 29 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 420 | 306 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 778 | 276 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 | 29 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 | 588 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 101 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
VB | T. V. A. | 79 959 | |||
VP | Divers | 94 428 | |||
VC | Groupe et associés | 93 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 267 | 268 370 | 101 897 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 291 | 82 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 700 | 115 700 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 | 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 793 | 239 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 297 | 22 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008 | 3 008 | ||
VW | T.V.A. | 79 427 | 79 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 236 010 | 236 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770 | 6 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 409 | 786 409 | 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 038 | 4 038 | 4 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
CU | Autres participations | 1 317 944 | 51 000 | 1 266 944 | 1 266 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 897 | 101 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 425 188 | 153 485 | 1 271 702 | 1 271 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 152 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 549 | |||
BZ | Autres créances | 267 595 | 267 595 | 220 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 | 54 | 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 650 | 267 650 | 351 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 838 | 153 485 | 1 539 353 | 1 623 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 696 | -452 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 | 29 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 943 | 77 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | 140 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | 140 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 991 | 366 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 495 | 146 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 793 | 315 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 358 | 70 179 | ||
EA | Autres dettes | 6 770 | 7 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 409 | 1 405 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 353 | 1 623 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 409 | 790 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 291 | 85 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 346 | 288 346 | 306 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 545 | 306 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 094 | 164 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 890 | 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 890 | 6 547 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 875 | 186 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 669 | 119 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 875 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 584 | 54 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 584 | 89 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 709 | -89 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 960 | 29 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | -80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 420 | 306 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 778 | 276 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 | 29 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 588 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 | 588 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 35 000 | 175 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 101 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
VB | T. V. A. | 79 959 | |||
VP | Divers | 94 428 | |||
VC | Groupe et associés | 93 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 267 | 268 370 | 101 897 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 | 500 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 291 | 82 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 700 | 115 700 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 485 | 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 793 | 239 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 297 | 22 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008 | 3 008 | ||
VW | T.V.A. | 79 427 | 79 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 236 010 | 236 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770 | 6 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 409 | 786 409 | 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120 |