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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 | 445 | ||
AH | Fonds commercial | 1 841 800 | 1 841 800 | 1 841 800 | |
AP | Constructions | 27 310 | 20 320 | 6 990 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 336 | 20 626 | 32 710 | 44 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 230 | 64 821 | 55 409 | 44 100 |
CU | Autres participations | 1 363 529 | 1 363 529 | 1 363 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 542 | 385 542 | 385 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 115 | 30 115 | 30 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 822 307 | 106 211 | 3 716 096 | 3 718 812 |
BT | Marchandises | 767 038 | 256 436 | 510 602 | 467 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 796 | 167 200 | 1 339 596 | 1 015 812 |
BZ | Autres créances | 114 960 | 114 960 | 76 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
CF | Disponibilités | 85 438 | 85 438 | 184 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 907 | 24 907 | 29 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 053 | 423 636 | 2 077 417 | 1 775 685 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 360 | 529 847 | 5 793 513 | 5 494 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 504 | 1 044 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 405 | 110 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 909 | 1 177 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 008 | 194 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 627 | 1 005 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 388 | 2 920 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 218 | 82 459 | ||
EA | Autres dettes | 100 035 | 113 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 579 275 | 4 316 993 | ||
ED | (V) | 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 513 | 5 494 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 831 | 4 301 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 223 | 170 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 238 | 223 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 866 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 540 099 | 10 502 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949 704 | 8 576 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 091 | 124 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 968 | 800 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 761 | 29 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 702 | 414 765 | ||
FZ | Charges sociales | 164 900 | 234 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 268 | 24 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 365 | 253 661 | ||
GE | Autres charges | 25 194 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 426 772 | 10 459 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 327 | 42 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 097 | 69 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 82 712 | ||
GN | Différences positives de change | 8 718 | 86 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 937 | 238 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 382 | 134 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 944 | 134 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 994 | 103 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 321 | 145 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 15 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 415 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340 | 131 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680 | 3 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680 | 116 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 | 14 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 576 | 49 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 376 | 10 872 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 971 | 10 761 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 405 | 110 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 253 | 15 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 | 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 498 | 25 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 943 | 25 268 | 106 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 122 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 584 | 256 436 | 239 584 | 256 436 |
6T | Sur comptes clients | 69 672 | 122 929 | 25 401 | 167 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 256 | 379 365 | 264 985 | 423 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 377 | 379 365 | 265 107 | 423 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 365 | 264 985 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 307 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 52 903 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 320 | 1 646 663 | 415 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 555 | 192 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453 | 8 009 | 7 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 000 | 500 000 | 165 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 388 | 3 332 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 388 | 10 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009 | 30 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 266 | 4 266 | ||
VW | T.V.A. | 30 312 | 30 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 115 627 | 115 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 035 | 100 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 275 | 4 331 831 | 172 444 | 75 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 | 445 | ||
AH | Fonds commercial | 1 841 800 | 1 841 800 | 1 841 800 | |
AP | Constructions | 27 310 | 20 320 | 6 990 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 336 | 20 626 | 32 710 | 44 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 230 | 64 821 | 55 409 | 44 100 |
CU | Autres participations | 1 363 529 | 1 363 529 | 1 363 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 542 | 385 542 | 385 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 115 | 30 115 | 30 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 822 307 | 106 211 | 3 716 096 | 3 718 812 |
BT | Marchandises | 767 038 | 256 436 | 510 602 | 467 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 796 | 167 200 | 1 339 596 | 1 015 812 |
BZ | Autres créances | 114 960 | 114 960 | 76 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
CF | Disponibilités | 85 438 | 85 438 | 184 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 907 | 24 907 | 29 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 053 | 423 636 | 2 077 417 | 1 775 685 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 360 | 529 847 | 5 793 513 | 5 494 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 504 | 1 044 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 405 | 110 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 909 | 1 177 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 008 | 194 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 627 | 1 005 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 388 | 2 920 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 218 | 82 459 | ||
EA | Autres dettes | 100 035 | 113 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 579 275 | 4 316 993 | ||
ED | (V) | 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 513 | 5 494 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 831 | 4 301 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 223 | 170 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 238 | 223 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 866 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 540 099 | 10 502 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949 704 | 8 576 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 091 | 124 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 968 | 800 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 761 | 29 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 702 | 414 765 | ||
FZ | Charges sociales | 164 900 | 234 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 268 | 24 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 365 | 253 661 | ||
GE | Autres charges | 25 194 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 426 772 | 10 459 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 327 | 42 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 097 | 69 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 82 712 | ||
GN | Différences positives de change | 8 718 | 86 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 937 | 238 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 382 | 134 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 944 | 134 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 994 | 103 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 321 | 145 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 15 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 415 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340 | 131 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680 | 3 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680 | 116 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 | 14 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 576 | 49 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 376 | 10 872 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 971 | 10 761 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 405 | 110 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 253 | 15 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 | 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 498 | 25 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 943 | 25 268 | 106 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 122 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 584 | 256 436 | 239 584 | 256 436 |
6T | Sur comptes clients | 69 672 | 122 929 | 25 401 | 167 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 256 | 379 365 | 264 985 | 423 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 377 | 379 365 | 265 107 | 423 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 365 | 264 985 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 307 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 52 903 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 320 | 1 646 663 | 415 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 555 | 192 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453 | 8 009 | 7 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 000 | 500 000 | 165 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 388 | 3 332 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 388 | 10 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009 | 30 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 266 | 4 266 | ||
VW | T.V.A. | 30 312 | 30 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 115 627 | 115 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 035 | 100 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 275 | 4 331 831 | 172 444 | 75 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 | 445 | ||
AH | Fonds commercial | 1 841 800 | 1 841 800 | 1 841 800 | |
AP | Constructions | 27 310 | 20 320 | 6 990 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 336 | 20 626 | 32 710 | 44 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 230 | 64 821 | 55 409 | 44 100 |
CU | Autres participations | 1 363 529 | 1 363 529 | 1 363 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 542 | 385 542 | 385 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 115 | 30 115 | 30 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 822 307 | 106 211 | 3 716 096 | 3 718 812 |
BT | Marchandises | 767 038 | 256 436 | 510 602 | 467 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 796 | 167 200 | 1 339 596 | 1 015 812 |
BZ | Autres créances | 114 960 | 114 960 | 76 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
CF | Disponibilités | 85 438 | 85 438 | 184 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 907 | 24 907 | 29 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 053 | 423 636 | 2 077 417 | 1 775 685 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 360 | 529 847 | 5 793 513 | 5 494 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 504 | 1 044 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 405 | 110 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 909 | 1 177 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 008 | 194 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 627 | 1 005 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 388 | 2 920 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 218 | 82 459 | ||
EA | Autres dettes | 100 035 | 113 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 579 275 | 4 316 993 | ||
ED | (V) | 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 513 | 5 494 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 831 | 4 301 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 223 | 170 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 238 | 223 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 866 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 540 099 | 10 502 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949 704 | 8 576 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 091 | 124 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 968 | 800 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 761 | 29 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 702 | 414 765 | ||
FZ | Charges sociales | 164 900 | 234 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 268 | 24 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 365 | 253 661 | ||
GE | Autres charges | 25 194 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 426 772 | 10 459 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 327 | 42 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 097 | 69 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 82 712 | ||
GN | Différences positives de change | 8 718 | 86 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 937 | 238 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 382 | 134 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 944 | 134 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 994 | 103 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 321 | 145 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 15 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 415 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340 | 131 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680 | 3 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680 | 116 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 | 14 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 576 | 49 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 376 | 10 872 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 971 | 10 761 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 405 | 110 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 253 | 15 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 | 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 498 | 25 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 943 | 25 268 | 106 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 122 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 584 | 256 436 | 239 584 | 256 436 |
6T | Sur comptes clients | 69 672 | 122 929 | 25 401 | 167 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 256 | 379 365 | 264 985 | 423 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 377 | 379 365 | 265 107 | 423 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 365 | 264 985 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 307 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 52 903 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 320 | 1 646 663 | 415 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 555 | 192 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453 | 8 009 | 7 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 000 | 500 000 | 165 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 388 | 3 332 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 388 | 10 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009 | 30 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 266 | 4 266 | ||
VW | T.V.A. | 30 312 | 30 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 115 627 | 115 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 035 | 100 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 275 | 4 331 831 | 172 444 | 75 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 | 445 | ||
AH | Fonds commercial | 1 841 800 | 1 841 800 | 1 841 800 | |
AP | Constructions | 27 310 | 20 320 | 6 990 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 336 | 20 626 | 32 710 | 44 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 230 | 64 821 | 55 409 | 44 100 |
CU | Autres participations | 1 363 529 | 1 363 529 | 1 363 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 542 | 385 542 | 385 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 115 | 30 115 | 30 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 822 307 | 106 211 | 3 716 096 | 3 718 812 |
BT | Marchandises | 767 038 | 256 436 | 510 602 | 467 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 796 | 167 200 | 1 339 596 | 1 015 812 |
BZ | Autres créances | 114 960 | 114 960 | 76 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
CF | Disponibilités | 85 438 | 85 438 | 184 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 907 | 24 907 | 29 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 053 | 423 636 | 2 077 417 | 1 775 685 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 360 | 529 847 | 5 793 513 | 5 494 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 504 | 1 044 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 405 | 110 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 909 | 1 177 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 008 | 194 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 627 | 1 005 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 388 | 2 920 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 218 | 82 459 | ||
EA | Autres dettes | 100 035 | 113 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 579 275 | 4 316 993 | ||
ED | (V) | 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 513 | 5 494 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 831 | 4 301 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 223 | 170 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 238 | 223 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 866 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 540 099 | 10 502 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949 704 | 8 576 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 091 | 124 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 968 | 800 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 761 | 29 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 702 | 414 765 | ||
FZ | Charges sociales | 164 900 | 234 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 268 | 24 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 365 | 253 661 | ||
GE | Autres charges | 25 194 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 426 772 | 10 459 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 327 | 42 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 097 | 69 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 82 712 | ||
GN | Différences positives de change | 8 718 | 86 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 937 | 238 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 382 | 134 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 944 | 134 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 994 | 103 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 321 | 145 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 15 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 415 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340 | 131 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680 | 3 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680 | 116 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 | 14 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 576 | 49 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 376 | 10 872 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 971 | 10 761 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 405 | 110 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 253 | 15 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 | 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 498 | 25 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 943 | 25 268 | 106 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 122 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 584 | 256 436 | 239 584 | 256 436 |
6T | Sur comptes clients | 69 672 | 122 929 | 25 401 | 167 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 256 | 379 365 | 264 985 | 423 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 377 | 379 365 | 265 107 | 423 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 365 | 264 985 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 307 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 52 903 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 320 | 1 646 663 | 415 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 555 | 192 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453 | 8 009 | 7 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 000 | 500 000 | 165 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 388 | 3 332 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 388 | 10 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009 | 30 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 266 | 4 266 | ||
VW | T.V.A. | 30 312 | 30 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 115 627 | 115 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 035 | 100 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 275 | 4 331 831 | 172 444 | 75 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 | 445 | ||
AH | Fonds commercial | 1 841 800 | 1 841 800 | 1 841 800 | |
AP | Constructions | 27 310 | 20 320 | 6 990 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 336 | 20 626 | 32 710 | 44 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 230 | 64 821 | 55 409 | 44 100 |
CU | Autres participations | 1 363 529 | 1 363 529 | 1 363 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 542 | 385 542 | 385 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 115 | 30 115 | 30 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 822 307 | 106 211 | 3 716 096 | 3 718 812 |
BT | Marchandises | 767 038 | 256 436 | 510 602 | 467 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 796 | 167 200 | 1 339 596 | 1 015 812 |
BZ | Autres créances | 114 960 | 114 960 | 76 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
CF | Disponibilités | 85 438 | 85 438 | 184 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 907 | 24 907 | 29 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 053 | 423 636 | 2 077 417 | 1 775 685 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 360 | 529 847 | 5 793 513 | 5 494 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 504 | 1 044 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 405 | 110 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 909 | 1 177 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 008 | 194 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 627 | 1 005 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 388 | 2 920 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 218 | 82 459 | ||
EA | Autres dettes | 100 035 | 113 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 579 275 | 4 316 993 | ||
ED | (V) | 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 513 | 5 494 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 831 | 4 301 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 223 | 170 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 238 | 223 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 866 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 540 099 | 10 502 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949 704 | 8 576 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 091 | 124 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 968 | 800 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 761 | 29 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 702 | 414 765 | ||
FZ | Charges sociales | 164 900 | 234 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 268 | 24 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 365 | 253 661 | ||
GE | Autres charges | 25 194 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 426 772 | 10 459 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 327 | 42 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 097 | 69 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 82 712 | ||
GN | Différences positives de change | 8 718 | 86 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 937 | 238 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 382 | 134 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 944 | 134 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 994 | 103 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 321 | 145 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 15 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 415 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340 | 131 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680 | 3 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680 | 116 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 | 14 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 576 | 49 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 376 | 10 872 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 971 | 10 761 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 405 | 110 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 253 | 15 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 | 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 498 | 25 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 943 | 25 268 | 106 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 122 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 584 | 256 436 | 239 584 | 256 436 |
6T | Sur comptes clients | 69 672 | 122 929 | 25 401 | 167 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 256 | 379 365 | 264 985 | 423 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 377 | 379 365 | 265 107 | 423 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 365 | 264 985 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 307 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 52 903 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 320 | 1 646 663 | 415 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 555 | 192 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453 | 8 009 | 7 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 000 | 500 000 | 165 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 388 | 3 332 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 388 | 10 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009 | 30 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 266 | 4 266 | ||
VW | T.V.A. | 30 312 | 30 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 115 627 | 115 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 035 | 100 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 275 | 4 331 831 | 172 444 | 75 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 445 | 445 | ||
AH | Fonds commercial | 1 841 800 | 1 841 800 | 1 841 800 | |
AP | Constructions | 27 310 | 20 320 | 6 990 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 336 | 20 626 | 32 710 | 44 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 230 | 64 821 | 55 409 | 44 100 |
CU | Autres participations | 1 363 529 | 1 363 529 | 1 363 529 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 542 | 385 542 | 385 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 115 | 30 115 | 30 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 822 307 | 106 211 | 3 716 096 | 3 718 812 |
BT | Marchandises | 767 038 | 256 436 | 510 602 | 467 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 796 | 167 200 | 1 339 596 | 1 015 812 |
BZ | Autres créances | 114 960 | 114 960 | 76 927 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
CF | Disponibilités | 85 438 | 85 438 | 184 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 907 | 24 907 | 29 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 501 053 | 423 636 | 2 077 417 | 1 775 685 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 360 | 529 847 | 5 793 513 | 5 494 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 504 | 1 044 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 405 | 110 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 909 | 1 177 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 008 | 194 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 627 | 1 005 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 388 | 2 920 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 218 | 82 459 | ||
EA | Autres dettes | 100 035 | 113 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 579 275 | 4 316 993 | ||
ED | (V) | 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 513 | 5 494 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 831 | 4 301 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 223 | 170 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 862 911 | 365 083 | 8 227 994 | 10 278 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 238 | 223 290 | ||
FQ | Autres produits | 13 866 | 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 540 099 | 10 502 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949 704 | 8 576 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 091 | 124 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 968 | 800 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 761 | 29 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 702 | 414 765 | ||
FZ | Charges sociales | 164 900 | 234 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 268 | 24 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 365 | 253 661 | ||
GE | Autres charges | 25 194 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 426 772 | 10 459 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 327 | 42 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 097 | 69 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 | 82 712 | ||
GN | Différences positives de change | 8 718 | 86 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 937 | 238 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 382 | 134 469 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 944 | 134 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 994 | 103 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 321 | 145 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 15 197 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 415 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340 | 131 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680 | 3 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680 | 116 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 | 14 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 576 | 49 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 376 | 10 872 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 971 | 10 761 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 405 | 110 838 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 253 | 15 948 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 | 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 498 | 25 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 943 | 25 268 | 106 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 | 122 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 239 584 | 256 436 | 239 584 | 256 436 |
6T | Sur comptes clients | 69 672 | 122 929 | 25 401 | 167 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 256 | 379 365 | 264 985 | 423 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 377 | 379 365 | 265 107 | 423 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 365 | 264 985 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 307 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 52 903 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 320 | 1 646 663 | 415 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 555 | 192 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453 | 8 009 | 7 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 000 | 500 000 | 165 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 388 | 3 332 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 388 | 10 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009 | 30 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 266 | 4 266 | ||
VW | T.V.A. | 30 312 | 30 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243 | 8 243 | ||
VI | Groupe et associés | 115 627 | 115 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 035 | 100 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 275 | 4 331 831 | 172 444 | 75 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894 |