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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 541 | 43 345 | 2 196 | 5 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 288 | 9 451 | 36 838 | 36 838 |
AP | Constructions | 803 175 | 364 624 | 438 551 | 478 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 517 | 99 915 | 55 602 | 9 646 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 16 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 313 965 | 313 965 | 270 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 133 | 4 133 | 4 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 419 | 517 334 | 874 085 | 821 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 873 | 118 110 | 587 763 | 1 709 248 |
BZ | Autres créances | 121 637 | 121 637 | 308 191 | |
CF | Disponibilités | 1 893 554 | 1 893 554 | 1 196 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 509 | 41 509 | 29 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 573 | 118 110 | 2 644 463 | 3 243 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 253 | 14 253 | 10 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 245 | 635 444 | 3 532 800 | 4 075 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 109 500 | 109 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 296 | 57 296 | ||
DH | Report à nouveau | 1 583 318 | 1 456 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 159 | 127 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 273 | 1 762 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 253 | 330 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 253 | 330 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 414 | 439 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 | 8 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 701 | 881 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 766 | 552 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | |||
EA | Autres dettes | 2 608 | 9 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 928 | 1 892 901 | ||
ED | (V) | 126 347 | 89 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 800 | 4 075 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 874 | -155 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 460 | 11 460 | 21 039 | |
FG | Production vendue services | 596 803 | 7 466 867 | 8 063 670 | 12 844 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 262 | 7 466 867 | 8 075 129 | 12 865 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 634 | 117 460 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 822 | 12 983 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 695 927 | 10 938 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 083 | 71 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 486 | 1 203 776 | ||
FZ | Charges sociales | 264 424 | 441 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 110 | 54 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 110 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 7 888 | 82 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 093 028 | 12 848 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 206 | 135 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 049 | 4 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 734 | 9 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 774 | 8 702 | ||
GN | Différences positives de change | 40 550 | 34 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 107 | 57 811 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 253 | 10 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 898 | 8 098 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 240 | 35 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 391 | 54 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 716 | 3 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 510 | 139 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967 | 15 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 633 | 15 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 544 | 1 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 544 | 1 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 089 | 14 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 440 | 26 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 562 | 13 057 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 403 | 12 929 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 159 | 127 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 904 | 5 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 785 | 5 241 | 8 230 | 52 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 143 | 52 869 | 46 474 | 464 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 928 | 58 110 | 54 704 | 517 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 14 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 774 | 94 253 | 330 774 | 94 253 |
6T | Sur comptes clients | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 504 | 212 363 | 338 504 | 212 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 110 | 7 730 | ||
UG | - Financières | 14 253 | 10 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 637 | |||
UX | Autres créances clients | 558 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 353 | |||
VB | T. V. A. | 95 825 | |||
VP | Divers | 3 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 152 | 869 019 | 869 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 414 | 102 361 | 279 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 593 | 6 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 701 | 662 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 737 | 151 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 682 | 77 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 050 | 48 050 | ||
VW | T.V.A. | 4 530 | 4 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767 | 19 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | 31 800 | ||
VI | Groupe et associés | 46 | 46 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 928 | 1 108 874 | 279 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 541 | 43 345 | 2 196 | 5 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 288 | 9 451 | 36 838 | 36 838 |
AP | Constructions | 803 175 | 364 624 | 438 551 | 478 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 517 | 99 915 | 55 602 | 9 646 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 16 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 313 965 | 313 965 | 270 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 133 | 4 133 | 4 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 419 | 517 334 | 874 085 | 821 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 873 | 118 110 | 587 763 | 1 709 248 |
BZ | Autres créances | 121 637 | 121 637 | 308 191 | |
CF | Disponibilités | 1 893 554 | 1 893 554 | 1 196 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 509 | 41 509 | 29 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 573 | 118 110 | 2 644 463 | 3 243 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 253 | 14 253 | 10 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 245 | 635 444 | 3 532 800 | 4 075 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 109 500 | 109 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 296 | 57 296 | ||
DH | Report à nouveau | 1 583 318 | 1 456 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 159 | 127 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 273 | 1 762 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 253 | 330 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 253 | 330 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 414 | 439 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 | 8 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 701 | 881 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 766 | 552 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | |||
EA | Autres dettes | 2 608 | 9 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 928 | 1 892 901 | ||
ED | (V) | 126 347 | 89 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 800 | 4 075 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 874 | -155 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 460 | 11 460 | 21 039 | |
FG | Production vendue services | 596 803 | 7 466 867 | 8 063 670 | 12 844 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 262 | 7 466 867 | 8 075 129 | 12 865 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 634 | 117 460 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 822 | 12 983 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 695 927 | 10 938 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 083 | 71 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 486 | 1 203 776 | ||
FZ | Charges sociales | 264 424 | 441 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 110 | 54 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 110 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 7 888 | 82 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 093 028 | 12 848 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 206 | 135 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 049 | 4 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 734 | 9 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 774 | 8 702 | ||
GN | Différences positives de change | 40 550 | 34 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 107 | 57 811 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 253 | 10 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 898 | 8 098 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 240 | 35 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 391 | 54 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 716 | 3 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 510 | 139 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967 | 15 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 633 | 15 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 544 | 1 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 544 | 1 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 089 | 14 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 440 | 26 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 562 | 13 057 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 403 | 12 929 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 159 | 127 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 904 | 5 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 785 | 5 241 | 8 230 | 52 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 143 | 52 869 | 46 474 | 464 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 928 | 58 110 | 54 704 | 517 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 14 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 774 | 94 253 | 330 774 | 94 253 |
6T | Sur comptes clients | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 504 | 212 363 | 338 504 | 212 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 110 | 7 730 | ||
UG | - Financières | 14 253 | 10 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 637 | |||
UX | Autres créances clients | 558 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 353 | |||
VB | T. V. A. | 95 825 | |||
VP | Divers | 3 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 152 | 869 019 | 869 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 414 | 102 361 | 279 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 593 | 6 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 701 | 662 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 737 | 151 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 682 | 77 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 050 | 48 050 | ||
VW | T.V.A. | 4 530 | 4 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767 | 19 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | 31 800 | ||
VI | Groupe et associés | 46 | 46 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 928 | 1 108 874 | 279 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 541 | 43 345 | 2 196 | 5 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 288 | 9 451 | 36 838 | 36 838 |
AP | Constructions | 803 175 | 364 624 | 438 551 | 478 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 517 | 99 915 | 55 602 | 9 646 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 16 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 313 965 | 313 965 | 270 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 133 | 4 133 | 4 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 419 | 517 334 | 874 085 | 821 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 873 | 118 110 | 587 763 | 1 709 248 |
BZ | Autres créances | 121 637 | 121 637 | 308 191 | |
CF | Disponibilités | 1 893 554 | 1 893 554 | 1 196 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 509 | 41 509 | 29 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 573 | 118 110 | 2 644 463 | 3 243 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 253 | 14 253 | 10 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 245 | 635 444 | 3 532 800 | 4 075 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 109 500 | 109 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 296 | 57 296 | ||
DH | Report à nouveau | 1 583 318 | 1 456 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 159 | 127 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 273 | 1 762 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 253 | 330 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 253 | 330 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 414 | 439 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 | 8 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 701 | 881 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 766 | 552 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | |||
EA | Autres dettes | 2 608 | 9 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 928 | 1 892 901 | ||
ED | (V) | 126 347 | 89 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 800 | 4 075 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 874 | -155 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 460 | 11 460 | 21 039 | |
FG | Production vendue services | 596 803 | 7 466 867 | 8 063 670 | 12 844 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 262 | 7 466 867 | 8 075 129 | 12 865 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 634 | 117 460 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 822 | 12 983 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 695 927 | 10 938 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 083 | 71 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 486 | 1 203 776 | ||
FZ | Charges sociales | 264 424 | 441 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 110 | 54 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 110 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 7 888 | 82 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 093 028 | 12 848 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 206 | 135 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 049 | 4 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 734 | 9 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 774 | 8 702 | ||
GN | Différences positives de change | 40 550 | 34 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 107 | 57 811 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 253 | 10 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 898 | 8 098 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 240 | 35 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 391 | 54 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 716 | 3 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 510 | 139 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967 | 15 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 633 | 15 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 544 | 1 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 544 | 1 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 089 | 14 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 440 | 26 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 562 | 13 057 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 403 | 12 929 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 159 | 127 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 904 | 5 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 785 | 5 241 | 8 230 | 52 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 143 | 52 869 | 46 474 | 464 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 928 | 58 110 | 54 704 | 517 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 14 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 774 | 94 253 | 330 774 | 94 253 |
6T | Sur comptes clients | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 504 | 212 363 | 338 504 | 212 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 110 | 7 730 | ||
UG | - Financières | 14 253 | 10 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 637 | |||
UX | Autres créances clients | 558 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 353 | |||
VB | T. V. A. | 95 825 | |||
VP | Divers | 3 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 152 | 869 019 | 869 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 414 | 102 361 | 279 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 593 | 6 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 701 | 662 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 737 | 151 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 682 | 77 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 050 | 48 050 | ||
VW | T.V.A. | 4 530 | 4 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767 | 19 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | 31 800 | ||
VI | Groupe et associés | 46 | 46 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 928 | 1 108 874 | 279 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 541 | 43 345 | 2 196 | 5 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 288 | 9 451 | 36 838 | 36 838 |
AP | Constructions | 803 175 | 364 624 | 438 551 | 478 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 517 | 99 915 | 55 602 | 9 646 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 16 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 313 965 | 313 965 | 270 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 133 | 4 133 | 4 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 419 | 517 334 | 874 085 | 821 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 873 | 118 110 | 587 763 | 1 709 248 |
BZ | Autres créances | 121 637 | 121 637 | 308 191 | |
CF | Disponibilités | 1 893 554 | 1 893 554 | 1 196 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 509 | 41 509 | 29 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 573 | 118 110 | 2 644 463 | 3 243 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 253 | 14 253 | 10 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 245 | 635 444 | 3 532 800 | 4 075 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 109 500 | 109 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 296 | 57 296 | ||
DH | Report à nouveau | 1 583 318 | 1 456 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 159 | 127 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 273 | 1 762 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 253 | 330 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 253 | 330 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 414 | 439 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 | 8 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 701 | 881 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 766 | 552 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | |||
EA | Autres dettes | 2 608 | 9 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 928 | 1 892 901 | ||
ED | (V) | 126 347 | 89 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 800 | 4 075 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 874 | -155 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 460 | 11 460 | 21 039 | |
FG | Production vendue services | 596 803 | 7 466 867 | 8 063 670 | 12 844 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 262 | 7 466 867 | 8 075 129 | 12 865 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 634 | 117 460 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 822 | 12 983 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 695 927 | 10 938 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 083 | 71 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 486 | 1 203 776 | ||
FZ | Charges sociales | 264 424 | 441 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 110 | 54 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 110 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 7 888 | 82 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 093 028 | 12 848 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 206 | 135 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 049 | 4 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 734 | 9 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 774 | 8 702 | ||
GN | Différences positives de change | 40 550 | 34 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 107 | 57 811 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 253 | 10 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 898 | 8 098 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 240 | 35 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 391 | 54 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 716 | 3 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 510 | 139 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967 | 15 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 633 | 15 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 544 | 1 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 544 | 1 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 089 | 14 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 440 | 26 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 562 | 13 057 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 403 | 12 929 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 159 | 127 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 904 | 5 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 785 | 5 241 | 8 230 | 52 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 143 | 52 869 | 46 474 | 464 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 928 | 58 110 | 54 704 | 517 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 14 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 774 | 94 253 | 330 774 | 94 253 |
6T | Sur comptes clients | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 504 | 212 363 | 338 504 | 212 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 110 | 7 730 | ||
UG | - Financières | 14 253 | 10 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 637 | |||
UX | Autres créances clients | 558 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 353 | |||
VB | T. V. A. | 95 825 | |||
VP | Divers | 3 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 152 | 869 019 | 869 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 414 | 102 361 | 279 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 593 | 6 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 701 | 662 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 737 | 151 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 682 | 77 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 050 | 48 050 | ||
VW | T.V.A. | 4 530 | 4 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767 | 19 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | 31 800 | ||
VI | Groupe et associés | 46 | 46 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 928 | 1 108 874 | 279 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 541 | 43 345 | 2 196 | 5 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 288 | 9 451 | 36 838 | 36 838 |
AP | Constructions | 803 175 | 364 624 | 438 551 | 478 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 517 | 99 915 | 55 602 | 9 646 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 16 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 313 965 | 313 965 | 270 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 133 | 4 133 | 4 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 419 | 517 334 | 874 085 | 821 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 873 | 118 110 | 587 763 | 1 709 248 |
BZ | Autres créances | 121 637 | 121 637 | 308 191 | |
CF | Disponibilités | 1 893 554 | 1 893 554 | 1 196 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 509 | 41 509 | 29 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 573 | 118 110 | 2 644 463 | 3 243 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 253 | 14 253 | 10 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 245 | 635 444 | 3 532 800 | 4 075 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 109 500 | 109 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 296 | 57 296 | ||
DH | Report à nouveau | 1 583 318 | 1 456 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 159 | 127 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 273 | 1 762 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 253 | 330 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 253 | 330 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 414 | 439 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 | 8 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 701 | 881 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 766 | 552 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | |||
EA | Autres dettes | 2 608 | 9 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 928 | 1 892 901 | ||
ED | (V) | 126 347 | 89 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 800 | 4 075 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 874 | -155 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 460 | 11 460 | 21 039 | |
FG | Production vendue services | 596 803 | 7 466 867 | 8 063 670 | 12 844 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 262 | 7 466 867 | 8 075 129 | 12 865 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 634 | 117 460 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 822 | 12 983 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 695 927 | 10 938 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 083 | 71 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 486 | 1 203 776 | ||
FZ | Charges sociales | 264 424 | 441 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 110 | 54 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 110 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 7 888 | 82 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 093 028 | 12 848 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 206 | 135 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 049 | 4 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 734 | 9 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 774 | 8 702 | ||
GN | Différences positives de change | 40 550 | 34 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 107 | 57 811 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 253 | 10 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 898 | 8 098 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 240 | 35 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 391 | 54 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 716 | 3 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 510 | 139 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967 | 15 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 633 | 15 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 544 | 1 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 544 | 1 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 089 | 14 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 440 | 26 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 562 | 13 057 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 403 | 12 929 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 159 | 127 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 904 | 5 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 785 | 5 241 | 8 230 | 52 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 143 | 52 869 | 46 474 | 464 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 928 | 58 110 | 54 704 | 517 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 14 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 774 | 94 253 | 330 774 | 94 253 |
6T | Sur comptes clients | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 504 | 212 363 | 338 504 | 212 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 110 | 7 730 | ||
UG | - Financières | 14 253 | 10 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 637 | |||
UX | Autres créances clients | 558 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 353 | |||
VB | T. V. A. | 95 825 | |||
VP | Divers | 3 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 152 | 869 019 | 869 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 414 | 102 361 | 279 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 593 | 6 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 701 | 662 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 737 | 151 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 682 | 77 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 050 | 48 050 | ||
VW | T.V.A. | 4 530 | 4 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767 | 19 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | 31 800 | ||
VI | Groupe et associés | 46 | 46 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 928 | 1 108 874 | 279 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 541 | 43 345 | 2 196 | 5 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 288 | 9 451 | 36 838 | 36 838 |
AP | Constructions | 803 175 | 364 624 | 438 551 | 478 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 517 | 99 915 | 55 602 | 9 646 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 16 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 313 965 | 313 965 | 270 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 133 | 4 133 | 4 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 391 419 | 517 334 | 874 085 | 821 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 873 | 118 110 | 587 763 | 1 709 248 |
BZ | Autres créances | 121 637 | 121 637 | 308 191 | |
CF | Disponibilités | 1 893 554 | 1 893 554 | 1 196 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 509 | 41 509 | 29 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 573 | 118 110 | 2 644 463 | 3 243 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 253 | 14 253 | 10 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 245 | 635 444 | 3 532 800 | 4 075 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 109 500 | 109 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 296 | 57 296 | ||
DH | Report à nouveau | 1 583 318 | 1 456 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 159 | 127 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 273 | 1 762 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 253 | 330 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 253 | 330 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 414 | 439 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 | 8 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 701 | 881 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 766 | 552 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | |||
EA | Autres dettes | 2 608 | 9 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 928 | 1 892 901 | ||
ED | (V) | 126 347 | 89 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 800 | 4 075 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 874 | -155 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 460 | 11 460 | 21 039 | |
FG | Production vendue services | 596 803 | 7 466 867 | 8 063 670 | 12 844 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 262 | 7 466 867 | 8 075 129 | 12 865 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 634 | 117 460 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 822 | 12 983 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 695 927 | 10 938 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 083 | 71 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 825 486 | 1 203 776 | ||
FZ | Charges sociales | 264 424 | 441 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 110 | 54 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 110 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 7 888 | 82 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 093 028 | 12 848 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 206 | 135 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 049 | 4 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 734 | 9 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 774 | 8 702 | ||
GN | Différences positives de change | 40 550 | 34 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 107 | 57 811 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 253 | 10 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 898 | 8 098 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 240 | 35 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 391 | 54 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 716 | 3 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 510 | 139 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967 | 15 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 633 | 15 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 544 | 1 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 544 | 1 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 089 | 14 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 440 | 26 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 562 | 13 057 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 403 | 12 929 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 159 | 127 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 904 | 5 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 785 | 5 241 | 8 230 | 52 795 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 143 | 52 869 | 46 474 | 464 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 928 | 58 110 | 54 704 | 517 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 14 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 774 | 94 253 | 330 774 | 94 253 |
6T | Sur comptes clients | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 730 | 118 110 | 7 730 | 118 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 504 | 212 363 | 338 504 | 212 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 110 | 7 730 | ||
UG | - Financières | 14 253 | 10 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 637 | |||
UX | Autres créances clients | 558 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 353 | |||
VB | T. V. A. | 95 825 | |||
VP | Divers | 3 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 152 | 869 019 | 869 019 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 414 | 102 361 | 279 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 593 | 6 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 701 | 662 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 737 | 151 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 682 | 77 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 050 | 48 050 | ||
VW | T.V.A. | 4 530 | 4 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767 | 19 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800 | 31 800 | ||
VI | Groupe et associés | 46 | 46 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 928 | 1 108 874 | 279 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 143 |