Déposant 1 : CERMIX, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE ET PHELIP
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE ET PHELIP
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75008 Paris
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Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
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Bénéficiare 1 : CERMIX
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Bénéficiare 1 : CERMIX
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Bénéficiare 1 : COFRAC
Bénéficiare 1 : CERMIX
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Déposant 1 : CERMIX Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : CERMIX, Société par actions simplifiée à associé unique
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Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
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Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
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Déposant 1 : CERMIX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414897306
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Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
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Déposant 1 : CERMIX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414897306
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Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme ARCE-TORRECILLA Maria Luisa
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32 rue de l'Arcade
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : CERMIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 408 | 67 408 | 67 408 | |
AH | Fonds commercial | 569 438 | 569 438 | 569 438 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 699 717 | 637 293 | 62 423 | 102 977 |
AN | Terrains | 1 043 150 | 672 345 | 370 805 | 403 086 |
AP | Constructions | 7 758 938 | 5 064 214 | 2 694 723 | 2 946 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 438 | 7 070 273 | 2 254 165 | 2 367 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 701 | 980 941 | 265 759 | 223 526 |
AV | Immobilisations en cours | 6 957 144 | 6 957 144 | 4 445 368 | |
CU | Autres participations | 1 933 850 | 1 933 850 | 1 933 850 | |
BF | Prêts | 252 933 | 252 933 | 221 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 422 | 28 422 | 28 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 882 143 | 14 425 068 | 15 457 075 | 13 308 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 502 754 | 50 106 | 5 452 648 | 4 941 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 231 948 | 85 383 | 5 146 565 | 4 201 855 |
BT | Marchandises | 1 624 117 | 72 167 | 1 551 950 | 1 105 331 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 000 | 167 000 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 109 704 | 137 797 | 11 971 907 | 10 241 034 |
BZ | Autres créances | 2 838 442 | 2 838 442 | 1 635 540 | |
CF | Disponibilités | 4 486 454 | 4 486 454 | 5 680 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 387 | 125 387 | 45 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 085 808 | 345 453 | 31 740 355 | 28 037 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 967 951 | 14 770 521 | 47 197 430 | 41 345 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 556 157 | 7 556 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 591 | 2 554 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 515 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 691 010 | 4 263 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 491 | 450 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 229 782 | 15 284 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 508 697 | 427 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 508 697 | 427 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354 192 | 2 617 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000 | 422 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 057 | 7 039 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 058 185 | 3 769 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000 | 1 465 337 | ||
EA | Autres dettes | 14 787 236 | 10 294 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 278 | 21 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 458 950 | 25 633 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 197 430 | 41 345 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 784 936 | 23 318 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 883 787 | 218 949 | 5 102 736 | 4 053 849 |
FD | Production vendue biens | 50 350 165 | 50 350 165 | 37 061 481 | |
FG | Production vendue services | 1 618 511 | 1 618 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 852 465 | 218 949 | 57 071 414 | 41 115 330 |
FM | Production stockée | 978 376 | 19 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 336 | 524 149 | ||
FQ | Autres produits | 521 898 | 82 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 119 026 | 41 741 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468 188 | 3 196 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 440 | 251 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 184 034 | 20 769 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 356 | -424 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 878 721 | 10 523 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 572 | 546 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 013 482 | 3 514 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 261 863 | 1 579 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 854 926 | 928 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 875 | 27 500 | ||
GE | Autres charges | 122 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 621 420 | 40 913 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -502 394 | 827 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 093 | 5 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 093 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 441 | 228 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 441 | 228 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 347 | -218 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -872 741 | 609 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741 | 8 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741 | 8 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492 | 2 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 492 | 57 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 750 | -49 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 132 861 | 41 759 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 187 353 | 41 309 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 054 491 | 450 309 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 000 | 48 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 408 | 67 408 | 67 408 | |
AH | Fonds commercial | 569 438 | 569 438 | 569 438 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 699 717 | 637 293 | 62 423 | 102 977 |
AN | Terrains | 1 043 150 | 672 345 | 370 805 | 403 086 |
AP | Constructions | 7 758 938 | 5 064 214 | 2 694 723 | 2 946 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 438 | 7 070 273 | 2 254 165 | 2 367 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 701 | 980 941 | 265 759 | 223 526 |
AV | Immobilisations en cours | 6 957 144 | 6 957 144 | 4 445 368 | |
CU | Autres participations | 1 933 850 | 1 933 850 | 1 933 850 | |
BF | Prêts | 252 933 | 252 933 | 221 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 422 | 28 422 | 28 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 882 143 | 14 425 068 | 15 457 075 | 13 308 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 502 754 | 50 106 | 5 452 648 | 4 941 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 231 948 | 85 383 | 5 146 565 | 4 201 855 |
BT | Marchandises | 1 624 117 | 72 167 | 1 551 950 | 1 105 331 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 000 | 167 000 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 109 704 | 137 797 | 11 971 907 | 10 241 034 |
BZ | Autres créances | 2 838 442 | 2 838 442 | 1 635 540 | |
CF | Disponibilités | 4 486 454 | 4 486 454 | 5 680 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 387 | 125 387 | 45 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 085 808 | 345 453 | 31 740 355 | 28 037 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 967 951 | 14 770 521 | 47 197 430 | 41 345 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 556 157 | 7 556 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 591 | 2 554 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 515 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 691 010 | 4 263 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 491 | 450 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 229 782 | 15 284 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 508 697 | 427 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 508 697 | 427 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354 192 | 2 617 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000 | 422 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 057 | 7 039 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 058 185 | 3 769 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000 | 1 465 337 | ||
EA | Autres dettes | 14 787 236 | 10 294 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 278 | 21 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 458 950 | 25 633 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 197 430 | 41 345 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 784 936 | 23 318 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 883 787 | 218 949 | 5 102 736 | 4 053 849 |
FD | Production vendue biens | 50 350 165 | 50 350 165 | 37 061 481 | |
FG | Production vendue services | 1 618 511 | 1 618 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 852 465 | 218 949 | 57 071 414 | 41 115 330 |
FM | Production stockée | 978 376 | 19 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 336 | 524 149 | ||
FQ | Autres produits | 521 898 | 82 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 119 026 | 41 741 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468 188 | 3 196 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 440 | 251 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 184 034 | 20 769 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 356 | -424 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 878 721 | 10 523 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 572 | 546 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 013 482 | 3 514 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 261 863 | 1 579 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 854 926 | 928 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 875 | 27 500 | ||
GE | Autres charges | 122 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 621 420 | 40 913 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -502 394 | 827 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 093 | 5 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 093 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 441 | 228 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 441 | 228 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 347 | -218 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -872 741 | 609 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741 | 8 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741 | 8 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492 | 2 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 492 | 57 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 750 | -49 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 132 861 | 41 759 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 187 353 | 41 309 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 054 491 | 450 309 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 000 | 48 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 408 | 67 408 | 67 408 | |
AH | Fonds commercial | 569 438 | 569 438 | 569 438 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 699 717 | 637 293 | 62 423 | 102 977 |
AN | Terrains | 1 043 150 | 672 345 | 370 805 | 403 086 |
AP | Constructions | 7 758 938 | 5 064 214 | 2 694 723 | 2 946 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 438 | 7 070 273 | 2 254 165 | 2 367 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 701 | 980 941 | 265 759 | 223 526 |
AV | Immobilisations en cours | 6 957 144 | 6 957 144 | 4 445 368 | |
CU | Autres participations | 1 933 850 | 1 933 850 | 1 933 850 | |
BF | Prêts | 252 933 | 252 933 | 221 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 422 | 28 422 | 28 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 882 143 | 14 425 068 | 15 457 075 | 13 308 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 502 754 | 50 106 | 5 452 648 | 4 941 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 231 948 | 85 383 | 5 146 565 | 4 201 855 |
BT | Marchandises | 1 624 117 | 72 167 | 1 551 950 | 1 105 331 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 000 | 167 000 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 109 704 | 137 797 | 11 971 907 | 10 241 034 |
BZ | Autres créances | 2 838 442 | 2 838 442 | 1 635 540 | |
CF | Disponibilités | 4 486 454 | 4 486 454 | 5 680 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 387 | 125 387 | 45 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 085 808 | 345 453 | 31 740 355 | 28 037 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 967 951 | 14 770 521 | 47 197 430 | 41 345 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 556 157 | 7 556 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 591 | 2 554 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 515 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 691 010 | 4 263 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 491 | 450 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 229 782 | 15 284 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 508 697 | 427 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 508 697 | 427 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354 192 | 2 617 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000 | 422 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 057 | 7 039 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 058 185 | 3 769 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000 | 1 465 337 | ||
EA | Autres dettes | 14 787 236 | 10 294 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 278 | 21 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 458 950 | 25 633 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 197 430 | 41 345 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 784 936 | 23 318 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 883 787 | 218 949 | 5 102 736 | 4 053 849 |
FD | Production vendue biens | 50 350 165 | 50 350 165 | 37 061 481 | |
FG | Production vendue services | 1 618 511 | 1 618 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 852 465 | 218 949 | 57 071 414 | 41 115 330 |
FM | Production stockée | 978 376 | 19 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 336 | 524 149 | ||
FQ | Autres produits | 521 898 | 82 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 119 026 | 41 741 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468 188 | 3 196 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 440 | 251 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 184 034 | 20 769 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 356 | -424 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 878 721 | 10 523 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 572 | 546 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 013 482 | 3 514 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 261 863 | 1 579 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 854 926 | 928 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 875 | 27 500 | ||
GE | Autres charges | 122 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 621 420 | 40 913 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -502 394 | 827 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 093 | 5 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 093 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 441 | 228 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 441 | 228 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 347 | -218 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -872 741 | 609 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741 | 8 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741 | 8 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492 | 2 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 492 | 57 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 750 | -49 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 132 861 | 41 759 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 187 353 | 41 309 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 054 491 | 450 309 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 000 | 48 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 408 | 67 408 | 67 408 | |
AH | Fonds commercial | 569 438 | 569 438 | 569 438 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 699 717 | 637 293 | 62 423 | 102 977 |
AN | Terrains | 1 043 150 | 672 345 | 370 805 | 403 086 |
AP | Constructions | 7 758 938 | 5 064 214 | 2 694 723 | 2 946 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 438 | 7 070 273 | 2 254 165 | 2 367 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 246 701 | 980 941 | 265 759 | 223 526 |
AV | Immobilisations en cours | 6 957 144 | 6 957 144 | 4 445 368 | |
CU | Autres participations | 1 933 850 | 1 933 850 | 1 933 850 | |
BF | Prêts | 252 933 | 252 933 | 221 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 422 | 28 422 | 28 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 882 143 | 14 425 068 | 15 457 075 | 13 308 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 502 754 | 50 106 | 5 452 648 | 4 941 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 231 948 | 85 383 | 5 146 565 | 4 201 855 |
BT | Marchandises | 1 624 117 | 72 167 | 1 551 950 | 1 105 331 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 000 | 167 000 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 109 704 | 137 797 | 11 971 907 | 10 241 034 |
BZ | Autres créances | 2 838 442 | 2 838 442 | 1 635 540 | |
CF | Disponibilités | 4 486 454 | 4 486 454 | 5 680 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 387 | 125 387 | 45 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 085 808 | 345 453 | 31 740 355 | 28 037 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 967 951 | 14 770 521 | 47 197 430 | 41 345 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 556 157 | 7 556 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 591 | 2 554 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 515 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 691 010 | 4 263 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 491 | 450 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 229 782 | 15 284 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 508 697 | 427 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 508 697 | 427 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354 192 | 2 617 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000 | 422 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 057 | 7 039 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 058 185 | 3 769 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000 | 1 465 337 | ||
EA | Autres dettes | 14 787 236 | 10 294 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 278 | 21 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 458 950 | 25 633 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 197 430 | 41 345 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 784 936 | 23 318 338 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 883 787 | 218 949 | 5 102 736 | 4 053 849 |
FD | Production vendue biens | 50 350 165 | 50 350 165 | 37 061 481 | |
FG | Production vendue services | 1 618 511 | 1 618 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 852 465 | 218 949 | 57 071 414 | 41 115 330 |
FM | Production stockée | 978 376 | 19 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 336 | 524 149 | ||
FQ | Autres produits | 521 898 | 82 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 119 026 | 41 741 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468 188 | 3 196 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 440 | 251 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 184 034 | 20 769 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 356 | -424 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 878 721 | 10 523 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 735 572 | 546 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 013 482 | 3 514 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 261 863 | 1 579 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 854 926 | 928 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 875 | 27 500 | ||
GE | Autres charges | 122 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 621 420 | 40 913 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -502 394 | 827 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 093 | 5 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 093 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 441 | 228 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 441 | 228 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 347 | -218 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -872 741 | 609 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741 | 8 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741 | 8 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492 | 2 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 492 | 57 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 750 | -49 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 132 861 | 41 759 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 187 353 | 41 309 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 054 491 | 450 309 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 48 000 | 48 000 |