Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 192 | 248 161 | 7 031 | |
AH | Fonds commercial | 1 443 030 | 1 443 030 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 196 | 12 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 915 | 146 629 | 11 286 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 843 | 646 470 | 79 373 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 780 | 780 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 009 | 117 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 712 964 | 1 041 260 | 1 671 705 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 758 | 270 758 | ||
BP | En cours de production de services | 768 960 | 768 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 659 208 | 399 698 | 9 259 511 | |
BZ | Autres créances | 951 665 | 951 665 | ||
CF | Disponibilités | 1 748 619 | 1 748 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 418 | 184 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 583 630 | 399 698 | 13 183 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 594 | 1 440 958 | 14 855 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | |||
DG | Autres réserves | 1 087 | |||
DH | Report à nouveau | 2 415 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 992 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 945 843 | |||
EA | Autres dettes | 3 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 862 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FM | Production stockée | 294 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 799 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 621 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 044 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 629 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 850 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 775 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 445 | |||
GE | Autres charges | 909 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 751 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 315 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 867 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 201 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 797 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 115 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 695 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 340 | 17 821 | 248 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 107 | 63 225 | 10 234 | 793 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 447 | 81 047 | 10 234 | 1 041 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 280 | 42 445 | 27 | 399 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 334 | 42 445 | 7 081 | 399 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 334 | 42 445 | 27 081 | 399 698 |
UG | - Financières | 7 053 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 | 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 568 | |||
UX | Autres créances clients | 8 985 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 579 | |||
VB | T. V. A. | 250 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 172 | |||
VC | Groupe et associés | 451 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 080 | 10 122 504 | 790 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185 | 4 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 911 | 5 764 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 524 | 68 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 341 | 575 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 297 463 | 1 297 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 2 820 954 | 2 820 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959 | 3 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 226 | 280 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 077 | 10 820 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 192 | 248 161 | 7 031 | |
AH | Fonds commercial | 1 443 030 | 1 443 030 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 196 | 12 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 915 | 146 629 | 11 286 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 843 | 646 470 | 79 373 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 780 | 780 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 009 | 117 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 712 964 | 1 041 260 | 1 671 705 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 758 | 270 758 | ||
BP | En cours de production de services | 768 960 | 768 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 659 208 | 399 698 | 9 259 511 | |
BZ | Autres créances | 951 665 | 951 665 | ||
CF | Disponibilités | 1 748 619 | 1 748 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 418 | 184 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 583 630 | 399 698 | 13 183 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 594 | 1 440 958 | 14 855 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | |||
DG | Autres réserves | 1 087 | |||
DH | Report à nouveau | 2 415 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 992 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 945 843 | |||
EA | Autres dettes | 3 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 862 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FM | Production stockée | 294 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 799 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 621 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 044 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 629 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 850 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 775 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 445 | |||
GE | Autres charges | 909 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 751 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 315 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 867 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 201 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 797 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 115 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 695 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 340 | 17 821 | 248 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 107 | 63 225 | 10 234 | 793 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 447 | 81 047 | 10 234 | 1 041 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 280 | 42 445 | 27 | 399 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 334 | 42 445 | 7 081 | 399 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 334 | 42 445 | 27 081 | 399 698 |
UG | - Financières | 7 053 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 | 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 568 | |||
UX | Autres créances clients | 8 985 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 579 | |||
VB | T. V. A. | 250 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 172 | |||
VC | Groupe et associés | 451 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 080 | 10 122 504 | 790 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185 | 4 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 911 | 5 764 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 524 | 68 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 341 | 575 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 297 463 | 1 297 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 2 820 954 | 2 820 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959 | 3 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 226 | 280 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 077 | 10 820 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 192 | 248 161 | 7 031 | |
AH | Fonds commercial | 1 443 030 | 1 443 030 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 196 | 12 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 915 | 146 629 | 11 286 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 843 | 646 470 | 79 373 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 780 | 780 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 009 | 117 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 712 964 | 1 041 260 | 1 671 705 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 758 | 270 758 | ||
BP | En cours de production de services | 768 960 | 768 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 659 208 | 399 698 | 9 259 511 | |
BZ | Autres créances | 951 665 | 951 665 | ||
CF | Disponibilités | 1 748 619 | 1 748 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 418 | 184 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 583 630 | 399 698 | 13 183 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 594 | 1 440 958 | 14 855 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | |||
DG | Autres réserves | 1 087 | |||
DH | Report à nouveau | 2 415 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 992 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 945 843 | |||
EA | Autres dettes | 3 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 862 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FM | Production stockée | 294 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 799 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 621 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 044 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 629 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 850 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 775 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 445 | |||
GE | Autres charges | 909 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 751 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 315 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 867 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 201 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 797 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 115 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 695 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 340 | 17 821 | 248 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 107 | 63 225 | 10 234 | 793 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 447 | 81 047 | 10 234 | 1 041 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 280 | 42 445 | 27 | 399 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 334 | 42 445 | 7 081 | 399 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 334 | 42 445 | 27 081 | 399 698 |
UG | - Financières | 7 053 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 | 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 568 | |||
UX | Autres créances clients | 8 985 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 579 | |||
VB | T. V. A. | 250 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 172 | |||
VC | Groupe et associés | 451 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 080 | 10 122 504 | 790 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185 | 4 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 911 | 5 764 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 524 | 68 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 341 | 575 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 297 463 | 1 297 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 2 820 954 | 2 820 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959 | 3 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 226 | 280 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 077 | 10 820 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 192 | 248 161 | 7 031 | |
AH | Fonds commercial | 1 443 030 | 1 443 030 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 196 | 12 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 915 | 146 629 | 11 286 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 843 | 646 470 | 79 373 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 780 | 780 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 009 | 117 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 712 964 | 1 041 260 | 1 671 705 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 758 | 270 758 | ||
BP | En cours de production de services | 768 960 | 768 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 659 208 | 399 698 | 9 259 511 | |
BZ | Autres créances | 951 665 | 951 665 | ||
CF | Disponibilités | 1 748 619 | 1 748 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 418 | 184 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 583 630 | 399 698 | 13 183 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 594 | 1 440 958 | 14 855 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | |||
DG | Autres réserves | 1 087 | |||
DH | Report à nouveau | 2 415 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 992 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 945 843 | |||
EA | Autres dettes | 3 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 862 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FM | Production stockée | 294 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 799 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 621 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 044 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 629 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 850 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 775 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 445 | |||
GE | Autres charges | 909 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 751 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 315 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 867 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 201 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 797 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 115 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 695 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 340 | 17 821 | 248 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 107 | 63 225 | 10 234 | 793 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 447 | 81 047 | 10 234 | 1 041 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 280 | 42 445 | 27 | 399 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 334 | 42 445 | 7 081 | 399 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 334 | 42 445 | 27 081 | 399 698 |
UG | - Financières | 7 053 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 | 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 568 | |||
UX | Autres créances clients | 8 985 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 579 | |||
VB | T. V. A. | 250 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 172 | |||
VC | Groupe et associés | 451 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 080 | 10 122 504 | 790 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185 | 4 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 911 | 5 764 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 524 | 68 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 341 | 575 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 297 463 | 1 297 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 2 820 954 | 2 820 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959 | 3 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 226 | 280 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 077 | 10 820 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 192 | 248 161 | 7 031 | |
AH | Fonds commercial | 1 443 030 | 1 443 030 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 196 | 12 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 915 | 146 629 | 11 286 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 843 | 646 470 | 79 373 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 780 | 780 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 009 | 117 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 712 964 | 1 041 260 | 1 671 705 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 758 | 270 758 | ||
BP | En cours de production de services | 768 960 | 768 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 659 208 | 399 698 | 9 259 511 | |
BZ | Autres créances | 951 665 | 951 665 | ||
CF | Disponibilités | 1 748 619 | 1 748 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 418 | 184 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 583 630 | 399 698 | 13 183 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 594 | 1 440 958 | 14 855 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | |||
DG | Autres réserves | 1 087 | |||
DH | Report à nouveau | 2 415 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 992 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 945 843 | |||
EA | Autres dettes | 3 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 862 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FM | Production stockée | 294 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 799 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 621 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 044 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 629 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 850 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 775 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 445 | |||
GE | Autres charges | 909 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 751 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 315 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 867 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 201 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 797 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 115 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 695 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 340 | 17 821 | 248 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 107 | 63 225 | 10 234 | 793 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 447 | 81 047 | 10 234 | 1 041 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 280 | 42 445 | 27 | 399 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 334 | 42 445 | 7 081 | 399 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 334 | 42 445 | 27 081 | 399 698 |
UG | - Financières | 7 053 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 | 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 568 | |||
UX | Autres créances clients | 8 985 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 579 | |||
VB | T. V. A. | 250 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 172 | |||
VC | Groupe et associés | 451 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 080 | 10 122 504 | 790 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185 | 4 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 911 | 5 764 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 524 | 68 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 341 | 575 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 297 463 | 1 297 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 2 820 954 | 2 820 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959 | 3 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 226 | 280 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 077 | 10 820 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 192 | 248 161 | 7 031 | |
AH | Fonds commercial | 1 443 030 | 1 443 030 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 196 | 12 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 915 | 146 629 | 11 286 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 843 | 646 470 | 79 373 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 780 | 780 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 009 | 117 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 712 964 | 1 041 260 | 1 671 705 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 758 | 270 758 | ||
BP | En cours de production de services | 768 960 | 768 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 659 208 | 399 698 | 9 259 511 | |
BZ | Autres créances | 951 665 | 951 665 | ||
CF | Disponibilités | 1 748 619 | 1 748 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 418 | 184 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 583 630 | 399 698 | 13 183 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 594 | 1 440 958 | 14 855 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | |||
DG | Autres réserves | 1 087 | |||
DH | Report à nouveau | 2 415 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 992 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 945 843 | |||
EA | Autres dettes | 3 959 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 862 712 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 040 256 | 25 040 256 | ||
FM | Production stockée | 294 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 799 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 621 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 044 236 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 629 221 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 487 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 850 679 | |||
FZ | Charges sociales | 2 775 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 445 | |||
GE | Autres charges | 909 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 751 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 315 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 867 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 201 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 797 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 115 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 695 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 874 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 340 | 17 821 | 248 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 107 | 63 225 | 10 234 | 793 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 447 | 81 047 | 10 234 | 1 041 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 280 | 42 445 | 27 | 399 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 334 | 42 445 | 7 081 | 399 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 334 | 42 445 | 27 081 | 399 698 |
UG | - Financières | 7 053 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 780 | 780 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 009 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 568 | |||
UX | Autres créances clients | 8 985 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 579 | |||
VB | T. V. A. | 250 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 172 | |||
VC | Groupe et associés | 451 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 080 | 10 122 504 | 790 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185 | 4 185 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 911 | 5 764 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 524 | 68 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 341 | 575 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 297 463 | 1 297 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515 | 4 515 | ||
VI | Groupe et associés | 2 820 954 | 2 820 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959 | 3 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 226 | 280 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 077 | 10 820 077 |