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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : P.A.B. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331517847
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : P.A.B., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331517847
Adresse :
14 Rue de l'Industrie Z.I. de la Courbière
49450 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
7, Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : P A B
Déposant 1 : SOCIETE PAB société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331517847
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : P A B
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 407 | 620 133 | 90 274 | 156 442 |
AH | Fonds commercial | 8 114 678 | 8 114 678 | ||
AN | Terrains | 780 900 | 273 002 | 507 898 | 40 939 |
AP | Constructions | 5 924 748 | 2 259 454 | 3 665 295 | 570 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 145 | 3 906 944 | 2 042 202 | 1 222 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 230 870 | 1 398 930 | 831 940 | 815 030 |
AV | Immobilisations en cours | 728 758 | 728 758 | 299 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 812 | 16 812 | 7 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 456 317 | 8 458 462 | 15 997 855 | 3 112 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 915 915 | 1 915 915 | 1 004 917 | |
BN | En cours de production de biens | 145 253 | 145 253 | 28 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 575 | 572 575 | 280 250 | |
BT | Marchandises | 60 666 | 60 666 | 34 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 881 143 | 569 679 | 3 311 464 | 268 107 |
BZ | Autres créances | 1 150 837 | 1 150 837 | 757 039 | |
CF | Disponibilités | 414 783 | 414 783 | 333 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 937 | 360 937 | 285 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 108 | 569 679 | 7 932 429 | 2 992 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 426 | 9 028 141 | 23 930 285 | 6 104 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 001 | 102 001 | ||
DH | Report à nouveau | -889 128 | -925 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791 | 36 015 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 161 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 091 374 | 1 035 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 530 264 | 1 268 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 500 | 155 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 527 628 | 175 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 128 | 331 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 046 | 1 839 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 517 | 578 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104 | 1 089 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 683 060 | 963 871 | ||
EA | Autres dettes | 305 166 | 32 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 664 893 | 4 504 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 285 | 6 104 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 089 934 | 4 089 934 | 1 423 213 | |
FD | Production vendue biens | 28 911 623 | 28 911 623 | 14 200 916 | |
FG | Production vendue services | 20 486 | 20 486 | 63 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 022 043 | 33 022 043 | 15 687 842 | |
FM | Production stockée | 114 222 | -85 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 422 | 818 416 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 4 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 041 045 | 16 425 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296 260 | 1 096 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 327 | 45 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 642 613 | 8 086 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 560 | 172 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 333 | 3 344 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 610 500 | 382 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 751 024 | 3 696 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 420 767 | 1 386 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 194 335 | 708 151 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 582 241 | 311 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 704 | 14 502 | ||
GE | Autres charges | 91 565 | 120 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 009 455 | 19 365 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 968 410 | -2 940 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 860 | 148 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 132 | 148 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 604 | 122 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 604 | 122 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 472 | 25 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 144 882 | -2 915 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 832 | 3 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457 | 3 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 157 | 62 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 445 | 3 266 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063 | 100 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 797 | 219 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 860 | 323 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 165 585 | 2 943 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 089 | -8 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648 622 | 19 839 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619 831 | 19 803 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 791 | 36 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 407 | 620 133 | 90 274 | 156 442 |
AH | Fonds commercial | 8 114 678 | 8 114 678 | ||
AN | Terrains | 780 900 | 273 002 | 507 898 | 40 939 |
AP | Constructions | 5 924 748 | 2 259 454 | 3 665 295 | 570 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 145 | 3 906 944 | 2 042 202 | 1 222 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 230 870 | 1 398 930 | 831 940 | 815 030 |
AV | Immobilisations en cours | 728 758 | 728 758 | 299 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 812 | 16 812 | 7 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 456 317 | 8 458 462 | 15 997 855 | 3 112 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 915 915 | 1 915 915 | 1 004 917 | |
BN | En cours de production de biens | 145 253 | 145 253 | 28 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 575 | 572 575 | 280 250 | |
BT | Marchandises | 60 666 | 60 666 | 34 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 881 143 | 569 679 | 3 311 464 | 268 107 |
BZ | Autres créances | 1 150 837 | 1 150 837 | 757 039 | |
CF | Disponibilités | 414 783 | 414 783 | 333 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 937 | 360 937 | 285 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 108 | 569 679 | 7 932 429 | 2 992 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 426 | 9 028 141 | 23 930 285 | 6 104 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 001 | 102 001 | ||
DH | Report à nouveau | -889 128 | -925 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791 | 36 015 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 161 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 091 374 | 1 035 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 530 264 | 1 268 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 500 | 155 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 527 628 | 175 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 128 | 331 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 046 | 1 839 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 517 | 578 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104 | 1 089 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 683 060 | 963 871 | ||
EA | Autres dettes | 305 166 | 32 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 664 893 | 4 504 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 285 | 6 104 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 089 934 | 4 089 934 | 1 423 213 | |
FD | Production vendue biens | 28 911 623 | 28 911 623 | 14 200 916 | |
FG | Production vendue services | 20 486 | 20 486 | 63 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 022 043 | 33 022 043 | 15 687 842 | |
FM | Production stockée | 114 222 | -85 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 422 | 818 416 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 4 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 041 045 | 16 425 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296 260 | 1 096 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 327 | 45 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 642 613 | 8 086 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 560 | 172 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 333 | 3 344 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 610 500 | 382 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 751 024 | 3 696 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 420 767 | 1 386 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 194 335 | 708 151 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 582 241 | 311 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 704 | 14 502 | ||
GE | Autres charges | 91 565 | 120 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 009 455 | 19 365 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 968 410 | -2 940 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 860 | 148 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 132 | 148 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 604 | 122 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 604 | 122 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 472 | 25 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 144 882 | -2 915 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 832 | 3 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457 | 3 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 157 | 62 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 445 | 3 266 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063 | 100 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 797 | 219 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 860 | 323 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 165 585 | 2 943 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 089 | -8 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648 622 | 19 839 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619 831 | 19 803 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 791 | 36 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 407 | 620 133 | 90 274 | 156 442 |
AH | Fonds commercial | 8 114 678 | 8 114 678 | ||
AN | Terrains | 780 900 | 273 002 | 507 898 | 40 939 |
AP | Constructions | 5 924 748 | 2 259 454 | 3 665 295 | 570 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 145 | 3 906 944 | 2 042 202 | 1 222 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 230 870 | 1 398 930 | 831 940 | 815 030 |
AV | Immobilisations en cours | 728 758 | 728 758 | 299 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 812 | 16 812 | 7 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 456 317 | 8 458 462 | 15 997 855 | 3 112 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 915 915 | 1 915 915 | 1 004 917 | |
BN | En cours de production de biens | 145 253 | 145 253 | 28 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 575 | 572 575 | 280 250 | |
BT | Marchandises | 60 666 | 60 666 | 34 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 881 143 | 569 679 | 3 311 464 | 268 107 |
BZ | Autres créances | 1 150 837 | 1 150 837 | 757 039 | |
CF | Disponibilités | 414 783 | 414 783 | 333 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 937 | 360 937 | 285 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 108 | 569 679 | 7 932 429 | 2 992 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 426 | 9 028 141 | 23 930 285 | 6 104 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 001 | 102 001 | ||
DH | Report à nouveau | -889 128 | -925 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791 | 36 015 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 161 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 091 374 | 1 035 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 530 264 | 1 268 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 500 | 155 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 527 628 | 175 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 128 | 331 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 046 | 1 839 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 517 | 578 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104 | 1 089 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 683 060 | 963 871 | ||
EA | Autres dettes | 305 166 | 32 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 664 893 | 4 504 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 285 | 6 104 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 089 934 | 4 089 934 | 1 423 213 | |
FD | Production vendue biens | 28 911 623 | 28 911 623 | 14 200 916 | |
FG | Production vendue services | 20 486 | 20 486 | 63 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 022 043 | 33 022 043 | 15 687 842 | |
FM | Production stockée | 114 222 | -85 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 422 | 818 416 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 4 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 041 045 | 16 425 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296 260 | 1 096 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 327 | 45 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 642 613 | 8 086 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 560 | 172 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 333 | 3 344 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 610 500 | 382 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 751 024 | 3 696 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 420 767 | 1 386 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 194 335 | 708 151 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 582 241 | 311 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 704 | 14 502 | ||
GE | Autres charges | 91 565 | 120 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 009 455 | 19 365 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 968 410 | -2 940 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 860 | 148 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 132 | 148 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 604 | 122 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 604 | 122 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 472 | 25 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 144 882 | -2 915 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 832 | 3 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457 | 3 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 157 | 62 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 445 | 3 266 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063 | 100 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 797 | 219 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 860 | 323 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 165 585 | 2 943 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 089 | -8 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648 622 | 19 839 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619 831 | 19 803 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 791 | 36 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 407 | 620 133 | 90 274 | 156 442 |
AH | Fonds commercial | 8 114 678 | 8 114 678 | ||
AN | Terrains | 780 900 | 273 002 | 507 898 | 40 939 |
AP | Constructions | 5 924 748 | 2 259 454 | 3 665 295 | 570 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 145 | 3 906 944 | 2 042 202 | 1 222 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 230 870 | 1 398 930 | 831 940 | 815 030 |
AV | Immobilisations en cours | 728 758 | 728 758 | 299 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 812 | 16 812 | 7 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 456 317 | 8 458 462 | 15 997 855 | 3 112 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 915 915 | 1 915 915 | 1 004 917 | |
BN | En cours de production de biens | 145 253 | 145 253 | 28 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 575 | 572 575 | 280 250 | |
BT | Marchandises | 60 666 | 60 666 | 34 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 881 143 | 569 679 | 3 311 464 | 268 107 |
BZ | Autres créances | 1 150 837 | 1 150 837 | 757 039 | |
CF | Disponibilités | 414 783 | 414 783 | 333 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 937 | 360 937 | 285 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 108 | 569 679 | 7 932 429 | 2 992 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 426 | 9 028 141 | 23 930 285 | 6 104 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 001 | 102 001 | ||
DH | Report à nouveau | -889 128 | -925 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791 | 36 015 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 161 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 091 374 | 1 035 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 530 264 | 1 268 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 500 | 155 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 527 628 | 175 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 128 | 331 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 046 | 1 839 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 517 | 578 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104 | 1 089 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 683 060 | 963 871 | ||
EA | Autres dettes | 305 166 | 32 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 664 893 | 4 504 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 285 | 6 104 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 089 934 | 4 089 934 | 1 423 213 | |
FD | Production vendue biens | 28 911 623 | 28 911 623 | 14 200 916 | |
FG | Production vendue services | 20 486 | 20 486 | 63 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 022 043 | 33 022 043 | 15 687 842 | |
FM | Production stockée | 114 222 | -85 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 422 | 818 416 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 4 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 041 045 | 16 425 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296 260 | 1 096 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 327 | 45 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 642 613 | 8 086 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 560 | 172 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 333 | 3 344 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 610 500 | 382 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 751 024 | 3 696 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 420 767 | 1 386 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 194 335 | 708 151 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 582 241 | 311 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 704 | 14 502 | ||
GE | Autres charges | 91 565 | 120 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 009 455 | 19 365 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 968 410 | -2 940 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 860 | 148 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 132 | 148 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 604 | 122 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 604 | 122 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 472 | 25 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 144 882 | -2 915 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 832 | 3 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457 | 3 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 157 | 62 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 445 | 3 266 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063 | 100 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 797 | 219 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 860 | 323 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 165 585 | 2 943 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 089 | -8 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648 622 | 19 839 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619 831 | 19 803 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 791 | 36 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 407 | 620 133 | 90 274 | 156 442 |
AH | Fonds commercial | 8 114 678 | 8 114 678 | ||
AN | Terrains | 780 900 | 273 002 | 507 898 | 40 939 |
AP | Constructions | 5 924 748 | 2 259 454 | 3 665 295 | 570 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 145 | 3 906 944 | 2 042 202 | 1 222 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 230 870 | 1 398 930 | 831 940 | 815 030 |
AV | Immobilisations en cours | 728 758 | 728 758 | 299 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 812 | 16 812 | 7 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 456 317 | 8 458 462 | 15 997 855 | 3 112 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 915 915 | 1 915 915 | 1 004 917 | |
BN | En cours de production de biens | 145 253 | 145 253 | 28 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 575 | 572 575 | 280 250 | |
BT | Marchandises | 60 666 | 60 666 | 34 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 881 143 | 569 679 | 3 311 464 | 268 107 |
BZ | Autres créances | 1 150 837 | 1 150 837 | 757 039 | |
CF | Disponibilités | 414 783 | 414 783 | 333 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 937 | 360 937 | 285 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 108 | 569 679 | 7 932 429 | 2 992 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 426 | 9 028 141 | 23 930 285 | 6 104 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 001 | 102 001 | ||
DH | Report à nouveau | -889 128 | -925 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791 | 36 015 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 161 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 091 374 | 1 035 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 530 264 | 1 268 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 500 | 155 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 527 628 | 175 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 128 | 331 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 046 | 1 839 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 517 | 578 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104 | 1 089 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 683 060 | 963 871 | ||
EA | Autres dettes | 305 166 | 32 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 664 893 | 4 504 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 285 | 6 104 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 089 934 | 4 089 934 | 1 423 213 | |
FD | Production vendue biens | 28 911 623 | 28 911 623 | 14 200 916 | |
FG | Production vendue services | 20 486 | 20 486 | 63 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 022 043 | 33 022 043 | 15 687 842 | |
FM | Production stockée | 114 222 | -85 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 422 | 818 416 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 4 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 041 045 | 16 425 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296 260 | 1 096 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 327 | 45 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 642 613 | 8 086 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 560 | 172 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 333 | 3 344 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 610 500 | 382 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 751 024 | 3 696 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 420 767 | 1 386 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 194 335 | 708 151 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 582 241 | 311 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 704 | 14 502 | ||
GE | Autres charges | 91 565 | 120 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 009 455 | 19 365 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 968 410 | -2 940 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 860 | 148 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 132 | 148 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 604 | 122 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 604 | 122 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 472 | 25 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 144 882 | -2 915 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 832 | 3 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457 | 3 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 157 | 62 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 445 | 3 266 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063 | 100 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 797 | 219 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 860 | 323 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 165 585 | 2 943 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 089 | -8 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648 622 | 19 839 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619 831 | 19 803 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 791 | 36 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 407 | 620 133 | 90 274 | 156 442 |
AH | Fonds commercial | 8 114 678 | 8 114 678 | ||
AN | Terrains | 780 900 | 273 002 | 507 898 | 40 939 |
AP | Constructions | 5 924 748 | 2 259 454 | 3 665 295 | 570 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 145 | 3 906 944 | 2 042 202 | 1 222 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 230 870 | 1 398 930 | 831 940 | 815 030 |
AV | Immobilisations en cours | 728 758 | 728 758 | 299 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 812 | 16 812 | 7 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 456 317 | 8 458 462 | 15 997 855 | 3 112 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 915 915 | 1 915 915 | 1 004 917 | |
BN | En cours de production de biens | 145 253 | 145 253 | 28 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 575 | 572 575 | 280 250 | |
BT | Marchandises | 60 666 | 60 666 | 34 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 881 143 | 569 679 | 3 311 464 | 268 107 |
BZ | Autres créances | 1 150 837 | 1 150 837 | 757 039 | |
CF | Disponibilités | 414 783 | 414 783 | 333 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 937 | 360 937 | 285 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 108 | 569 679 | 7 932 429 | 2 992 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 426 | 9 028 141 | 23 930 285 | 6 104 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 001 | 102 001 | ||
DH | Report à nouveau | -889 128 | -925 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791 | 36 015 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 161 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 091 374 | 1 035 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 530 264 | 1 268 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 500 | 155 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 527 628 | 175 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 128 | 331 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 046 | 1 839 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 517 | 578 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104 | 1 089 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 683 060 | 963 871 | ||
EA | Autres dettes | 305 166 | 32 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 664 893 | 4 504 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 285 | 6 104 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 089 934 | 4 089 934 | 1 423 213 | |
FD | Production vendue biens | 28 911 623 | 28 911 623 | 14 200 916 | |
FG | Production vendue services | 20 486 | 20 486 | 63 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 022 043 | 33 022 043 | 15 687 842 | |
FM | Production stockée | 114 222 | -85 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 422 | 818 416 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 4 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 041 045 | 16 425 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296 260 | 1 096 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 327 | 45 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 642 613 | 8 086 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 560 | 172 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 333 | 3 344 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 610 500 | 382 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 751 024 | 3 696 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 420 767 | 1 386 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 194 335 | 708 151 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 582 241 | 311 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 704 | 14 502 | ||
GE | Autres charges | 91 565 | 120 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 009 455 | 19 365 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 968 410 | -2 940 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 860 | 148 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 132 | 148 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 604 | 122 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 604 | 122 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 472 | 25 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 144 882 | -2 915 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 832 | 3 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457 | 3 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 157 | 62 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 445 | 3 266 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063 | 100 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 797 | 219 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 860 | 323 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 165 585 | 2 943 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 089 | -8 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648 622 | 19 839 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619 831 | 19 803 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 791 | 36 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 710 407 | 620 133 | 90 274 | 156 442 |
AH | Fonds commercial | 8 114 678 | 8 114 678 | ||
AN | Terrains | 780 900 | 273 002 | 507 898 | 40 939 |
AP | Constructions | 5 924 748 | 2 259 454 | 3 665 295 | 570 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 145 | 3 906 944 | 2 042 202 | 1 222 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 230 870 | 1 398 930 | 831 940 | 815 030 |
AV | Immobilisations en cours | 728 758 | 728 758 | 299 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 812 | 16 812 | 7 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 456 317 | 8 458 462 | 15 997 855 | 3 112 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 915 915 | 1 915 915 | 1 004 917 | |
BN | En cours de production de biens | 145 253 | 145 253 | 28 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 575 | 572 575 | 280 250 | |
BT | Marchandises | 60 666 | 60 666 | 34 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 881 143 | 569 679 | 3 311 464 | 268 107 |
BZ | Autres créances | 1 150 837 | 1 150 837 | 757 039 | |
CF | Disponibilités | 414 783 | 414 783 | 333 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 937 | 360 937 | 285 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 502 108 | 569 679 | 7 932 429 | 2 992 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 426 | 9 028 141 | 23 930 285 | 6 104 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 001 | 102 001 | ||
DH | Report à nouveau | -889 128 | -925 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791 | 36 015 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 161 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 091 374 | 1 035 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 530 264 | 1 268 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 500 | 155 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 527 628 | 175 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 128 | 331 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 046 | 1 839 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 517 | 578 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 104 | 1 089 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 683 060 | 963 871 | ||
EA | Autres dettes | 305 166 | 32 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 664 893 | 4 504 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 285 | 6 104 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 089 934 | 4 089 934 | 1 423 213 | |
FD | Production vendue biens | 28 911 623 | 28 911 623 | 14 200 916 | |
FG | Production vendue services | 20 486 | 20 486 | 63 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 022 043 | 33 022 043 | 15 687 842 | |
FM | Production stockée | 114 222 | -85 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 422 | 818 416 | ||
FQ | Autres produits | 2 358 | 4 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 041 045 | 16 425 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296 260 | 1 096 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 327 | 45 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 642 613 | 8 086 416 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 560 | 172 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 333 | 3 344 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 610 500 | 382 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 751 024 | 3 696 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 420 767 | 1 386 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 194 335 | 708 151 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 582 241 | 311 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 704 | 14 502 | ||
GE | Autres charges | 91 565 | 120 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 009 455 | 19 365 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 968 410 | -2 940 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272 | 31 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 860 | 148 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 132 | 148 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 604 | 122 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 604 | 122 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 472 | 25 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 144 882 | -2 915 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046 832 | 3 200 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457 | 3 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 157 | 62 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 445 | 3 266 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063 | 100 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 797 | 219 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 860 | 323 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 165 585 | 2 943 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 089 | -8 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648 622 | 19 839 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619 831 | 19 803 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 791 | 36 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |