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de Saint-Pierre-de-Manneville
de Saint-Pierre-de-Manneville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 278 495 | 108 591 | 169 903 | 197 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 156 | 83 639 | 11 518 | 23 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 421 | 75 349 | 46 072 | 42 176 |
BJ | TOTAL (I) | 505 072 | 267 579 | 237 493 | 273 230 |
BN | En cours de production de biens | 28 723 | |||
BT | Marchandises | 2 739 717 | 466 307 | 2 273 410 | 1 186 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247 338 | 1 247 338 | 176 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 275 | 11 561 | 610 714 | 1 163 662 |
BZ | Autres créances | 166 595 | 166 595 | 79 085 | |
CF | Disponibilités | 349 762 | 349 762 | 464 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 3 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 419 | 477 868 | 4 650 551 | 3 102 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 491 | 745 447 | 4 888 044 | 3 375 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 266 733 | 162 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 101 | 104 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 834 | 332 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 497 | 27 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 497 | 27 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 404 | 2 103 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 629 | 5 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 210 | 245 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 430 | 347 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 715 | 308 074 | ||
EA | Autres dettes | 1 326 | 6 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 713 | 3 015 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 044 | 3 375 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 871 443 | 6 871 443 | 4 202 507 | |
FG | Production vendue services | 462 761 | 728 | 463 489 | 652 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 204 | 728 | 7 334 932 | 4 855 169 |
FM | Production stockée | -28 723 | 1 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 772 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 933 | 248 015 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 671 932 | 5 105 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 876 118 | 3 329 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 220 842 | 130 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 429 343 | 381 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 982 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | 493 734 | ||
FZ | Charges sociales | 182 126 | 181 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 491 | 61 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 307 | 331 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 480 | 20 112 | ||
GE | Autres charges | 882 | 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 363 348 | 4 958 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 585 | 147 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 704 | 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 704 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 19 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 899 | 19 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 196 | -18 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 389 | 128 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 8 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | 2 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 | 8 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | 1 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 3 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 311 | 4 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 599 | 28 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 016 | 5 114 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 914 | 5 010 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 101 | 104 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 503 | 56 491 | 415 | 267 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 503 | 56 491 | 415 | 267 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 129 | 30 480 | 22 112 | 35 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 331 884 | 466 307 | 331 884 | 466 307 |
6T | Sur comptes clients | 12 517 | 956 | 11 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 402 | 466 307 | 332 841 | 477 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 531 | 496 787 | 354 953 | 513 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 787 | 352 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 869 | |||
UX | Autres créances clients | 608 406 | |||
VB | T. V. A. | 140 751 | |||
VP | Divers | 24 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 602 | 791 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 404 | 2 042 828 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 430 | 721 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 094 | 139 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 892 | 74 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 357 | 32 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372 | 20 372 | ||
VI | Groupe et associés | 705 629 | 705 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 | 1 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 504 | 3 737 928 | 118 576 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 278 495 | 108 591 | 169 903 | 197 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 156 | 83 639 | 11 518 | 23 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 421 | 75 349 | 46 072 | 42 176 |
BJ | TOTAL (I) | 505 072 | 267 579 | 237 493 | 273 230 |
BN | En cours de production de biens | 28 723 | |||
BT | Marchandises | 2 739 717 | 466 307 | 2 273 410 | 1 186 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247 338 | 1 247 338 | 176 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 275 | 11 561 | 610 714 | 1 163 662 |
BZ | Autres créances | 166 595 | 166 595 | 79 085 | |
CF | Disponibilités | 349 762 | 349 762 | 464 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 3 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 419 | 477 868 | 4 650 551 | 3 102 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 491 | 745 447 | 4 888 044 | 3 375 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 266 733 | 162 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 101 | 104 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 834 | 332 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 497 | 27 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 497 | 27 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 404 | 2 103 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 629 | 5 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 210 | 245 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 430 | 347 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 715 | 308 074 | ||
EA | Autres dettes | 1 326 | 6 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 713 | 3 015 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 044 | 3 375 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 871 443 | 6 871 443 | 4 202 507 | |
FG | Production vendue services | 462 761 | 728 | 463 489 | 652 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 204 | 728 | 7 334 932 | 4 855 169 |
FM | Production stockée | -28 723 | 1 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 772 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 933 | 248 015 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 671 932 | 5 105 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 876 118 | 3 329 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 220 842 | 130 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 429 343 | 381 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 982 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | 493 734 | ||
FZ | Charges sociales | 182 126 | 181 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 491 | 61 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 307 | 331 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 480 | 20 112 | ||
GE | Autres charges | 882 | 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 363 348 | 4 958 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 585 | 147 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 704 | 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 704 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 19 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 899 | 19 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 196 | -18 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 389 | 128 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 8 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | 2 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 | 8 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | 1 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 3 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 311 | 4 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 599 | 28 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 016 | 5 114 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 914 | 5 010 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 101 | 104 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 503 | 56 491 | 415 | 267 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 503 | 56 491 | 415 | 267 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 129 | 30 480 | 22 112 | 35 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 331 884 | 466 307 | 331 884 | 466 307 |
6T | Sur comptes clients | 12 517 | 956 | 11 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 402 | 466 307 | 332 841 | 477 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 531 | 496 787 | 354 953 | 513 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 787 | 352 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 869 | |||
UX | Autres créances clients | 608 406 | |||
VB | T. V. A. | 140 751 | |||
VP | Divers | 24 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 602 | 791 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 404 | 2 042 828 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 430 | 721 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 094 | 139 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 892 | 74 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 357 | 32 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372 | 20 372 | ||
VI | Groupe et associés | 705 629 | 705 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 | 1 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 504 | 3 737 928 | 118 576 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 278 495 | 108 591 | 169 903 | 197 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 156 | 83 639 | 11 518 | 23 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 421 | 75 349 | 46 072 | 42 176 |
BJ | TOTAL (I) | 505 072 | 267 579 | 237 493 | 273 230 |
BN | En cours de production de biens | 28 723 | |||
BT | Marchandises | 2 739 717 | 466 307 | 2 273 410 | 1 186 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247 338 | 1 247 338 | 176 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 275 | 11 561 | 610 714 | 1 163 662 |
BZ | Autres créances | 166 595 | 166 595 | 79 085 | |
CF | Disponibilités | 349 762 | 349 762 | 464 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 3 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 419 | 477 868 | 4 650 551 | 3 102 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 491 | 745 447 | 4 888 044 | 3 375 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 266 733 | 162 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 101 | 104 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 834 | 332 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 497 | 27 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 497 | 27 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 404 | 2 103 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 629 | 5 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 210 | 245 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 430 | 347 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 715 | 308 074 | ||
EA | Autres dettes | 1 326 | 6 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 713 | 3 015 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 044 | 3 375 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 871 443 | 6 871 443 | 4 202 507 | |
FG | Production vendue services | 462 761 | 728 | 463 489 | 652 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 204 | 728 | 7 334 932 | 4 855 169 |
FM | Production stockée | -28 723 | 1 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 772 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 933 | 248 015 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 671 932 | 5 105 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 876 118 | 3 329 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 220 842 | 130 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 429 343 | 381 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 982 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | 493 734 | ||
FZ | Charges sociales | 182 126 | 181 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 491 | 61 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 307 | 331 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 480 | 20 112 | ||
GE | Autres charges | 882 | 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 363 348 | 4 958 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 585 | 147 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 704 | 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 704 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 19 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 899 | 19 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 196 | -18 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 389 | 128 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 8 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | 2 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 | 8 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | 1 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 3 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 311 | 4 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 599 | 28 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 016 | 5 114 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 914 | 5 010 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 101 | 104 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 503 | 56 491 | 415 | 267 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 503 | 56 491 | 415 | 267 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 129 | 30 480 | 22 112 | 35 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 331 884 | 466 307 | 331 884 | 466 307 |
6T | Sur comptes clients | 12 517 | 956 | 11 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 402 | 466 307 | 332 841 | 477 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 531 | 496 787 | 354 953 | 513 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 787 | 352 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 869 | |||
UX | Autres créances clients | 608 406 | |||
VB | T. V. A. | 140 751 | |||
VP | Divers | 24 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 602 | 791 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 404 | 2 042 828 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 430 | 721 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 094 | 139 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 892 | 74 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 357 | 32 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372 | 20 372 | ||
VI | Groupe et associés | 705 629 | 705 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 | 1 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 504 | 3 737 928 | 118 576 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 278 495 | 108 591 | 169 903 | 197 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 156 | 83 639 | 11 518 | 23 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 421 | 75 349 | 46 072 | 42 176 |
BJ | TOTAL (I) | 505 072 | 267 579 | 237 493 | 273 230 |
BN | En cours de production de biens | 28 723 | |||
BT | Marchandises | 2 739 717 | 466 307 | 2 273 410 | 1 186 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247 338 | 1 247 338 | 176 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 275 | 11 561 | 610 714 | 1 163 662 |
BZ | Autres créances | 166 595 | 166 595 | 79 085 | |
CF | Disponibilités | 349 762 | 349 762 | 464 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 733 | 2 733 | 3 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 419 | 477 868 | 4 650 551 | 3 102 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 491 | 745 447 | 4 888 044 | 3 375 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 266 733 | 162 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 101 | 104 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 834 | 332 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 497 | 27 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 497 | 27 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 404 | 2 103 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 629 | 5 957 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 210 | 245 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 430 | 347 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 715 | 308 074 | ||
EA | Autres dettes | 1 326 | 6 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 713 | 3 015 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 044 | 3 375 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 871 443 | 6 871 443 | 4 202 507 | |
FG | Production vendue services | 462 761 | 728 | 463 489 | 652 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 334 204 | 728 | 7 334 932 | 4 855 169 |
FM | Production stockée | -28 723 | 1 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 772 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 933 | 248 015 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 671 932 | 5 105 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 876 118 | 3 329 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 220 842 | 130 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 429 343 | 381 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 982 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 460 | 493 734 | ||
FZ | Charges sociales | 182 126 | 181 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 491 | 61 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 307 | 331 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 480 | 20 112 | ||
GE | Autres charges | 882 | 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 363 348 | 4 958 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 585 | 147 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 704 | 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 704 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 19 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 899 | 19 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 196 | -18 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 389 | 128 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 8 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | 2 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 | 8 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | 1 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 3 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 311 | 4 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 599 | 28 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 016 | 5 114 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 914 | 5 010 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 101 | 104 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 503 | 56 491 | 415 | 267 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 503 | 56 491 | 415 | 267 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 129 | 30 480 | 22 112 | 35 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 331 884 | 466 307 | 331 884 | 466 307 |
6T | Sur comptes clients | 12 517 | 956 | 11 561 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 402 | 466 307 | 332 841 | 477 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 531 | 496 787 | 354 953 | 513 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 787 | 352 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 869 | |||
UX | Autres créances clients | 608 406 | |||
VB | T. V. A. | 140 751 | |||
VP | Divers | 24 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 602 | 791 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 404 | 2 042 828 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 430 | 721 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 094 | 139 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 892 | 74 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 357 | 32 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372 | 20 372 | ||
VI | Groupe et associés | 705 629 | 705 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 | 1 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 504 | 3 737 928 | 118 576 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 829 |