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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 659 397 | 1 917 674 | 741 722 | 889 377 |
AH | Fonds commercial | 7 628 167 | 3 390 296 | 4 237 871 | 5 085 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 018 | 235 014 | 92 004 | 116 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 927 841 | 2 812 155 | 3 115 685 | 2 468 938 |
AV | Immobilisations en cours | 621 000 | 621 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 205 240 | 1 205 240 | 1 064 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 368 664 | 8 355 140 | 10 013 524 | 9 625 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 069 | 211 069 | 150 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 311 900 | 142 759 | 21 169 141 | 26 927 413 |
BZ | Autres créances | 5 429 225 | 5 429 225 | 5 004 519 | |
CF | Disponibilités | 12 575 526 | 12 575 526 | 504 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 176 | 1 136 176 | 1 743 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 663 898 | 142 759 | 40 521 139 | 34 330 102 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 547 | 43 547 | 115 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 076 110 | 8 497 899 | 50 578 211 | 44 070 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 421 852 | 9 459 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 | |||
DD | Réserve légale (1) | 422 325 | |||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -27 891 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 315 858 | -6 669 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -894 007 | -21 679 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 688 519 | 2 017 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 119 | 1 593 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 379 638 | 3 610 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 826 | 22 186 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 965 742 | 33 787 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 470 269 | 4 890 552 | ||
EA | Autres dettes | 14 164 736 | 906 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 004 | 367 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 092 579 | 62 139 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 578 211 | 44 070 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 092 579 | 62 139 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 186 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 970 596 | 89 970 596 | 110 784 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 970 596 | 89 970 596 | 110 784 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 930 596 | 1 404 951 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 15 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 901 362 | 112 205 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 557 377 | 93 851 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 100 | 1 271 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 574 641 | 14 520 557 | ||
FZ | Charges sociales | 7 047 131 | 6 218 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 247 | 953 975 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 847 574 | 847 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 077 | 76 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 345 913 | 1 079 234 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 266 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 350 090 | 119 085 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 448 727 | -6 879 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 998 | 142 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 196 | 74 945 | ||
GN | Différences positives de change | 141 593 | 337 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 788 | 554 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 547 | 115 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 723 | 1 512 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 291 | 201 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 562 | 1 828 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -918 774 | -1 273 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 367 502 | -8 153 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 800 | 1 636 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 390 | 1 636 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 607 | 152 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 747 | 153 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 051 643 | 1 483 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 315 541 | 114 397 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 631 400 | 121 067 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 315 858 | -6 669 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 878 | 96 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 766 | 404 732 | 1 758 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 782 | 650 089 | 809 009 | 2 704 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 548 | 1 054 821 | 809 009 | 4 463 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 636 849 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 945 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 641 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 657 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 936 620 | 3 805 460 | 731 342 | 5 010 738 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 574 | 847 574 | 1 695 148 | |
6T | Sur comptes clients | 711 273 | 503 038 | 331 434 | 882 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 558 847 | 1 350 612 | 331 434 | 2 578 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 467 | 5 156 072 | 1 062 776 | 7 588 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 423 720 | 1 060 030 | ||
UG | - Financières | 74 945 | 2 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 657 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 397 899 | |||
UX | Autres créances clients | 29 369 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 720 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 411 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 067 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 354 468 | 35 505 807 | 848 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 672 389 | 21 672 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 732 869 | 28 732 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 496 401 | 1 496 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903 433 | 2 903 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 350 | 520 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 113 | 959 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 238 | 414 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 698 793 | 56 698 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 659 397 | 1 917 674 | 741 722 | 889 377 |
AH | Fonds commercial | 7 628 167 | 3 390 296 | 4 237 871 | 5 085 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 018 | 235 014 | 92 004 | 116 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 927 841 | 2 812 155 | 3 115 685 | 2 468 938 |
AV | Immobilisations en cours | 621 000 | 621 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 205 240 | 1 205 240 | 1 064 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 368 664 | 8 355 140 | 10 013 524 | 9 625 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 069 | 211 069 | 150 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 311 900 | 142 759 | 21 169 141 | 26 927 413 |
BZ | Autres créances | 5 429 225 | 5 429 225 | 5 004 519 | |
CF | Disponibilités | 12 575 526 | 12 575 526 | 504 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 176 | 1 136 176 | 1 743 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 663 898 | 142 759 | 40 521 139 | 34 330 102 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 547 | 43 547 | 115 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 076 110 | 8 497 899 | 50 578 211 | 44 070 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 421 852 | 9 459 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 | |||
DD | Réserve légale (1) | 422 325 | |||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -27 891 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 315 858 | -6 669 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -894 007 | -21 679 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 688 519 | 2 017 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 119 | 1 593 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 379 638 | 3 610 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 826 | 22 186 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 965 742 | 33 787 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 470 269 | 4 890 552 | ||
EA | Autres dettes | 14 164 736 | 906 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 004 | 367 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 092 579 | 62 139 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 578 211 | 44 070 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 092 579 | 62 139 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 186 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 970 596 | 89 970 596 | 110 784 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 970 596 | 89 970 596 | 110 784 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 930 596 | 1 404 951 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 15 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 901 362 | 112 205 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 557 377 | 93 851 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 100 | 1 271 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 574 641 | 14 520 557 | ||
FZ | Charges sociales | 7 047 131 | 6 218 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 247 | 953 975 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 847 574 | 847 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 077 | 76 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 345 913 | 1 079 234 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 266 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 350 090 | 119 085 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 448 727 | -6 879 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 998 | 142 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 196 | 74 945 | ||
GN | Différences positives de change | 141 593 | 337 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 788 | 554 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 547 | 115 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 723 | 1 512 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 291 | 201 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 562 | 1 828 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -918 774 | -1 273 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 367 502 | -8 153 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 800 | 1 636 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 390 | 1 636 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 607 | 152 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 747 | 153 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 051 643 | 1 483 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 315 541 | 114 397 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 631 400 | 121 067 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 315 858 | -6 669 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 878 | 96 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 766 | 404 732 | 1 758 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 782 | 650 089 | 809 009 | 2 704 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 548 | 1 054 821 | 809 009 | 4 463 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 636 849 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 945 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 641 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 657 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 936 620 | 3 805 460 | 731 342 | 5 010 738 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 574 | 847 574 | 1 695 148 | |
6T | Sur comptes clients | 711 273 | 503 038 | 331 434 | 882 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 558 847 | 1 350 612 | 331 434 | 2 578 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 467 | 5 156 072 | 1 062 776 | 7 588 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 423 720 | 1 060 030 | ||
UG | - Financières | 74 945 | 2 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 657 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 397 899 | |||
UX | Autres créances clients | 29 369 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 720 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 411 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 067 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 354 468 | 35 505 807 | 848 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 672 389 | 21 672 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 732 869 | 28 732 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 496 401 | 1 496 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903 433 | 2 903 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 350 | 520 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 113 | 959 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 238 | 414 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 698 793 | 56 698 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 659 397 | 1 917 674 | 741 722 | 889 377 |
AH | Fonds commercial | 7 628 167 | 3 390 296 | 4 237 871 | 5 085 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 018 | 235 014 | 92 004 | 116 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 927 841 | 2 812 155 | 3 115 685 | 2 468 938 |
AV | Immobilisations en cours | 621 000 | 621 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 205 240 | 1 205 240 | 1 064 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 368 664 | 8 355 140 | 10 013 524 | 9 625 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 069 | 211 069 | 150 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 311 900 | 142 759 | 21 169 141 | 26 927 413 |
BZ | Autres créances | 5 429 225 | 5 429 225 | 5 004 519 | |
CF | Disponibilités | 12 575 526 | 12 575 526 | 504 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 176 | 1 136 176 | 1 743 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 663 898 | 142 759 | 40 521 139 | 34 330 102 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 547 | 43 547 | 115 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 076 110 | 8 497 899 | 50 578 211 | 44 070 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 421 852 | 9 459 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 | |||
DD | Réserve légale (1) | 422 325 | |||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -27 891 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 315 858 | -6 669 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -894 007 | -21 679 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 688 519 | 2 017 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 119 | 1 593 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 379 638 | 3 610 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 826 | 22 186 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 965 742 | 33 787 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 470 269 | 4 890 552 | ||
EA | Autres dettes | 14 164 736 | 906 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 004 | 367 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 092 579 | 62 139 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 578 211 | 44 070 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 092 579 | 62 139 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 186 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 970 596 | 89 970 596 | 110 784 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 970 596 | 89 970 596 | 110 784 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 930 596 | 1 404 951 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 15 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 901 362 | 112 205 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 557 377 | 93 851 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 100 | 1 271 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 574 641 | 14 520 557 | ||
FZ | Charges sociales | 7 047 131 | 6 218 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 247 | 953 975 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 847 574 | 847 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 077 | 76 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 345 913 | 1 079 234 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 266 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 350 090 | 119 085 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 448 727 | -6 879 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 998 | 142 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 196 | 74 945 | ||
GN | Différences positives de change | 141 593 | 337 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 788 | 554 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 547 | 115 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 723 | 1 512 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 291 | 201 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 562 | 1 828 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -918 774 | -1 273 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 367 502 | -8 153 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 800 | 1 636 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 390 | 1 636 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 607 | 152 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 747 | 153 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 051 643 | 1 483 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 315 541 | 114 397 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 631 400 | 121 067 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 315 858 | -6 669 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 878 | 96 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 766 | 404 732 | 1 758 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 782 | 650 089 | 809 009 | 2 704 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 548 | 1 054 821 | 809 009 | 4 463 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 636 849 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 945 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 641 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 657 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 936 620 | 3 805 460 | 731 342 | 5 010 738 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 574 | 847 574 | 1 695 148 | |
6T | Sur comptes clients | 711 273 | 503 038 | 331 434 | 882 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 558 847 | 1 350 612 | 331 434 | 2 578 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 467 | 5 156 072 | 1 062 776 | 7 588 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 423 720 | 1 060 030 | ||
UG | - Financières | 74 945 | 2 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 657 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 397 899 | |||
UX | Autres créances clients | 29 369 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 720 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 411 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 067 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 354 468 | 35 505 807 | 848 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 672 389 | 21 672 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 732 869 | 28 732 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 496 401 | 1 496 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903 433 | 2 903 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 350 | 520 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 113 | 959 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 238 | 414 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 698 793 | 56 698 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 659 397 | 1 917 674 | 741 722 | 889 377 |
AH | Fonds commercial | 7 628 167 | 3 390 296 | 4 237 871 | 5 085 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 018 | 235 014 | 92 004 | 116 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 927 841 | 2 812 155 | 3 115 685 | 2 468 938 |
AV | Immobilisations en cours | 621 000 | 621 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 205 240 | 1 205 240 | 1 064 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 368 664 | 8 355 140 | 10 013 524 | 9 625 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 069 | 211 069 | 150 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 311 900 | 142 759 | 21 169 141 | 26 927 413 |
BZ | Autres créances | 5 429 225 | 5 429 225 | 5 004 519 | |
CF | Disponibilités | 12 575 526 | 12 575 526 | 504 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 176 | 1 136 176 | 1 743 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 663 898 | 142 759 | 40 521 139 | 34 330 102 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 547 | 43 547 | 115 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 076 110 | 8 497 899 | 50 578 211 | 44 070 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 421 852 | 9 459 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 | |||
DD | Réserve légale (1) | 422 325 | |||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -27 891 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 315 858 | -6 669 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -894 007 | -21 679 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 688 519 | 2 017 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 691 119 | 1 593 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 379 638 | 3 610 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 826 | 22 186 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 965 742 | 33 787 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 470 269 | 4 890 552 | ||
EA | Autres dettes | 14 164 736 | 906 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 004 | 367 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 092 579 | 62 139 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 578 211 | 44 070 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 092 579 | 62 139 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 186 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 970 596 | 89 970 596 | 110 784 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 970 596 | 89 970 596 | 110 784 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 930 596 | 1 404 951 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 15 896 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 901 362 | 112 205 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 557 377 | 93 851 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 100 | 1 271 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 574 641 | 14 520 557 | ||
FZ | Charges sociales | 7 047 131 | 6 218 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 247 | 953 975 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 847 574 | 847 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 077 | 76 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 345 913 | 1 079 234 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 266 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 350 090 | 119 085 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 448 727 | -6 879 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 998 | 142 073 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 196 | 74 945 | ||
GN | Différences positives de change | 141 593 | 337 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 788 | 554 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 547 | 115 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 081 723 | 1 512 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 291 | 201 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 562 | 1 828 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -918 774 | -1 273 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 367 502 | -8 153 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 800 | 1 636 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 390 | 1 636 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 607 | 152 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 747 | 153 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 051 643 | 1 483 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 315 541 | 114 397 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 631 400 | 121 067 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 315 858 | -6 669 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 878 | 96 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 766 | 404 732 | 1 758 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 782 | 650 089 | 809 009 | 2 704 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 548 | 1 054 821 | 809 009 | 4 463 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 636 849 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 945 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 641 537 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 657 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 936 620 | 3 805 460 | 731 342 | 5 010 738 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 847 574 | 847 574 | 1 695 148 | |
6T | Sur comptes clients | 711 273 | 503 038 | 331 434 | 882 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 558 847 | 1 350 612 | 331 434 | 2 578 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 467 | 5 156 072 | 1 062 776 | 7 588 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 423 720 | 1 060 030 | ||
UG | - Financières | 74 945 | 2 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 657 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 397 899 | |||
UX | Autres créances clients | 29 369 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 271 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 720 | |||
VB | T. V. A. | 1 472 115 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 411 196 | |||
VC | Groupe et associés | 1 265 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 067 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 354 468 | 35 505 807 | 848 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 672 389 | 21 672 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 732 869 | 28 732 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 496 401 | 1 496 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903 433 | 2 903 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 350 | 520 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 113 | 959 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 238 | 414 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 698 793 | 56 698 793 |