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de Gimel-les-Cascades
de Gimel-les-Cascades
Déposant 1 : CEVIM, SASU
Numéro de SIREN : 330629619
Mandataire 1 : Goyard & Associé,
M. Goyard Pascal
Bénéficiare 1 : CEVIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 078 | 297 078 | 220 951 | |
BZ | Autres créances | 11 686 221 | 11 686 221 | 12 118 218 | |
CF | Disponibilités | 12 257 | 12 257 | 6 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 995 556 | 11 995 556 | 12 345 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 140 | 30 281 140 | 30 631 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 115 400 | 14 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750 | 8 370 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 540 | 1 411 540 | ||
DG | Autres réserves | 3 093 467 | 3 635 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 103 931 | 28 999 709 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 693 | 219 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 693 | 219 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 | 11 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 871 | 489 574 | ||
EA | Autres dettes | 261 990 | 893 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 516 | 1 411 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 140 | 30 631 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 831 | 117 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 398 | 940 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 990 | 39 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 635 | 14 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 740 | 615 691 | ||
FZ | Charges sociales | 186 324 | 212 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 406 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 751 | 8 965 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 801 442 | 894 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 044 | 45 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 688 | 27 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 688 | 27 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 688 | 27 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 321 066 | 1 530 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 022 | 1 576 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 473 | 19 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 473 | -9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 775 | 101 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 152 | 2 508 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 378 | 1 042 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 078 | 297 078 | 220 951 | |
BZ | Autres créances | 11 686 221 | 11 686 221 | 12 118 218 | |
CF | Disponibilités | 12 257 | 12 257 | 6 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 995 556 | 11 995 556 | 12 345 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 140 | 30 281 140 | 30 631 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 115 400 | 14 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750 | 8 370 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 540 | 1 411 540 | ||
DG | Autres réserves | 3 093 467 | 3 635 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 103 931 | 28 999 709 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 693 | 219 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 693 | 219 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 | 11 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 871 | 489 574 | ||
EA | Autres dettes | 261 990 | 893 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 516 | 1 411 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 140 | 30 631 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 831 | 117 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 398 | 940 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 990 | 39 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 635 | 14 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 740 | 615 691 | ||
FZ | Charges sociales | 186 324 | 212 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 406 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 751 | 8 965 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 801 442 | 894 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 044 | 45 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 688 | 27 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 688 | 27 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 688 | 27 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 321 066 | 1 530 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 022 | 1 576 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 473 | 19 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 473 | -9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 775 | 101 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 152 | 2 508 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 378 | 1 042 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 078 | 297 078 | 220 951 | |
BZ | Autres créances | 11 686 221 | 11 686 221 | 12 118 218 | |
CF | Disponibilités | 12 257 | 12 257 | 6 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 995 556 | 11 995 556 | 12 345 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 140 | 30 281 140 | 30 631 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 115 400 | 14 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750 | 8 370 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 540 | 1 411 540 | ||
DG | Autres réserves | 3 093 467 | 3 635 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 103 931 | 28 999 709 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 693 | 219 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 693 | 219 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 | 11 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 871 | 489 574 | ||
EA | Autres dettes | 261 990 | 893 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 516 | 1 411 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 140 | 30 631 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 831 | 117 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 398 | 940 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 990 | 39 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 635 | 14 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 740 | 615 691 | ||
FZ | Charges sociales | 186 324 | 212 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 406 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 751 | 8 965 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 801 442 | 894 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 044 | 45 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 688 | 27 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 688 | 27 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 688 | 27 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 321 066 | 1 530 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 022 | 1 576 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 473 | 19 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 473 | -9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 775 | 101 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 152 | 2 508 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 378 | 1 042 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 078 | 297 078 | 220 951 | |
BZ | Autres créances | 11 686 221 | 11 686 221 | 12 118 218 | |
CF | Disponibilités | 12 257 | 12 257 | 6 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 995 556 | 11 995 556 | 12 345 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 140 | 30 281 140 | 30 631 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 115 400 | 14 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750 | 8 370 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 540 | 1 411 540 | ||
DG | Autres réserves | 3 093 467 | 3 635 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 103 931 | 28 999 709 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 693 | 219 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 693 | 219 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 | 11 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 871 | 489 574 | ||
EA | Autres dettes | 261 990 | 893 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 516 | 1 411 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 140 | 30 631 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 831 | 117 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 398 | 940 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 990 | 39 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 635 | 14 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 740 | 615 691 | ||
FZ | Charges sociales | 186 324 | 212 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 406 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 751 | 8 965 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 801 442 | 894 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 044 | 45 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 688 | 27 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 688 | 27 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 688 | 27 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 321 066 | 1 530 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 022 | 1 576 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 473 | 19 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 473 | -9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 775 | 101 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 152 | 2 508 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 378 | 1 042 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 078 | 297 078 | 220 951 | |
BZ | Autres créances | 11 686 221 | 11 686 221 | 12 118 218 | |
CF | Disponibilités | 12 257 | 12 257 | 6 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 995 556 | 11 995 556 | 12 345 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 140 | 30 281 140 | 30 631 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 115 400 | 14 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750 | 8 370 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 540 | 1 411 540 | ||
DG | Autres réserves | 3 093 467 | 3 635 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 103 931 | 28 999 709 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 693 | 219 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 693 | 219 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 | 11 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 871 | 489 574 | ||
EA | Autres dettes | 261 990 | 893 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 516 | 1 411 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 140 | 30 631 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 831 | 117 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 398 | 940 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 990 | 39 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 635 | 14 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 740 | 615 691 | ||
FZ | Charges sociales | 186 324 | 212 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 406 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 751 | 8 965 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 801 442 | 894 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 044 | 45 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 688 | 27 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 688 | 27 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 688 | 27 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 321 066 | 1 530 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 022 | 1 576 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 473 | 19 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 473 | -9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 775 | 101 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 152 | 2 508 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 378 | 1 042 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 078 | 297 078 | 220 951 | |
BZ | Autres créances | 11 686 221 | 11 686 221 | 12 118 218 | |
CF | Disponibilités | 12 257 | 12 257 | 6 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 995 556 | 11 995 556 | 12 345 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 140 | 30 281 140 | 30 631 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 115 400 | 14 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750 | 8 370 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 540 | 1 411 540 | ||
DG | Autres réserves | 3 093 467 | 3 635 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 103 931 | 28 999 709 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 693 | 219 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 693 | 219 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 | 11 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 871 | 489 574 | ||
EA | Autres dettes | 261 990 | 893 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 516 | 1 411 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 140 | 30 631 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 831 | 117 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 398 | 940 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 990 | 39 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 635 | 14 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 740 | 615 691 | ||
FZ | Charges sociales | 186 324 | 212 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 406 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 751 | 8 965 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 801 442 | 894 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 044 | 45 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 688 | 27 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 688 | 27 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 688 | 27 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 321 066 | 1 530 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 022 | 1 576 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 473 | 19 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 473 | -9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 775 | 101 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 152 | 2 508 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 378 | 1 042 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 285 584 | 18 285 584 | 18 285 584 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 078 | 297 078 | 220 951 | |
BZ | Autres créances | 11 686 221 | 11 686 221 | 12 118 218 | |
CF | Disponibilités | 12 257 | 12 257 | 6 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 995 556 | 11 995 556 | 12 345 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 140 | 30 281 140 | 30 631 446 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 115 400 | 14 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 370 750 | 8 370 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 411 540 | 1 411 540 | ||
DG | Autres réserves | 3 093 467 | 3 635 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 103 931 | 28 999 709 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 693 | 219 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 693 | 219 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 | 11 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 871 | 489 574 | ||
EA | Autres dettes | 261 990 | 893 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 516 | 1 411 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 140 | 30 631 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 565 | 733 565 | 822 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 831 | 117 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 738 398 | 940 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 990 | 39 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 635 | 14 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 740 | 615 691 | ||
FZ | Charges sociales | 186 324 | 212 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 406 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 751 | 8 965 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 801 442 | 894 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 044 | 45 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 334 754 | 1 558 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 688 | 27 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 688 | 27 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 688 | 27 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 321 066 | 1 530 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 022 | 1 576 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 473 | 19 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 473 | -9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 775 | 101 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 152 | 2 508 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 378 | 1 042 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 112 774 | 1 466 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |