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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 232 | 9 713 | 20 518 | 10 046 |
BJ | TOTAL (I) | 39 465 | 18 946 | 20 518 | 10 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 849 | 7 955 | 439 893 | 299 947 |
BZ | Autres créances | 103 376 | 103 376 | 36 085 | |
CF | Disponibilités | 8 901 | 8 901 | 40 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 736 | 8 736 | 4 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 862 | 7 955 | 560 907 | 380 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 327 | 26 901 | 581 425 | 390 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 841 | -119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072 | -19 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 | -14 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644 | 17 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651 | 174 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 240 | 199 783 | ||
EA | Autres dettes | 142 067 | 14 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 194 | 405 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 425 | 390 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 194 | 405 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 400 | 46 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 400 | 46 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 | |||
FQ | Autres produits | 1 196 161 | 954 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 710 141 | 547 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 863 | 6 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 033 | 347 550 | ||
FZ | Charges sociales | 116 989 | 108 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 905 | 1 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 955 | |||
GE | Autres charges | 403 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 334 | 1 019 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 220 | -19 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 | -434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 807 | -19 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 482 | 1 020 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 072 | -19 722 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 419 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233 | 9 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 | 8 672 | 9 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 | 17 905 | 18 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 955 | 7 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 447 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 358 | |||
VB | T. V. A. | 17 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 961 | 559 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592 | 18 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 651 | 215 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 327 | 45 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568 | 53 568 | ||
VW | T.V.A. | 78 840 | 78 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 | 2 506 | ||
VI | Groupe et associés | 20 644 | 20 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 067 | 142 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 194 | 577 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 232 | 9 713 | 20 518 | 10 046 |
BJ | TOTAL (I) | 39 465 | 18 946 | 20 518 | 10 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 849 | 7 955 | 439 893 | 299 947 |
BZ | Autres créances | 103 376 | 103 376 | 36 085 | |
CF | Disponibilités | 8 901 | 8 901 | 40 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 736 | 8 736 | 4 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 862 | 7 955 | 560 907 | 380 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 327 | 26 901 | 581 425 | 390 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 841 | -119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072 | -19 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 | -14 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644 | 17 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651 | 174 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 240 | 199 783 | ||
EA | Autres dettes | 142 067 | 14 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 194 | 405 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 425 | 390 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 194 | 405 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 400 | 46 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 400 | 46 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 | |||
FQ | Autres produits | 1 196 161 | 954 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 710 141 | 547 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 863 | 6 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 033 | 347 550 | ||
FZ | Charges sociales | 116 989 | 108 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 905 | 1 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 955 | |||
GE | Autres charges | 403 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 334 | 1 019 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 220 | -19 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 | -434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 807 | -19 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 482 | 1 020 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 072 | -19 722 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 419 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233 | 9 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 | 8 672 | 9 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 | 17 905 | 18 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 955 | 7 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 447 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 358 | |||
VB | T. V. A. | 17 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 961 | 559 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592 | 18 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 651 | 215 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 327 | 45 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568 | 53 568 | ||
VW | T.V.A. | 78 840 | 78 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 | 2 506 | ||
VI | Groupe et associés | 20 644 | 20 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 067 | 142 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 194 | 577 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 232 | 9 713 | 20 518 | 10 046 |
BJ | TOTAL (I) | 39 465 | 18 946 | 20 518 | 10 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 849 | 7 955 | 439 893 | 299 947 |
BZ | Autres créances | 103 376 | 103 376 | 36 085 | |
CF | Disponibilités | 8 901 | 8 901 | 40 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 736 | 8 736 | 4 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 862 | 7 955 | 560 907 | 380 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 327 | 26 901 | 581 425 | 390 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 841 | -119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072 | -19 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 | -14 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644 | 17 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651 | 174 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 240 | 199 783 | ||
EA | Autres dettes | 142 067 | 14 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 194 | 405 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 425 | 390 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 194 | 405 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 400 | 46 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 400 | 46 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 | |||
FQ | Autres produits | 1 196 161 | 954 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 710 141 | 547 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 863 | 6 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 033 | 347 550 | ||
FZ | Charges sociales | 116 989 | 108 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 905 | 1 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 955 | |||
GE | Autres charges | 403 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 334 | 1 019 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 220 | -19 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 | -434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 807 | -19 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 482 | 1 020 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 072 | -19 722 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 419 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233 | 9 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 | 8 672 | 9 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 | 17 905 | 18 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 955 | 7 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 447 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 358 | |||
VB | T. V. A. | 17 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 961 | 559 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592 | 18 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 651 | 215 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 327 | 45 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568 | 53 568 | ||
VW | T.V.A. | 78 840 | 78 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 | 2 506 | ||
VI | Groupe et associés | 20 644 | 20 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 067 | 142 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 194 | 577 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 232 | 9 713 | 20 518 | 10 046 |
BJ | TOTAL (I) | 39 465 | 18 946 | 20 518 | 10 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 849 | 7 955 | 439 893 | 299 947 |
BZ | Autres créances | 103 376 | 103 376 | 36 085 | |
CF | Disponibilités | 8 901 | 8 901 | 40 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 736 | 8 736 | 4 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 862 | 7 955 | 560 907 | 380 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 327 | 26 901 | 581 425 | 390 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 841 | -119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072 | -19 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 | -14 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644 | 17 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651 | 174 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 240 | 199 783 | ||
EA | Autres dettes | 142 067 | 14 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 194 | 405 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 425 | 390 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 194 | 405 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 400 | 46 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 400 | 46 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 | |||
FQ | Autres produits | 1 196 161 | 954 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 710 141 | 547 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 863 | 6 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 033 | 347 550 | ||
FZ | Charges sociales | 116 989 | 108 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 905 | 1 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 955 | |||
GE | Autres charges | 403 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 334 | 1 019 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 220 | -19 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 | -434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 807 | -19 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 482 | 1 020 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 072 | -19 722 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 419 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233 | 9 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 | 8 672 | 9 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 | 17 905 | 18 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 955 | 7 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 447 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 358 | |||
VB | T. V. A. | 17 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 961 | 559 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592 | 18 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 651 | 215 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 327 | 45 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568 | 53 568 | ||
VW | T.V.A. | 78 840 | 78 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 | 2 506 | ||
VI | Groupe et associés | 20 644 | 20 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 067 | 142 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 194 | 577 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 232 | 9 713 | 20 518 | 10 046 |
BJ | TOTAL (I) | 39 465 | 18 946 | 20 518 | 10 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 849 | 7 955 | 439 893 | 299 947 |
BZ | Autres créances | 103 376 | 103 376 | 36 085 | |
CF | Disponibilités | 8 901 | 8 901 | 40 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 736 | 8 736 | 4 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 862 | 7 955 | 560 907 | 380 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 327 | 26 901 | 581 425 | 390 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 841 | -119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072 | -19 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 | -14 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644 | 17 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651 | 174 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 240 | 199 783 | ||
EA | Autres dettes | 142 067 | 14 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 194 | 405 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 425 | 390 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 194 | 405 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 400 | 46 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 400 | 46 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 | |||
FQ | Autres produits | 1 196 161 | 954 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 710 141 | 547 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 863 | 6 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 033 | 347 550 | ||
FZ | Charges sociales | 116 989 | 108 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 905 | 1 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 955 | |||
GE | Autres charges | 403 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 334 | 1 019 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 220 | -19 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 | -434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 807 | -19 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 482 | 1 020 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 072 | -19 722 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 419 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233 | 9 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 | 8 672 | 9 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 | 17 905 | 18 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 955 | 7 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 447 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 358 | |||
VB | T. V. A. | 17 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 961 | 559 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592 | 18 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 651 | 215 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 327 | 45 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568 | 53 568 | ||
VW | T.V.A. | 78 840 | 78 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 | 2 506 | ||
VI | Groupe et associés | 20 644 | 20 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 067 | 142 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 194 | 577 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 232 | 9 713 | 20 518 | 10 046 |
BJ | TOTAL (I) | 39 465 | 18 946 | 20 518 | 10 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 849 | 7 955 | 439 893 | 299 947 |
BZ | Autres créances | 103 376 | 103 376 | 36 085 | |
CF | Disponibilités | 8 901 | 8 901 | 40 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 736 | 8 736 | 4 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 568 862 | 7 955 | 560 907 | 380 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 327 | 26 901 | 581 425 | 390 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 841 | -119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072 | -19 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 | -14 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644 | 17 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651 | 174 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 240 | 199 783 | ||
EA | Autres dettes | 142 067 | 14 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 194 | 405 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 425 | 390 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 194 | 405 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 400 | 46 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 400 | 46 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 993 | |||
FQ | Autres produits | 1 196 161 | 954 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 710 141 | 547 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 863 | 6 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 033 | 347 550 | ||
FZ | Charges sociales | 116 989 | 108 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 905 | 1 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 955 | |||
GE | Autres charges | 403 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 334 | 1 019 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 220 | -19 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 | -434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 807 | -19 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 736 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 554 | 1 000 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 482 | 1 020 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 072 | -19 722 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 419 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233 | 9 233 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 | 8 672 | 9 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 | 17 905 | 18 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 955 | 7 955 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 955 | 7 955 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 955 | 7 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 447 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 358 | |||
VB | T. V. A. | 17 085 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 961 | 559 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592 | 18 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 651 | 215 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 327 | 45 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568 | 53 568 | ||
VW | T.V.A. | 78 840 | 78 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 | 2 506 | ||
VI | Groupe et associés | 20 644 | 20 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 067 | 142 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 194 | 577 194 |