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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 000 | 11 428 | 17 572 | 23 372 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 473 708 | 44 137 | 429 571 | 2 407 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 459 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 926 | 30 971 | 36 955 | 15 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 627 | 119 173 | 475 454 | 447 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 942 | 104 942 | 104 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 575 666 | 205 709 | 1 369 956 | 1 034 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 748 067 | 24 934 | 24 723 133 | 17 548 256 |
BZ | Autres créances | 1 436 287 | 1 436 287 | 1 978 310 | |
CF | Disponibilités | 910 427 | 910 427 | 1 579 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 396 | 38 396 | 136 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 967 646 | 206 409 | 32 761 237 | 26 401 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 543 312 | 412 118 | 34 131 193 | 27 435 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 000 | 1 098 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 800 | 109 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 883 728 | 1 504 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 702 | 838 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 914 230 | 3 551 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 027 | 505 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 644 027 | 505 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948 222 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692 064 | 19 694 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 933 | 1 517 859 | ||
EA | Autres dettes | 189 266 | 1 567 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 452 | 598 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 572 937 | 23 378 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 131 193 | 27 435 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 681 550 | 1 015 351 | 78 696 901 | 70 216 344 |
FG | Production vendue services | 5 786 333 | 29 663 | 5 815 996 | 4 369 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 467 883 | 1 045 014 | 84 512 897 | 74 585 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 136 | 4 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 997 | 226 197 | ||
FQ | Autres produits | 17 629 | 12 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 628 659 | 74 828 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 412 101 | 63 033 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -548 950 | -1 127 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 633 | 40 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 036 157 | 6 610 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 077 | 347 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 560 731 | 3 731 440 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 236 | 1 668 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 708 | 47 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 135 | 59 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 22 331 | 32 976 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 270 158 | 74 443 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 501 | 385 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 600 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 583 | 11 002 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 940 | 611 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 751 | 23 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 751 | 23 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 189 | 587 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 690 | 972 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726 | 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726 | 44 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 360 | -42 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 546 | 91 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 221 965 | 75 442 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 399 264 | 74 603 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 702 | 838 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 628 | 5 800 | 11 428 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593 | 42 543 | 44 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 779 | 67 365 | 150 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 001 | 115 708 | 205 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 504 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 505 393 | 140 000 | 1 366 | 644 027 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 216 | 132 135 | 76 876 | 181 475 |
6T | Sur comptes clients | 24 934 | 24 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 506 | 132 135 | 130 233 | 206 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 709 899 | 272 135 | 131 599 | 850 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 135 | 76 876 | ||
UG | - Financières | 53 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 750 | |||
UX | Autres créances clients | 24 723 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 734 | |||
VB | T. V. A. | 444 370 | |||
VC | Groupe et associés | 423 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 327 692 | 26 222 750 | 104 942 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 948 222 | 3 948 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 692 064 | 22 692 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 658 926 | 658 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 674 | 652 674 | ||
VW | T.V.A. | 506 731 | 506 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 601 | 298 601 | ||
VI | Groupe et associés | 87 510 | 87 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 452 | 626 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 471 220 | 29 471 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 000 | 11 428 | 17 572 | 23 372 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 473 708 | 44 137 | 429 571 | 2 407 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 459 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 926 | 30 971 | 36 955 | 15 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 627 | 119 173 | 475 454 | 447 075 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 942 | 104 942 | 104 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 575 666 | 205 709 | 1 369 956 | 1 034 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 748 067 | 24 934 | 24 723 133 | 17 548 256 |
BZ | Autres créances | 1 436 287 | 1 436 287 | 1 978 310 | |
CF | Disponibilités | 910 427 | 910 427 | 1 579 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 396 | 38 396 | 136 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 967 646 | 206 409 | 32 761 237 | 26 401 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 543 312 | 412 118 | 34 131 193 | 27 435 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 000 | 1 098 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 800 | 109 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 883 728 | 1 504 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 702 | 838 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 914 230 | 3 551 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 027 | 505 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 644 027 | 505 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948 222 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692 064 | 19 694 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 933 | 1 517 859 | ||
EA | Autres dettes | 189 266 | 1 567 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 626 452 | 598 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 572 937 | 23 378 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 131 193 | 27 435 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 681 550 | 1 015 351 | 78 696 901 | 70 216 344 |
FG | Production vendue services | 5 786 333 | 29 663 | 5 815 996 | 4 369 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 467 883 | 1 045 014 | 84 512 897 | 74 585 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 136 | 4 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 997 | 226 197 | ||
FQ | Autres produits | 17 629 | 12 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 628 659 | 74 828 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 412 101 | 63 033 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -548 950 | -1 127 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 633 | 40 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 036 157 | 6 610 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 077 | 347 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 560 731 | 3 731 440 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 236 | 1 668 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 708 | 47 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 135 | 59 253 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 22 331 | 32 976 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 270 158 | 74 443 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 501 | 385 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 600 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 583 | 11 002 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 940 | 611 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 751 | 23 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 751 | 23 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 189 | 587 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 690 | 972 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726 | 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726 | 44 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 360 | -42 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 546 | 91 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 221 965 | 75 442 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 399 264 | 74 603 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 702 | 838 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 628 | 5 800 | 11 428 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593 | 42 543 | 44 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 779 | 67 365 | 150 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 001 | 115 708 | 205 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 504 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 505 393 | 140 000 | 1 366 | 644 027 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 216 | 132 135 | 76 876 | 181 475 |
6T | Sur comptes clients | 24 934 | 24 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 506 | 132 135 | 130 233 | 206 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 709 899 | 272 135 | 131 599 | 850 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 135 | 76 876 | ||
UG | - Financières | 53 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 104 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 750 | |||
UX | Autres créances clients | 24 723 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 734 | |||
VB | T. V. A. | 444 370 | |||
VC | Groupe et associés | 423 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 327 692 | 26 222 750 | 104 942 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 948 222 | 3 948 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 692 064 | 22 692 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 658 926 | 658 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 674 | 652 674 | ||
VW | T.V.A. | 506 731 | 506 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 601 | 298 601 | ||
VI | Groupe et associés | 87 510 | 87 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 626 452 | 626 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 471 220 | 29 471 220 |