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de Mortefontaine-en-Thelle
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 712 | 445 | 267 | |
028 | Immobilisations corporelles | 30 432 | 4 143 | 26 288 | |
040 | Immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 33 382 | 4 589 | 28 793 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 411 | 7 411 | ||
060 | Stock marchandises | 1 100 | 1 100 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 354 | 50 354 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 702 | 5 702 | ||
072 | Créances – Autres | 13 837 | 13 837 | ||
084 | Disponibilités | 21 574 | 21 574 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 286 | 286 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 263 | 100 263 | ||
110 | Total général Actif | 133 644 | 4 589 | 129 055 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -10 586 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -9 586 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 391 | |||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 684 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 453 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 975 | |||
172 | Autres dettes | 7 113 | |||
176 | Total des dettes | 138 642 | |||
180 | Total général Passif | 129 055 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 14 379 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 33 381 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 5 650 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 73 159 | |||
218 | Production vendue de services - France | 41 412 | |||
230 | Autres produits | 6 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 227 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 419 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 100 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 371 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 411 | |||
242 | Autres charges externes* | 122 070 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 589 | |||
262 | Autres charges | 36 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 132 248 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -12 021 | |||
290 | Produits exceptionnels | 2 000 | |||
294 | Charges financières | 760 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -195 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -10 586 |