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de Gouloux
de Gouloux
Déposant 1 : Compagnie Française des Métaux Non Ferreux, SAS
Numéro de SIREN : 509901286
Adresse :
3 Rue Léon Jost
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : Me Evelyne Crantelle Grant Thornton, Société d'Avocats
Adresse :
4 Rue Léon Jost
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 090 | 5 777 | 2 312 | 43 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 682 | 28 120 | 97 562 | 79 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 215 | 21 172 | 57 043 | 57 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 234 820 | 234 820 | 193 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 806 | 55 069 | 391 737 | 331 075 |
BT | Marchandises | 1 677 196 | 1 677 196 | 998 859 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 945 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 137 | 1 425 137 | 1 986 929 | |
BZ | Autres créances | 1 677 651 | 1 677 651 | 363 942 | |
CF | Disponibilités | 376 631 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 17 407 | 17 407 | 14 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 390 | 4 797 390 | 4 685 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 197 | 55 069 | 5 189 128 | 5 016 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 630 790 | 546 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 950 | 84 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 740 | 740 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 312 | 130 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 328 312 | 130 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 515 | 1 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 800 | 400 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 672 | 1 774 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 322 | 101 518 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 766 | 1 867 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 015 076 | 4 145 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 128 | 5 016 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 | 18 570 489 | 18 571 681 | 24 129 945 |
FG | Production vendue services | 2 667 | 2 667 | 6 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 | 18 570 489 | 18 574 348 | 24 136 725 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 427 | 38 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 647 775 | 24 175 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 079 474 | 22 198 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -628 337 | -98 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 734 | 1 207 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 068 | 36 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 802 | 380 436 | ||
FZ | Charges sociales | 150 558 | 148 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 205 | 13 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 139 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 22 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 409 643 | 23 962 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 132 | 212 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 047 | 120 800 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 780 | 120 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 576 | 123 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 253 | 103 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 517 829 | 227 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 048 | -106 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 084 | 106 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736 | 23 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736 | 25 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 | 5 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 | 19 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 086 | 41 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 091 291 | 24 321 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 341 | 24 236 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 950 | 84 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 155 463 | 128 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 090 | 5 777 | 2 312 | 43 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 682 | 28 120 | 97 562 | 79 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 215 | 21 172 | 57 043 | 57 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 234 820 | 234 820 | 193 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 806 | 55 069 | 391 737 | 331 075 |
BT | Marchandises | 1 677 196 | 1 677 196 | 998 859 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 945 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 137 | 1 425 137 | 1 986 929 | |
BZ | Autres créances | 1 677 651 | 1 677 651 | 363 942 | |
CF | Disponibilités | 376 631 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 17 407 | 17 407 | 14 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 390 | 4 797 390 | 4 685 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 197 | 55 069 | 5 189 128 | 5 016 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 630 790 | 546 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 950 | 84 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 740 | 740 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 312 | 130 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 328 312 | 130 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 515 | 1 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 800 | 400 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 672 | 1 774 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 322 | 101 518 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 766 | 1 867 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 015 076 | 4 145 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 128 | 5 016 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 | 18 570 489 | 18 571 681 | 24 129 945 |
FG | Production vendue services | 2 667 | 2 667 | 6 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 | 18 570 489 | 18 574 348 | 24 136 725 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 427 | 38 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 647 775 | 24 175 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 079 474 | 22 198 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -628 337 | -98 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 734 | 1 207 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 068 | 36 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 802 | 380 436 | ||
FZ | Charges sociales | 150 558 | 148 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 205 | 13 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 139 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 22 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 409 643 | 23 962 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 132 | 212 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 047 | 120 800 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 780 | 120 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 576 | 123 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 253 | 103 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 517 829 | 227 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 048 | -106 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 084 | 106 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736 | 23 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736 | 25 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 | 5 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 | 19 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 086 | 41 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 091 291 | 24 321 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 341 | 24 236 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 950 | 84 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 155 463 | 128 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 090 | 5 777 | 2 312 | 43 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 682 | 28 120 | 97 562 | 79 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 215 | 21 172 | 57 043 | 57 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 234 820 | 234 820 | 193 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 806 | 55 069 | 391 737 | 331 075 |
BT | Marchandises | 1 677 196 | 1 677 196 | 998 859 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 945 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 137 | 1 425 137 | 1 986 929 | |
BZ | Autres créances | 1 677 651 | 1 677 651 | 363 942 | |
CF | Disponibilités | 376 631 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 17 407 | 17 407 | 14 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 390 | 4 797 390 | 4 685 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 197 | 55 069 | 5 189 128 | 5 016 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 630 790 | 546 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 950 | 84 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 740 | 740 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 312 | 130 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 328 312 | 130 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 515 | 1 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 800 | 400 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 672 | 1 774 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 322 | 101 518 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 766 | 1 867 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 015 076 | 4 145 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 128 | 5 016 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 | 18 570 489 | 18 571 681 | 24 129 945 |
FG | Production vendue services | 2 667 | 2 667 | 6 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 | 18 570 489 | 18 574 348 | 24 136 725 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 427 | 38 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 647 775 | 24 175 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 079 474 | 22 198 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -628 337 | -98 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 734 | 1 207 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 068 | 36 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 802 | 380 436 | ||
FZ | Charges sociales | 150 558 | 148 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 205 | 13 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 139 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 22 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 409 643 | 23 962 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 132 | 212 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 047 | 120 800 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 780 | 120 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 576 | 123 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 253 | 103 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 517 829 | 227 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 048 | -106 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 084 | 106 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736 | 23 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736 | 25 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 | 5 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 | 19 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 086 | 41 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 091 291 | 24 321 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 341 | 24 236 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 950 | 84 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 155 463 | 128 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 090 | 5 777 | 2 312 | 43 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 682 | 28 120 | 97 562 | 79 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 215 | 21 172 | 57 043 | 57 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 234 820 | 234 820 | 193 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 806 | 55 069 | 391 737 | 331 075 |
BT | Marchandises | 1 677 196 | 1 677 196 | 998 859 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 945 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 137 | 1 425 137 | 1 986 929 | |
BZ | Autres créances | 1 677 651 | 1 677 651 | 363 942 | |
CF | Disponibilités | 376 631 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 17 407 | 17 407 | 14 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 390 | 4 797 390 | 4 685 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 197 | 55 069 | 5 189 128 | 5 016 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 630 790 | 546 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 950 | 84 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 740 | 740 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 312 | 130 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 328 312 | 130 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 515 | 1 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 800 | 400 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 672 | 1 774 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 322 | 101 518 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 766 | 1 867 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 015 076 | 4 145 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 128 | 5 016 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 | 18 570 489 | 18 571 681 | 24 129 945 |
FG | Production vendue services | 2 667 | 2 667 | 6 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 | 18 570 489 | 18 574 348 | 24 136 725 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 427 | 38 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 647 775 | 24 175 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 079 474 | 22 198 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -628 337 | -98 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 734 | 1 207 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 068 | 36 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 802 | 380 436 | ||
FZ | Charges sociales | 150 558 | 148 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 205 | 13 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 139 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 22 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 409 643 | 23 962 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 132 | 212 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 047 | 120 800 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 780 | 120 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 576 | 123 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 253 | 103 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 517 829 | 227 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 048 | -106 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 084 | 106 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736 | 23 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736 | 25 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 | 5 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 | 19 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 086 | 41 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 091 291 | 24 321 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 341 | 24 236 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 950 | 84 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 155 463 | 128 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 090 | 5 777 | 2 312 | 43 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 682 | 28 120 | 97 562 | 79 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 215 | 21 172 | 57 043 | 57 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 234 820 | 234 820 | 193 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 806 | 55 069 | 391 737 | 331 075 |
BT | Marchandises | 1 677 196 | 1 677 196 | 998 859 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 945 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 425 137 | 1 425 137 | 1 986 929 | |
BZ | Autres créances | 1 677 651 | 1 677 651 | 363 942 | |
CF | Disponibilités | 376 631 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 17 407 | 17 407 | 14 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 390 | 4 797 390 | 4 685 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 197 | 55 069 | 5 189 128 | 5 016 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 630 790 | 546 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 950 | 84 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 740 | 740 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 312 | 130 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 328 312 | 130 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 515 | 1 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 800 | 400 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 672 | 1 774 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 322 | 101 518 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 766 | 1 867 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 015 076 | 4 145 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 128 | 5 016 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 | 18 570 489 | 18 571 681 | 24 129 945 |
FG | Production vendue services | 2 667 | 2 667 | 6 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 858 | 18 570 489 | 18 574 348 | 24 136 725 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 427 | 38 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 647 775 | 24 175 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 079 474 | 22 198 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -628 337 | -98 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 734 | 1 207 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 068 | 36 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 802 | 380 436 | ||
FZ | Charges sociales | 150 558 | 148 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 205 | 13 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 139 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 22 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 409 643 | 23 962 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 132 | 212 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 047 | 120 800 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 437 780 | 120 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 576 | 123 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 253 | 103 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 517 829 | 227 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 048 | -106 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 084 | 106 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736 | 23 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736 | 25 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784 | 5 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 | 5 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 | 19 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 086 | 41 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 091 291 | 24 321 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 341 | 24 236 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 950 | 84 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 155 463 | 128 054 |