Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429 | 80 142 | 11 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 943 | 3 857 | 10 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 372 | 233 999 | 21 373 | |
BP | En cours de production de services | 10 624 | 10 624 | ||
BT | Marchandises | 68 364 | 68 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 615 | 7 157 | 33 458 | |
BZ | Autres créances | 20 701 | 20 701 | ||
CF | Disponibilités | 129 958 | 129 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 726 | 7 157 | 263 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 099 | 241 156 | 284 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 35 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | |||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EC | TOTAL (IV) | 191 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 284 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 311 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 610 | 98 610 | ||
FD | Production vendue biens | 436 | 436 | ||
FG | Production vendue services | 77 578 | 77 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 624 | 176 624 | ||
FM | Production stockée | 10 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 3 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 537 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 788 | |||
FZ | Charges sociales | 13 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 925 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632 | |||
GE | Autres charges | 6 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 504 | -1 504 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 60 000 | 150 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 289 | 3 289 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 598 | 1 632 | 5 073 | 7 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 887 | 61 632 | 8 362 | 157 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 391 | 60 128 | 8 362 | 157 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 36 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 781 | 54 403 | 7 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 366 | 18 401 | 34 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 458 | 119 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | 2 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503 | 8 503 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276 | 156 311 | 34 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429 | 80 142 | 11 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 943 | 3 857 | 10 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 372 | 233 999 | 21 373 | |
BP | En cours de production de services | 10 624 | 10 624 | ||
BT | Marchandises | 68 364 | 68 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 615 | 7 157 | 33 458 | |
BZ | Autres créances | 20 701 | 20 701 | ||
CF | Disponibilités | 129 958 | 129 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 726 | 7 157 | 263 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 099 | 241 156 | 284 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 35 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | |||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EC | TOTAL (IV) | 191 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 284 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 311 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 610 | 98 610 | ||
FD | Production vendue biens | 436 | 436 | ||
FG | Production vendue services | 77 578 | 77 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 624 | 176 624 | ||
FM | Production stockée | 10 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 3 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 537 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 788 | |||
FZ | Charges sociales | 13 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 925 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632 | |||
GE | Autres charges | 6 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 504 | -1 504 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 60 000 | 150 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 289 | 3 289 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 598 | 1 632 | 5 073 | 7 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 887 | 61 632 | 8 362 | 157 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 391 | 60 128 | 8 362 | 157 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 36 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 781 | 54 403 | 7 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 366 | 18 401 | 34 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 458 | 119 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | 2 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503 | 8 503 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276 | 156 311 | 34 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429 | 80 142 | 11 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 943 | 3 857 | 10 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 372 | 233 999 | 21 373 | |
BP | En cours de production de services | 10 624 | 10 624 | ||
BT | Marchandises | 68 364 | 68 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 615 | 7 157 | 33 458 | |
BZ | Autres créances | 20 701 | 20 701 | ||
CF | Disponibilités | 129 958 | 129 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 726 | 7 157 | 263 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 099 | 241 156 | 284 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 35 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | |||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EC | TOTAL (IV) | 191 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 284 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 311 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 610 | 98 610 | ||
FD | Production vendue biens | 436 | 436 | ||
FG | Production vendue services | 77 578 | 77 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 624 | 176 624 | ||
FM | Production stockée | 10 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 3 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 537 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 788 | |||
FZ | Charges sociales | 13 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 925 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632 | |||
GE | Autres charges | 6 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 504 | -1 504 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 60 000 | 150 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 289 | 3 289 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 598 | 1 632 | 5 073 | 7 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 887 | 61 632 | 8 362 | 157 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 391 | 60 128 | 8 362 | 157 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 36 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 781 | 54 403 | 7 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 366 | 18 401 | 34 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 458 | 119 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | 2 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503 | 8 503 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276 | 156 311 | 34 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429 | 80 142 | 11 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 943 | 3 857 | 10 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 372 | 233 999 | 21 373 | |
BP | En cours de production de services | 10 624 | 10 624 | ||
BT | Marchandises | 68 364 | 68 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 615 | 7 157 | 33 458 | |
BZ | Autres créances | 20 701 | 20 701 | ||
CF | Disponibilités | 129 958 | 129 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 726 | 7 157 | 263 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 099 | 241 156 | 284 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 35 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | |||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EC | TOTAL (IV) | 191 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 284 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 311 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 610 | 98 610 | ||
FD | Production vendue biens | 436 | 436 | ||
FG | Production vendue services | 77 578 | 77 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 624 | 176 624 | ||
FM | Production stockée | 10 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 3 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 537 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 788 | |||
FZ | Charges sociales | 13 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 925 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632 | |||
GE | Autres charges | 6 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 504 | -1 504 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 60 000 | 150 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 289 | 3 289 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 598 | 1 632 | 5 073 | 7 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 887 | 61 632 | 8 362 | 157 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 391 | 60 128 | 8 362 | 157 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 36 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 781 | 54 403 | 7 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 366 | 18 401 | 34 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 458 | 119 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | 2 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503 | 8 503 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276 | 156 311 | 34 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429 | 80 142 | 11 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 943 | 3 857 | 10 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 372 | 233 999 | 21 373 | |
BP | En cours de production de services | 10 624 | 10 624 | ||
BT | Marchandises | 68 364 | 68 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 615 | 7 157 | 33 458 | |
BZ | Autres créances | 20 701 | 20 701 | ||
CF | Disponibilités | 129 958 | 129 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 726 | 7 157 | 263 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 099 | 241 156 | 284 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 35 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | |||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EC | TOTAL (IV) | 191 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 284 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 311 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 610 | 98 610 | ||
FD | Production vendue biens | 436 | 436 | ||
FG | Production vendue services | 77 578 | 77 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 624 | 176 624 | ||
FM | Production stockée | 10 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 3 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 537 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 788 | |||
FZ | Charges sociales | 13 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 925 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632 | |||
GE | Autres charges | 6 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 504 | -1 504 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 60 000 | 150 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 289 | 3 289 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 598 | 1 632 | 5 073 | 7 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 887 | 61 632 | 8 362 | 157 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 391 | 60 128 | 8 362 | 157 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 36 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 781 | 54 403 | 7 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 366 | 18 401 | 34 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 458 | 119 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | 2 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503 | 8 503 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276 | 156 311 | 34 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429 | 80 142 | 11 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 943 | 3 857 | 10 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 372 | 233 999 | 21 373 | |
BP | En cours de production de services | 10 624 | 10 624 | ||
BT | Marchandises | 68 364 | 68 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 615 | 7 157 | 33 458 | |
BZ | Autres créances | 20 701 | 20 701 | ||
CF | Disponibilités | 129 958 | 129 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 726 | 7 157 | 263 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 099 | 241 156 | 284 942 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 35 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | |||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EC | TOTAL (IV) | 191 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 284 942 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 311 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 610 | 98 610 | ||
FD | Production vendue biens | 436 | 436 | ||
FG | Production vendue services | 77 578 | 77 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 624 | 176 624 | ||
FM | Production stockée | 10 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 931 | |||
FQ | Autres produits | 3 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 537 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 099 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 788 | |||
FZ | Charges sociales | 13 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 925 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632 | |||
GE | Autres charges | 6 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 278 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 351 | 7 191 | 6 543 | 83 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 504 | -1 504 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 60 000 | 150 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 289 | 3 289 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 598 | 1 632 | 5 073 | 7 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 887 | 61 632 | 8 362 | 157 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 391 | 60 128 | 8 362 | 157 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 36 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 781 | 54 403 | 7 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 | 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 366 | 18 401 | 34 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 458 | 119 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | 2 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503 | 8 503 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276 | 156 311 | 34 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |