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de Serquigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 554 | 5 430 | 124 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 385 | 73 486 | 5 898 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 771 | 79 283 | 26 489 | 10 378 |
CU | Autres participations | 1 067 174 | 400 000 | 667 174 | 667 174 |
BF | Prêts | 13 918 | 13 918 | 13 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 361 | 2 361 | 2 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 274 162 | 558 200 | 715 963 | 696 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 094 | 23 094 | 21 699 | |
BN | En cours de production de biens | 18 471 | 18 471 | 1 389 | |
BT | Marchandises | 1 350 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 678 | 50 559 | 151 119 | 155 211 |
BZ | Autres créances | 548 150 | 548 150 | 468 929 | |
CF | Disponibilités | 130 185 | 130 185 | 144 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 7 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 677 | 50 559 | 873 118 | 800 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 839 | 608 758 | 1 589 080 | 1 496 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 080 623 | 1 080 623 | ||
DH | Report à nouveau | -353 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374 | -353 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 010 | 1 254 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 319 | 108 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 794 | 124 492 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | 9 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 070 | 242 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 080 | 1 496 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 412 | 979 412 | 959 034 | |
FD | Production vendue biens | 4 669 | 4 669 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 623 504 | 623 504 | 575 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 607 585 | 1 607 585 | 1 539 165 | |
FM | Production stockée | 17 082 | -3 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 609 | 232 753 | ||
FQ | Autres produits | 5 485 | 2 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 762 | 1 770 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 429 | 607 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 938 | 74 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 395 | -3 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 785 | 323 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 56 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 989 | 309 433 | ||
FZ | Charges sociales | 124 019 | 119 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 729 | 4 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 142 | 7 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 732 | 1 500 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 030 | 270 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | 5 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | 5 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 400 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 285 | -394 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 315 | -124 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 | 229 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | -229 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 750 | 1 776 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 376 | 2 130 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 374 | -353 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 387 | 6 234 | 13 852 | 152 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 325 | 6 727 | 13 852 | 158 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 559 | 50 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 559 | 450 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 559 | 450 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 678 | |||
VC | Groupe et associés | 530 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 205 | 691 458 | 76 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 319 | 137 319 | ||
VI | Groupe et associés | 152 | 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805 | 3 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070 | 269 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 554 | 5 430 | 124 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 385 | 73 486 | 5 898 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 771 | 79 283 | 26 489 | 10 378 |
CU | Autres participations | 1 067 174 | 400 000 | 667 174 | 667 174 |
BF | Prêts | 13 918 | 13 918 | 13 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 361 | 2 361 | 2 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 274 162 | 558 200 | 715 963 | 696 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 094 | 23 094 | 21 699 | |
BN | En cours de production de biens | 18 471 | 18 471 | 1 389 | |
BT | Marchandises | 1 350 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 678 | 50 559 | 151 119 | 155 211 |
BZ | Autres créances | 548 150 | 548 150 | 468 929 | |
CF | Disponibilités | 130 185 | 130 185 | 144 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 7 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 677 | 50 559 | 873 118 | 800 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 839 | 608 758 | 1 589 080 | 1 496 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 080 623 | 1 080 623 | ||
DH | Report à nouveau | -353 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374 | -353 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 010 | 1 254 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 319 | 108 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 794 | 124 492 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | 9 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 070 | 242 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 080 | 1 496 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 412 | 979 412 | 959 034 | |
FD | Production vendue biens | 4 669 | 4 669 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 623 504 | 623 504 | 575 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 607 585 | 1 607 585 | 1 539 165 | |
FM | Production stockée | 17 082 | -3 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 609 | 232 753 | ||
FQ | Autres produits | 5 485 | 2 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 762 | 1 770 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 429 | 607 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 938 | 74 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 395 | -3 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 785 | 323 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 56 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 989 | 309 433 | ||
FZ | Charges sociales | 124 019 | 119 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 729 | 4 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 142 | 7 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 732 | 1 500 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 030 | 270 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | 5 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | 5 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 400 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 285 | -394 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 315 | -124 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 | 229 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | -229 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 750 | 1 776 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 376 | 2 130 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 374 | -353 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 387 | 6 234 | 13 852 | 152 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 325 | 6 727 | 13 852 | 158 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 559 | 50 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 559 | 450 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 559 | 450 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 678 | |||
VC | Groupe et associés | 530 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 205 | 691 458 | 76 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 319 | 137 319 | ||
VI | Groupe et associés | 152 | 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805 | 3 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070 | 269 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 554 | 5 430 | 124 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 385 | 73 486 | 5 898 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 771 | 79 283 | 26 489 | 10 378 |
CU | Autres participations | 1 067 174 | 400 000 | 667 174 | 667 174 |
BF | Prêts | 13 918 | 13 918 | 13 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 361 | 2 361 | 2 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 274 162 | 558 200 | 715 963 | 696 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 094 | 23 094 | 21 699 | |
BN | En cours de production de biens | 18 471 | 18 471 | 1 389 | |
BT | Marchandises | 1 350 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 678 | 50 559 | 151 119 | 155 211 |
BZ | Autres créances | 548 150 | 548 150 | 468 929 | |
CF | Disponibilités | 130 185 | 130 185 | 144 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 7 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 677 | 50 559 | 873 118 | 800 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 839 | 608 758 | 1 589 080 | 1 496 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 080 623 | 1 080 623 | ||
DH | Report à nouveau | -353 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374 | -353 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 010 | 1 254 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 319 | 108 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 794 | 124 492 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | 9 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 070 | 242 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 080 | 1 496 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 412 | 979 412 | 959 034 | |
FD | Production vendue biens | 4 669 | 4 669 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 623 504 | 623 504 | 575 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 607 585 | 1 607 585 | 1 539 165 | |
FM | Production stockée | 17 082 | -3 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 609 | 232 753 | ||
FQ | Autres produits | 5 485 | 2 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 762 | 1 770 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 429 | 607 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 938 | 74 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 395 | -3 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 785 | 323 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 56 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 989 | 309 433 | ||
FZ | Charges sociales | 124 019 | 119 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 729 | 4 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 142 | 7 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 732 | 1 500 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 030 | 270 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | 5 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | 5 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 400 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 285 | -394 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 315 | -124 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 | 229 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | -229 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 750 | 1 776 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 376 | 2 130 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 374 | -353 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 387 | 6 234 | 13 852 | 152 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 325 | 6 727 | 13 852 | 158 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 559 | 50 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 559 | 450 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 559 | 450 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 678 | |||
VC | Groupe et associés | 530 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 205 | 691 458 | 76 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 319 | 137 319 | ||
VI | Groupe et associés | 152 | 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805 | 3 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070 | 269 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 554 | 5 430 | 124 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 385 | 73 486 | 5 898 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 771 | 79 283 | 26 489 | 10 378 |
CU | Autres participations | 1 067 174 | 400 000 | 667 174 | 667 174 |
BF | Prêts | 13 918 | 13 918 | 13 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 361 | 2 361 | 2 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 274 162 | 558 200 | 715 963 | 696 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 094 | 23 094 | 21 699 | |
BN | En cours de production de biens | 18 471 | 18 471 | 1 389 | |
BT | Marchandises | 1 350 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 678 | 50 559 | 151 119 | 155 211 |
BZ | Autres créances | 548 150 | 548 150 | 468 929 | |
CF | Disponibilités | 130 185 | 130 185 | 144 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 7 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 677 | 50 559 | 873 118 | 800 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 839 | 608 758 | 1 589 080 | 1 496 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 080 623 | 1 080 623 | ||
DH | Report à nouveau | -353 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374 | -353 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 010 | 1 254 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 319 | 108 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 794 | 124 492 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | 9 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 070 | 242 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 080 | 1 496 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 412 | 979 412 | 959 034 | |
FD | Production vendue biens | 4 669 | 4 669 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 623 504 | 623 504 | 575 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 607 585 | 1 607 585 | 1 539 165 | |
FM | Production stockée | 17 082 | -3 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 609 | 232 753 | ||
FQ | Autres produits | 5 485 | 2 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 762 | 1 770 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 429 | 607 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 938 | 74 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 395 | -3 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 785 | 323 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 56 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 989 | 309 433 | ||
FZ | Charges sociales | 124 019 | 119 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 729 | 4 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 142 | 7 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 732 | 1 500 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 030 | 270 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | 5 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | 5 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 400 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 285 | -394 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 315 | -124 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 | 229 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | -229 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 750 | 1 776 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 376 | 2 130 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 374 | -353 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 387 | 6 234 | 13 852 | 152 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 325 | 6 727 | 13 852 | 158 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 559 | 50 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 559 | 450 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 559 | 450 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 678 | |||
VC | Groupe et associés | 530 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 205 | 691 458 | 76 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 319 | 137 319 | ||
VI | Groupe et associés | 152 | 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805 | 3 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070 | 269 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 554 | 5 430 | 124 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 385 | 73 486 | 5 898 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 771 | 79 283 | 26 489 | 10 378 |
CU | Autres participations | 1 067 174 | 400 000 | 667 174 | 667 174 |
BF | Prêts | 13 918 | 13 918 | 13 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 361 | 2 361 | 2 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 274 162 | 558 200 | 715 963 | 696 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 094 | 23 094 | 21 699 | |
BN | En cours de production de biens | 18 471 | 18 471 | 1 389 | |
BT | Marchandises | 1 350 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 678 | 50 559 | 151 119 | 155 211 |
BZ | Autres créances | 548 150 | 548 150 | 468 929 | |
CF | Disponibilités | 130 185 | 130 185 | 144 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 7 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 677 | 50 559 | 873 118 | 800 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 839 | 608 758 | 1 589 080 | 1 496 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 080 623 | 1 080 623 | ||
DH | Report à nouveau | -353 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374 | -353 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 010 | 1 254 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 319 | 108 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 794 | 124 492 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | 9 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 070 | 242 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 080 | 1 496 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 412 | 979 412 | 959 034 | |
FD | Production vendue biens | 4 669 | 4 669 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 623 504 | 623 504 | 575 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 607 585 | 1 607 585 | 1 539 165 | |
FM | Production stockée | 17 082 | -3 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 609 | 232 753 | ||
FQ | Autres produits | 5 485 | 2 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 762 | 1 770 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 429 | 607 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 938 | 74 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 395 | -3 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 785 | 323 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 56 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 989 | 309 433 | ||
FZ | Charges sociales | 124 019 | 119 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 729 | 4 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 142 | 7 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 732 | 1 500 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 030 | 270 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | 5 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | 5 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 400 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 285 | -394 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 315 | -124 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 | 229 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | -229 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 750 | 1 776 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 376 | 2 130 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 374 | -353 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 387 | 6 234 | 13 852 | 152 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 325 | 6 727 | 13 852 | 158 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 559 | 50 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 559 | 450 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 559 | 450 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 678 | |||
VC | Groupe et associés | 530 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 205 | 691 458 | 76 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 319 | 137 319 | ||
VI | Groupe et associés | 152 | 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805 | 3 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070 | 269 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 554 | 5 430 | 124 | 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 385 | 73 486 | 5 898 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 771 | 79 283 | 26 489 | 10 378 |
CU | Autres participations | 1 067 174 | 400 000 | 667 174 | 667 174 |
BF | Prêts | 13 918 | 13 918 | 13 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 361 | 2 361 | 2 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 274 162 | 558 200 | 715 963 | 696 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 094 | 23 094 | 21 699 | |
BN | En cours de production de biens | 18 471 | 18 471 | 1 389 | |
BT | Marchandises | 1 350 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 678 | 50 559 | 151 119 | 155 211 |
BZ | Autres créances | 548 150 | 548 150 | 468 929 | |
CF | Disponibilités | 130 185 | 130 185 | 144 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 7 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 677 | 50 559 | 873 118 | 800 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 839 | 608 758 | 1 589 080 | 1 496 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 080 623 | 1 080 623 | ||
DH | Report à nouveau | -353 986 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374 | -353 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 010 | 1 254 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 319 | 108 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 794 | 124 492 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | 9 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 070 | 242 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 080 | 1 496 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 979 412 | 979 412 | 959 034 | |
FD | Production vendue biens | 4 669 | 4 669 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 623 504 | 623 504 | 575 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 607 585 | 1 607 585 | 1 539 165 | |
FM | Production stockée | 17 082 | -3 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 609 | 232 753 | ||
FQ | Autres produits | 5 485 | 2 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 762 | 1 770 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 429 | 607 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 938 | 74 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 395 | -3 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 785 | 323 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 56 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 989 | 309 433 | ||
FZ | Charges sociales | 124 019 | 119 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 729 | 4 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 142 | 7 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 732 | 1 500 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 030 | 270 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 307 | 5 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 307 | 5 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 400 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 285 | -394 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 315 | -124 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 | 229 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | -229 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 750 | 1 776 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 376 | 2 130 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 374 | -353 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 387 | 6 234 | 13 852 | 152 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 325 | 6 727 | 13 852 | 158 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 559 | 50 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 559 | 450 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 559 | 450 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 678 | |||
VC | Groupe et associés | 530 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 205 | 691 458 | 76 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 319 | 137 319 | ||
VI | Groupe et associés | 152 | 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805 | 3 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070 | 269 070 |