Déposant 1 : CGE DISTRIBUTION, S.A.S.
Numéro de SIREN : 308403955
Adresse :
15-17 Boulevard du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE
FR
Mandataire 1 : CGE DISTRIBUTION, S.A.S., c/o SONEPAR FRANCE INTERSERVICES S.A.S., M. BRIE
Adresse :
18-20 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : CGE DISTRIBUTION, S.A.S.
Numéro de SIREN : 308403955
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15-17 Boulevard du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE
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Mandataire 1 : CGE DISTRIBUTION, S.A.S., c/o SONEPAR FRANCE INTERSERVICES S.A.S., M. BRIE
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18-20 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, S.A.S.
Numéro de SIREN : 824484653
Adresse :
18-20 quai du Point du Jour 92100
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 207 | 402 661 | 546 | 17 370 |
AH | Fonds commercial | 22 084 244 | 22 084 244 | 21 826 244 | |
AN | Terrains | 3 712 243 | 75 273 | 3 636 971 | 2 953 333 |
AP | Constructions | 20 713 957 | 15 951 968 | 4 761 989 | 4 184 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 805 | 3 551 977 | 249 827 | 289 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 980 210 | 18 392 824 | 6 587 386 | 6 424 604 |
AV | Immobilisations en cours | 664 169 | 664 169 | 843 577 | |
CU | Autres participations | 52 456 388 | 6 930 000 | 45 526 388 | 44 356 388 |
BF | Prêts | 1 801 300 | 1 801 300 | 2 058 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | 36 340 | 1 007 424 | 1 054 974 |
BJ | TOTAL (I) | 131 661 287 | 45 341 042 | 86 320 245 | 84 009 345 |
BT | Marchandises | 97 136 930 | 6 666 189 | 90 470 741 | 92 153 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 842 | 151 842 | 284 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 680 204 | 6 280 477 | 52 399 727 | 56 314 301 |
BZ | Autres créances | 67 175 110 | 67 175 110 | 55 749 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
CF | Disponibilités | 105 059 896 | 105 059 896 | 91 241 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | 1 812 906 | 1 509 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 021 619 | 12 946 666 | 317 074 953 | 297 256 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 682 906 | 58 287 708 | 403 395 198 | 381 265 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 500 000 | 31 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584 | 6 616 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 120 737 | 4 120 737 | ||
DH | Report à nouveau | 37 380 822 | 25 580 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 922 629 | 8 763 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 724 463 | 91 532 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 645 777 | 976 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 235 024 | 8 902 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 880 801 | 9 879 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566 400 | 87 769 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 513 | 1 037 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237 | 99 178 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 832 223 | 25 250 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 375 416 | ||
EA | Autres dettes | 70 853 301 | 66 223 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 187 | 19 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 789 935 | 279 853 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 395 198 | 381 265 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 168 599 | 3 184 173 | 550 352 772 | 563 120 147 |
FG | Production vendue services | 19 467 600 | 19 467 600 | 17 949 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 636 199 | 3 184 173 | 569 820 372 | 581 069 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 474 150 | 3 446 195 | ||
FQ | Autres produits | 301 277 | 280 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 595 799 | 584 796 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 820 737 | 418 165 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 878 222 | 2 577 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 818 001 | 65 113 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671 897 | 6 532 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 194 219 | 49 431 179 | ||
FZ | Charges sociales | 19 219 221 | 19 699 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 923 | 2 524 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 583 | 1 361 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 971 546 | 76 500 | ||
GE | Autres charges | 2 835 515 | 3 155 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 471 864 | 568 636 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 123 935 | 16 160 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 051 264 | 4 265 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 576 | 2 256 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 023 941 | 6 519 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 966 340 | 3 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 614 679 | 3 111 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 884 | 11 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 584 903 | 6 123 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 439 038 | 395 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 562 973 | 16 555 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 127 | 159 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 895 | 23 368 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540 122 | 637 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124 144 | 820 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 981 | 104 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 282 | 38 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 772 | 890 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629 035 | 1 033 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -504 890 | -213 022 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 025 | 642 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 503 367 | 3 899 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 743 884 | 592 135 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710 194 | 580 335 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 787 | 18 874 | 402 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597 914 | 2 527 049 | 3 152 921 | 37 972 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981 701 | 2 545 923 | 3 152 921 | 38 374 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 763 980 | 2 505 772 | 2 347 122 | 8 922 629 |
4A | Provisions pour litiges | 139 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 096 024 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 645 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 879 255 | 2 283 546 | 282 000 | 11 880 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 862 106 | 931 169 | 127 086 | 6 666 189 |
6T | Sur comptes clients | 5 854 471 | 585 414 | 159 408 | 6 280 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 577 | 2 482 923 | 2 386 494 | 19 913 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 459 812 | 7 272 241 | 5 015 616 | 40 716 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 488 129 | 375 494 | ||
UG | - Financières | 966 340 | 2 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 817 772 | 2 540 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 300 | 257 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 245 700 | |||
UX | Autres créances clients | 52 434 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 955 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 078 | |||
VC | Groupe et associés | 7 160 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513 284 | 127 925 420 | 2 587 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 566 400 | 90 566 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 743 513 | 743 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 227 237 | 103 227 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 592 985 | 7 592 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416 012 | 8 416 012 | ||
VW | T.V.A. | 5 753 209 | 5 753 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 016 | 1 070 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 528 075 | ||
VI | Groupe et associés | 1 783 808 | 1 783 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 069 492 | 69 069 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 187 | 39 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 789 934 | 288 789 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 207 | 402 661 | 546 | 17 370 |
AH | Fonds commercial | 22 084 244 | 22 084 244 | 21 826 244 | |
AN | Terrains | 3 712 243 | 75 273 | 3 636 971 | 2 953 333 |
AP | Constructions | 20 713 957 | 15 951 968 | 4 761 989 | 4 184 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 805 | 3 551 977 | 249 827 | 289 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 980 210 | 18 392 824 | 6 587 386 | 6 424 604 |
AV | Immobilisations en cours | 664 169 | 664 169 | 843 577 | |
CU | Autres participations | 52 456 388 | 6 930 000 | 45 526 388 | 44 356 388 |
BF | Prêts | 1 801 300 | 1 801 300 | 2 058 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | 36 340 | 1 007 424 | 1 054 974 |
BJ | TOTAL (I) | 131 661 287 | 45 341 042 | 86 320 245 | 84 009 345 |
BT | Marchandises | 97 136 930 | 6 666 189 | 90 470 741 | 92 153 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 842 | 151 842 | 284 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 680 204 | 6 280 477 | 52 399 727 | 56 314 301 |
BZ | Autres créances | 67 175 110 | 67 175 110 | 55 749 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
CF | Disponibilités | 105 059 896 | 105 059 896 | 91 241 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | 1 812 906 | 1 509 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 021 619 | 12 946 666 | 317 074 953 | 297 256 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 682 906 | 58 287 708 | 403 395 198 | 381 265 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 500 000 | 31 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584 | 6 616 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 120 737 | 4 120 737 | ||
DH | Report à nouveau | 37 380 822 | 25 580 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 922 629 | 8 763 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 724 463 | 91 532 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 645 777 | 976 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 235 024 | 8 902 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 880 801 | 9 879 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566 400 | 87 769 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 513 | 1 037 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237 | 99 178 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 832 223 | 25 250 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 375 416 | ||
EA | Autres dettes | 70 853 301 | 66 223 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 187 | 19 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 789 935 | 279 853 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 395 198 | 381 265 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 168 599 | 3 184 173 | 550 352 772 | 563 120 147 |
FG | Production vendue services | 19 467 600 | 19 467 600 | 17 949 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 636 199 | 3 184 173 | 569 820 372 | 581 069 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 474 150 | 3 446 195 | ||
FQ | Autres produits | 301 277 | 280 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 595 799 | 584 796 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 820 737 | 418 165 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 878 222 | 2 577 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 818 001 | 65 113 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671 897 | 6 532 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 194 219 | 49 431 179 | ||
FZ | Charges sociales | 19 219 221 | 19 699 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 923 | 2 524 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 583 | 1 361 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 971 546 | 76 500 | ||
GE | Autres charges | 2 835 515 | 3 155 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 471 864 | 568 636 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 123 935 | 16 160 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 051 264 | 4 265 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 576 | 2 256 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 023 941 | 6 519 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 966 340 | 3 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 614 679 | 3 111 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 884 | 11 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 584 903 | 6 123 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 439 038 | 395 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 562 973 | 16 555 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 127 | 159 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 895 | 23 368 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540 122 | 637 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124 144 | 820 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 981 | 104 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 282 | 38 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 772 | 890 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629 035 | 1 033 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -504 890 | -213 022 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 025 | 642 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 503 367 | 3 899 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 743 884 | 592 135 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710 194 | 580 335 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 787 | 18 874 | 402 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597 914 | 2 527 049 | 3 152 921 | 37 972 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981 701 | 2 545 923 | 3 152 921 | 38 374 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 763 980 | 2 505 772 | 2 347 122 | 8 922 629 |
4A | Provisions pour litiges | 139 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 096 024 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 645 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 879 255 | 2 283 546 | 282 000 | 11 880 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 862 106 | 931 169 | 127 086 | 6 666 189 |
6T | Sur comptes clients | 5 854 471 | 585 414 | 159 408 | 6 280 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 577 | 2 482 923 | 2 386 494 | 19 913 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 459 812 | 7 272 241 | 5 015 616 | 40 716 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 488 129 | 375 494 | ||
UG | - Financières | 966 340 | 2 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 817 772 | 2 540 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 300 | 257 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 245 700 | |||
UX | Autres créances clients | 52 434 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 955 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 078 | |||
VC | Groupe et associés | 7 160 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513 284 | 127 925 420 | 2 587 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 566 400 | 90 566 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 743 513 | 743 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 227 237 | 103 227 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 592 985 | 7 592 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416 012 | 8 416 012 | ||
VW | T.V.A. | 5 753 209 | 5 753 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 016 | 1 070 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 528 075 | ||
VI | Groupe et associés | 1 783 808 | 1 783 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 069 492 | 69 069 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 187 | 39 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 789 934 | 288 789 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 207 | 402 661 | 546 | 17 370 |
AH | Fonds commercial | 22 084 244 | 22 084 244 | 21 826 244 | |
AN | Terrains | 3 712 243 | 75 273 | 3 636 971 | 2 953 333 |
AP | Constructions | 20 713 957 | 15 951 968 | 4 761 989 | 4 184 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 805 | 3 551 977 | 249 827 | 289 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 980 210 | 18 392 824 | 6 587 386 | 6 424 604 |
AV | Immobilisations en cours | 664 169 | 664 169 | 843 577 | |
CU | Autres participations | 52 456 388 | 6 930 000 | 45 526 388 | 44 356 388 |
BF | Prêts | 1 801 300 | 1 801 300 | 2 058 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | 36 340 | 1 007 424 | 1 054 974 |
BJ | TOTAL (I) | 131 661 287 | 45 341 042 | 86 320 245 | 84 009 345 |
BT | Marchandises | 97 136 930 | 6 666 189 | 90 470 741 | 92 153 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 842 | 151 842 | 284 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 680 204 | 6 280 477 | 52 399 727 | 56 314 301 |
BZ | Autres créances | 67 175 110 | 67 175 110 | 55 749 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
CF | Disponibilités | 105 059 896 | 105 059 896 | 91 241 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | 1 812 906 | 1 509 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 021 619 | 12 946 666 | 317 074 953 | 297 256 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 682 906 | 58 287 708 | 403 395 198 | 381 265 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 500 000 | 31 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584 | 6 616 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 120 737 | 4 120 737 | ||
DH | Report à nouveau | 37 380 822 | 25 580 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 922 629 | 8 763 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 724 463 | 91 532 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 645 777 | 976 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 235 024 | 8 902 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 880 801 | 9 879 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566 400 | 87 769 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 513 | 1 037 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237 | 99 178 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 832 223 | 25 250 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 375 416 | ||
EA | Autres dettes | 70 853 301 | 66 223 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 187 | 19 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 789 935 | 279 853 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 395 198 | 381 265 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 168 599 | 3 184 173 | 550 352 772 | 563 120 147 |
FG | Production vendue services | 19 467 600 | 19 467 600 | 17 949 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 636 199 | 3 184 173 | 569 820 372 | 581 069 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 474 150 | 3 446 195 | ||
FQ | Autres produits | 301 277 | 280 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 595 799 | 584 796 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 820 737 | 418 165 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 878 222 | 2 577 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 818 001 | 65 113 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671 897 | 6 532 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 194 219 | 49 431 179 | ||
FZ | Charges sociales | 19 219 221 | 19 699 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 923 | 2 524 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 583 | 1 361 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 971 546 | 76 500 | ||
GE | Autres charges | 2 835 515 | 3 155 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 471 864 | 568 636 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 123 935 | 16 160 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 051 264 | 4 265 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 576 | 2 256 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 023 941 | 6 519 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 966 340 | 3 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 614 679 | 3 111 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 884 | 11 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 584 903 | 6 123 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 439 038 | 395 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 562 973 | 16 555 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 127 | 159 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 895 | 23 368 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540 122 | 637 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124 144 | 820 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 981 | 104 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 282 | 38 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 772 | 890 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629 035 | 1 033 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -504 890 | -213 022 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 025 | 642 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 503 367 | 3 899 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 743 884 | 592 135 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710 194 | 580 335 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 787 | 18 874 | 402 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597 914 | 2 527 049 | 3 152 921 | 37 972 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981 701 | 2 545 923 | 3 152 921 | 38 374 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 763 980 | 2 505 772 | 2 347 122 | 8 922 629 |
4A | Provisions pour litiges | 139 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 096 024 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 645 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 879 255 | 2 283 546 | 282 000 | 11 880 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 862 106 | 931 169 | 127 086 | 6 666 189 |
6T | Sur comptes clients | 5 854 471 | 585 414 | 159 408 | 6 280 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 577 | 2 482 923 | 2 386 494 | 19 913 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 459 812 | 7 272 241 | 5 015 616 | 40 716 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 488 129 | 375 494 | ||
UG | - Financières | 966 340 | 2 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 817 772 | 2 540 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 300 | 257 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 245 700 | |||
UX | Autres créances clients | 52 434 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 955 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 078 | |||
VC | Groupe et associés | 7 160 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513 284 | 127 925 420 | 2 587 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 566 400 | 90 566 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 743 513 | 743 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 227 237 | 103 227 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 592 985 | 7 592 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416 012 | 8 416 012 | ||
VW | T.V.A. | 5 753 209 | 5 753 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 016 | 1 070 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 528 075 | ||
VI | Groupe et associés | 1 783 808 | 1 783 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 069 492 | 69 069 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 187 | 39 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 789 934 | 288 789 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 207 | 402 661 | 546 | 17 370 |
AH | Fonds commercial | 22 084 244 | 22 084 244 | 21 826 244 | |
AN | Terrains | 3 712 243 | 75 273 | 3 636 971 | 2 953 333 |
AP | Constructions | 20 713 957 | 15 951 968 | 4 761 989 | 4 184 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 805 | 3 551 977 | 249 827 | 289 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 980 210 | 18 392 824 | 6 587 386 | 6 424 604 |
AV | Immobilisations en cours | 664 169 | 664 169 | 843 577 | |
CU | Autres participations | 52 456 388 | 6 930 000 | 45 526 388 | 44 356 388 |
BF | Prêts | 1 801 300 | 1 801 300 | 2 058 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | 36 340 | 1 007 424 | 1 054 974 |
BJ | TOTAL (I) | 131 661 287 | 45 341 042 | 86 320 245 | 84 009 345 |
BT | Marchandises | 97 136 930 | 6 666 189 | 90 470 741 | 92 153 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 842 | 151 842 | 284 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 680 204 | 6 280 477 | 52 399 727 | 56 314 301 |
BZ | Autres créances | 67 175 110 | 67 175 110 | 55 749 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
CF | Disponibilités | 105 059 896 | 105 059 896 | 91 241 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | 1 812 906 | 1 509 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 021 619 | 12 946 666 | 317 074 953 | 297 256 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 682 906 | 58 287 708 | 403 395 198 | 381 265 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 500 000 | 31 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584 | 6 616 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 120 737 | 4 120 737 | ||
DH | Report à nouveau | 37 380 822 | 25 580 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 922 629 | 8 763 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 724 463 | 91 532 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 645 777 | 976 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 235 024 | 8 902 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 880 801 | 9 879 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566 400 | 87 769 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 513 | 1 037 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237 | 99 178 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 832 223 | 25 250 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 375 416 | ||
EA | Autres dettes | 70 853 301 | 66 223 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 187 | 19 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 789 935 | 279 853 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 395 198 | 381 265 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 168 599 | 3 184 173 | 550 352 772 | 563 120 147 |
FG | Production vendue services | 19 467 600 | 19 467 600 | 17 949 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 636 199 | 3 184 173 | 569 820 372 | 581 069 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 474 150 | 3 446 195 | ||
FQ | Autres produits | 301 277 | 280 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 595 799 | 584 796 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 820 737 | 418 165 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 878 222 | 2 577 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 818 001 | 65 113 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671 897 | 6 532 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 194 219 | 49 431 179 | ||
FZ | Charges sociales | 19 219 221 | 19 699 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 923 | 2 524 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 583 | 1 361 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 971 546 | 76 500 | ||
GE | Autres charges | 2 835 515 | 3 155 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 471 864 | 568 636 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 123 935 | 16 160 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 051 264 | 4 265 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 576 | 2 256 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 023 941 | 6 519 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 966 340 | 3 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 614 679 | 3 111 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 884 | 11 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 584 903 | 6 123 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 439 038 | 395 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 562 973 | 16 555 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 127 | 159 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 895 | 23 368 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540 122 | 637 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124 144 | 820 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 981 | 104 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 282 | 38 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 772 | 890 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629 035 | 1 033 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -504 890 | -213 022 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 025 | 642 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 503 367 | 3 899 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 743 884 | 592 135 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710 194 | 580 335 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 787 | 18 874 | 402 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597 914 | 2 527 049 | 3 152 921 | 37 972 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981 701 | 2 545 923 | 3 152 921 | 38 374 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 763 980 | 2 505 772 | 2 347 122 | 8 922 629 |
4A | Provisions pour litiges | 139 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 096 024 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 645 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 879 255 | 2 283 546 | 282 000 | 11 880 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 862 106 | 931 169 | 127 086 | 6 666 189 |
6T | Sur comptes clients | 5 854 471 | 585 414 | 159 408 | 6 280 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 577 | 2 482 923 | 2 386 494 | 19 913 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 459 812 | 7 272 241 | 5 015 616 | 40 716 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 488 129 | 375 494 | ||
UG | - Financières | 966 340 | 2 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 817 772 | 2 540 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 300 | 257 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 245 700 | |||
UX | Autres créances clients | 52 434 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 955 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 078 | |||
VC | Groupe et associés | 7 160 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513 284 | 127 925 420 | 2 587 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 566 400 | 90 566 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 743 513 | 743 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 227 237 | 103 227 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 592 985 | 7 592 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416 012 | 8 416 012 | ||
VW | T.V.A. | 5 753 209 | 5 753 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 016 | 1 070 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 528 075 | ||
VI | Groupe et associés | 1 783 808 | 1 783 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 069 492 | 69 069 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 187 | 39 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 789 934 | 288 789 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 207 | 402 661 | 546 | 17 370 |
AH | Fonds commercial | 22 084 244 | 22 084 244 | 21 826 244 | |
AN | Terrains | 3 712 243 | 75 273 | 3 636 971 | 2 953 333 |
AP | Constructions | 20 713 957 | 15 951 968 | 4 761 989 | 4 184 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 805 | 3 551 977 | 249 827 | 289 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 980 210 | 18 392 824 | 6 587 386 | 6 424 604 |
AV | Immobilisations en cours | 664 169 | 664 169 | 843 577 | |
CU | Autres participations | 52 456 388 | 6 930 000 | 45 526 388 | 44 356 388 |
BF | Prêts | 1 801 300 | 1 801 300 | 2 058 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | 36 340 | 1 007 424 | 1 054 974 |
BJ | TOTAL (I) | 131 661 287 | 45 341 042 | 86 320 245 | 84 009 345 |
BT | Marchandises | 97 136 930 | 6 666 189 | 90 470 741 | 92 153 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 842 | 151 842 | 284 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 680 204 | 6 280 477 | 52 399 727 | 56 314 301 |
BZ | Autres créances | 67 175 110 | 67 175 110 | 55 749 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
CF | Disponibilités | 105 059 896 | 105 059 896 | 91 241 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | 1 812 906 | 1 509 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 021 619 | 12 946 666 | 317 074 953 | 297 256 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 682 906 | 58 287 708 | 403 395 198 | 381 265 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 500 000 | 31 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584 | 6 616 584 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 120 737 | 4 120 737 | ||
DH | Report à nouveau | 37 380 822 | 25 580 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 922 629 | 8 763 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 724 463 | 91 532 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 645 777 | 976 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 235 024 | 8 902 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 880 801 | 9 879 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566 400 | 87 769 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 513 | 1 037 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237 | 99 178 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 832 223 | 25 250 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 375 416 | ||
EA | Autres dettes | 70 853 301 | 66 223 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 187 | 19 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 789 935 | 279 853 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 395 198 | 381 265 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 168 599 | 3 184 173 | 550 352 772 | 563 120 147 |
FG | Production vendue services | 19 467 600 | 19 467 600 | 17 949 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 566 636 199 | 3 184 173 | 569 820 372 | 581 069 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 474 150 | 3 446 195 | ||
FQ | Autres produits | 301 277 | 280 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 595 799 | 584 796 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 820 737 | 418 165 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 878 222 | 2 577 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 818 001 | 65 113 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671 897 | 6 532 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 194 219 | 49 431 179 | ||
FZ | Charges sociales | 19 219 221 | 19 699 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 545 923 | 2 524 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 583 | 1 361 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 971 546 | 76 500 | ||
GE | Autres charges | 2 835 515 | 3 155 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 471 864 | 568 636 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 123 935 | 16 160 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 051 264 | 4 265 182 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 576 | 2 256 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 023 941 | 6 519 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 966 340 | 3 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 614 679 | 3 111 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 884 | 11 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 584 903 | 6 123 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 439 038 | 395 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 562 973 | 16 555 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 127 | 159 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 895 | 23 368 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540 122 | 637 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124 144 | 820 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 981 | 104 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 282 | 38 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 772 | 890 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629 035 | 1 033 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -504 890 | -213 022 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 025 | 642 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 503 367 | 3 899 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 743 884 | 592 135 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710 194 | 580 335 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 033 691 | 11 800 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 787 | 18 874 | 402 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597 914 | 2 527 049 | 3 152 921 | 37 972 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981 701 | 2 545 923 | 3 152 921 | 38 374 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 892 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 763 980 | 2 505 772 | 2 347 122 | 8 922 629 |
4A | Provisions pour litiges | 139 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 096 024 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 645 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 879 255 | 2 283 546 | 282 000 | 11 880 801 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 862 106 | 931 169 | 127 086 | 6 666 189 |
6T | Sur comptes clients | 5 854 471 | 585 414 | 159 408 | 6 280 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 577 | 2 482 923 | 2 386 494 | 19 913 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 459 812 | 7 272 241 | 5 015 616 | 40 716 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 488 129 | 375 494 | ||
UG | - Financières | 966 340 | 2 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 817 772 | 2 540 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 300 | 257 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 043 764 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 245 700 | |||
UX | Autres créances clients | 52 434 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 955 | |||
VB | T. V. A. | 2 617 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 078 | |||
VC | Groupe et associés | 7 160 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513 284 | 127 925 420 | 2 587 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 566 400 | 90 566 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 743 513 | 743 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 227 237 | 103 227 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 592 985 | 7 592 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416 012 | 8 416 012 | ||
VW | T.V.A. | 5 753 209 | 5 753 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 016 | 1 070 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075 | 528 075 | ||
VI | Groupe et associés | 1 783 808 | 1 783 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 069 492 | 69 069 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 187 | 39 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 789 934 | 288 789 934 |