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de Serquigny

CGI

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/12/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83447076700015 / Siren : 834470767 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 35 834470767

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/10/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CGI

Adresse :
10 REMPART MARECHAL JOFFRE
67210 OBERNAI

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/12/2017

Dénomination : CGI

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3450
NOJO : 6751MYG42147000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Saverne 834 470 767
Dénomination : CGI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3561
NOJO : 675183546000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Saverne 834 470 767
Dénomination : CGI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°896
NOJO : 675173296000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Saverne 834 470 767
Dénomination : CGI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°916
NOJO : 675166421000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Saverne 834 470 767
Dénomination : CGI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5711
NOJO : 675159574000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Saverne 834 470 767
Dénomination : CGI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Tribunaux d'instance et tribunaux mixtes de commerce :

19/03/2018 : 67512018B00054 : Tribunal d'Instance - SAVERNE (6751)

Numéro de gestion : 2018B00054

Numéro de RCS : B83447076
Raison sociale : CGI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (5499)

Adresse Siège :
10 REMPART MARECHAL JOFFRE
67210 OBERNAI

Date d’immatriculation au greffe : 06/02/2018
Code activité : 6630Z - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Montant du capital : 200000 EUR
Durée de la personne morale : 99 années
Date de clôture de l'exercice : 30/09

Statut pour édition extraits : Sociétés commerciales - Immatriculation principaleDate de clôture du 1er exercice : 30/09/2018

Représentant 1 :
Qualité : Gérant (0200)
Nom, dénomination, prénoms : GENET CHRISTOPHE THIERRY
Nom ou dénomination : GENET
Prénom : CHRISTOPHE THIERRY
Type de dirigeant : Personne Physique (PP)
Date de création du représentant : 20/12/2017
Adresse du représentant :
10 REMPART MARECHAL JOFFRE
67210 OBERNAI
Lieu naissance : SALON-DE-PROVENCE

Etablissement 1 :
Categorie de l'etablissement : Principal
Code siret de l’établissement : 83447076700015
Code NAF : 6630Z - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Adresse de l'établissement :
10 REMPART MARECHAL JOF
FRE
67210 OBERNAI
Origine du fonds : 01

Dépôt des actes 1 :
Type d’événement : Statuts
Date du dépôt : 06/02/2018
Numéro de dépôt manuel : 388

Dépôt des actes 2 :
Type d’événement : Formation de Société
Date du dépôt : 06/02/2018
Numéro de dépôt manuel : 388

Dépôt des actes 3 :
Type d’événement : Acte SSP
Date du dépôt : 06/02/2018
Numéro de dépôt manuel : 388

Représentants légaux :

10/03/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Type : Personne Physique

Nom : GENET Christophe, Thierry
Né le 12/12/1971 à SALON (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
10 Rempart Maréchal Joffre
67210 Obernai
FRANCE

10/03/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Type : Personne Physique

Nom : GENET Christophe, Thierry
Né le 12/12/1971 à SALON (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
10 Rempart Maréchal Joffre
67210 Obernai
FRANCE

Dépôts des actes :

09/06/2018 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Dépôt : N°6374 déposé le 16/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

09/06/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Dépôt : N°6374 déposé le 16/11/2018
Etat : Déposé

31/05/2018 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Dépôt : N°2420 déposé le 05/06/2018
Etat : Déposé
Décision : Apport de M. GENET Christophe de 1533 actions de la société GROUPE OCI.

20/12/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Dépôt : N°388 déposé le 06/02/2018
Etat : Déposé

N.C : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Dépôt : N°390 déposé le 06/02/2018
Etat : Déposé

Etablissements :

10/03/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 Rempart Maréchal Joffre
67210 Obernai
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/12/2017
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, de droits mobiliers et immobiliers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/03/2020 : CGI

Greffe : Saverne (6751)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, de droits mobiliers et immobiliers

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/02/2018
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/02/2018
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/12/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 20/12/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 5570570.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2018
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Dépôt : N°972 déposé le 10/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2018B00054
Dépôt : N°1400 déposé le 25/04/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAVERNE (6751)
Numéro de dépôt : 1233 du 05/05/2023
Numéro de gestion : 2018B00054
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	440 987		440 987
BB	Créances rattachées à des participations	81 820		81 820
BJ	TOTAL (I)	522 807		522 807
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	11 839		11 839
BX	Clients et comptes rattachés	31 200		31 200
BZ	Autres créances	341 975		341 975
CF	Disponibilités	4 638 588		4 638 588
CJ	TOTAL (II)	5 023 602		5 023 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 546 409		5 546 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 570 570
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47 832
DL	TOTAL (I)	5 522 738
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 218
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 249
DY	Dettes fiscales et sociales	5 200
EC	TOTAL (IV)	23 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 546 409
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 671
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			46 429
FJ	Chiffres d’affaires nets			46 429
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 429
FW	Autres achats et charges externes			93 150
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			245
FY	Salaires et traitements			23 800
GF	Total des charges d’exploitation (II)			117 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70 766
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 928
GP	Total des produits financiers (V)			22 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47 838
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 568 577
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 568 577
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 568 570
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 568 570
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 637 933
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 685 765
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-47 832

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAVERNE (6751)
Numéro de dépôt : 1320 du 14/04/2022
Numéro de gestion : 2018B00054
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	440 987		440 987
BB	Créances rattachées à des participations	81 820		81 820
BJ	TOTAL (I)	522 807		522 807
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	11 839		11 839
BX	Clients et comptes rattachés	31 200		31 200
BZ	Autres créances	341 975		341 975
CF	Disponibilités	4 638 588		4 638 588
CJ	TOTAL (II)	5 023 602		5 023 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 546 409		5 546 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 570 570
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47 832
DL	TOTAL (I)	5 522 738
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 218
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 249
DY	Dettes fiscales et sociales	5 200
EC	TOTAL (IV)	23 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 546 409
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 671
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			46 429
FJ	Chiffres d’affaires nets			46 429
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 429
FW	Autres achats et charges externes			93 150
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			245
FY	Salaires et traitements			23 800
GF	Total des charges d’exploitation (II)			117 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70 766
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 928
GP	Total des produits financiers (V)			22 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47 838
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 568 577
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 568 577
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 568 570
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 568 570
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 637 933
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 685 765
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-47 832

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAVERNE (6751)
Numéro de dépôt : 482 du 10/03/2021
Numéro de gestion : 2018B00054
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	440 987		440 987
BB	Créances rattachées à des participations	81 820		81 820
BJ	TOTAL (I)	522 807		522 807
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	11 839		11 839
BX	Clients et comptes rattachés	31 200		31 200
BZ	Autres créances	341 975		341 975
CF	Disponibilités	4 638 588		4 638 588
CJ	TOTAL (II)	5 023 602		5 023 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 546 409		5 546 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 570 570
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47 832
DL	TOTAL (I)	5 522 738
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 218
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 249
DY	Dettes fiscales et sociales	5 200
EC	TOTAL (IV)	23 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 546 409
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 671
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			46 429
FJ	Chiffres d’affaires nets			46 429
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 429
FW	Autres achats et charges externes			93 150
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			245
FY	Salaires et traitements			23 800
GF	Total des charges d’exploitation (II)			117 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70 766
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 928
GP	Total des produits financiers (V)			22 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47 838
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 568 577
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 568 577
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 568 570
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 568 570
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 637 933
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 685 765
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-47 832

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAVERNE (6751)
Numéro de dépôt : 972 du 10/03/2020
Numéro de gestion : 2018B00054
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	440 987		440 987
BB	Créances rattachées à des participations	81 820		81 820
BJ	TOTAL (I)	522 807		522 807
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	11 839		11 839
BX	Clients et comptes rattachés	31 200		31 200
BZ	Autres créances	341 975		341 975
CF	Disponibilités	4 638 588		4 638 588
CJ	TOTAL (II)	5 023 602		5 023 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 546 409		5 546 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 570 570
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47 832
DL	TOTAL (I)	5 522 738
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 218
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 249
DY	Dettes fiscales et sociales	5 200
EC	TOTAL (IV)	23 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 546 409
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 671
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			46 429
FJ	Chiffres d’affaires nets			46 429
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 429
FW	Autres achats et charges externes			93 150
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			245
FY	Salaires et traitements			23 800
GF	Total des charges d’exploitation (II)			117 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70 766
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 928
GP	Total des produits financiers (V)			22 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47 838
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 568 577
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 568 577
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 568 570
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 568 570
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 637 933
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 685 765
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-47 832

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAVERNE (6751)
Numéro de dépôt : 1400 du 25/04/2019
Numéro de gestion : 2018B00054
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	440 987		440 987
BB	Créances rattachées à des participations	81 820		81 820
BJ	TOTAL (I)	522 807		522 807
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	11 839		11 839
BX	Clients et comptes rattachés	31 200		31 200
BZ	Autres créances	341 975		341 975
CF	Disponibilités	4 638 588		4 638 588
CJ	TOTAL (II)	5 023 602		5 023 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 546 409		5 546 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 570 570
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47 832
DL	TOTAL (I)	5 522 738
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	13 218
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 249
DY	Dettes fiscales et sociales	5 200
EC	TOTAL (IV)	23 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 546 409
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 671
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			46 429
FJ	Chiffres d’affaires nets			46 429
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 429
FW	Autres achats et charges externes			93 150
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			245
FY	Salaires et traitements			23 800
GF	Total des charges d’exploitation (II)			117 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70 766
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 928
GP	Total des produits financiers (V)			22 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22 928
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47 838
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 568 577
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 568 577
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 568 570
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 568 570
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 637 933
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 685 765
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-47 832

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