Déposant 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION
Forme juridique : SAS
Adresse :
13 Avenue de la gare
63270 Parent
FR
Mandataire 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, Monsieur Gilles Guillaud-Saumur
Adresse :
13 avenue de la Gare
63270 Parent
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION
Forme juridique : SAS
Adresse :
13 avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, Monsieur Gilles Guillaud-Saumur
Adresse :
13 avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION
Forme juridique : SAS
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, Madame MAITE MAROTTE
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION
Forme juridique : SAS
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : Madame MAITE MAROTTE
Adresse :
CGP FLEXIBLE INNOVATION
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP Flexible, SAS
Adresse :
13 rue de la gare
63270 Parent
FR
Mandataire 1 : M. Antoine Bombal
Adresse :
ZI Ladoux, 6 Rue Verte
63118 CEBAZAT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13, avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION
Adresse :
13, avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13, avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION
Adresse :
13, avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX, 6 RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES, Mme FRAISSANGE ISABELLE
Adresse :
ZI DE LADOUX, 6 RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX, 6 RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES, Mme FRAISSANGE ISABELLE
Adresse :
ZI DE LADOUX, 6 RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX, 6 RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES, Mme FRAISSANGE ISABELLE
Adresse :
ZI DE LADOUX, 6 RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
6 Rue Verte ZI de Ladoux
63118 Cébazat
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET DALMAIS AURELIE
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois,, BP 1
63064 Clermont-Ferrand cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, M. GUILAUD-SAUMUR GILLES
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP FILM, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : CGP FILM
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP FILM, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : CGP FILM
Adresse :
13 AVENUE DE LA GARE
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Mandataire 1 : FIDAL,
Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Déposant 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13, avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13, avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 2 : CGP EXPERT, SAS
Numéro de SIREN : 503310278
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : CGP BERRY, SAS
Numéro de SIREN : 490313137
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13 avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Bénéficiare 1 : CGP FLEXIBLE INNOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 444463525
Adresse :
13 avenue de la Gare
63270 PARENT
FR
Déposant 1 : CGP EXPERT, SAS
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 2 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Bénéficiare 1 : CGP BERRY, SAS
Numéro de SIREN : 490313137
Adresse :
Rue Verte ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Adresse :
ZI DE LADOUX RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
Rue Verte, ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GARRET-DALMAIS Aurélie
Adresse :
3 et 5, rue Evariste Galois, BP 1
63064 Clermont-Ferrand Cedex 1
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Déposant 1 : CGP Industries SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Mandataire 1 : CGP Industries
Déposant 1 : CGP Industries SAS SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Mandataire 1 : CGP Industries SAS
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES SAS SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES SAS
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
ZI DE LADOUX, 6 RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Adresse :
ZI DE LADOUX, 6 RUE VERTE
63118 CEBAZAT
FR
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
RUE VERTE ZI DE LADOUX
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Adresse :
RUE VERTE ZI DE LADOUX
63118 CEBAZAT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIE SA
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 444463590
Adresse :
RUE VERTE ZI DE LADOUX
63118 CEBAZAT
FR
Mandataire 1 : CGP INDUSTRIES
Adresse :
RUE VERTE ZI DE LADOUX
63118 CEBAZAT
FR
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIE SA
Bénéficiare 1 : CGP INDUSTRIES
Déposant 1 : CGP INDUSTRIES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444463590
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 469 | 185 759 | 8 710 | 8 450 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 393 507 | 243 820 | 149 688 | 146 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673 138 | 4 198 155 | 474 983 | 719 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 316 | 177 569 | 22 747 | 18 961 |
AV | Immobilisations en cours | 9 832 | 9 832 | ||
CU | Autres participations | 5 521 | 5 521 | 5 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 422 | 16 422 | 18 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 206 | 4 805 302 | 746 904 | 967 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 032 384 | 206 676 | 1 825 708 | 1 915 544 |
BN | En cours de production de biens | 640 260 | 68 742 | 571 519 | 677 917 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 349 770 | 49 563 | 300 207 | 341 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 832 439 | 49 922 | 4 782 517 | 4 638 811 |
BZ | Autres créances | 2 770 881 | 2 770 881 | 4 184 467 | |
CF | Disponibilités | 1 501 056 | 1 501 056 | 1 065 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 981 | 160 981 | 133 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 287 773 | 374 903 | 11 912 870 | 12 957 184 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 686 | 16 686 | 183 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 665 | 5 180 205 | 12 676 459 | 14 108 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 975 | 1 336 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 940 | 1 236 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 915 | 6 972 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 244 | 218 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 416 | 284 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 660 | 503 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 698 | 987 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 323 | 1 564 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 839 | 1 970 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 845 350 | 1 752 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584 | 127 162 | ||
EA | Autres dettes | 19 920 | 230 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 374 714 | 6 632 274 | ||
ED | (V) | 7 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 459 | 14 108 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 854 | |||
FD | Production vendue biens | 7 838 733 | 17 626 931 | 25 465 664 | 23 460 782 |
FG | Production vendue services | 444 149 | 444 149 | 363 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 882 | 17 626 931 | 25 909 813 | 23 878 260 |
FM | Production stockée | -138 119 | -112 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 902 | 1 010 348 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 411 788 | 24 776 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 749 791 | 10 975 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 497 | 64 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 008 791 | 6 119 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 609 | 351 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 131 366 | 3 148 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 640 | 1 329 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 332 | 377 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 917 | 314 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 974 | 319 643 | ||
GE | Autres charges | 2 923 | 19 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 840 | 23 036 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 949 | 1 739 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 941 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 752 | 133 730 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 425 | |||
GN | Différences positives de change | 18 158 | 29 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 275 | 173 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 686 | 183 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 170 | 53 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 870 | 19 103 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 741 | 255 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 534 | -82 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 482 | 1 657 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 782 | 85 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 779 | 204 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 9 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449 | 9 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 330 | 195 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 874 | 210 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 561 998 | 405 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 911 843 | 25 154 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 543 902 | 23 917 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 940 | 1 236 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 470 | 289 | 4 000 | 185 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 554 | 292 043 | 24 054 | 4 619 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 023 | 292 332 | 28 054 | 4 805 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 416 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 068 | 353 660 | 503 068 | 353 660 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 560 | 324 981 | 285 560 | 324 981 |
6T | Sur comptes clients | 48 326 | 1 936 | 340 | 49 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 886 | 326 917 | 285 900 | 374 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 954 | 680 577 | 788 967 | 728 563 |
UG | - Financières | 16 686 | 183 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 422 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 111 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 035 | |||
VB | T. V. A. | 297 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 022 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 724 | 7 712 191 | 68 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 698 | 199 787 | 590 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 221 | 149 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 839 | 2 127 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 218 | 1 084 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 841 | 740 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 283 | 20 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 436 111 | 436 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 | 19 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 714 | 4 783 803 | 590 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 469 | 185 759 | 8 710 | 8 450 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 393 507 | 243 820 | 149 688 | 146 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673 138 | 4 198 155 | 474 983 | 719 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 316 | 177 569 | 22 747 | 18 961 |
AV | Immobilisations en cours | 9 832 | 9 832 | ||
CU | Autres participations | 5 521 | 5 521 | 5 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 422 | 16 422 | 18 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 206 | 4 805 302 | 746 904 | 967 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 032 384 | 206 676 | 1 825 708 | 1 915 544 |
BN | En cours de production de biens | 640 260 | 68 742 | 571 519 | 677 917 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 349 770 | 49 563 | 300 207 | 341 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 832 439 | 49 922 | 4 782 517 | 4 638 811 |
BZ | Autres créances | 2 770 881 | 2 770 881 | 4 184 467 | |
CF | Disponibilités | 1 501 056 | 1 501 056 | 1 065 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 981 | 160 981 | 133 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 287 773 | 374 903 | 11 912 870 | 12 957 184 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 686 | 16 686 | 183 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 665 | 5 180 205 | 12 676 459 | 14 108 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 975 | 1 336 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 940 | 1 236 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 915 | 6 972 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 244 | 218 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 416 | 284 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 660 | 503 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 698 | 987 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 323 | 1 564 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 839 | 1 970 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 845 350 | 1 752 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584 | 127 162 | ||
EA | Autres dettes | 19 920 | 230 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 374 714 | 6 632 274 | ||
ED | (V) | 7 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 459 | 14 108 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 854 | |||
FD | Production vendue biens | 7 838 733 | 17 626 931 | 25 465 664 | 23 460 782 |
FG | Production vendue services | 444 149 | 444 149 | 363 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 882 | 17 626 931 | 25 909 813 | 23 878 260 |
FM | Production stockée | -138 119 | -112 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 902 | 1 010 348 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 411 788 | 24 776 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 749 791 | 10 975 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 497 | 64 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 008 791 | 6 119 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 609 | 351 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 131 366 | 3 148 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 640 | 1 329 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 332 | 377 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 917 | 314 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 974 | 319 643 | ||
GE | Autres charges | 2 923 | 19 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 840 | 23 036 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 949 | 1 739 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 941 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 752 | 133 730 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 425 | |||
GN | Différences positives de change | 18 158 | 29 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 275 | 173 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 686 | 183 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 170 | 53 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 870 | 19 103 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 741 | 255 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 534 | -82 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 482 | 1 657 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 782 | 85 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 779 | 204 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 9 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449 | 9 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 330 | 195 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 874 | 210 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 561 998 | 405 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 911 843 | 25 154 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 543 902 | 23 917 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 940 | 1 236 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 470 | 289 | 4 000 | 185 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 554 | 292 043 | 24 054 | 4 619 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 023 | 292 332 | 28 054 | 4 805 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 416 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 068 | 353 660 | 503 068 | 353 660 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 560 | 324 981 | 285 560 | 324 981 |
6T | Sur comptes clients | 48 326 | 1 936 | 340 | 49 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 886 | 326 917 | 285 900 | 374 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 954 | 680 577 | 788 967 | 728 563 |
UG | - Financières | 16 686 | 183 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 422 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 111 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 035 | |||
VB | T. V. A. | 297 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 022 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 724 | 7 712 191 | 68 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 698 | 199 787 | 590 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 221 | 149 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 839 | 2 127 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 218 | 1 084 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 841 | 740 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 283 | 20 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 436 111 | 436 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 | 19 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 714 | 4 783 803 | 590 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 469 | 185 759 | 8 710 | 8 450 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 393 507 | 243 820 | 149 688 | 146 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673 138 | 4 198 155 | 474 983 | 719 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 316 | 177 569 | 22 747 | 18 961 |
AV | Immobilisations en cours | 9 832 | 9 832 | ||
CU | Autres participations | 5 521 | 5 521 | 5 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 422 | 16 422 | 18 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 206 | 4 805 302 | 746 904 | 967 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 032 384 | 206 676 | 1 825 708 | 1 915 544 |
BN | En cours de production de biens | 640 260 | 68 742 | 571 519 | 677 917 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 349 770 | 49 563 | 300 207 | 341 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 832 439 | 49 922 | 4 782 517 | 4 638 811 |
BZ | Autres créances | 2 770 881 | 2 770 881 | 4 184 467 | |
CF | Disponibilités | 1 501 056 | 1 501 056 | 1 065 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 981 | 160 981 | 133 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 287 773 | 374 903 | 11 912 870 | 12 957 184 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 686 | 16 686 | 183 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 665 | 5 180 205 | 12 676 459 | 14 108 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 975 | 1 336 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 940 | 1 236 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 915 | 6 972 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 244 | 218 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 416 | 284 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 660 | 503 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 698 | 987 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 323 | 1 564 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 839 | 1 970 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 845 350 | 1 752 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584 | 127 162 | ||
EA | Autres dettes | 19 920 | 230 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 374 714 | 6 632 274 | ||
ED | (V) | 7 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 459 | 14 108 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 854 | |||
FD | Production vendue biens | 7 838 733 | 17 626 931 | 25 465 664 | 23 460 782 |
FG | Production vendue services | 444 149 | 444 149 | 363 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 882 | 17 626 931 | 25 909 813 | 23 878 260 |
FM | Production stockée | -138 119 | -112 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 902 | 1 010 348 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 411 788 | 24 776 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 749 791 | 10 975 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 497 | 64 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 008 791 | 6 119 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 609 | 351 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 131 366 | 3 148 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 640 | 1 329 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 332 | 377 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 917 | 314 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 974 | 319 643 | ||
GE | Autres charges | 2 923 | 19 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 840 | 23 036 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 949 | 1 739 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 941 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 752 | 133 730 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 425 | |||
GN | Différences positives de change | 18 158 | 29 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 275 | 173 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 686 | 183 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 170 | 53 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 870 | 19 103 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 741 | 255 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 534 | -82 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 482 | 1 657 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 782 | 85 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 779 | 204 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 9 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449 | 9 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 330 | 195 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 874 | 210 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 561 998 | 405 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 911 843 | 25 154 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 543 902 | 23 917 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 940 | 1 236 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 470 | 289 | 4 000 | 185 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 554 | 292 043 | 24 054 | 4 619 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 023 | 292 332 | 28 054 | 4 805 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 416 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 068 | 353 660 | 503 068 | 353 660 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 560 | 324 981 | 285 560 | 324 981 |
6T | Sur comptes clients | 48 326 | 1 936 | 340 | 49 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 886 | 326 917 | 285 900 | 374 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 954 | 680 577 | 788 967 | 728 563 |
UG | - Financières | 16 686 | 183 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 422 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 111 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 035 | |||
VB | T. V. A. | 297 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 022 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 724 | 7 712 191 | 68 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 698 | 199 787 | 590 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 221 | 149 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 839 | 2 127 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 218 | 1 084 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 841 | 740 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 283 | 20 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 436 111 | 436 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 | 19 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 714 | 4 783 803 | 590 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 469 | 185 759 | 8 710 | 8 450 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 393 507 | 243 820 | 149 688 | 146 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673 138 | 4 198 155 | 474 983 | 719 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 316 | 177 569 | 22 747 | 18 961 |
AV | Immobilisations en cours | 9 832 | 9 832 | ||
CU | Autres participations | 5 521 | 5 521 | 5 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 422 | 16 422 | 18 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 206 | 4 805 302 | 746 904 | 967 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 032 384 | 206 676 | 1 825 708 | 1 915 544 |
BN | En cours de production de biens | 640 260 | 68 742 | 571 519 | 677 917 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 349 770 | 49 563 | 300 207 | 341 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 832 439 | 49 922 | 4 782 517 | 4 638 811 |
BZ | Autres créances | 2 770 881 | 2 770 881 | 4 184 467 | |
CF | Disponibilités | 1 501 056 | 1 501 056 | 1 065 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 981 | 160 981 | 133 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 287 773 | 374 903 | 11 912 870 | 12 957 184 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 686 | 16 686 | 183 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 665 | 5 180 205 | 12 676 459 | 14 108 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 975 | 1 336 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 940 | 1 236 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 915 | 6 972 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 244 | 218 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 416 | 284 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 660 | 503 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 698 | 987 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 323 | 1 564 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 839 | 1 970 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 845 350 | 1 752 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584 | 127 162 | ||
EA | Autres dettes | 19 920 | 230 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 374 714 | 6 632 274 | ||
ED | (V) | 7 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 459 | 14 108 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 854 | |||
FD | Production vendue biens | 7 838 733 | 17 626 931 | 25 465 664 | 23 460 782 |
FG | Production vendue services | 444 149 | 444 149 | 363 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 882 | 17 626 931 | 25 909 813 | 23 878 260 |
FM | Production stockée | -138 119 | -112 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 902 | 1 010 348 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 411 788 | 24 776 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 749 791 | 10 975 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 497 | 64 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 008 791 | 6 119 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 609 | 351 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 131 366 | 3 148 915 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 640 | 1 329 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 332 | 377 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 917 | 314 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 974 | 319 643 | ||
GE | Autres charges | 2 923 | 19 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 612 840 | 23 036 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 949 | 1 739 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 941 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 752 | 133 730 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 425 | |||
GN | Différences positives de change | 18 158 | 29 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 361 275 | 173 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 686 | 183 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 170 | 53 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 870 | 19 103 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 741 | 255 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 534 | -82 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 045 482 | 1 657 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 782 | 85 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 779 | 204 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 9 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449 | 9 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 330 | 195 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 874 | 210 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 561 998 | 405 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 911 843 | 25 154 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 543 902 | 23 917 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 940 | 1 236 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 470 | 289 | 4 000 | 185 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 554 | 292 043 | 24 054 | 4 619 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 023 | 292 332 | 28 054 | 4 805 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 416 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 558 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 068 | 353 660 | 503 068 | 353 660 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 560 | 324 981 | 285 560 | 324 981 |
6T | Sur comptes clients | 48 326 | 1 936 | 340 | 49 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 886 | 326 917 | 285 900 | 374 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 954 | 680 577 | 788 967 | 728 563 |
UG | - Financières | 16 686 | 183 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 422 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 111 | |||
UX | Autres créances clients | 4 780 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 035 | |||
VB | T. V. A. | 297 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 022 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 724 | 7 712 191 | 68 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 698 | 199 787 | 590 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 221 | 149 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 839 | 2 127 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 084 218 | 1 084 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 841 | 740 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 283 | 20 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 436 111 | 436 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920 | 19 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 714 | 4 783 803 | 590 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 237 |