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de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : PMPC SA
Numéro de SIREN : 775570963
Mandataire 1 : PMPC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 274 | 168 157 | 53 117 | 56 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490 105 | 4 986 309 | 1 503 796 | 1 250 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 904 | 1 084 729 | 376 175 | 420 165 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 003 | 3 003 | 3 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | 311 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 498 436 | 6 239 195 | 2 259 240 | 2 057 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 345 578 | 85 922 | 1 259 656 | 1 005 489 |
BN | En cours de production de biens | 2 825 453 | 50 927 | 2 774 526 | 1 967 276 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 634 | 79 522 | 1 036 112 | 1 374 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 231 484 | 231 484 | 9 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 544 443 | 2 877 | 5 541 566 | 3 774 522 |
BZ | Autres créances | 158 335 | 158 335 | 1 808 468 | |
CF | Disponibilités | 534 960 | 534 960 | 9 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 316 | 88 316 | 126 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 844 204 | 219 248 | 11 624 956 | 10 076 548 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 342 639 | 6 458 443 | 13 884 196 | 12 133 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 600 | 97 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 760 | 9 760 | ||
DG | Autres réserves | 4 515 646 | 4 515 646 | ||
DH | Report à nouveau | -922 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 211 | -922 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 567 | 7 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 553 282 | 564 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 620 468 | 4 273 388 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 000 | 124 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 93 000 | 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 158 | 39 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 158 | 39 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 704 | 1 345 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 697 | 1 229 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 579 | 2 419 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 659 350 | 1 564 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 52 469 | ||
EA | Autres dettes | 412 114 | 493 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 583 | 616 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 099 905 | 7 736 372 | ||
ED | (V) | 666 | 89 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 196 | 12 133 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 883 081 | 12 887 640 | 22 770 721 | 21 912 581 |
FG | Production vendue services | 301 382 | 581 700 | 883 083 | 1 105 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 464 | 13 469 340 | 23 653 804 | 23 017 870 |
FM | Production stockée | 592 147 | -272 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 678 | 26 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 785 | 132 850 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 8 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 310 467 | 22 913 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 924 339 | 7 091 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 768 | 157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 431 717 | 7 491 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 309 | 307 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 854 230 | 4 247 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 392 | 1 848 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 618 | 353 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 314 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 3 827 | 259 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 537 978 | 21 763 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 772 490 | 1 149 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 082 | 105 671 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 100 | 107 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 049 | 57 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 922 | 2 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 971 | 59 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 130 | 47 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 801 619 | 1 197 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 18 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 822 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 551 | 440 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 477 | 459 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 629 | 766 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771 | 1 899 282 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 160 | 93 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 560 | 2 759 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 083 | -2 300 763 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 001 | -181 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 044 | 23 480 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 833 | 24 402 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 211 | -922 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 427 | 34 343 | 1 613 | 168 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 955 | 345 276 | 687 192 | 6 071 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548 382 | 379 618 | 688 804 | 6 239 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 553 282 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 564 634 | 93 160 | 104 513 | 553 282 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 | 70 158 | 39 | 70 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 214 | 200 156 | 216 371 | |
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 1 000 | 2 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 092 | 200 156 | 1 000 | 219 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 584 765 | 363 474 | 105 551 | 842 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 314 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 160 | 105 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 453 | |||
UX | Autres créances clients | 5 540 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 136 677 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 000 | 6 099 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 683 | 186 047 | 375 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 697 | 655 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 399 579 | 2 399 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 086 | 763 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 657 | 623 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 001 | 226 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 210 | 15 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 396 | 31 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 49 877 | ||
VI | Groupe et associés | 253 903 | 253 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 212 | 158 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 583 | 1 361 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 905 | 6 724 269 | 375 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 274 | 168 157 | 53 117 | 56 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490 105 | 4 986 309 | 1 503 796 | 1 250 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 904 | 1 084 729 | 376 175 | 420 165 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 003 | 3 003 | 3 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | 311 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 498 436 | 6 239 195 | 2 259 240 | 2 057 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 345 578 | 85 922 | 1 259 656 | 1 005 489 |
BN | En cours de production de biens | 2 825 453 | 50 927 | 2 774 526 | 1 967 276 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 634 | 79 522 | 1 036 112 | 1 374 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 231 484 | 231 484 | 9 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 544 443 | 2 877 | 5 541 566 | 3 774 522 |
BZ | Autres créances | 158 335 | 158 335 | 1 808 468 | |
CF | Disponibilités | 534 960 | 534 960 | 9 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 316 | 88 316 | 126 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 844 204 | 219 248 | 11 624 956 | 10 076 548 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 342 639 | 6 458 443 | 13 884 196 | 12 133 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 600 | 97 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 760 | 9 760 | ||
DG | Autres réserves | 4 515 646 | 4 515 646 | ||
DH | Report à nouveau | -922 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 211 | -922 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 567 | 7 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 553 282 | 564 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 620 468 | 4 273 388 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 000 | 124 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 93 000 | 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 158 | 39 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 158 | 39 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 704 | 1 345 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 697 | 1 229 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 579 | 2 419 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 659 350 | 1 564 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 52 469 | ||
EA | Autres dettes | 412 114 | 493 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 583 | 616 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 099 905 | 7 736 372 | ||
ED | (V) | 666 | 89 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 196 | 12 133 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 883 081 | 12 887 640 | 22 770 721 | 21 912 581 |
FG | Production vendue services | 301 382 | 581 700 | 883 083 | 1 105 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 464 | 13 469 340 | 23 653 804 | 23 017 870 |
FM | Production stockée | 592 147 | -272 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 678 | 26 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 785 | 132 850 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 8 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 310 467 | 22 913 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 924 339 | 7 091 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 768 | 157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 431 717 | 7 491 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 309 | 307 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 854 230 | 4 247 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 392 | 1 848 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 618 | 353 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 314 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 3 827 | 259 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 537 978 | 21 763 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 772 490 | 1 149 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 082 | 105 671 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 100 | 107 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 049 | 57 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 922 | 2 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 971 | 59 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 130 | 47 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 801 619 | 1 197 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 18 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 822 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 551 | 440 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 477 | 459 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 629 | 766 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771 | 1 899 282 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 160 | 93 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 560 | 2 759 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 083 | -2 300 763 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 001 | -181 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 044 | 23 480 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 833 | 24 402 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 211 | -922 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 427 | 34 343 | 1 613 | 168 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 955 | 345 276 | 687 192 | 6 071 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548 382 | 379 618 | 688 804 | 6 239 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 553 282 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 564 634 | 93 160 | 104 513 | 553 282 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 | 70 158 | 39 | 70 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 214 | 200 156 | 216 371 | |
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 1 000 | 2 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 092 | 200 156 | 1 000 | 219 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 584 765 | 363 474 | 105 551 | 842 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 314 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 160 | 105 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 453 | |||
UX | Autres créances clients | 5 540 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 136 677 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 000 | 6 099 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 683 | 186 047 | 375 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 697 | 655 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 399 579 | 2 399 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 086 | 763 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 657 | 623 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 001 | 226 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 210 | 15 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 396 | 31 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 49 877 | ||
VI | Groupe et associés | 253 903 | 253 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 212 | 158 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 583 | 1 361 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 905 | 6 724 269 | 375 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 274 | 168 157 | 53 117 | 56 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490 105 | 4 986 309 | 1 503 796 | 1 250 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 904 | 1 084 729 | 376 175 | 420 165 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 003 | 3 003 | 3 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | 311 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 498 436 | 6 239 195 | 2 259 240 | 2 057 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 345 578 | 85 922 | 1 259 656 | 1 005 489 |
BN | En cours de production de biens | 2 825 453 | 50 927 | 2 774 526 | 1 967 276 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 634 | 79 522 | 1 036 112 | 1 374 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 231 484 | 231 484 | 9 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 544 443 | 2 877 | 5 541 566 | 3 774 522 |
BZ | Autres créances | 158 335 | 158 335 | 1 808 468 | |
CF | Disponibilités | 534 960 | 534 960 | 9 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 316 | 88 316 | 126 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 844 204 | 219 248 | 11 624 956 | 10 076 548 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 342 639 | 6 458 443 | 13 884 196 | 12 133 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 600 | 97 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 760 | 9 760 | ||
DG | Autres réserves | 4 515 646 | 4 515 646 | ||
DH | Report à nouveau | -922 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 211 | -922 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 567 | 7 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 553 282 | 564 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 620 468 | 4 273 388 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 000 | 124 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 93 000 | 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 158 | 39 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 158 | 39 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 704 | 1 345 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 697 | 1 229 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 579 | 2 419 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 659 350 | 1 564 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 52 469 | ||
EA | Autres dettes | 412 114 | 493 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 583 | 616 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 099 905 | 7 736 372 | ||
ED | (V) | 666 | 89 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 196 | 12 133 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 883 081 | 12 887 640 | 22 770 721 | 21 912 581 |
FG | Production vendue services | 301 382 | 581 700 | 883 083 | 1 105 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 464 | 13 469 340 | 23 653 804 | 23 017 870 |
FM | Production stockée | 592 147 | -272 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 678 | 26 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 785 | 132 850 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 8 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 310 467 | 22 913 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 924 339 | 7 091 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 768 | 157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 431 717 | 7 491 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 309 | 307 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 854 230 | 4 247 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 392 | 1 848 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 618 | 353 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 314 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 3 827 | 259 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 537 978 | 21 763 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 772 490 | 1 149 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 082 | 105 671 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 100 | 107 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 049 | 57 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 922 | 2 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 971 | 59 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 130 | 47 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 801 619 | 1 197 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 18 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 822 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 551 | 440 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 477 | 459 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 629 | 766 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771 | 1 899 282 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 160 | 93 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 560 | 2 759 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 083 | -2 300 763 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 001 | -181 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 044 | 23 480 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 833 | 24 402 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 211 | -922 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 427 | 34 343 | 1 613 | 168 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 955 | 345 276 | 687 192 | 6 071 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548 382 | 379 618 | 688 804 | 6 239 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 553 282 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 564 634 | 93 160 | 104 513 | 553 282 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 | 70 158 | 39 | 70 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 214 | 200 156 | 216 371 | |
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 1 000 | 2 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 092 | 200 156 | 1 000 | 219 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 584 765 | 363 474 | 105 551 | 842 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 314 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 160 | 105 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 453 | |||
UX | Autres créances clients | 5 540 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 136 677 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 000 | 6 099 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 683 | 186 047 | 375 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 697 | 655 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 399 579 | 2 399 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 086 | 763 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 657 | 623 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 001 | 226 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 210 | 15 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 396 | 31 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 49 877 | ||
VI | Groupe et associés | 253 903 | 253 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 212 | 158 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 583 | 1 361 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 905 | 6 724 269 | 375 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 873 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 274 | 168 157 | 53 117 | 56 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490 105 | 4 986 309 | 1 503 796 | 1 250 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 904 | 1 084 729 | 376 175 | 420 165 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 003 | 3 003 | 3 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | 311 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 498 436 | 6 239 195 | 2 259 240 | 2 057 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 345 578 | 85 922 | 1 259 656 | 1 005 489 |
BN | En cours de production de biens | 2 825 453 | 50 927 | 2 774 526 | 1 967 276 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 634 | 79 522 | 1 036 112 | 1 374 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 231 484 | 231 484 | 9 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 544 443 | 2 877 | 5 541 566 | 3 774 522 |
BZ | Autres créances | 158 335 | 158 335 | 1 808 468 | |
CF | Disponibilités | 534 960 | 534 960 | 9 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 316 | 88 316 | 126 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 844 204 | 219 248 | 11 624 956 | 10 076 548 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 342 639 | 6 458 443 | 13 884 196 | 12 133 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 600 | 97 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 760 | 9 760 | ||
DG | Autres réserves | 4 515 646 | 4 515 646 | ||
DH | Report à nouveau | -922 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 211 | -922 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 567 | 7 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 553 282 | 564 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 620 468 | 4 273 388 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 000 | 124 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 93 000 | 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 158 | 39 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 158 | 39 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 704 | 1 345 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 697 | 1 229 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 579 | 2 419 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 659 350 | 1 564 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 52 469 | ||
EA | Autres dettes | 412 114 | 493 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 583 | 616 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 099 905 | 7 736 372 | ||
ED | (V) | 666 | 89 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 196 | 12 133 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 883 081 | 12 887 640 | 22 770 721 | 21 912 581 |
FG | Production vendue services | 301 382 | 581 700 | 883 083 | 1 105 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 464 | 13 469 340 | 23 653 804 | 23 017 870 |
FM | Production stockée | 592 147 | -272 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 678 | 26 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 785 | 132 850 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 8 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 310 467 | 22 913 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 924 339 | 7 091 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 768 | 157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 431 717 | 7 491 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 309 | 307 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 854 230 | 4 247 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 392 | 1 848 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 618 | 353 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 314 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 3 827 | 259 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 537 978 | 21 763 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 772 490 | 1 149 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 082 | 105 671 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 100 | 107 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 049 | 57 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 922 | 2 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 971 | 59 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 130 | 47 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 801 619 | 1 197 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 18 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 822 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 551 | 440 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 477 | 459 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 629 | 766 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771 | 1 899 282 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 160 | 93 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 560 | 2 759 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 083 | -2 300 763 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 001 | -181 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 044 | 23 480 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 833 | 24 402 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 211 | -922 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 427 | 34 343 | 1 613 | 168 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 955 | 345 276 | 687 192 | 6 071 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548 382 | 379 618 | 688 804 | 6 239 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 553 282 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 564 634 | 93 160 | 104 513 | 553 282 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 | 70 158 | 39 | 70 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 214 | 200 156 | 216 371 | |
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 1 000 | 2 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 092 | 200 156 | 1 000 | 219 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 584 765 | 363 474 | 105 551 | 842 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 314 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 160 | 105 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 453 | |||
UX | Autres créances clients | 5 540 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 136 677 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 000 | 6 099 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 683 | 186 047 | 375 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 697 | 655 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 399 579 | 2 399 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 086 | 763 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 657 | 623 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 001 | 226 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 210 | 15 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 396 | 31 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 49 877 | ||
VI | Groupe et associés | 253 903 | 253 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 212 | 158 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 583 | 1 361 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 905 | 6 724 269 | 375 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 274 | 168 157 | 53 117 | 56 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490 105 | 4 986 309 | 1 503 796 | 1 250 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 904 | 1 084 729 | 376 175 | 420 165 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 003 | 3 003 | 3 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | 311 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 498 436 | 6 239 195 | 2 259 240 | 2 057 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 345 578 | 85 922 | 1 259 656 | 1 005 489 |
BN | En cours de production de biens | 2 825 453 | 50 927 | 2 774 526 | 1 967 276 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 634 | 79 522 | 1 036 112 | 1 374 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 231 484 | 231 484 | 9 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 544 443 | 2 877 | 5 541 566 | 3 774 522 |
BZ | Autres créances | 158 335 | 158 335 | 1 808 468 | |
CF | Disponibilités | 534 960 | 534 960 | 9 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 316 | 88 316 | 126 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 844 204 | 219 248 | 11 624 956 | 10 076 548 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 342 639 | 6 458 443 | 13 884 196 | 12 133 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 600 | 97 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 760 | 9 760 | ||
DG | Autres réserves | 4 515 646 | 4 515 646 | ||
DH | Report à nouveau | -922 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 211 | -922 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 567 | 7 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 553 282 | 564 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 620 468 | 4 273 388 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 000 | 124 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 93 000 | 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 158 | 39 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 158 | 39 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 704 | 1 345 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 697 | 1 229 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 579 | 2 419 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 659 350 | 1 564 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 52 469 | ||
EA | Autres dettes | 412 114 | 493 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 583 | 616 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 099 905 | 7 736 372 | ||
ED | (V) | 666 | 89 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 196 | 12 133 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 883 081 | 12 887 640 | 22 770 721 | 21 912 581 |
FG | Production vendue services | 301 382 | 581 700 | 883 083 | 1 105 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 464 | 13 469 340 | 23 653 804 | 23 017 870 |
FM | Production stockée | 592 147 | -272 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 678 | 26 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 785 | 132 850 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 8 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 310 467 | 22 913 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 924 339 | 7 091 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 768 | 157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 431 717 | 7 491 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 309 | 307 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 854 230 | 4 247 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 392 | 1 848 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 618 | 353 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 314 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 3 827 | 259 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 537 978 | 21 763 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 772 490 | 1 149 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 082 | 105 671 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 100 | 107 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 049 | 57 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 922 | 2 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 971 | 59 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 130 | 47 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 801 619 | 1 197 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 18 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 822 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 551 | 440 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 477 | 459 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 629 | 766 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771 | 1 899 282 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 160 | 93 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 560 | 2 759 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 083 | -2 300 763 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 001 | -181 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 044 | 23 480 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 833 | 24 402 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 211 | -922 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 427 | 34 343 | 1 613 | 168 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 955 | 345 276 | 687 192 | 6 071 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548 382 | 379 618 | 688 804 | 6 239 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 553 282 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 564 634 | 93 160 | 104 513 | 553 282 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 | 70 158 | 39 | 70 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 214 | 200 156 | 216 371 | |
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 1 000 | 2 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 092 | 200 156 | 1 000 | 219 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 584 765 | 363 474 | 105 551 | 842 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 314 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 160 | 105 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 453 | |||
UX | Autres créances clients | 5 540 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 136 677 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 000 | 6 099 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 683 | 186 047 | 375 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 697 | 655 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 399 579 | 2 399 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 086 | 763 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 657 | 623 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 001 | 226 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 210 | 15 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 396 | 31 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 49 877 | ||
VI | Groupe et associés | 253 903 | 253 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 212 | 158 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 583 | 1 361 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 905 | 6 724 269 | 375 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 274 | 168 157 | 53 117 | 56 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490 105 | 4 986 309 | 1 503 796 | 1 250 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 460 904 | 1 084 729 | 376 175 | 420 165 |
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 003 | 3 003 | 3 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | 311 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 498 436 | 6 239 195 | 2 259 240 | 2 057 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 345 578 | 85 922 | 1 259 656 | 1 005 489 |
BN | En cours de production de biens | 2 825 453 | 50 927 | 2 774 526 | 1 967 276 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 634 | 79 522 | 1 036 112 | 1 374 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 231 484 | 231 484 | 9 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 544 443 | 2 877 | 5 541 566 | 3 774 522 |
BZ | Autres créances | 158 335 | 158 335 | 1 808 468 | |
CF | Disponibilités | 534 960 | 534 960 | 9 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 316 | 88 316 | 126 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 844 204 | 219 248 | 11 624 956 | 10 076 548 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 342 639 | 6 458 443 | 13 884 196 | 12 133 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 600 | 97 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 | 762 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 760 | 9 760 | ||
DG | Autres réserves | 4 515 646 | 4 515 646 | ||
DH | Report à nouveau | -922 360 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 211 | -922 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 567 | 7 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 553 282 | 564 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 620 468 | 4 273 388 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 000 | 124 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 93 000 | 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 158 | 39 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 158 | 39 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 704 | 1 345 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 697 | 1 229 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 579 | 2 419 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 659 350 | 1 564 957 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 52 469 | ||
EA | Autres dettes | 412 114 | 493 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 583 | 616 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 099 905 | 7 736 372 | ||
ED | (V) | 666 | 89 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 196 | 12 133 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 883 081 | 12 887 640 | 22 770 721 | 21 912 581 |
FG | Production vendue services | 301 382 | 581 700 | 883 083 | 1 105 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 184 464 | 13 469 340 | 23 653 804 | 23 017 870 |
FM | Production stockée | 592 147 | -272 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 678 | 26 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 785 | 132 850 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 8 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 310 467 | 22 913 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 924 339 | 7 091 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 768 | 157 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 431 717 | 7 491 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 309 | 307 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 854 230 | 4 247 441 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 392 | 1 848 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 618 | 353 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 314 | 6 873 | ||
GE | Autres charges | 3 827 | 259 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 537 978 | 21 763 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 772 490 | 1 149 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 082 | 105 671 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 100 | 107 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 049 | 57 479 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 922 | 2 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 971 | 59 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 130 | 47 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 801 619 | 1 197 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 18 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 822 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 551 | 440 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 477 | 459 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 629 | 766 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771 | 1 899 282 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 160 | 93 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 560 | 2 759 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 083 | -2 300 763 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 324 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 001 | -181 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 044 | 23 480 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 833 | 24 402 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 211 | -922 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 427 | 34 343 | 1 613 | 168 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 955 | 345 276 | 687 192 | 6 071 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548 382 | 379 618 | 688 804 | 6 239 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 553 282 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 564 634 | 93 160 | 104 513 | 553 282 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 | 70 158 | 39 | 70 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 214 | 200 156 | 216 371 | |
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 1 000 | 2 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 092 | 200 156 | 1 000 | 219 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 584 765 | 363 474 | 105 551 | 842 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 314 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 160 | 105 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 905 | 307 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 453 | |||
UX | Autres créances clients | 5 540 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 136 677 | |||
VP | Divers | 3 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 000 | 6 099 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 683 | 186 047 | 375 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 697 | 655 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 399 579 | 2 399 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 086 | 763 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 657 | 623 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 226 001 | 226 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 210 | 15 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 396 | 31 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 877 | 49 877 | ||
VI | Groupe et associés | 253 903 | 253 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 212 | 158 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 583 | 1 361 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 905 | 6 724 269 | 375 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 873 |