de Les Ollières-sur-Eyrieux
Déposant 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO, M. DURAND Remy
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Déposant 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO, M. DURAND Remy
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Déposant 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO, M. Remy DURAND
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Déposant 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
rue Claude Galien, Espace entreprises Le Causse
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO, Mme SALAS Josette
Adresse :
142 RUE DU VILLAGE D' ENTREPRISES
31670 LABEGE
FR
Déposant 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
rue Claude Galien, Espace Entreprises Le Causse
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO, Mme SALAS Josette
Adresse :
142 A Rue du village d'entreprises
31670 Labège
FR
Déposant 1 : CGX AERO, CGX AERO
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Espace entreprises Le Causse, rue Claude Galien
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO, Mme SALAS Josette
Adresse :
142 rue du village d'entreprises
31670 LABEGE
FR
Bénéficiare 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises rue Claude Galien
81100 CASTRES
FR
Déposant 1 : CGX AEROinsys, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises, Rue Claude Galien
81100 CASTRES
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Mandataire 1 : CGX AEROinsys, M. Marc CHIESA
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises, Rue Claude Galien
81100 CASTRES
FR
Bénéficiare 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Le Causse Espace Entreprises rue Claude Galien
81100 CASTRES
FR
Déposant 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
rue Claude Galien, Espace entreprises Le Causse
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO, Mme Josette SALAS
Adresse :
142 RUE DU VILLAGE D ENTREPRISES
31670 Labege
FR
Déposant 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Le Causse, Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO
Adresse :
Le Causse, Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Déposant 1 : CGX AERO, SAS
Numéro de SIREN : 451998470
Adresse :
Le Causse, Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : CGX AERO
Adresse :
Le Causse, Espace Entreprises
81100 CASTRES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 951 | 352 158 | 791 793 | 279 714 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 209 | 10 004 | 12 205 | |
AH | Fonds commercial | 210 917 | 210 917 | 210 917 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 10 236 | 12 648 | 10 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 317 | 294 505 | 163 812 | 108 448 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 395 | 53 395 | 16 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 683 | 666 903 | 1 244 779 | 626 719 |
BT | Marchandises | 148 267 | 148 267 | 188 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 845 | 64 903 | 5 423 942 | 4 512 628 |
BZ | Autres créances | 980 292 | 980 292 | 1 310 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |
CF | Disponibilités | 797 103 | 797 103 | 194 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 710 | 42 710 | 16 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 459 060 | 64 903 | 7 394 157 | 6 224 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 743 | 731 806 | 8 638 936 | 6 850 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 612 | 305 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 561 | 27 423 | ||
DH | Report à nouveau | 903 444 | 369 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557 | 806 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 174 | 1 508 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 628 | 181 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 628 | 181 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 586 | 175 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900 | 194 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164 | 6 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516 | 3 196 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 413 | 1 233 835 | ||
EA | Autres dettes | 309 752 | 35 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 804 | 319 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 800 135 | 5 160 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 936 | 6 850 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 235 | 5 098 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 586 | 175 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 902 | 7 363 | 42 265 | 642 921 |
FG | Production vendue services | 2 810 002 | 4 297 882 | 7 107 884 | 4 834 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 844 904 | 4 305 245 | 7 150 149 | 5 477 637 |
FN | Production immobilisée | 573 674 | 372 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 234 842 | 447 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 448 | 1 264 400 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 575 160 | 7 562 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 318 | 1 177 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 746 | -188 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 232 741 | 1 652 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 421 | 142 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 951 404 | 2 698 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 025 | 1 168 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 459 | 137 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 474 | 147 219 | ||
GE | Autres charges | 27 467 | 1 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 054 | 6 937 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 107 | 624 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 | |||
GN | Différences positives de change | 16 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 842 | 28 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 354 | 2 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 196 | 30 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 566 | -30 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 540 | 594 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 2 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478 | 2 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127 | 23 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 077 | 23 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 599 | -20 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 615 | -195 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 268 | 7 565 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 712 | 6 758 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 557 | 806 484 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 818 | 9 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 469 229 | 1 221 378 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 402 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 563 | 243 595 | 352 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566 | 4 438 | 10 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 315 | 45 426 | 304 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 445 | 293 459 | 666 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 373 | 152 474 | 147 219 | 186 628 |
6T | Sur comptes clients | 64 903 | 64 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 903 | 64 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 276 | 152 474 | 147 219 | 251 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 474 | 147 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 624 | |||
UX | Autres créances clients | 5 411 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 405 585 | |||
VB | T. V. A. | 366 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 243 | 6 511 848 | 53 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 586 | 112 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 487 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 980 516 | 3 980 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 134 | 525 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347 | 418 347 | ||
VW | T.V.A. | 317 418 | 317 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 515 | 49 515 | ||
VI | Groupe et associés | 64 900 | 64 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 752 | 309 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 804 | 255 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 971 | 5 969 071 | 552 400 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 951 | 352 158 | 791 793 | 279 714 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 209 | 10 004 | 12 205 | |
AH | Fonds commercial | 210 917 | 210 917 | 210 917 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 10 236 | 12 648 | 10 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 317 | 294 505 | 163 812 | 108 448 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 395 | 53 395 | 16 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 683 | 666 903 | 1 244 779 | 626 719 |
BT | Marchandises | 148 267 | 148 267 | 188 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 845 | 64 903 | 5 423 942 | 4 512 628 |
BZ | Autres créances | 980 292 | 980 292 | 1 310 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |
CF | Disponibilités | 797 103 | 797 103 | 194 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 710 | 42 710 | 16 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 459 060 | 64 903 | 7 394 157 | 6 224 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 743 | 731 806 | 8 638 936 | 6 850 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 612 | 305 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 561 | 27 423 | ||
DH | Report à nouveau | 903 444 | 369 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557 | 806 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 174 | 1 508 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 628 | 181 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 628 | 181 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 586 | 175 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900 | 194 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164 | 6 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516 | 3 196 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 413 | 1 233 835 | ||
EA | Autres dettes | 309 752 | 35 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 804 | 319 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 800 135 | 5 160 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 936 | 6 850 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 235 | 5 098 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 586 | 175 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 902 | 7 363 | 42 265 | 642 921 |
FG | Production vendue services | 2 810 002 | 4 297 882 | 7 107 884 | 4 834 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 844 904 | 4 305 245 | 7 150 149 | 5 477 637 |
FN | Production immobilisée | 573 674 | 372 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 234 842 | 447 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 448 | 1 264 400 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 575 160 | 7 562 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 318 | 1 177 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 746 | -188 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 232 741 | 1 652 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 421 | 142 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 951 404 | 2 698 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 025 | 1 168 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 459 | 137 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 474 | 147 219 | ||
GE | Autres charges | 27 467 | 1 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 054 | 6 937 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 107 | 624 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 | |||
GN | Différences positives de change | 16 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 842 | 28 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 354 | 2 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 196 | 30 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 566 | -30 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 540 | 594 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 2 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478 | 2 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127 | 23 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 077 | 23 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 599 | -20 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 615 | -195 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 268 | 7 565 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 712 | 6 758 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 557 | 806 484 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 818 | 9 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 469 229 | 1 221 378 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 402 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 563 | 243 595 | 352 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566 | 4 438 | 10 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 315 | 45 426 | 304 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 445 | 293 459 | 666 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 373 | 152 474 | 147 219 | 186 628 |
6T | Sur comptes clients | 64 903 | 64 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 903 | 64 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 276 | 152 474 | 147 219 | 251 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 474 | 147 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 624 | |||
UX | Autres créances clients | 5 411 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 405 585 | |||
VB | T. V. A. | 366 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 243 | 6 511 848 | 53 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 586 | 112 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 487 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 980 516 | 3 980 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 134 | 525 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347 | 418 347 | ||
VW | T.V.A. | 317 418 | 317 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 515 | 49 515 | ||
VI | Groupe et associés | 64 900 | 64 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 752 | 309 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 804 | 255 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 971 | 5 969 071 | 552 400 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 951 | 352 158 | 791 793 | 279 714 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 209 | 10 004 | 12 205 | |
AH | Fonds commercial | 210 917 | 210 917 | 210 917 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 10 236 | 12 648 | 10 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 317 | 294 505 | 163 812 | 108 448 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 395 | 53 395 | 16 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 683 | 666 903 | 1 244 779 | 626 719 |
BT | Marchandises | 148 267 | 148 267 | 188 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 845 | 64 903 | 5 423 942 | 4 512 628 |
BZ | Autres créances | 980 292 | 980 292 | 1 310 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |
CF | Disponibilités | 797 103 | 797 103 | 194 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 710 | 42 710 | 16 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 459 060 | 64 903 | 7 394 157 | 6 224 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 743 | 731 806 | 8 638 936 | 6 850 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 612 | 305 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 561 | 27 423 | ||
DH | Report à nouveau | 903 444 | 369 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557 | 806 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 174 | 1 508 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 628 | 181 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 628 | 181 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 586 | 175 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900 | 194 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164 | 6 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516 | 3 196 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 413 | 1 233 835 | ||
EA | Autres dettes | 309 752 | 35 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 804 | 319 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 800 135 | 5 160 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 936 | 6 850 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 235 | 5 098 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 586 | 175 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 902 | 7 363 | 42 265 | 642 921 |
FG | Production vendue services | 2 810 002 | 4 297 882 | 7 107 884 | 4 834 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 844 904 | 4 305 245 | 7 150 149 | 5 477 637 |
FN | Production immobilisée | 573 674 | 372 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 234 842 | 447 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 448 | 1 264 400 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 575 160 | 7 562 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 318 | 1 177 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 746 | -188 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 232 741 | 1 652 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 421 | 142 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 951 404 | 2 698 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 025 | 1 168 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 459 | 137 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 474 | 147 219 | ||
GE | Autres charges | 27 467 | 1 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 054 | 6 937 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 107 | 624 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 | |||
GN | Différences positives de change | 16 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 842 | 28 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 354 | 2 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 196 | 30 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 566 | -30 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 540 | 594 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 2 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478 | 2 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127 | 23 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 077 | 23 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 599 | -20 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 615 | -195 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 268 | 7 565 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 712 | 6 758 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 557 | 806 484 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 818 | 9 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 469 229 | 1 221 378 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 402 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 563 | 243 595 | 352 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566 | 4 438 | 10 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 315 | 45 426 | 304 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 445 | 293 459 | 666 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 373 | 152 474 | 147 219 | 186 628 |
6T | Sur comptes clients | 64 903 | 64 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 903 | 64 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 276 | 152 474 | 147 219 | 251 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 474 | 147 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 624 | |||
UX | Autres créances clients | 5 411 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 405 585 | |||
VB | T. V. A. | 366 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 243 | 6 511 848 | 53 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 586 | 112 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 487 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 980 516 | 3 980 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 134 | 525 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347 | 418 347 | ||
VW | T.V.A. | 317 418 | 317 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 515 | 49 515 | ||
VI | Groupe et associés | 64 900 | 64 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 752 | 309 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 804 | 255 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 971 | 5 969 071 | 552 400 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 951 | 352 158 | 791 793 | 279 714 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 209 | 10 004 | 12 205 | |
AH | Fonds commercial | 210 917 | 210 917 | 210 917 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 10 236 | 12 648 | 10 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 317 | 294 505 | 163 812 | 108 448 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 395 | 53 395 | 16 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 683 | 666 903 | 1 244 779 | 626 719 |
BT | Marchandises | 148 267 | 148 267 | 188 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 845 | 64 903 | 5 423 942 | 4 512 628 |
BZ | Autres créances | 980 292 | 980 292 | 1 310 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |
CF | Disponibilités | 797 103 | 797 103 | 194 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 710 | 42 710 | 16 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 459 060 | 64 903 | 7 394 157 | 6 224 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 743 | 731 806 | 8 638 936 | 6 850 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 612 | 305 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 561 | 27 423 | ||
DH | Report à nouveau | 903 444 | 369 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557 | 806 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 174 | 1 508 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 628 | 181 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 628 | 181 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 586 | 175 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900 | 194 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164 | 6 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516 | 3 196 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 413 | 1 233 835 | ||
EA | Autres dettes | 309 752 | 35 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 804 | 319 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 800 135 | 5 160 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 936 | 6 850 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 235 | 5 098 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 586 | 175 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 902 | 7 363 | 42 265 | 642 921 |
FG | Production vendue services | 2 810 002 | 4 297 882 | 7 107 884 | 4 834 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 844 904 | 4 305 245 | 7 150 149 | 5 477 637 |
FN | Production immobilisée | 573 674 | 372 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 234 842 | 447 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 448 | 1 264 400 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 575 160 | 7 562 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 318 | 1 177 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 746 | -188 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 232 741 | 1 652 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 421 | 142 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 951 404 | 2 698 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 025 | 1 168 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 459 | 137 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 474 | 147 219 | ||
GE | Autres charges | 27 467 | 1 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 054 | 6 937 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 107 | 624 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 | |||
GN | Différences positives de change | 16 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 842 | 28 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 354 | 2 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 196 | 30 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 566 | -30 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 540 | 594 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 2 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478 | 2 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127 | 23 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 077 | 23 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 599 | -20 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 615 | -195 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 268 | 7 565 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 712 | 6 758 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 557 | 806 484 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 818 | 9 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 469 229 | 1 221 378 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 402 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 563 | 243 595 | 352 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566 | 4 438 | 10 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 315 | 45 426 | 304 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 445 | 293 459 | 666 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 373 | 152 474 | 147 219 | 186 628 |
6T | Sur comptes clients | 64 903 | 64 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 903 | 64 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 276 | 152 474 | 147 219 | 251 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 474 | 147 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 624 | |||
UX | Autres créances clients | 5 411 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 405 585 | |||
VB | T. V. A. | 366 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 243 | 6 511 848 | 53 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 586 | 112 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 487 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 980 516 | 3 980 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 134 | 525 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347 | 418 347 | ||
VW | T.V.A. | 317 418 | 317 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 515 | 49 515 | ||
VI | Groupe et associés | 64 900 | 64 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 752 | 309 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 804 | 255 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 971 | 5 969 071 | 552 400 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 951 | 352 158 | 791 793 | 279 714 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 209 | 10 004 | 12 205 | |
AH | Fonds commercial | 210 917 | 210 917 | 210 917 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 10 236 | 12 648 | 10 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 317 | 294 505 | 163 812 | 108 448 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 395 | 53 395 | 16 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 683 | 666 903 | 1 244 779 | 626 719 |
BT | Marchandises | 148 267 | 148 267 | 188 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 845 | 64 903 | 5 423 942 | 4 512 628 |
BZ | Autres créances | 980 292 | 980 292 | 1 310 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |
CF | Disponibilités | 797 103 | 797 103 | 194 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 710 | 42 710 | 16 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 459 060 | 64 903 | 7 394 157 | 6 224 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 743 | 731 806 | 8 638 936 | 6 850 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 612 | 305 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 561 | 27 423 | ||
DH | Report à nouveau | 903 444 | 369 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557 | 806 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 174 | 1 508 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 628 | 181 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 628 | 181 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 586 | 175 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900 | 194 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164 | 6 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516 | 3 196 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 413 | 1 233 835 | ||
EA | Autres dettes | 309 752 | 35 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 804 | 319 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 800 135 | 5 160 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 936 | 6 850 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 235 | 5 098 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 586 | 175 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 902 | 7 363 | 42 265 | 642 921 |
FG | Production vendue services | 2 810 002 | 4 297 882 | 7 107 884 | 4 834 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 844 904 | 4 305 245 | 7 150 149 | 5 477 637 |
FN | Production immobilisée | 573 674 | 372 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 234 842 | 447 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 448 | 1 264 400 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 575 160 | 7 562 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 318 | 1 177 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 746 | -188 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 232 741 | 1 652 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 421 | 142 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 951 404 | 2 698 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 025 | 1 168 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 459 | 137 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 474 | 147 219 | ||
GE | Autres charges | 27 467 | 1 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 054 | 6 937 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 107 | 624 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 | |||
GN | Différences positives de change | 16 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 842 | 28 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 354 | 2 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 196 | 30 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 566 | -30 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 540 | 594 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 2 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478 | 2 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127 | 23 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 077 | 23 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 599 | -20 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 615 | -195 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 268 | 7 565 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 712 | 6 758 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 557 | 806 484 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 818 | 9 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 469 229 | 1 221 378 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 402 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 563 | 243 595 | 352 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566 | 4 438 | 10 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 315 | 45 426 | 304 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 445 | 293 459 | 666 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 373 | 152 474 | 147 219 | 186 628 |
6T | Sur comptes clients | 64 903 | 64 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 903 | 64 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 276 | 152 474 | 147 219 | 251 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 474 | 147 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 624 | |||
UX | Autres créances clients | 5 411 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 405 585 | |||
VB | T. V. A. | 366 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 243 | 6 511 848 | 53 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 586 | 112 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 487 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 980 516 | 3 980 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 134 | 525 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347 | 418 347 | ||
VW | T.V.A. | 317 418 | 317 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 515 | 49 515 | ||
VI | Groupe et associés | 64 900 | 64 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 752 | 309 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 804 | 255 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 971 | 5 969 071 | 552 400 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 951 | 352 158 | 791 793 | 279 714 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 209 | 10 004 | 12 205 | |
AH | Fonds commercial | 210 917 | 210 917 | 210 917 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 10 236 | 12 648 | 10 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 317 | 294 505 | 163 812 | 108 448 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 395 | 53 395 | 16 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 683 | 666 903 | 1 244 779 | 626 719 |
BT | Marchandises | 148 267 | 148 267 | 188 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 488 845 | 64 903 | 5 423 942 | 4 512 628 |
BZ | Autres créances | 980 292 | 980 292 | 1 310 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |
CF | Disponibilités | 797 103 | 797 103 | 194 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 710 | 42 710 | 16 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 459 060 | 64 903 | 7 394 157 | 6 224 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 743 | 731 806 | 8 638 936 | 6 850 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 612 | 305 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 561 | 27 423 | ||
DH | Report à nouveau | 903 444 | 369 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557 | 806 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 174 | 1 508 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 628 | 181 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 628 | 181 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 586 | 175 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900 | 194 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164 | 6 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516 | 3 196 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 413 | 1 233 835 | ||
EA | Autres dettes | 309 752 | 35 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 804 | 319 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 800 135 | 5 160 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 936 | 6 850 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 235 | 5 098 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 586 | 175 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 902 | 7 363 | 42 265 | 642 921 |
FG | Production vendue services | 2 810 002 | 4 297 882 | 7 107 884 | 4 834 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 844 904 | 4 305 245 | 7 150 149 | 5 477 637 |
FN | Production immobilisée | 573 674 | 372 952 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 234 842 | 447 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 448 | 1 264 400 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 575 160 | 7 562 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 318 | 1 177 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 746 | -188 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 232 741 | 1 652 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 421 | 142 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 951 404 | 2 698 648 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 025 | 1 168 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 459 | 137 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 474 | 147 219 | ||
GE | Autres charges | 27 467 | 1 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 054 | 6 937 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 107 | 624 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 363 | |||
GN | Différences positives de change | 16 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 842 | 28 354 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 354 | 2 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 196 | 30 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 566 | -30 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 540 | 594 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 2 943 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478 | 2 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127 | 23 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 077 | 23 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 599 | -20 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 670 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 615 | -195 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 268 | 7 565 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 712 | 6 758 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 412 557 | 806 484 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 818 | 9 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 469 229 | 1 221 378 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 402 | 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 563 | 243 595 | 352 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566 | 4 438 | 10 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 315 | 45 426 | 304 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 445 | 293 459 | 666 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 80 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 373 | 152 474 | 147 219 | 186 628 |
6T | Sur comptes clients | 64 903 | 64 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 903 | 64 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 276 | 152 474 | 147 219 | 251 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 474 | 147 219 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 624 | |||
UX | Autres créances clients | 5 411 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 405 585 | |||
VB | T. V. A. | 366 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 243 | 6 511 848 | 53 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 586 | 112 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 487 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 980 516 | 3 980 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 134 | 525 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347 | 418 347 | ||
VW | T.V.A. | 317 418 | 317 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 515 | 49 515 | ||
VI | Groupe et associés | 64 900 | 64 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 752 | 309 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 804 | 255 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 971 | 5 969 071 | 552 400 | 262 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 |