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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 21 155 063 | 21 155 063 | 21 155 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 487 622 | 8 487 622 | 9 980 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 642 685 | 29 642 685 | 31 135 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 524 | 73 524 | ||
BZ | Autres créances | 906 848 | 906 848 | 901 426 | |
CF | Disponibilités | 553 | 553 | 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 925 | 980 925 | 902 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 623 611 | 30 623 611 | 32 037 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 790 | 3 537 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 415 | 11 731 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 477 | 549 477 | ||
DH | Report à nouveau | 10 264 348 | 10 155 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 455 | 904 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 009 486 | 26 879 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 985 | 42 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 985 | 42 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 000 | 4 780 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 955 | 73 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 140 | 245 539 | ||
EA | Autres dettes | 45 | 17 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 140 | 5 115 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 623 611 | 32 037 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 140 | 335 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 811 270 | 811 270 | 810 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 270 | 811 270 | 810 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 779 | 22 224 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 091 | 832 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 373 | 33 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 227 | 34 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 439 | 452 494 | ||
FZ | Charges sociales | 229 784 | 212 898 | ||
GE | Autres charges | 1 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 825 | 733 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 266 | 98 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 122 | 800 122 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 326 | 233 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 003 448 | 1 033 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 259 | 174 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 259 | 174 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 877 189 | 858 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 455 | 957 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 539 | 1 866 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 084 | 961 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 455 | 904 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 922 | 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 000 | 781 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 000 | 781 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 985 | 42 986 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 985 | 42 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 487 622 | 8 487 622 | ||
UX | Autres créances clients | 73 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 893 006 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 995 | 8 580 453 | 887 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 955 | 64 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 122 | 65 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 154 | 142 154 | ||
VW | T.V.A. | 12 254 | 12 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 | 45 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 140 | 291 140 | 3 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 21 155 063 | 21 155 063 | 21 155 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 487 622 | 8 487 622 | 9 980 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 642 685 | 29 642 685 | 31 135 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 524 | 73 524 | ||
BZ | Autres créances | 906 848 | 906 848 | 901 426 | |
CF | Disponibilités | 553 | 553 | 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 925 | 980 925 | 902 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 623 611 | 30 623 611 | 32 037 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 790 | 3 537 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 415 | 11 731 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 477 | 549 477 | ||
DH | Report à nouveau | 10 264 348 | 10 155 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 455 | 904 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 009 486 | 26 879 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 985 | 42 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 985 | 42 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 000 | 4 780 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 955 | 73 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 140 | 245 539 | ||
EA | Autres dettes | 45 | 17 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 140 | 5 115 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 623 611 | 32 037 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 140 | 335 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 811 270 | 811 270 | 810 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 270 | 811 270 | 810 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 779 | 22 224 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 091 | 832 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 373 | 33 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 227 | 34 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 439 | 452 494 | ||
FZ | Charges sociales | 229 784 | 212 898 | ||
GE | Autres charges | 1 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 825 | 733 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 266 | 98 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 122 | 800 122 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 326 | 233 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 003 448 | 1 033 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 259 | 174 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 259 | 174 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 877 189 | 858 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 455 | 957 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 539 | 1 866 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 084 | 961 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 455 | 904 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 922 | 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 000 | 781 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 000 | 781 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 985 | 42 986 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 985 | 42 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 487 622 | 8 487 622 | ||
UX | Autres créances clients | 73 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 893 006 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 995 | 8 580 453 | 887 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 955 | 64 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 122 | 65 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 154 | 142 154 | ||
VW | T.V.A. | 12 254 | 12 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 | 45 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 140 | 291 140 | 3 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 21 155 063 | 21 155 063 | 21 155 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 487 622 | 8 487 622 | 9 980 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 642 685 | 29 642 685 | 31 135 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 524 | 73 524 | ||
BZ | Autres créances | 906 848 | 906 848 | 901 426 | |
CF | Disponibilités | 553 | 553 | 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 925 | 980 925 | 902 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 623 611 | 30 623 611 | 32 037 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 790 | 3 537 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 415 | 11 731 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 477 | 549 477 | ||
DH | Report à nouveau | 10 264 348 | 10 155 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 455 | 904 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 009 486 | 26 879 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 985 | 42 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 985 | 42 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 000 | 4 780 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 955 | 73 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 140 | 245 539 | ||
EA | Autres dettes | 45 | 17 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 140 | 5 115 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 623 611 | 32 037 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 140 | 335 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 811 270 | 811 270 | 810 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 270 | 811 270 | 810 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 779 | 22 224 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 091 | 832 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 373 | 33 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 227 | 34 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 439 | 452 494 | ||
FZ | Charges sociales | 229 784 | 212 898 | ||
GE | Autres charges | 1 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 825 | 733 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 266 | 98 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 122 | 800 122 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 326 | 233 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 003 448 | 1 033 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 259 | 174 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 259 | 174 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 877 189 | 858 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 455 | 957 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 539 | 1 866 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 084 | 961 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 455 | 904 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 922 | 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 000 | 781 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 000 | 781 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 985 | 42 986 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 985 | 42 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 487 622 | 8 487 622 | ||
UX | Autres créances clients | 73 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 893 006 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 995 | 8 580 453 | 887 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 955 | 64 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 122 | 65 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 154 | 142 154 | ||
VW | T.V.A. | 12 254 | 12 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 | 45 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 140 | 291 140 | 3 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 21 155 063 | 21 155 063 | 21 155 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 487 622 | 8 487 622 | 9 980 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 642 685 | 29 642 685 | 31 135 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 524 | 73 524 | ||
BZ | Autres créances | 906 848 | 906 848 | 901 426 | |
CF | Disponibilités | 553 | 553 | 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 925 | 980 925 | 902 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 623 611 | 30 623 611 | 32 037 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 790 | 3 537 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 415 | 11 731 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 549 477 | 549 477 | ||
DH | Report à nouveau | 10 264 348 | 10 155 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 455 | 904 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 009 486 | 26 879 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 985 | 42 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 985 | 42 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 000 | 4 780 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 955 | 73 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 140 | 245 539 | ||
EA | Autres dettes | 45 | 17 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 140 | 5 115 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 623 611 | 32 037 965 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 140 | 335 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 811 270 | 811 270 | 810 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 270 | 811 270 | 810 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 779 | 22 224 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 834 091 | 832 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 373 | 33 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 227 | 34 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 439 | 452 494 | ||
FZ | Charges sociales | 229 784 | 212 898 | ||
GE | Autres charges | 1 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 825 | 733 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 266 | 98 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 122 | 800 122 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203 326 | 233 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 003 448 | 1 033 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 259 | 174 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 259 | 174 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 877 189 | 858 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 455 | 957 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 539 | 1 866 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 084 | 961 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 455 | 904 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 922 | 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 000 | 781 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 000 | 781 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 985 | 42 986 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 985 | 42 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 487 622 | 8 487 622 | ||
UX | Autres créances clients | 73 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 893 006 | |||
VB | T. V. A. | 8 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 995 | 8 580 453 | 887 542 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 280 000 | 3 280 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 955 | 64 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 122 | 65 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 154 | 142 154 | ||
VW | T.V.A. | 12 254 | 12 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610 | 6 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 | 45 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 140 | 291 140 | 3 280 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |