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de Champigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
AN | Terrains | 100 491 | 100 491 | 100 491 | |
AP | Constructions | 1 255 204 | 561 091 | 694 113 | 736 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982 | 26 189 | 2 793 | 3 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 600 | 69 542 | 56 059 | 74 615 |
CU | Autres participations | 394 856 | 46 000 | 348 856 | 303 856 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | 1 946 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 746 | 703 696 | 3 374 050 | 3 165 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 063 | 36 063 | 90 928 | |
BZ | Autres créances | 15 214 | 15 214 | 15 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 315 | 547 315 | 757 417 | |
CF | Disponibilités | 101 399 | 101 399 | 195 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 701 148 | 701 148 | 1 059 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 894 | 703 696 | 4 075 198 | 4 224 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 171 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 450 478 | 2 388 659 | ||
DG | Autres réserves | 6 962 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816 | 63 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 993 | 80 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 124 250 | 3 087 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 603 | 698 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 686 | 317 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852 | 23 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 408 | 80 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 362 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 038 | 16 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 948 | 1 137 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 198 | 4 224 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 437 | 478 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 366 | 281 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 507 | 196 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 651 | 27 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 611 | 37 254 | ||
FZ | Charges sociales | 16 395 | 20 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 553 | 61 071 | ||
GE | Autres charges | 24 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 741 | 343 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 375 | -61 730 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 767 | 230 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 877 | 28 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 877 | 28 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 531 | 35 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 531 | 54 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 346 | -26 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 737 | 142 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 4 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 623 | 6 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758 | 35 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 758 | 2 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -837 | 81 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 009 | 577 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 193 | 514 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 816 | 63 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 269 | 61 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 144 | 61 553 | 657 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 370 | 6 623 | 86 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 126 370 | 6 623 | 132 993 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 36 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 832 | |||
VP | Divers | 9 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 528 | 2 225 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286 | 5 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 318 | 51 453 | 218 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 852 | 16 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | 4 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601 | 7 601 | ||
VW | T.V.A. | 11 190 | 11 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 192 639 | 192 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 038 | 45 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 301 | 345 437 | 218 926 | 387 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
AN | Terrains | 100 491 | 100 491 | 100 491 | |
AP | Constructions | 1 255 204 | 561 091 | 694 113 | 736 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982 | 26 189 | 2 793 | 3 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 600 | 69 542 | 56 059 | 74 615 |
CU | Autres participations | 394 856 | 46 000 | 348 856 | 303 856 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | 1 946 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 746 | 703 696 | 3 374 050 | 3 165 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 063 | 36 063 | 90 928 | |
BZ | Autres créances | 15 214 | 15 214 | 15 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 315 | 547 315 | 757 417 | |
CF | Disponibilités | 101 399 | 101 399 | 195 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 701 148 | 701 148 | 1 059 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 894 | 703 696 | 4 075 198 | 4 224 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 171 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 450 478 | 2 388 659 | ||
DG | Autres réserves | 6 962 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816 | 63 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 993 | 80 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 124 250 | 3 087 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 603 | 698 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 686 | 317 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852 | 23 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 408 | 80 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 362 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 038 | 16 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 948 | 1 137 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 198 | 4 224 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 437 | 478 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 366 | 281 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 507 | 196 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 651 | 27 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 611 | 37 254 | ||
FZ | Charges sociales | 16 395 | 20 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 553 | 61 071 | ||
GE | Autres charges | 24 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 741 | 343 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 375 | -61 730 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 767 | 230 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 877 | 28 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 877 | 28 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 531 | 35 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 531 | 54 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 346 | -26 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 737 | 142 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 4 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 623 | 6 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758 | 35 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 758 | 2 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -837 | 81 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 009 | 577 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 193 | 514 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 816 | 63 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 269 | 61 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 144 | 61 553 | 657 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 370 | 6 623 | 86 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 126 370 | 6 623 | 132 993 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 36 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 832 | |||
VP | Divers | 9 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 528 | 2 225 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286 | 5 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 318 | 51 453 | 218 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 852 | 16 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | 4 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601 | 7 601 | ||
VW | T.V.A. | 11 190 | 11 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 192 639 | 192 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 038 | 45 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 301 | 345 437 | 218 926 | 387 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
AN | Terrains | 100 491 | 100 491 | 100 491 | |
AP | Constructions | 1 255 204 | 561 091 | 694 113 | 736 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982 | 26 189 | 2 793 | 3 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 600 | 69 542 | 56 059 | 74 615 |
CU | Autres participations | 394 856 | 46 000 | 348 856 | 303 856 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | 1 946 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 746 | 703 696 | 3 374 050 | 3 165 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 063 | 36 063 | 90 928 | |
BZ | Autres créances | 15 214 | 15 214 | 15 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 315 | 547 315 | 757 417 | |
CF | Disponibilités | 101 399 | 101 399 | 195 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 701 148 | 701 148 | 1 059 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 894 | 703 696 | 4 075 198 | 4 224 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 171 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 450 478 | 2 388 659 | ||
DG | Autres réserves | 6 962 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816 | 63 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 993 | 80 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 124 250 | 3 087 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 603 | 698 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 686 | 317 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852 | 23 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 408 | 80 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 362 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 038 | 16 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 948 | 1 137 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 198 | 4 224 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 437 | 478 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 366 | 281 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 507 | 196 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 651 | 27 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 611 | 37 254 | ||
FZ | Charges sociales | 16 395 | 20 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 553 | 61 071 | ||
GE | Autres charges | 24 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 741 | 343 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 375 | -61 730 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 767 | 230 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 877 | 28 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 877 | 28 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 531 | 35 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 531 | 54 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 346 | -26 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 737 | 142 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 4 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 623 | 6 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758 | 35 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 758 | 2 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -837 | 81 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 009 | 577 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 193 | 514 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 816 | 63 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 269 | 61 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 144 | 61 553 | 657 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 370 | 6 623 | 86 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 126 370 | 6 623 | 132 993 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 36 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 832 | |||
VP | Divers | 9 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 528 | 2 225 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286 | 5 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 318 | 51 453 | 218 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 852 | 16 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | 4 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601 | 7 601 | ||
VW | T.V.A. | 11 190 | 11 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 192 639 | 192 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 038 | 45 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 301 | 345 437 | 218 926 | 387 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
AN | Terrains | 100 491 | 100 491 | 100 491 | |
AP | Constructions | 1 255 204 | 561 091 | 694 113 | 736 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982 | 26 189 | 2 793 | 3 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 600 | 69 542 | 56 059 | 74 615 |
CU | Autres participations | 394 856 | 46 000 | 348 856 | 303 856 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | 1 946 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 746 | 703 696 | 3 374 050 | 3 165 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 063 | 36 063 | 90 928 | |
BZ | Autres créances | 15 214 | 15 214 | 15 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 315 | 547 315 | 757 417 | |
CF | Disponibilités | 101 399 | 101 399 | 195 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 701 148 | 701 148 | 1 059 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 894 | 703 696 | 4 075 198 | 4 224 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 171 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 450 478 | 2 388 659 | ||
DG | Autres réserves | 6 962 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816 | 63 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 993 | 80 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 124 250 | 3 087 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 603 | 698 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 686 | 317 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852 | 23 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 408 | 80 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 362 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 038 | 16 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 948 | 1 137 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 198 | 4 224 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 437 | 478 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 366 | 281 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 507 | 196 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 651 | 27 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 611 | 37 254 | ||
FZ | Charges sociales | 16 395 | 20 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 553 | 61 071 | ||
GE | Autres charges | 24 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 741 | 343 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 375 | -61 730 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 767 | 230 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 877 | 28 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 877 | 28 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 531 | 35 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 531 | 54 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 346 | -26 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 737 | 142 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 4 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 623 | 6 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758 | 35 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 758 | 2 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -837 | 81 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 009 | 577 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 193 | 514 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 816 | 63 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 269 | 61 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 144 | 61 553 | 657 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 370 | 6 623 | 86 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 126 370 | 6 623 | 132 993 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 36 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 832 | |||
VP | Divers | 9 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 528 | 2 225 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286 | 5 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 318 | 51 453 | 218 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 852 | 16 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | 4 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601 | 7 601 | ||
VW | T.V.A. | 11 190 | 11 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 192 639 | 192 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 038 | 45 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 301 | 345 437 | 218 926 | 387 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
AN | Terrains | 100 491 | 100 491 | 100 491 | |
AP | Constructions | 1 255 204 | 561 091 | 694 113 | 736 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982 | 26 189 | 2 793 | 3 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 600 | 69 542 | 56 059 | 74 615 |
CU | Autres participations | 394 856 | 46 000 | 348 856 | 303 856 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | 1 946 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 746 | 703 696 | 3 374 050 | 3 165 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 063 | 36 063 | 90 928 | |
BZ | Autres créances | 15 214 | 15 214 | 15 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 315 | 547 315 | 757 417 | |
CF | Disponibilités | 101 399 | 101 399 | 195 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 701 148 | 701 148 | 1 059 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 894 | 703 696 | 4 075 198 | 4 224 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 171 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 450 478 | 2 388 659 | ||
DG | Autres réserves | 6 962 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816 | 63 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 993 | 80 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 124 250 | 3 087 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 603 | 698 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 686 | 317 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852 | 23 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 408 | 80 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 362 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 038 | 16 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 948 | 1 137 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 198 | 4 224 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 437 | 478 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 366 | 281 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 507 | 196 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 651 | 27 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 611 | 37 254 | ||
FZ | Charges sociales | 16 395 | 20 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 553 | 61 071 | ||
GE | Autres charges | 24 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 741 | 343 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 375 | -61 730 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 767 | 230 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 877 | 28 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 877 | 28 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 531 | 35 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 531 | 54 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 346 | -26 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 737 | 142 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 4 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 623 | 6 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758 | 35 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 758 | 2 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -837 | 81 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 009 | 577 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 193 | 514 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 816 | 63 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 269 | 61 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 144 | 61 553 | 657 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 370 | 6 623 | 86 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 126 370 | 6 623 | 132 993 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 36 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 832 | |||
VP | Divers | 9 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 528 | 2 225 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286 | 5 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 318 | 51 453 | 218 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 852 | 16 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | 4 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601 | 7 601 | ||
VW | T.V.A. | 11 190 | 11 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 192 639 | 192 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 038 | 45 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 301 | 345 437 | 218 926 | 387 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
AN | Terrains | 100 491 | 100 491 | 100 491 | |
AP | Constructions | 1 255 204 | 561 091 | 694 113 | 736 036 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982 | 26 189 | 2 793 | 3 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 600 | 69 542 | 56 059 | 74 615 |
CU | Autres participations | 394 856 | 46 000 | 348 856 | 303 856 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | 1 946 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 746 | 703 696 | 3 374 050 | 3 165 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 063 | 36 063 | 90 928 | |
BZ | Autres créances | 15 214 | 15 214 | 15 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 315 | 547 315 | 757 417 | |
CF | Disponibilités | 101 399 | 101 399 | 195 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 157 | 1 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 701 148 | 701 148 | 1 059 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 894 | 703 696 | 4 075 198 | 4 224 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 171 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 450 478 | 2 388 659 | ||
DG | Autres réserves | 6 962 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816 | 63 056 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 993 | 80 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 124 250 | 3 087 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 603 | 698 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 686 | 317 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852 | 23 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 408 | 80 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 362 | 1 045 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 038 | 16 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 948 | 1 137 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 198 | 4 224 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 437 | 478 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 922 | 196 922 | 268 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 366 | 281 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 507 | 196 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 651 | 27 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 611 | 37 254 | ||
FZ | Charges sociales | 16 395 | 20 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 553 | 61 071 | ||
GE | Autres charges | 24 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 741 | 343 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 375 | -61 730 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 767 | 230 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 877 | 28 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 877 | 28 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 531 | 35 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 531 | 54 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 346 | -26 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 737 | 142 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 4 937 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 623 | 6 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758 | 35 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 758 | 2 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -837 | 81 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 009 | 577 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 193 | 514 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 816 | 63 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 442 | 12 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 | 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 269 | 61 553 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 144 | 61 553 | 657 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 370 | 6 623 | 86 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 000 | 46 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 126 370 | 6 623 | 132 993 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 171 708 | 2 171 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 36 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 832 | |||
VP | Divers | 9 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 528 | 2 225 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286 | 5 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 318 | 51 453 | 218 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 852 | 16 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 713 | 4 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601 | 7 601 | ||
VW | T.V.A. | 11 190 | 11 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 192 639 | 192 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 | 1 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 038 | 45 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 301 | 345 437 | 218 926 | 387 938 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156 |