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de Mulsanne
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Déposant 1 : CHAFFARD HOLDING SARL
Numéro de SIREN : 409843315
Mandataire 1 : JOSETTE CHAFFARD MARET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 080 795 | 4 080 795 | 3 651 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 400 | 32 400 | 36 000 | |
BZ | Autres créances | 191 727 | 191 727 | 212 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 934 547 | 934 547 | 1 267 038 | |
CF | Disponibilités | 26 930 | 26 930 | 43 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 959 | 1 959 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 563 | 1 187 563 | 1 560 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 357 | 5 268 357 | 5 212 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DH | Report à nouveau | -2 260 269 | -2 296 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634 | 36 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 673 | 4 295 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407 | 1 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 | 2 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 758 | 20 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 510 | 891 750 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 684 | 917 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 357 | 5 212 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 000 | 65 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 000 | 65 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 208 | 65 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 341 | 87 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 562 | 16 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 095 | 77 601 | ||
FZ | Charges sociales | 24 987 | 23 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 136 | 33 754 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 121 | 238 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 208 | 65 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 375 | 38 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 894 | 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 024 | 313 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 390 | 277 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 634 | 36 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145 | 19 136 | 2 681 | 112 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 976 | 19 136 | 4 512 | 112 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
UG | - Financières | 8 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 139 405 | |||
UP | Prêts | 58 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 142 | |||
UX | Autres créances clients | 32 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 362 | |||
VB | T. V. A. | 14 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 281 | 226 086 | 2 205 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 641 | 2 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | 5 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518 | 6 518 | ||
VW | T.V.A. | 5 400 | 5 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340 | 2 340 | ||
VI | Groupe et associés | 915 510 | 915 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 684 | 959 684 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 080 795 | 4 080 795 | 3 651 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 400 | 32 400 | 36 000 | |
BZ | Autres créances | 191 727 | 191 727 | 212 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 934 547 | 934 547 | 1 267 038 | |
CF | Disponibilités | 26 930 | 26 930 | 43 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 959 | 1 959 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 563 | 1 187 563 | 1 560 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 357 | 5 268 357 | 5 212 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DH | Report à nouveau | -2 260 269 | -2 296 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634 | 36 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 673 | 4 295 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407 | 1 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 | 2 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 758 | 20 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 510 | 891 750 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 684 | 917 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 357 | 5 212 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 000 | 65 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 000 | 65 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 208 | 65 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 341 | 87 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 562 | 16 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 095 | 77 601 | ||
FZ | Charges sociales | 24 987 | 23 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 136 | 33 754 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 121 | 238 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 208 | 65 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 375 | 38 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 894 | 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 024 | 313 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 390 | 277 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 634 | 36 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145 | 19 136 | 2 681 | 112 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 976 | 19 136 | 4 512 | 112 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
UG | - Financières | 8 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 139 405 | |||
UP | Prêts | 58 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 142 | |||
UX | Autres créances clients | 32 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 362 | |||
VB | T. V. A. | 14 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 281 | 226 086 | 2 205 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 641 | 2 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | 5 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518 | 6 518 | ||
VW | T.V.A. | 5 400 | 5 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340 | 2 340 | ||
VI | Groupe et associés | 915 510 | 915 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 684 | 959 684 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 080 795 | 4 080 795 | 3 651 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 400 | 32 400 | 36 000 | |
BZ | Autres créances | 191 727 | 191 727 | 212 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 934 547 | 934 547 | 1 267 038 | |
CF | Disponibilités | 26 930 | 26 930 | 43 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 959 | 1 959 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 563 | 1 187 563 | 1 560 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 357 | 5 268 357 | 5 212 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DH | Report à nouveau | -2 260 269 | -2 296 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634 | 36 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 673 | 4 295 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407 | 1 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 | 2 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 758 | 20 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 510 | 891 750 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 684 | 917 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 357 | 5 212 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 000 | 65 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 000 | 65 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 208 | 65 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 341 | 87 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 562 | 16 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 095 | 77 601 | ||
FZ | Charges sociales | 24 987 | 23 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 136 | 33 754 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 121 | 238 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 208 | 65 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 375 | 38 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 894 | 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 024 | 313 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 390 | 277 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 634 | 36 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145 | 19 136 | 2 681 | 112 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 976 | 19 136 | 4 512 | 112 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
UG | - Financières | 8 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 139 405 | |||
UP | Prêts | 58 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 142 | |||
UX | Autres créances clients | 32 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 362 | |||
VB | T. V. A. | 14 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 281 | 226 086 | 2 205 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 641 | 2 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | 5 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518 | 6 518 | ||
VW | T.V.A. | 5 400 | 5 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340 | 2 340 | ||
VI | Groupe et associés | 915 510 | 915 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 684 | 959 684 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 080 795 | 4 080 795 | 3 651 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 400 | 32 400 | 36 000 | |
BZ | Autres créances | 191 727 | 191 727 | 212 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 934 547 | 934 547 | 1 267 038 | |
CF | Disponibilités | 26 930 | 26 930 | 43 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 959 | 1 959 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 563 | 1 187 563 | 1 560 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 357 | 5 268 357 | 5 212 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DH | Report à nouveau | -2 260 269 | -2 296 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634 | 36 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 673 | 4 295 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407 | 1 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 | 2 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 758 | 20 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 510 | 891 750 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 684 | 917 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 357 | 5 212 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 000 | 65 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 000 | 65 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 208 | 65 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 341 | 87 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 562 | 16 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 095 | 77 601 | ||
FZ | Charges sociales | 24 987 | 23 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 136 | 33 754 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 121 | 238 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 208 | 65 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 375 | 38 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 894 | 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 024 | 313 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 390 | 277 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 634 | 36 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145 | 19 136 | 2 681 | 112 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 976 | 19 136 | 4 512 | 112 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
UG | - Financières | 8 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 139 405 | |||
UP | Prêts | 58 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 142 | |||
UX | Autres créances clients | 32 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 362 | |||
VB | T. V. A. | 14 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 281 | 226 086 | 2 205 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 641 | 2 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | 5 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518 | 6 518 | ||
VW | T.V.A. | 5 400 | 5 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340 | 2 340 | ||
VI | Groupe et associés | 915 510 | 915 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 684 | 959 684 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 080 795 | 4 080 795 | 3 651 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 400 | 32 400 | 36 000 | |
BZ | Autres créances | 191 727 | 191 727 | 212 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 934 547 | 934 547 | 1 267 038 | |
CF | Disponibilités | 26 930 | 26 930 | 43 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 959 | 1 959 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 563 | 1 187 563 | 1 560 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 357 | 5 268 357 | 5 212 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DH | Report à nouveau | -2 260 269 | -2 296 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634 | 36 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 673 | 4 295 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407 | 1 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 | 2 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 758 | 20 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 510 | 891 750 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 684 | 917 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 357 | 5 212 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 000 | 65 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 000 | 65 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 208 | 65 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 341 | 87 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 562 | 16 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 095 | 77 601 | ||
FZ | Charges sociales | 24 987 | 23 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 136 | 33 754 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 121 | 238 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 208 | 65 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 375 | 38 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 894 | 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 024 | 313 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 390 | 277 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 634 | 36 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145 | 19 136 | 2 681 | 112 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 976 | 19 136 | 4 512 | 112 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
UG | - Financières | 8 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 139 405 | |||
UP | Prêts | 58 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 142 | |||
UX | Autres créances clients | 32 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 362 | |||
VB | T. V. A. | 14 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 281 | 226 086 | 2 205 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 641 | 2 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | 5 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518 | 6 518 | ||
VW | T.V.A. | 5 400 | 5 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340 | 2 340 | ||
VI | Groupe et associés | 915 510 | 915 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 684 | 959 684 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 080 795 | 4 080 795 | 3 651 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 400 | 32 400 | 36 000 | |
BZ | Autres créances | 191 727 | 191 727 | 212 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 934 547 | 934 547 | 1 267 038 | |
CF | Disponibilités | 26 930 | 26 930 | 43 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 959 | 1 959 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 187 563 | 1 187 563 | 1 560 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 357 | 5 268 357 | 5 212 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DH | Report à nouveau | -2 260 269 | -2 296 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634 | 36 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 308 673 | 4 295 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407 | 1 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 | 2 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 758 | 20 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 510 | 891 750 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 684 | 917 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 357 | 5 212 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 000 | 65 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 000 | 65 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 208 | 65 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 341 | 87 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 562 | 16 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 095 | 77 601 | ||
FZ | Charges sociales | 24 987 | 23 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 136 | 33 754 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 121 | 238 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 208 | 65 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 375 | 38 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 894 | 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 024 | 313 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 390 | 277 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 634 | 36 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145 | 19 136 | 2 681 | 112 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 976 | 19 136 | 4 512 | 112 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 221 | 8 482 | 11 739 | |
UG | - Financières | 8 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 139 405 | |||
UP | Prêts | 58 649 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 142 | |||
UX | Autres créances clients | 32 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 362 | |||
VB | T. V. A. | 14 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 281 | 226 086 | 2 205 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407 | 12 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 641 | 2 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | 5 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518 | 6 518 | ||
VW | T.V.A. | 5 400 | 5 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340 | 2 340 | ||
VI | Groupe et associés | 915 510 | 915 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 684 | 959 684 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 |