Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 410 746 | 85 701 | 325 045 | 97 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 726 | 146 804 | 113 922 | 85 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 625 | 98 182 | 6 443 | 10 933 |
AV | Immobilisations en cours | 249 001 | |||
CU | Autres participations | 62 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 038 | 6 038 | 5 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 005 | 330 687 | 487 317 | 483 994 |
BT | Marchandises | 1 978 894 | 84 714 | 1 894 180 | 1 126 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 257 | 176 257 | 107 930 | |
BZ | Autres créances | 2 736 | 2 736 | 11 299 | |
CF | Disponibilités | 73 701 | 73 701 | 357 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 433 | 2 433 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 024 | 84 714 | 2 149 310 | 1 605 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 029 | 415 401 | 2 636 627 | 2 089 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 344 398 | 309 335 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683 | 28 336 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 980 | 365 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 426 | 1 369 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 327 | 224 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 995 | 123 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 897 | 3 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 646 | 1 723 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 627 | 2 089 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 700 | 1 348 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 673 | 949 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 598 | 1 434 598 | 1 182 843 | |
FG | Production vendue services | 101 582 | 101 582 | 45 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 181 | 1 536 181 | 1 228 300 | |
FN | Production immobilisée | 2 498 | 217 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 446 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 128 | 1 445 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 598 | 1 362 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -766 168 | -357 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 895 | 260 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 618 | 5 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 977 | 22 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 714 | 86 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 399 | 1 392 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 729 | 53 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 389 | 20 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 389 | 20 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 352 | -20 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 376 | 33 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636 | 31 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 636 | 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 057 | 5 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 165 | 1 476 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 481 | 1 448 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 683 | 28 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 709 | 37 977 | 330 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 709 | 37 977 | 330 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 636 | 8 636 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 446 | 84 714 | 86 446 | 84 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 446 | 84 714 | 86 446 | 84 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 446 | 93 350 | 86 446 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 714 | 86 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 257 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 428 | 181 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 673 | 902 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 752 | 46 805 | 351 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 995 | 195 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 057 | 28 057 | ||
VW | T.V.A. | 7 224 | 7 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
VI | Groupe et associés | 490 327 | 490 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 646 | 1 671 700 | 351 941 | 164 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 410 746 | 85 701 | 325 045 | 97 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 726 | 146 804 | 113 922 | 85 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 625 | 98 182 | 6 443 | 10 933 |
AV | Immobilisations en cours | 249 001 | |||
CU | Autres participations | 62 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 038 | 6 038 | 5 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 005 | 330 687 | 487 317 | 483 994 |
BT | Marchandises | 1 978 894 | 84 714 | 1 894 180 | 1 126 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 257 | 176 257 | 107 930 | |
BZ | Autres créances | 2 736 | 2 736 | 11 299 | |
CF | Disponibilités | 73 701 | 73 701 | 357 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 433 | 2 433 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 024 | 84 714 | 2 149 310 | 1 605 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 029 | 415 401 | 2 636 627 | 2 089 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 344 398 | 309 335 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683 | 28 336 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 980 | 365 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 426 | 1 369 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 327 | 224 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 995 | 123 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 897 | 3 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 646 | 1 723 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 627 | 2 089 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 700 | 1 348 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 673 | 949 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 598 | 1 434 598 | 1 182 843 | |
FG | Production vendue services | 101 582 | 101 582 | 45 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 181 | 1 536 181 | 1 228 300 | |
FN | Production immobilisée | 2 498 | 217 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 446 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 128 | 1 445 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 598 | 1 362 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -766 168 | -357 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 895 | 260 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 618 | 5 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 977 | 22 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 714 | 86 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 399 | 1 392 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 729 | 53 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 389 | 20 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 389 | 20 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 352 | -20 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 376 | 33 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636 | 31 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 636 | 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 057 | 5 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 165 | 1 476 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 481 | 1 448 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 683 | 28 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 709 | 37 977 | 330 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 709 | 37 977 | 330 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 636 | 8 636 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 446 | 84 714 | 86 446 | 84 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 446 | 84 714 | 86 446 | 84 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 446 | 93 350 | 86 446 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 714 | 86 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 257 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 428 | 181 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 673 | 902 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 752 | 46 805 | 351 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 995 | 195 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 057 | 28 057 | ||
VW | T.V.A. | 7 224 | 7 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
VI | Groupe et associés | 490 327 | 490 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 646 | 1 671 700 | 351 941 | 164 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 410 746 | 85 701 | 325 045 | 97 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 726 | 146 804 | 113 922 | 85 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 625 | 98 182 | 6 443 | 10 933 |
AV | Immobilisations en cours | 249 001 | |||
CU | Autres participations | 62 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 038 | 6 038 | 5 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 005 | 330 687 | 487 317 | 483 994 |
BT | Marchandises | 1 978 894 | 84 714 | 1 894 180 | 1 126 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 257 | 176 257 | 107 930 | |
BZ | Autres créances | 2 736 | 2 736 | 11 299 | |
CF | Disponibilités | 73 701 | 73 701 | 357 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 433 | 2 433 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 024 | 84 714 | 2 149 310 | 1 605 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 029 | 415 401 | 2 636 627 | 2 089 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 344 398 | 309 335 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683 | 28 336 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 980 | 365 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 426 | 1 369 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 327 | 224 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 995 | 123 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 897 | 3 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 646 | 1 723 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 627 | 2 089 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 700 | 1 348 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 673 | 949 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 598 | 1 434 598 | 1 182 843 | |
FG | Production vendue services | 101 582 | 101 582 | 45 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 181 | 1 536 181 | 1 228 300 | |
FN | Production immobilisée | 2 498 | 217 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 446 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 128 | 1 445 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 598 | 1 362 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -766 168 | -357 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 895 | 260 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 618 | 5 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 977 | 22 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 714 | 86 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 399 | 1 392 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 729 | 53 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 389 | 20 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 389 | 20 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 352 | -20 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 376 | 33 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636 | 31 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 636 | 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 057 | 5 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 165 | 1 476 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 481 | 1 448 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 683 | 28 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 709 | 37 977 | 330 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 709 | 37 977 | 330 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 636 | 8 636 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 446 | 84 714 | 86 446 | 84 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 446 | 84 714 | 86 446 | 84 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 446 | 93 350 | 86 446 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 714 | 86 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 257 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 428 | 181 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 673 | 902 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 752 | 46 805 | 351 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 995 | 195 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 057 | 28 057 | ||
VW | T.V.A. | 7 224 | 7 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
VI | Groupe et associés | 490 327 | 490 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 646 | 1 671 700 | 351 941 | 164 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AP | Constructions | 410 746 | 85 701 | 325 045 | 97 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 726 | 146 804 | 113 922 | 85 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 625 | 98 182 | 6 443 | 10 933 |
AV | Immobilisations en cours | 249 001 | |||
CU | Autres participations | 62 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 6 038 | 6 038 | 5 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 005 | 330 687 | 487 317 | 483 994 |
BT | Marchandises | 1 978 894 | 84 714 | 1 894 180 | 1 126 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 257 | 176 257 | 107 930 | |
BZ | Autres créances | 2 736 | 2 736 | 11 299 | |
CF | Disponibilités | 73 701 | 73 701 | 357 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 433 | 2 433 | 2 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 234 024 | 84 714 | 2 149 310 | 1 605 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 029 | 415 401 | 2 636 627 | 2 089 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 344 398 | 309 335 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683 | 28 336 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 980 | 365 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 426 | 1 369 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 327 | 224 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 995 | 123 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 897 | 3 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192 | |||
EA | Autres dettes | 1 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 187 646 | 1 723 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 627 | 2 089 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 700 | 1 348 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 673 | 949 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 598 | 1 434 598 | 1 182 843 | |
FG | Production vendue services | 101 582 | 101 582 | 45 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 536 181 | 1 536 181 | 1 228 300 | |
FN | Production immobilisée | 2 498 | 217 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 446 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 128 | 1 445 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 598 | 1 362 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -766 168 | -357 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 895 | 260 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 618 | 5 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 977 | 22 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 714 | 86 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 399 | 1 392 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 729 | 53 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 389 | 20 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 389 | 20 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 352 | -20 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 376 | 33 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636 | 31 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 636 | 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 057 | 5 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 165 | 1 476 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 481 | 1 448 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 683 | 28 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 709 | 37 977 | 330 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 709 | 37 977 | 330 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 636 | 8 636 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 446 | 84 714 | 86 446 | 84 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 446 | 84 714 | 86 446 | 84 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 446 | 93 350 | 86 446 | 93 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 714 | 86 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 257 | |||
VB | T. V. A. | 1 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 428 | 181 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 673 | 902 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 752 | 46 805 | 351 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 995 | 195 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 057 | 28 057 | ||
VW | T.V.A. | 7 224 | 7 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
VI | Groupe et associés | 490 327 | 490 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 646 | 1 671 700 | 351 941 | 164 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 492 |