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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 307 | 16 986 | 2 321 | 7 788 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 550 | 3 330 | 2 220 | 3 330 |
AP | Constructions | 62 696 | 18 344 | 44 352 | 34 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 980 | 103 951 | 96 029 | 52 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 332 | 180 033 | 50 299 | 45 104 |
BF | Prêts | 19 417 | 19 417 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 283 | 322 644 | 214 639 | 156 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 040 | 47 579 | 8 461 | 20 696 |
BZ | Autres créances | 856 781 | 15 641 | 841 140 | 822 762 |
CF | Disponibilités | 153 | 153 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | 5 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 029 | 63 219 | 853 810 | 849 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 312 | 385 863 | 1 068 449 | 1 006 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 72 287 | 2 566 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 692 | 342 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 181 | 7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 963 | 360 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 606 | 30 430 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 | 30 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 | 1 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 538 | 137 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099 | 95 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 478 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | |||
EA | Autres dettes | 48 847 | 53 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 827 | 44 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 880 | 615 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 449 | 1 006 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 | |||
FG | Production vendue services | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 108 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 130 | 84 576 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 2 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 085 | 3 388 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 | 1 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 788 | 172 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 434 | 866 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 157 | 149 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 956 | 1 257 941 | ||
FZ | Charges sociales | 464 041 | 432 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 747 | 28 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | 41 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 430 | |||
GE | Autres charges | 554 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 724 | 2 981 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 361 | 407 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 376 | 408 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 517 | 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 517 | 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 973 | 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 657 | 66 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 618 | 3 390 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 926 | 3 048 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 692 | 342 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739 | 6 577 | 20 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 158 | 34 170 | 302 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 896 | 40 747 | 322 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 430 | 25 824 | 4 606 | |
6T | Sur comptes clients | 41 699 | 5 879 | 47 579 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 641 | 15 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 699 | 21 520 | 63 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 129 | 21 520 | 25 824 | 67 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 25 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 196 | |||
UX | Autres créances clients | 5 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 958 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 435 | |||
VB | T. V. A. | 84 391 | |||
VC | Groupe et associés | 730 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 173 | 916 755 | 19 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 538 | 149 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 099 | 101 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 816 | 109 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358 | 34 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847 | 48 847 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 827 | 38 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 881 | 641 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 307 | 16 986 | 2 321 | 7 788 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 550 | 3 330 | 2 220 | 3 330 |
AP | Constructions | 62 696 | 18 344 | 44 352 | 34 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 980 | 103 951 | 96 029 | 52 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 332 | 180 033 | 50 299 | 45 104 |
BF | Prêts | 19 417 | 19 417 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 283 | 322 644 | 214 639 | 156 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 040 | 47 579 | 8 461 | 20 696 |
BZ | Autres créances | 856 781 | 15 641 | 841 140 | 822 762 |
CF | Disponibilités | 153 | 153 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | 5 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 029 | 63 219 | 853 810 | 849 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 312 | 385 863 | 1 068 449 | 1 006 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 72 287 | 2 566 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 692 | 342 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 181 | 7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 963 | 360 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 606 | 30 430 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 | 30 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 | 1 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 538 | 137 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099 | 95 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 478 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | |||
EA | Autres dettes | 48 847 | 53 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 827 | 44 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 880 | 615 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 449 | 1 006 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 | |||
FG | Production vendue services | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 108 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 130 | 84 576 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 2 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 085 | 3 388 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 | 1 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 788 | 172 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 434 | 866 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 157 | 149 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 956 | 1 257 941 | ||
FZ | Charges sociales | 464 041 | 432 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 747 | 28 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | 41 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 430 | |||
GE | Autres charges | 554 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 724 | 2 981 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 361 | 407 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 376 | 408 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 517 | 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 517 | 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 973 | 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 657 | 66 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 618 | 3 390 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 926 | 3 048 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 692 | 342 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739 | 6 577 | 20 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 158 | 34 170 | 302 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 896 | 40 747 | 322 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 430 | 25 824 | 4 606 | |
6T | Sur comptes clients | 41 699 | 5 879 | 47 579 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 641 | 15 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 699 | 21 520 | 63 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 129 | 21 520 | 25 824 | 67 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 25 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 196 | |||
UX | Autres créances clients | 5 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 958 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 435 | |||
VB | T. V. A. | 84 391 | |||
VC | Groupe et associés | 730 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 173 | 916 755 | 19 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 538 | 149 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 099 | 101 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 816 | 109 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358 | 34 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847 | 48 847 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 827 | 38 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 881 | 641 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 307 | 16 986 | 2 321 | 7 788 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 550 | 3 330 | 2 220 | 3 330 |
AP | Constructions | 62 696 | 18 344 | 44 352 | 34 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 980 | 103 951 | 96 029 | 52 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 332 | 180 033 | 50 299 | 45 104 |
BF | Prêts | 19 417 | 19 417 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 283 | 322 644 | 214 639 | 156 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 040 | 47 579 | 8 461 | 20 696 |
BZ | Autres créances | 856 781 | 15 641 | 841 140 | 822 762 |
CF | Disponibilités | 153 | 153 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | 5 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 029 | 63 219 | 853 810 | 849 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 312 | 385 863 | 1 068 449 | 1 006 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 72 287 | 2 566 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 692 | 342 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 181 | 7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 963 | 360 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 606 | 30 430 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 | 30 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 | 1 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 538 | 137 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099 | 95 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 478 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | |||
EA | Autres dettes | 48 847 | 53 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 827 | 44 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 880 | 615 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 449 | 1 006 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 | |||
FG | Production vendue services | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 108 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 130 | 84 576 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 2 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 085 | 3 388 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 | 1 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 788 | 172 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 434 | 866 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 157 | 149 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 956 | 1 257 941 | ||
FZ | Charges sociales | 464 041 | 432 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 747 | 28 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | 41 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 430 | |||
GE | Autres charges | 554 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 724 | 2 981 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 361 | 407 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 376 | 408 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 517 | 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 517 | 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 973 | 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 657 | 66 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 618 | 3 390 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 926 | 3 048 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 692 | 342 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739 | 6 577 | 20 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 158 | 34 170 | 302 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 896 | 40 747 | 322 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 430 | 25 824 | 4 606 | |
6T | Sur comptes clients | 41 699 | 5 879 | 47 579 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 641 | 15 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 699 | 21 520 | 63 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 129 | 21 520 | 25 824 | 67 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 25 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 196 | |||
UX | Autres créances clients | 5 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 958 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 435 | |||
VB | T. V. A. | 84 391 | |||
VC | Groupe et associés | 730 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 173 | 916 755 | 19 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 538 | 149 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 099 | 101 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 816 | 109 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358 | 34 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847 | 48 847 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 827 | 38 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 881 | 641 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 307 | 16 986 | 2 321 | 7 788 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 550 | 3 330 | 2 220 | 3 330 |
AP | Constructions | 62 696 | 18 344 | 44 352 | 34 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 980 | 103 951 | 96 029 | 52 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 332 | 180 033 | 50 299 | 45 104 |
BF | Prêts | 19 417 | 19 417 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 283 | 322 644 | 214 639 | 156 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 040 | 47 579 | 8 461 | 20 696 |
BZ | Autres créances | 856 781 | 15 641 | 841 140 | 822 762 |
CF | Disponibilités | 153 | 153 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | 5 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 029 | 63 219 | 853 810 | 849 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 312 | 385 863 | 1 068 449 | 1 006 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 72 287 | 2 566 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 692 | 342 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 181 | 7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 963 | 360 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 606 | 30 430 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 | 30 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 | 1 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 538 | 137 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099 | 95 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 478 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | |||
EA | Autres dettes | 48 847 | 53 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 827 | 44 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 880 | 615 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 449 | 1 006 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 | |||
FG | Production vendue services | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 108 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 130 | 84 576 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 2 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 085 | 3 388 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 | 1 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 788 | 172 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 434 | 866 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 157 | 149 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 956 | 1 257 941 | ||
FZ | Charges sociales | 464 041 | 432 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 747 | 28 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | 41 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 430 | |||
GE | Autres charges | 554 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 724 | 2 981 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 361 | 407 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 376 | 408 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 517 | 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 517 | 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 973 | 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 657 | 66 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 618 | 3 390 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 926 | 3 048 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 692 | 342 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739 | 6 577 | 20 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 158 | 34 170 | 302 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 896 | 40 747 | 322 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 430 | 25 824 | 4 606 | |
6T | Sur comptes clients | 41 699 | 5 879 | 47 579 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 641 | 15 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 699 | 21 520 | 63 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 129 | 21 520 | 25 824 | 67 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 25 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 196 | |||
UX | Autres créances clients | 5 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 958 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 435 | |||
VB | T. V. A. | 84 391 | |||
VC | Groupe et associés | 730 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 173 | 916 755 | 19 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 538 | 149 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 099 | 101 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 816 | 109 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358 | 34 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847 | 48 847 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 827 | 38 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 881 | 641 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 307 | 16 986 | 2 321 | 7 788 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 550 | 3 330 | 2 220 | 3 330 |
AP | Constructions | 62 696 | 18 344 | 44 352 | 34 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 980 | 103 951 | 96 029 | 52 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 332 | 180 033 | 50 299 | 45 104 |
BF | Prêts | 19 417 | 19 417 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 283 | 322 644 | 214 639 | 156 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 040 | 47 579 | 8 461 | 20 696 |
BZ | Autres créances | 856 781 | 15 641 | 841 140 | 822 762 |
CF | Disponibilités | 153 | 153 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | 5 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 029 | 63 219 | 853 810 | 849 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 312 | 385 863 | 1 068 449 | 1 006 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 72 287 | 2 566 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 692 | 342 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 181 | 7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 963 | 360 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 606 | 30 430 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 | 30 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 | 1 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 538 | 137 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099 | 95 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 478 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | |||
EA | Autres dettes | 48 847 | 53 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 827 | 44 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 880 | 615 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 449 | 1 006 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 | |||
FG | Production vendue services | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 108 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 130 | 84 576 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 2 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 085 | 3 388 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 | 1 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 788 | 172 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 434 | 866 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 157 | 149 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 956 | 1 257 941 | ||
FZ | Charges sociales | 464 041 | 432 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 747 | 28 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | 41 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 430 | |||
GE | Autres charges | 554 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 724 | 2 981 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 361 | 407 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 376 | 408 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 517 | 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 517 | 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 973 | 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 657 | 66 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 618 | 3 390 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 926 | 3 048 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 692 | 342 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739 | 6 577 | 20 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 158 | 34 170 | 302 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 896 | 40 747 | 322 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 430 | 25 824 | 4 606 | |
6T | Sur comptes clients | 41 699 | 5 879 | 47 579 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 641 | 15 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 699 | 21 520 | 63 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 129 | 21 520 | 25 824 | 67 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 25 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 196 | |||
UX | Autres créances clients | 5 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 958 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 435 | |||
VB | T. V. A. | 84 391 | |||
VC | Groupe et associés | 730 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 173 | 916 755 | 19 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 538 | 149 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 099 | 101 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 816 | 109 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358 | 34 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847 | 48 847 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 827 | 38 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 881 | 641 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 307 | 16 986 | 2 321 | 7 788 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 550 | 3 330 | 2 220 | 3 330 |
AP | Constructions | 62 696 | 18 344 | 44 352 | 34 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 980 | 103 951 | 96 029 | 52 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 332 | 180 033 | 50 299 | 45 104 |
BF | Prêts | 19 417 | 19 417 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 283 | 322 644 | 214 639 | 156 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | 450 | 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 040 | 47 579 | 8 461 | 20 696 |
BZ | Autres créances | 856 781 | 15 641 | 841 140 | 822 762 |
CF | Disponibilités | 153 | 153 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | 5 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 029 | 63 219 | 853 810 | 849 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 312 | 385 863 | 1 068 449 | 1 006 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 72 287 | 2 566 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 692 | 342 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 181 | 7 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 963 | 360 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 606 | 30 430 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 | 30 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 | 1 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 538 | 137 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099 | 95 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 478 | 282 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | |||
EA | Autres dettes | 48 847 | 53 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 827 | 44 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 880 | 615 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 449 | 1 006 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 | |||
FG | Production vendue services | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 928 | 3 346 928 | 3 302 108 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 130 | 84 576 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 2 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 085 | 3 388 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 | 1 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 788 | 172 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 434 | 866 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 157 | 149 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 956 | 1 257 941 | ||
FZ | Charges sociales | 464 041 | 432 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 747 | 28 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | 41 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 430 | |||
GE | Autres charges | 554 | 1 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 724 | 2 981 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 361 | 407 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 015 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 376 | 408 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 517 | 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 517 | 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 973 | 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 657 | 66 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 618 | 3 390 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 926 | 3 048 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 692 | 342 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739 | 6 577 | 20 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 158 | 34 170 | 302 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 896 | 40 747 | 322 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 430 | 25 824 | 4 606 | |
6T | Sur comptes clients | 41 699 | 5 879 | 47 579 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 641 | 15 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 699 | 21 520 | 63 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 129 | 21 520 | 25 824 | 67 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 25 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 196 | |||
UX | Autres créances clients | 5 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 958 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 435 | |||
VB | T. V. A. | 84 391 | |||
VC | Groupe et associés | 730 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 173 | 916 755 | 19 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 | 2 166 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 538 | 149 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 099 | 101 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 816 | 109 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 358 | 34 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925 | 5 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847 | 48 847 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 827 | 38 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 881 | 641 881 |