Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 351 | 428 | |
AH | Fonds commercial | 215 500 | 215 500 | ||
AP | Constructions | 549 486 | 83 581 | 465 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363 | 7 869 | 4 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 502 | 145 899 | 329 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 313 602 | 237 701 | 1 075 902 | |
BT | Marchandises | 981 940 | 29 032 | 952 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 031 | 2 031 | ||
BZ | Autres créances | 172 283 | 172 283 | ||
CF | Disponibilités | 94 442 | 94 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 207 | 29 032 | 1 315 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 810 | 266 732 | 2 391 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 152 450 | |||
DH | Report à nouveau | -29 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 231 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 361 | |||
EA | Autres dettes | 4 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 270 678 | 4 270 678 | ||
FG | Production vendue services | 3 408 | 3 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 274 086 | 4 274 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 891 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 326 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554 750 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 909 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 490 862 | |||
FZ | Charges sociales | 108 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 032 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 126 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 201 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 088 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 156 | 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 468 | 142 964 | 17 083 | 237 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 663 | 143 120 | 17 083 | 237 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 4 690 | 54 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 803 | 33 722 | 50 803 | 83 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
UX | Autres créances clients | 2 031 | 2 031 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 60 296 | 60 296 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 550 | 15 550 | ||
VC | Groupe et associés | 28 156 | 28 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270 | 68 270 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 798 | 267 825 | 59 972 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 925 | 101 539 | 417 364 | 69 022 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 245 | 837 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 718 | 58 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450 | 46 450 | ||
VW | T.V.A. | 75 858 | 75 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 335 | 36 335 | ||
VI | Groupe et associés | 591 577 | 591 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 156 | 1 751 771 | 417 364 | 69 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 351 | 428 | |
AH | Fonds commercial | 215 500 | 215 500 | ||
AP | Constructions | 549 486 | 83 581 | 465 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363 | 7 869 | 4 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 502 | 145 899 | 329 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 313 602 | 237 701 | 1 075 902 | |
BT | Marchandises | 981 940 | 29 032 | 952 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 031 | 2 031 | ||
BZ | Autres créances | 172 283 | 172 283 | ||
CF | Disponibilités | 94 442 | 94 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 207 | 29 032 | 1 315 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 810 | 266 732 | 2 391 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 152 450 | |||
DH | Report à nouveau | -29 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 231 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 361 | |||
EA | Autres dettes | 4 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 270 678 | 4 270 678 | ||
FG | Production vendue services | 3 408 | 3 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 274 086 | 4 274 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 891 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 326 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554 750 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 909 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 490 862 | |||
FZ | Charges sociales | 108 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 032 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 126 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 201 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 088 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 156 | 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 468 | 142 964 | 17 083 | 237 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 663 | 143 120 | 17 083 | 237 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 4 690 | 54 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 803 | 33 722 | 50 803 | 83 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
UX | Autres créances clients | 2 031 | 2 031 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 60 296 | 60 296 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 550 | 15 550 | ||
VC | Groupe et associés | 28 156 | 28 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270 | 68 270 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 798 | 267 825 | 59 972 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 925 | 101 539 | 417 364 | 69 022 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 245 | 837 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 718 | 58 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450 | 46 450 | ||
VW | T.V.A. | 75 858 | 75 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 335 | 36 335 | ||
VI | Groupe et associés | 591 577 | 591 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 156 | 1 751 771 | 417 364 | 69 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 351 | 428 | |
AH | Fonds commercial | 215 500 | 215 500 | ||
AP | Constructions | 549 486 | 83 581 | 465 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363 | 7 869 | 4 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 502 | 145 899 | 329 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 313 602 | 237 701 | 1 075 902 | |
BT | Marchandises | 981 940 | 29 032 | 952 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 031 | 2 031 | ||
BZ | Autres créances | 172 283 | 172 283 | ||
CF | Disponibilités | 94 442 | 94 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 207 | 29 032 | 1 315 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 810 | 266 732 | 2 391 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 152 450 | |||
DH | Report à nouveau | -29 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 231 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 361 | |||
EA | Autres dettes | 4 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 270 678 | 4 270 678 | ||
FG | Production vendue services | 3 408 | 3 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 274 086 | 4 274 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 891 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 326 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554 750 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 909 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 490 862 | |||
FZ | Charges sociales | 108 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 032 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 126 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 201 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 088 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 156 | 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 468 | 142 964 | 17 083 | 237 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 663 | 143 120 | 17 083 | 237 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 4 690 | 54 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 803 | 33 722 | 50 803 | 83 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
UX | Autres créances clients | 2 031 | 2 031 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 60 296 | 60 296 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 550 | 15 550 | ||
VC | Groupe et associés | 28 156 | 28 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270 | 68 270 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 798 | 267 825 | 59 972 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 925 | 101 539 | 417 364 | 69 022 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 245 | 837 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 718 | 58 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450 | 46 450 | ||
VW | T.V.A. | 75 858 | 75 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 335 | 36 335 | ||
VI | Groupe et associés | 591 577 | 591 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 156 | 1 751 771 | 417 364 | 69 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 351 | 428 | |
AH | Fonds commercial | 215 500 | 215 500 | ||
AP | Constructions | 549 486 | 83 581 | 465 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363 | 7 869 | 4 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 502 | 145 899 | 329 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 313 602 | 237 701 | 1 075 902 | |
BT | Marchandises | 981 940 | 29 032 | 952 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 031 | 2 031 | ||
BZ | Autres créances | 172 283 | 172 283 | ||
CF | Disponibilités | 94 442 | 94 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 207 | 29 032 | 1 315 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 810 | 266 732 | 2 391 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 152 450 | |||
DH | Report à nouveau | -29 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 231 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 361 | |||
EA | Autres dettes | 4 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 270 678 | 4 270 678 | ||
FG | Production vendue services | 3 408 | 3 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 274 086 | 4 274 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 891 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 326 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554 750 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 909 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 490 862 | |||
FZ | Charges sociales | 108 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 032 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 126 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 201 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 088 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 156 | 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 468 | 142 964 | 17 083 | 237 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 663 | 143 120 | 17 083 | 237 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 4 690 | 54 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 803 | 33 722 | 50 803 | 83 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
UX | Autres créances clients | 2 031 | 2 031 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 60 296 | 60 296 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 550 | 15 550 | ||
VC | Groupe et associés | 28 156 | 28 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270 | 68 270 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 798 | 267 825 | 59 972 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 925 | 101 539 | 417 364 | 69 022 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 245 | 837 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 718 | 58 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450 | 46 450 | ||
VW | T.V.A. | 75 858 | 75 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 335 | 36 335 | ||
VI | Groupe et associés | 591 577 | 591 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 156 | 1 751 771 | 417 364 | 69 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 351 | 428 | |
AH | Fonds commercial | 215 500 | 215 500 | ||
AP | Constructions | 549 486 | 83 581 | 465 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363 | 7 869 | 4 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 502 | 145 899 | 329 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 313 602 | 237 701 | 1 075 902 | |
BT | Marchandises | 981 940 | 29 032 | 952 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 031 | 2 031 | ||
BZ | Autres créances | 172 283 | 172 283 | ||
CF | Disponibilités | 94 442 | 94 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 207 | 29 032 | 1 315 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 810 | 266 732 | 2 391 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 152 450 | |||
DH | Report à nouveau | -29 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 231 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 361 | |||
EA | Autres dettes | 4 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 270 678 | 4 270 678 | ||
FG | Production vendue services | 3 408 | 3 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 274 086 | 4 274 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 891 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 326 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554 750 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 909 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 490 862 | |||
FZ | Charges sociales | 108 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 032 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 126 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 201 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 088 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 156 | 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 468 | 142 964 | 17 083 | 237 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 663 | 143 120 | 17 083 | 237 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 4 690 | 54 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 803 | 33 722 | 50 803 | 83 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
UX | Autres créances clients | 2 031 | 2 031 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 60 296 | 60 296 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 550 | 15 550 | ||
VC | Groupe et associés | 28 156 | 28 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270 | 68 270 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 798 | 267 825 | 59 972 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 925 | 101 539 | 417 364 | 69 022 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 245 | 837 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 718 | 58 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450 | 46 450 | ||
VW | T.V.A. | 75 858 | 75 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 335 | 36 335 | ||
VI | Groupe et associés | 591 577 | 591 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 156 | 1 751 771 | 417 364 | 69 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 351 | 428 | |
AH | Fonds commercial | 215 500 | 215 500 | ||
AP | Constructions | 549 486 | 83 581 | 465 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363 | 7 869 | 4 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 502 | 145 899 | 329 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 313 602 | 237 701 | 1 075 902 | |
BT | Marchandises | 981 940 | 29 032 | 952 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 031 | 2 031 | ||
BZ | Autres créances | 172 283 | 172 283 | ||
CF | Disponibilités | 94 442 | 94 442 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 207 | 29 032 | 1 315 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 810 | 266 732 | 2 391 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 152 450 | |||
DH | Report à nouveau | -29 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 231 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 925 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 361 | |||
EA | Autres dettes | 4 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 270 678 | 4 270 678 | ||
FG | Production vendue services | 3 408 | 3 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 274 086 | 4 274 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 891 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 326 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554 750 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 909 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 490 862 | |||
FZ | Charges sociales | 108 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 032 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 690 | |||
GE | Autres charges | 126 249 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 201 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 088 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 156 | 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 468 | 142 964 | 17 083 | 237 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 663 | 143 120 | 17 083 | 237 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 4 690 | 54 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 803 | 29 032 | 50 803 | 29 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 803 | 33 722 | 50 803 | 83 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 972 | 59 972 | ||
UX | Autres créances clients | 2 031 | 2 031 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 60 296 | 60 296 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 550 | 15 550 | ||
VC | Groupe et associés | 28 156 | 28 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270 | 68 270 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 93 512 | 93 512 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 798 | 267 825 | 59 972 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 925 | 101 539 | 417 364 | 69 022 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 837 245 | 837 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 718 | 58 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450 | 46 450 | ||
VW | T.V.A. | 75 858 | 75 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 335 | 36 335 | ||
VI | Groupe et associés | 591 577 | 591 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 156 | 1 751 771 | 417 364 | 69 022 |