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de Caillouet-Orgeville
de Caillouet-Orgeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 580 | 3 580 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 337 | 38 884 | 6 453 | 8 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 141 | 52 262 | 52 879 | 49 752 |
CU | Autres participations | 1 495 | 1 | 1 494 | 1 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 056 | 101 056 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 422 | 422 | 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 257 | 195 783 | 99 474 | 98 248 |
BT | Marchandises | 213 039 | 213 039 | 308 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 702 | 52 935 | 378 767 | 391 452 |
BZ | Autres créances | 68 325 | 68 325 | 67 864 | |
CF | Disponibilités | 14 638 | 14 638 | 5 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 139 | 15 139 | 16 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 842 | 52 935 | 689 907 | 799 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 099 | 248 717 | 789 381 | 898 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 868 | 76 690 | ||
DH | Report à nouveau | -220 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 776 | 232 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 092 | 142 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 640 | 122 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800 | 97 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 509 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 282 | 416 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 577 | 75 985 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 41 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 740 290 | 755 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 381 | 898 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 546 | 746 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 173 | 107 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 509 281 | 2 509 281 | 2 406 325 | |
FG | Production vendue services | 331 487 | 331 487 | 311 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 718 179 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 669 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 3 574 | 11 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 875 117 | 2 738 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 493 | 2 152 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 996 | 74 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 275 | 241 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 095 | 10 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 226 | 219 178 | ||
FZ | Charges sociales | 66 675 | 61 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 9 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 | 6 236 | ||
GE | Autres charges | 361 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 216 | 2 775 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 099 | -36 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 325 | 302 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 359 | 302 237 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 825 | 18 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 355 | 16 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 180 | 34 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 821 | 267 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 921 | 231 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 | 1 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 527 | 1 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 527 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 476 | 3 041 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 252 | 2 808 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 776 | 232 068 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 580 | 3 580 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 337 | 38 884 | 6 453 | 8 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 141 | 52 262 | 52 879 | 49 752 |
CU | Autres participations | 1 495 | 1 | 1 494 | 1 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 056 | 101 056 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 422 | 422 | 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 257 | 195 783 | 99 474 | 98 248 |
BT | Marchandises | 213 039 | 213 039 | 308 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 702 | 52 935 | 378 767 | 391 452 |
BZ | Autres créances | 68 325 | 68 325 | 67 864 | |
CF | Disponibilités | 14 638 | 14 638 | 5 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 139 | 15 139 | 16 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 842 | 52 935 | 689 907 | 799 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 099 | 248 717 | 789 381 | 898 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 868 | 76 690 | ||
DH | Report à nouveau | -220 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 776 | 232 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 092 | 142 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 640 | 122 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800 | 97 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 509 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 282 | 416 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 577 | 75 985 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 41 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 740 290 | 755 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 381 | 898 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 546 | 746 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 173 | 107 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 509 281 | 2 509 281 | 2 406 325 | |
FG | Production vendue services | 331 487 | 331 487 | 311 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 718 179 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 669 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 3 574 | 11 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 875 117 | 2 738 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 493 | 2 152 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 996 | 74 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 275 | 241 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 095 | 10 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 226 | 219 178 | ||
FZ | Charges sociales | 66 675 | 61 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 9 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 | 6 236 | ||
GE | Autres charges | 361 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 216 | 2 775 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 099 | -36 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 325 | 302 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 359 | 302 237 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 825 | 18 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 355 | 16 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 180 | 34 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 821 | 267 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 921 | 231 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 | 1 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 527 | 1 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 527 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 476 | 3 041 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 252 | 2 808 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 776 | 232 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 580 | 3 580 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 337 | 38 884 | 6 453 | 8 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 141 | 52 262 | 52 879 | 49 752 |
CU | Autres participations | 1 495 | 1 | 1 494 | 1 494 |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 056 | 101 056 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 422 | 422 | 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 257 | 195 783 | 99 474 | 98 248 |
BT | Marchandises | 213 039 | 213 039 | 308 036 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 296 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 702 | 52 935 | 378 767 | 391 452 |
BZ | Autres créances | 68 325 | 68 325 | 67 864 | |
CF | Disponibilités | 14 638 | 14 638 | 5 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 139 | 15 139 | 16 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 842 | 52 935 | 689 907 | 799 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 099 | 248 717 | 789 381 | 898 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 868 | 76 690 | ||
DH | Report à nouveau | -220 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 776 | 232 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 092 | 142 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 640 | 122 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800 | 97 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 509 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 282 | 416 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 577 | 75 985 | ||
EA | Autres dettes | 51 481 | 41 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 740 290 | 755 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 381 | 898 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 546 | 746 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 173 | 107 438 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 509 281 | 2 509 281 | 2 406 325 | |
FG | Production vendue services | 331 487 | 331 487 | 311 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 768 | 2 840 768 | 2 718 179 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 669 | 7 173 | ||
FQ | Autres produits | 3 574 | 11 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 875 117 | 2 738 803 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 493 | 2 152 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 94 996 | 74 563 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 275 | 241 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 095 | 10 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 226 | 219 178 | ||
FZ | Charges sociales | 66 675 | 61 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 9 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 | 6 236 | ||
GE | Autres charges | 361 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 216 | 2 775 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 099 | -36 751 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 325 | 302 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 359 | 302 237 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 825 | 18 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 355 | 16 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 180 | 34 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 821 | 267 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 921 | 231 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 | 1 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 527 | 1 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 527 | -1 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 476 | 3 041 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 252 | 2 808 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 776 | 232 068 |