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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 77 759 | 77 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 178 843 | 178 843 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 229 | 41 382 | 6 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 707 | 134 471 | 58 236 | |
BF | Prêts | 13 011 | 13 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 678 | 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 549 341 | 470 568 | 78 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 058 | 18 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 | 103 | 1 114 | |
BZ | Autres créances | 1 000 550 | 1 000 550 | ||
CF | Disponibilités | 22 440 | 22 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 042 265 | 103 | 1 042 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 605 | 470 670 | 1 120 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 262 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 764 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 121 761 | 1 121 761 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 761 | 1 121 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 297 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 286 | |||
FZ | Charges sociales | 78 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 78 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 223 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 262 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 78 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 872 | 115 872 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 098 | 20 598 | 354 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 969 | 20 598 | 470 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 432 | 28 269 | 143 701 | |
6T | Sur comptes clients | 219 | 103 | 219 | 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 | 103 | 219 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 651 | 28 372 | 219 | 143 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 | |||
VB | T. V. A. | 1 988 | |||
VC | Groupe et associés | 997 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 457 | 11 767 | 1 003 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 404 | 183 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 442 | 44 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 795 | 79 795 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 264 | 13 264 | ||
VW | T.V.A. | 21 148 | 21 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943 | 13 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 267 | 356 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 77 759 | 77 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 178 843 | 178 843 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 229 | 41 382 | 6 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 707 | 134 471 | 58 236 | |
BF | Prêts | 13 011 | 13 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 678 | 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 549 341 | 470 568 | 78 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 058 | 18 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 | 103 | 1 114 | |
BZ | Autres créances | 1 000 550 | 1 000 550 | ||
CF | Disponibilités | 22 440 | 22 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 042 265 | 103 | 1 042 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 605 | 470 670 | 1 120 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 262 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 764 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 121 761 | 1 121 761 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 761 | 1 121 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 297 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 286 | |||
FZ | Charges sociales | 78 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 78 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 223 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 262 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 78 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 872 | 115 872 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 098 | 20 598 | 354 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 969 | 20 598 | 470 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 432 | 28 269 | 143 701 | |
6T | Sur comptes clients | 219 | 103 | 219 | 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 | 103 | 219 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 651 | 28 372 | 219 | 143 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 | |||
VB | T. V. A. | 1 988 | |||
VC | Groupe et associés | 997 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 457 | 11 767 | 1 003 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 404 | 183 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 442 | 44 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 795 | 79 795 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 264 | 13 264 | ||
VW | T.V.A. | 21 148 | 21 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943 | 13 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 267 | 356 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 77 759 | 77 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 178 843 | 178 843 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 229 | 41 382 | 6 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 707 | 134 471 | 58 236 | |
BF | Prêts | 13 011 | 13 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 678 | 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 549 341 | 470 568 | 78 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 058 | 18 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 | 103 | 1 114 | |
BZ | Autres créances | 1 000 550 | 1 000 550 | ||
CF | Disponibilités | 22 440 | 22 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 042 265 | 103 | 1 042 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 605 | 470 670 | 1 120 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 262 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 764 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 356 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 121 761 | 1 121 761 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 761 | 1 121 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 151 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 297 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 286 | |||
FZ | Charges sociales | 78 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 78 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 171 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 355 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 223 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 704 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 262 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 78 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 872 | 115 872 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 098 | 20 598 | 354 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 969 | 20 598 | 470 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 115 432 | 28 269 | 143 701 | |
6T | Sur comptes clients | 219 | 103 | 219 | 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 | 103 | 219 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 651 | 28 372 | 219 | 143 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 011 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 | |||
VB | T. V. A. | 1 988 | |||
VC | Groupe et associés | 997 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 457 | 11 767 | 1 003 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 404 | 183 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 442 | 44 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 795 | 79 795 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 264 | 13 264 | ||
VW | T.V.A. | 21 148 | 21 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943 | 13 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 267 | 356 267 |