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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 997 | 3 997 | 58 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 237 | 27 620 | 617 | 689 |
CU | Autres participations | 346 346 | 346 346 | 346 346 | |
BF | Prêts | 438 000 | 438 000 | 438 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 900 | 21 900 | 21 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 838 479 | 31 617 | 806 863 | 806 992 |
BZ | Autres créances | 130 103 | 130 103 | 307 453 | |
CF | Disponibilités | 238 635 | 238 635 | 40 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 738 | 368 738 | 347 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 217 | 31 617 | 1 175 600 | 1 154 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 195 | 6 195 | ||
DG | Autres réserves | 2 829 | 13 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 143 | -11 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 881 | 449 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 486 | 438 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 698 | 189 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673 | 4 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 862 | 53 077 | ||
EA | Autres dettes | 18 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 720 | 703 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 600 | 1 154 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 620 | 243 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 668 | 269 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 036 | 56 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354 | 1 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 263 | 125 053 | ||
FZ | Charges sociales | 102 342 | 48 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 654 | 233 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 014 | 35 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 432 | 3 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 927 | 3 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 759 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 596 | 4 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 596 | 4 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 163 | 1 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 177 | 37 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 12 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 12 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 22 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 055 | -9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 375 | 38 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 527 | 288 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 670 | 299 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 143 | -11 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939 | 58 | 3 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038 | 581 | 27 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977 | 639 | 31 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 2 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 738 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 3 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 003 | 130 103 | 459 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 486 | 22 386 | 350 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 673 | 8 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 347 | 14 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517 | 47 517 | ||
VW | T.V.A. | 12 110 | 12 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888 | 2 888 | ||
VI | Groupe et associés | 238 798 | 238 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 719 | 368 619 | 350 400 | 65 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 997 | 3 997 | 58 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 237 | 27 620 | 617 | 689 |
CU | Autres participations | 346 346 | 346 346 | 346 346 | |
BF | Prêts | 438 000 | 438 000 | 438 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 900 | 21 900 | 21 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 838 479 | 31 617 | 806 863 | 806 992 |
BZ | Autres créances | 130 103 | 130 103 | 307 453 | |
CF | Disponibilités | 238 635 | 238 635 | 40 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 738 | 368 738 | 347 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 217 | 31 617 | 1 175 600 | 1 154 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 195 | 6 195 | ||
DG | Autres réserves | 2 829 | 13 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 143 | -11 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 881 | 449 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 486 | 438 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 698 | 189 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673 | 4 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 862 | 53 077 | ||
EA | Autres dettes | 18 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 720 | 703 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 600 | 1 154 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 620 | 243 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 668 | 269 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 036 | 56 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354 | 1 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 263 | 125 053 | ||
FZ | Charges sociales | 102 342 | 48 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 654 | 233 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 014 | 35 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 432 | 3 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 927 | 3 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 759 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 596 | 4 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 596 | 4 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 163 | 1 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 177 | 37 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 12 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 12 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 22 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 055 | -9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 375 | 38 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 527 | 288 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 670 | 299 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 143 | -11 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939 | 58 | 3 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038 | 581 | 27 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977 | 639 | 31 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 2 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 738 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 3 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 003 | 130 103 | 459 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 486 | 22 386 | 350 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 673 | 8 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 347 | 14 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517 | 47 517 | ||
VW | T.V.A. | 12 110 | 12 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888 | 2 888 | ||
VI | Groupe et associés | 238 798 | 238 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 719 | 368 619 | 350 400 | 65 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 997 | 3 997 | 58 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 237 | 27 620 | 617 | 689 |
CU | Autres participations | 346 346 | 346 346 | 346 346 | |
BF | Prêts | 438 000 | 438 000 | 438 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 900 | 21 900 | 21 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 838 479 | 31 617 | 806 863 | 806 992 |
BZ | Autres créances | 130 103 | 130 103 | 307 453 | |
CF | Disponibilités | 238 635 | 238 635 | 40 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 738 | 368 738 | 347 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 217 | 31 617 | 1 175 600 | 1 154 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 195 | 6 195 | ||
DG | Autres réserves | 2 829 | 13 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 143 | -11 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 881 | 449 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 486 | 438 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 698 | 189 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673 | 4 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 862 | 53 077 | ||
EA | Autres dettes | 18 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 720 | 703 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 600 | 1 154 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 620 | 243 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 668 | 269 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 036 | 56 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354 | 1 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 263 | 125 053 | ||
FZ | Charges sociales | 102 342 | 48 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 654 | 233 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 014 | 35 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 432 | 3 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 927 | 3 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 759 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 596 | 4 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 596 | 4 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 163 | 1 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 177 | 37 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 12 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 12 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 22 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 055 | -9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 375 | 38 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 527 | 288 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 670 | 299 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 143 | -11 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939 | 58 | 3 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038 | 581 | 27 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977 | 639 | 31 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 2 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 738 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 3 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 003 | 130 103 | 459 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 486 | 22 386 | 350 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 673 | 8 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 347 | 14 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517 | 47 517 | ||
VW | T.V.A. | 12 110 | 12 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888 | 2 888 | ||
VI | Groupe et associés | 238 798 | 238 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 719 | 368 619 | 350 400 | 65 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 997 | 3 997 | 58 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 237 | 27 620 | 617 | 689 |
CU | Autres participations | 346 346 | 346 346 | 346 346 | |
BF | Prêts | 438 000 | 438 000 | 438 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 900 | 21 900 | 21 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 838 479 | 31 617 | 806 863 | 806 992 |
BZ | Autres créances | 130 103 | 130 103 | 307 453 | |
CF | Disponibilités | 238 635 | 238 635 | 40 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 738 | 368 738 | 347 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 217 | 31 617 | 1 175 600 | 1 154 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 195 | 6 195 | ||
DG | Autres réserves | 2 829 | 13 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 143 | -11 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 881 | 449 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 486 | 438 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 698 | 189 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673 | 4 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 862 | 53 077 | ||
EA | Autres dettes | 18 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 720 | 703 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 600 | 1 154 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 620 | 243 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 668 | 269 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 036 | 56 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354 | 1 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 263 | 125 053 | ||
FZ | Charges sociales | 102 342 | 48 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 654 | 233 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 014 | 35 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 432 | 3 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 927 | 3 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 759 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 596 | 4 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 596 | 4 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 163 | 1 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 177 | 37 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 12 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 12 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 22 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 055 | -9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 375 | 38 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 527 | 288 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 670 | 299 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 143 | -11 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939 | 58 | 3 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038 | 581 | 27 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977 | 639 | 31 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 2 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 738 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 3 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 003 | 130 103 | 459 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 486 | 22 386 | 350 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 673 | 8 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 347 | 14 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517 | 47 517 | ||
VW | T.V.A. | 12 110 | 12 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888 | 2 888 | ||
VI | Groupe et associés | 238 798 | 238 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 719 | 368 619 | 350 400 | 65 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 997 | 3 997 | 58 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 237 | 27 620 | 617 | 689 |
CU | Autres participations | 346 346 | 346 346 | 346 346 | |
BF | Prêts | 438 000 | 438 000 | 438 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 900 | 21 900 | 21 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 838 479 | 31 617 | 806 863 | 806 992 |
BZ | Autres créances | 130 103 | 130 103 | 307 453 | |
CF | Disponibilités | 238 635 | 238 635 | 40 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 738 | 368 738 | 347 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 217 | 31 617 | 1 175 600 | 1 154 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 195 | 6 195 | ||
DG | Autres réserves | 2 829 | 13 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 143 | -11 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 881 | 449 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 486 | 438 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 698 | 189 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673 | 4 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 862 | 53 077 | ||
EA | Autres dettes | 18 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 720 | 703 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 600 | 1 154 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 620 | 243 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 668 | 269 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 036 | 56 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354 | 1 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 263 | 125 053 | ||
FZ | Charges sociales | 102 342 | 48 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 654 | 233 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 014 | 35 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 432 | 3 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 927 | 3 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 759 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 596 | 4 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 596 | 4 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 163 | 1 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 177 | 37 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 12 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 12 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 22 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 055 | -9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 375 | 38 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 527 | 288 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 670 | 299 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 143 | -11 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939 | 58 | 3 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038 | 581 | 27 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977 | 639 | 31 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 2 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 738 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 3 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 003 | 130 103 | 459 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 486 | 22 386 | 350 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 673 | 8 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 347 | 14 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517 | 47 517 | ||
VW | T.V.A. | 12 110 | 12 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888 | 2 888 | ||
VI | Groupe et associés | 238 798 | 238 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 719 | 368 619 | 350 400 | 65 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 997 | 3 997 | 58 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 237 | 27 620 | 617 | 689 |
CU | Autres participations | 346 346 | 346 346 | 346 346 | |
BF | Prêts | 438 000 | 438 000 | 438 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 900 | 21 900 | 21 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 838 479 | 31 617 | 806 863 | 806 992 |
BZ | Autres créances | 130 103 | 130 103 | 307 453 | |
CF | Disponibilités | 238 635 | 238 635 | 40 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 738 | 368 738 | 347 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 217 | 31 617 | 1 175 600 | 1 154 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 195 | 6 195 | ||
DG | Autres réserves | 2 829 | 13 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 143 | -11 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 881 | 449 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 486 | 438 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 698 | 189 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673 | 4 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 862 | 53 077 | ||
EA | Autres dettes | 18 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 784 720 | 703 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 600 | 1 154 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 620 | 243 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 000 | 507 000 | 264 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 668 | 269 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 036 | 56 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354 | 1 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 263 | 125 053 | ||
FZ | Charges sociales | 102 342 | 48 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 171 | ||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 654 | 233 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 014 | 35 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 432 | 3 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 927 | 3 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 759 | 6 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 596 | 4 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 596 | 4 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 163 | 1 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 177 | 37 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 12 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 12 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 22 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 055 | -9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 375 | 38 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 527 | 288 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 670 | 299 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 143 | -11 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 4 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939 | 58 | 3 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038 | 581 | 27 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977 | 639 | 31 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 2 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 100 | 2 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 738 | |||
VB | T. V. A. | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 3 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 003 | 130 103 | 459 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 486 | 22 386 | 350 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 673 | 8 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 347 | 14 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517 | 47 517 | ||
VW | T.V.A. | 12 110 | 12 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888 | 2 888 | ||
VI | Groupe et associés | 238 798 | 238 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 719 | 368 619 | 350 400 | 65 700 |