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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 273 | 7 418 | 6 854 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 718 | 1 358 718 | ||
AP | Constructions | 5 727 372 | 1 213 613 | 4 513 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 210 | 527 446 | 1 172 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 560 | 389 272 | 440 288 | |
CU | Autres participations | 89 940 | 89 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 720 072 | 2 137 749 | 7 582 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 246 | 60 246 | ||
BT | Marchandises | 1 664 933 | 1 664 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 325 | 51 278 | 207 047 | |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 985 | 1 007 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 369 | 42 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 556 193 | 51 278 | 3 504 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 265 | 2 189 027 | 11 087 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 011 | |||
DG | Autres réserves | 611 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 778 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 661 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 308 928 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 495 749 | 31 495 749 | ||
FD | Production vendue biens | 3 710 862 | 3 710 862 | ||
FG | Production vendue services | 451 821 | 451 821 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 658 432 | 35 658 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 773 | |||
FQ | Autres produits | 23 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 803 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 318 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 933 657 | |||
FZ | Charges sociales | 538 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 874 | |||
GE | Autres charges | 32 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 315 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 841 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 576 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 2 027 | 7 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 949 | 694 847 | 2 465 | 2 130 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 340 | 696 874 | 2 465 | 2 137 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 533 | |||
UX | Autres créances clients | 198 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 067 | |||
VB | T. V. A. | 91 813 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 030 | 823 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 215 | 24 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469 069 | 677 756 | 2 764 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 695 | 52 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 658 696 | 2 658 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 704 | 511 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 197 | 198 197 | ||
VW | T.V.A. | 12 089 | 12 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224 | 226 224 | ||
VI | Groupe et associés | 151 966 | 151 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 | 1 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 679 | 4 515 366 | 2 764 482 | 2 026 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 273 | 7 418 | 6 854 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 718 | 1 358 718 | ||
AP | Constructions | 5 727 372 | 1 213 613 | 4 513 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 210 | 527 446 | 1 172 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 560 | 389 272 | 440 288 | |
CU | Autres participations | 89 940 | 89 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 720 072 | 2 137 749 | 7 582 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 246 | 60 246 | ||
BT | Marchandises | 1 664 933 | 1 664 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 325 | 51 278 | 207 047 | |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 985 | 1 007 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 369 | 42 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 556 193 | 51 278 | 3 504 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 265 | 2 189 027 | 11 087 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 011 | |||
DG | Autres réserves | 611 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 778 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 661 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 308 928 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 495 749 | 31 495 749 | ||
FD | Production vendue biens | 3 710 862 | 3 710 862 | ||
FG | Production vendue services | 451 821 | 451 821 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 658 432 | 35 658 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 773 | |||
FQ | Autres produits | 23 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 803 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 318 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 933 657 | |||
FZ | Charges sociales | 538 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 874 | |||
GE | Autres charges | 32 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 315 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 841 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 576 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 2 027 | 7 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 949 | 694 847 | 2 465 | 2 130 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 340 | 696 874 | 2 465 | 2 137 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 533 | |||
UX | Autres créances clients | 198 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 067 | |||
VB | T. V. A. | 91 813 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 030 | 823 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 215 | 24 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469 069 | 677 756 | 2 764 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 695 | 52 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 658 696 | 2 658 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 704 | 511 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 197 | 198 197 | ||
VW | T.V.A. | 12 089 | 12 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224 | 226 224 | ||
VI | Groupe et associés | 151 966 | 151 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 | 1 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 679 | 4 515 366 | 2 764 482 | 2 026 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 273 | 7 418 | 6 854 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 718 | 1 358 718 | ||
AP | Constructions | 5 727 372 | 1 213 613 | 4 513 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 210 | 527 446 | 1 172 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 560 | 389 272 | 440 288 | |
CU | Autres participations | 89 940 | 89 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 720 072 | 2 137 749 | 7 582 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 246 | 60 246 | ||
BT | Marchandises | 1 664 933 | 1 664 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 325 | 51 278 | 207 047 | |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 985 | 1 007 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 369 | 42 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 556 193 | 51 278 | 3 504 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 265 | 2 189 027 | 11 087 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 011 | |||
DG | Autres réserves | 611 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 778 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 661 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 308 928 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 495 749 | 31 495 749 | ||
FD | Production vendue biens | 3 710 862 | 3 710 862 | ||
FG | Production vendue services | 451 821 | 451 821 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 658 432 | 35 658 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 773 | |||
FQ | Autres produits | 23 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 803 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 318 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 933 657 | |||
FZ | Charges sociales | 538 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 874 | |||
GE | Autres charges | 32 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 315 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 841 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 576 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 2 027 | 7 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 949 | 694 847 | 2 465 | 2 130 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 340 | 696 874 | 2 465 | 2 137 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 533 | |||
UX | Autres créances clients | 198 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 067 | |||
VB | T. V. A. | 91 813 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 030 | 823 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 215 | 24 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469 069 | 677 756 | 2 764 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 695 | 52 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 658 696 | 2 658 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 704 | 511 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 197 | 198 197 | ||
VW | T.V.A. | 12 089 | 12 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224 | 226 224 | ||
VI | Groupe et associés | 151 966 | 151 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 | 1 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 679 | 4 515 366 | 2 764 482 | 2 026 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 273 | 7 418 | 6 854 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 718 | 1 358 718 | ||
AP | Constructions | 5 727 372 | 1 213 613 | 4 513 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 210 | 527 446 | 1 172 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 560 | 389 272 | 440 288 | |
CU | Autres participations | 89 940 | 89 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 720 072 | 2 137 749 | 7 582 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 246 | 60 246 | ||
BT | Marchandises | 1 664 933 | 1 664 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 325 | 51 278 | 207 047 | |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 985 | 1 007 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 369 | 42 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 556 193 | 51 278 | 3 504 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 265 | 2 189 027 | 11 087 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 011 | |||
DG | Autres réserves | 611 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 778 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 661 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 308 928 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 495 749 | 31 495 749 | ||
FD | Production vendue biens | 3 710 862 | 3 710 862 | ||
FG | Production vendue services | 451 821 | 451 821 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 658 432 | 35 658 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 773 | |||
FQ | Autres produits | 23 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 803 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 318 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 933 657 | |||
FZ | Charges sociales | 538 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 874 | |||
GE | Autres charges | 32 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 315 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 841 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 576 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 2 027 | 7 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 949 | 694 847 | 2 465 | 2 130 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 340 | 696 874 | 2 465 | 2 137 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 533 | |||
UX | Autres créances clients | 198 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 067 | |||
VB | T. V. A. | 91 813 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 030 | 823 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 215 | 24 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469 069 | 677 756 | 2 764 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 695 | 52 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 658 696 | 2 658 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 704 | 511 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 197 | 198 197 | ||
VW | T.V.A. | 12 089 | 12 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224 | 226 224 | ||
VI | Groupe et associés | 151 966 | 151 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 | 1 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 679 | 4 515 366 | 2 764 482 | 2 026 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 273 | 7 418 | 6 854 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 718 | 1 358 718 | ||
AP | Constructions | 5 727 372 | 1 213 613 | 4 513 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 210 | 527 446 | 1 172 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 560 | 389 272 | 440 288 | |
CU | Autres participations | 89 940 | 89 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 720 072 | 2 137 749 | 7 582 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 246 | 60 246 | ||
BT | Marchandises | 1 664 933 | 1 664 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 325 | 51 278 | 207 047 | |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 985 | 1 007 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 369 | 42 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 556 193 | 51 278 | 3 504 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 265 | 2 189 027 | 11 087 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 011 | |||
DG | Autres réserves | 611 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 778 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 661 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 308 928 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 495 749 | 31 495 749 | ||
FD | Production vendue biens | 3 710 862 | 3 710 862 | ||
FG | Production vendue services | 451 821 | 451 821 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 658 432 | 35 658 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 773 | |||
FQ | Autres produits | 23 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 803 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 318 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 933 657 | |||
FZ | Charges sociales | 538 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 874 | |||
GE | Autres charges | 32 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 315 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 841 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 576 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 2 027 | 7 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 949 | 694 847 | 2 465 | 2 130 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 340 | 696 874 | 2 465 | 2 137 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 533 | |||
UX | Autres créances clients | 198 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 067 | |||
VB | T. V. A. | 91 813 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 030 | 823 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 215 | 24 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469 069 | 677 756 | 2 764 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 695 | 52 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 658 696 | 2 658 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 704 | 511 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 197 | 198 197 | ||
VW | T.V.A. | 12 089 | 12 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224 | 226 224 | ||
VI | Groupe et associés | 151 966 | 151 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 | 1 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 679 | 4 515 366 | 2 764 482 | 2 026 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 273 | 7 418 | 6 854 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 718 | 1 358 718 | ||
AP | Constructions | 5 727 372 | 1 213 613 | 4 513 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 210 | 527 446 | 1 172 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 560 | 389 272 | 440 288 | |
CU | Autres participations | 89 940 | 89 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 720 072 | 2 137 749 | 7 582 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 246 | 60 246 | ||
BT | Marchandises | 1 664 933 | 1 664 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 325 | 51 278 | 207 047 | |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 985 | 1 007 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 369 | 42 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 556 193 | 51 278 | 3 504 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 265 | 2 189 027 | 11 087 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 011 | |||
DG | Autres réserves | 611 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 778 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 661 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 308 928 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 495 749 | 31 495 749 | ||
FD | Production vendue biens | 3 710 862 | 3 710 862 | ||
FG | Production vendue services | 451 821 | 451 821 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 658 432 | 35 658 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 773 | |||
FQ | Autres produits | 23 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 803 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 318 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 933 657 | |||
FZ | Charges sociales | 538 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 874 | |||
GE | Autres charges | 32 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 315 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 841 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 576 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 2 027 | 7 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 949 | 694 847 | 2 465 | 2 130 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 340 | 696 874 | 2 465 | 2 137 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 533 | |||
UX | Autres créances clients | 198 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 067 | |||
VB | T. V. A. | 91 813 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 030 | 823 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 215 | 24 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469 069 | 677 756 | 2 764 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 695 | 52 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 658 696 | 2 658 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 704 | 511 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 197 | 198 197 | ||
VW | T.V.A. | 12 089 | 12 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224 | 226 224 | ||
VI | Groupe et associés | 151 966 | 151 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 | 1 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 679 | 4 515 366 | 2 764 482 | 2 026 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 273 | 7 418 | 6 854 | |
AH | Fonds commercial | 1 358 718 | 1 358 718 | ||
AP | Constructions | 5 727 372 | 1 213 613 | 4 513 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 210 | 527 446 | 1 172 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 560 | 389 272 | 440 288 | |
CU | Autres participations | 89 940 | 89 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 720 072 | 2 137 749 | 7 582 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 246 | 60 246 | ||
BT | Marchandises | 1 664 933 | 1 664 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 325 | 51 278 | 207 047 | |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 985 | 1 007 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 369 | 42 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 556 193 | 51 278 | 3 504 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 265 | 2 189 027 | 11 087 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 011 | |||
DG | Autres réserves | 611 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 778 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 661 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 308 928 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 495 749 | 31 495 749 | ||
FD | Production vendue biens | 3 710 862 | 3 710 862 | ||
FG | Production vendue services | 451 821 | 451 821 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 658 432 | 35 658 432 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 773 | |||
FQ | Autres produits | 23 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 803 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 318 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 933 657 | |||
FZ | Charges sociales | 538 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 874 | |||
GE | Autres charges | 32 257 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 315 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 059 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 059 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 325 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 680 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 802 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 338 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 841 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 576 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391 | 2 027 | 7 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 949 | 694 847 | 2 465 | 2 130 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 340 | 696 874 | 2 465 | 2 137 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 116 | 24 838 | 51 278 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 533 | |||
UX | Autres créances clients | 198 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 067 | |||
VB | T. V. A. | 91 813 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 030 | 823 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 215 | 24 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469 069 | 677 756 | 2 764 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 695 | 52 695 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 658 696 | 2 658 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 704 | 511 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 197 | 198 197 | ||
VW | T.V.A. | 12 089 | 12 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224 | 226 224 | ||
VI | Groupe et associés | 151 966 | 151 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 | 1 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 679 | 4 515 366 | 2 764 482 | 2 026 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 615 |