Portail de la ville
de Domérat
de Domérat
Déposant 1 : CAPREMIB, SAS
Numéro de SIREN : 392316881
Adresse :
ROUTE NATIONALE 44
51220 CORMICY
FR
Mandataire 1 : CAPREMIB, SA, M. CLEMENT BLANC
Adresse :
ROUTE NATIONALE 44
51220 CORMICY
FR
Déposant 1 : CAPREMIB, SAS
Numéro de SIREN : 392316881
Adresse :
ROUTE NATIONALE 44
51220 CORMICY
FR
Mandataire 1 : CAPREMIB, SA, M. CLEMENT BLANC
Adresse :
ROUTE NATIONALE 44
51220 CORMICY
FR
Déposant 1 : CAPREMIB Société Anonyme
Numéro de SIREN : 392316881
Mandataire 1 : CAPRI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655 | 684 184 | 81 471 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 035 | 61 235 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 47 867 | 47 867 | ||
AN | Terrains | 895 000 | 895 000 | ||
AP | Constructions | 3 647 277 | 1 801 009 | 1 846 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 642 | 3 887 322 | 2 174 319 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 372 042 | 1 385 533 | 986 509 | |
CU | Autres participations | 1 723 039 | 1 723 039 | ||
BF | Prêts | 277 552 | 277 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 452 679 | 452 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 306 792 | 7 819 285 | 8 487 507 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 745 118 | 745 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 581 970 | 2 581 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 227 010 | 125 260 | 5 101 749 | |
BZ | Autres créances | 1 703 820 | 1 703 820 | ||
CF | Disponibilités | 803 798 | 803 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 647 | 83 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 145 365 | 125 260 | 11 020 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 158 | 7 944 545 | 19 507 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 32 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 113 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 318 858 | |||
DG | Autres réserves | 1 764 095 | |||
DH | Report à nouveau | -3 350 513 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 508 | |||
DN | Avances conditionnées | 62 310 | |||
DO | TOTAL (II) | 62 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 735 | |||
EA | Autres dettes | 1 332 384 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 168 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 562 965 | 722 962 | 15 285 927 | |
FG | Production vendue services | 1 984 099 | 1 984 099 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 547 065 | 722 962 | 17 270 027 | |
FM | Production stockée | 332 626 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 456 | |||
FQ | Autres produits | 10 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 806 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 101 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 100 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 983 374 | |||
FZ | Charges sociales | 1 251 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 000 | |||
GE | Autres charges | 10 625 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 332 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 526 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 956 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 956 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 633 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 266 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 026 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 348 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 055 | 153 129 | 684 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 714 | 1 522 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 388 | 910 020 | 651 542 | 7 073 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 157 | 1 064 670 | 651 542 | 7 819 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 660 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 733 | 273 000 | 238 774 | 986 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 368 | 108 | 125 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 101 | 273 000 | 238 882 | 1 112 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 238 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 277 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 452 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 710 | 6 982 129 | 762 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598 | 32 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 764 | 476 907 | 382 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 270 | 87 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 755 338 | 3 755 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059 385 | 6 059 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 508 | 2 473 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 599 | 14 143 742 | 382 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655 | 684 184 | 81 471 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 035 | 61 235 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 47 867 | 47 867 | ||
AN | Terrains | 895 000 | 895 000 | ||
AP | Constructions | 3 647 277 | 1 801 009 | 1 846 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 642 | 3 887 322 | 2 174 319 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 372 042 | 1 385 533 | 986 509 | |
CU | Autres participations | 1 723 039 | 1 723 039 | ||
BF | Prêts | 277 552 | 277 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 452 679 | 452 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 306 792 | 7 819 285 | 8 487 507 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 745 118 | 745 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 581 970 | 2 581 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 227 010 | 125 260 | 5 101 749 | |
BZ | Autres créances | 1 703 820 | 1 703 820 | ||
CF | Disponibilités | 803 798 | 803 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 647 | 83 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 145 365 | 125 260 | 11 020 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 158 | 7 944 545 | 19 507 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 32 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 113 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 318 858 | |||
DG | Autres réserves | 1 764 095 | |||
DH | Report à nouveau | -3 350 513 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 508 | |||
DN | Avances conditionnées | 62 310 | |||
DO | TOTAL (II) | 62 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 735 | |||
EA | Autres dettes | 1 332 384 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 168 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 562 965 | 722 962 | 15 285 927 | |
FG | Production vendue services | 1 984 099 | 1 984 099 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 547 065 | 722 962 | 17 270 027 | |
FM | Production stockée | 332 626 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 456 | |||
FQ | Autres produits | 10 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 806 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 101 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 100 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 983 374 | |||
FZ | Charges sociales | 1 251 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 000 | |||
GE | Autres charges | 10 625 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 332 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 526 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 956 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 956 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 633 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 266 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 026 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 348 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 055 | 153 129 | 684 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 714 | 1 522 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 388 | 910 020 | 651 542 | 7 073 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 157 | 1 064 670 | 651 542 | 7 819 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 660 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 733 | 273 000 | 238 774 | 986 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 368 | 108 | 125 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 101 | 273 000 | 238 882 | 1 112 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 238 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 277 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 452 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 710 | 6 982 129 | 762 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598 | 32 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 764 | 476 907 | 382 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 270 | 87 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 755 338 | 3 755 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059 385 | 6 059 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 508 | 2 473 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 599 | 14 143 742 | 382 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655 | 684 184 | 81 471 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 035 | 61 235 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 47 867 | 47 867 | ||
AN | Terrains | 895 000 | 895 000 | ||
AP | Constructions | 3 647 277 | 1 801 009 | 1 846 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 642 | 3 887 322 | 2 174 319 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 372 042 | 1 385 533 | 986 509 | |
CU | Autres participations | 1 723 039 | 1 723 039 | ||
BF | Prêts | 277 552 | 277 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 452 679 | 452 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 306 792 | 7 819 285 | 8 487 507 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 745 118 | 745 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 581 970 | 2 581 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 227 010 | 125 260 | 5 101 749 | |
BZ | Autres créances | 1 703 820 | 1 703 820 | ||
CF | Disponibilités | 803 798 | 803 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 647 | 83 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 145 365 | 125 260 | 11 020 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 158 | 7 944 545 | 19 507 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 32 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 113 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 318 858 | |||
DG | Autres réserves | 1 764 095 | |||
DH | Report à nouveau | -3 350 513 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 508 | |||
DN | Avances conditionnées | 62 310 | |||
DO | TOTAL (II) | 62 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 735 | |||
EA | Autres dettes | 1 332 384 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 168 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 562 965 | 722 962 | 15 285 927 | |
FG | Production vendue services | 1 984 099 | 1 984 099 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 547 065 | 722 962 | 17 270 027 | |
FM | Production stockée | 332 626 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 456 | |||
FQ | Autres produits | 10 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 806 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 101 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 100 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 983 374 | |||
FZ | Charges sociales | 1 251 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 000 | |||
GE | Autres charges | 10 625 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 332 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 526 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 956 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 956 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 633 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 266 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 026 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 348 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 055 | 153 129 | 684 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 714 | 1 522 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 388 | 910 020 | 651 542 | 7 073 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 157 | 1 064 670 | 651 542 | 7 819 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 660 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 733 | 273 000 | 238 774 | 986 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 368 | 108 | 125 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 101 | 273 000 | 238 882 | 1 112 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 238 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 277 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 452 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 710 | 6 982 129 | 762 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598 | 32 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 764 | 476 907 | 382 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 270 | 87 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 755 338 | 3 755 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059 385 | 6 059 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 508 | 2 473 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 599 | 14 143 742 | 382 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655 | 684 184 | 81 471 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 035 | 61 235 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 47 867 | 47 867 | ||
AN | Terrains | 895 000 | 895 000 | ||
AP | Constructions | 3 647 277 | 1 801 009 | 1 846 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 642 | 3 887 322 | 2 174 319 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 372 042 | 1 385 533 | 986 509 | |
CU | Autres participations | 1 723 039 | 1 723 039 | ||
BF | Prêts | 277 552 | 277 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 452 679 | 452 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 306 792 | 7 819 285 | 8 487 507 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 745 118 | 745 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 581 970 | 2 581 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 227 010 | 125 260 | 5 101 749 | |
BZ | Autres créances | 1 703 820 | 1 703 820 | ||
CF | Disponibilités | 803 798 | 803 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 647 | 83 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 145 365 | 125 260 | 11 020 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 158 | 7 944 545 | 19 507 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 32 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 113 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 318 858 | |||
DG | Autres réserves | 1 764 095 | |||
DH | Report à nouveau | -3 350 513 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 508 | |||
DN | Avances conditionnées | 62 310 | |||
DO | TOTAL (II) | 62 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 735 | |||
EA | Autres dettes | 1 332 384 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 168 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 562 965 | 722 962 | 15 285 927 | |
FG | Production vendue services | 1 984 099 | 1 984 099 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 547 065 | 722 962 | 17 270 027 | |
FM | Production stockée | 332 626 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 456 | |||
FQ | Autres produits | 10 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 806 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 101 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 100 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 983 374 | |||
FZ | Charges sociales | 1 251 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 000 | |||
GE | Autres charges | 10 625 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 332 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 526 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 956 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 956 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 633 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 266 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 026 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 348 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 055 | 153 129 | 684 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 714 | 1 522 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 388 | 910 020 | 651 542 | 7 073 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 157 | 1 064 670 | 651 542 | 7 819 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 660 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 733 | 273 000 | 238 774 | 986 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 368 | 108 | 125 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 101 | 273 000 | 238 882 | 1 112 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 238 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 277 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 452 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 710 | 6 982 129 | 762 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598 | 32 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 764 | 476 907 | 382 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 270 | 87 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 755 338 | 3 755 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059 385 | 6 059 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 508 | 2 473 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 599 | 14 143 742 | 382 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655 | 684 184 | 81 471 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 035 | 61 235 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 47 867 | 47 867 | ||
AN | Terrains | 895 000 | 895 000 | ||
AP | Constructions | 3 647 277 | 1 801 009 | 1 846 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 642 | 3 887 322 | 2 174 319 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 372 042 | 1 385 533 | 986 509 | |
CU | Autres participations | 1 723 039 | 1 723 039 | ||
BF | Prêts | 277 552 | 277 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 452 679 | 452 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 306 792 | 7 819 285 | 8 487 507 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 745 118 | 745 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 581 970 | 2 581 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 227 010 | 125 260 | 5 101 749 | |
BZ | Autres créances | 1 703 820 | 1 703 820 | ||
CF | Disponibilités | 803 798 | 803 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 647 | 83 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 145 365 | 125 260 | 11 020 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 158 | 7 944 545 | 19 507 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 32 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 113 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 318 858 | |||
DG | Autres réserves | 1 764 095 | |||
DH | Report à nouveau | -3 350 513 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 508 | |||
DN | Avances conditionnées | 62 310 | |||
DO | TOTAL (II) | 62 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 735 | |||
EA | Autres dettes | 1 332 384 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 168 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 562 965 | 722 962 | 15 285 927 | |
FG | Production vendue services | 1 984 099 | 1 984 099 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 547 065 | 722 962 | 17 270 027 | |
FM | Production stockée | 332 626 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 456 | |||
FQ | Autres produits | 10 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 806 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 101 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 100 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 983 374 | |||
FZ | Charges sociales | 1 251 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 000 | |||
GE | Autres charges | 10 625 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 332 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 526 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 956 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 956 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 633 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 266 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 026 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 348 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 055 | 153 129 | 684 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 714 | 1 522 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 388 | 910 020 | 651 542 | 7 073 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 157 | 1 064 670 | 651 542 | 7 819 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 660 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 733 | 273 000 | 238 774 | 986 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 368 | 108 | 125 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 101 | 273 000 | 238 882 | 1 112 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 238 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 277 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 452 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 710 | 6 982 129 | 762 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598 | 32 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 764 | 476 907 | 382 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 270 | 87 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 755 338 | 3 755 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059 385 | 6 059 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 508 | 2 473 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 599 | 14 143 742 | 382 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655 | 684 184 | 81 471 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 035 | 61 235 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 47 867 | 47 867 | ||
AN | Terrains | 895 000 | 895 000 | ||
AP | Constructions | 3 647 277 | 1 801 009 | 1 846 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 642 | 3 887 322 | 2 174 319 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 372 042 | 1 385 533 | 986 509 | |
CU | Autres participations | 1 723 039 | 1 723 039 | ||
BF | Prêts | 277 552 | 277 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 452 679 | 452 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 306 792 | 7 819 285 | 8 487 507 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 745 118 | 745 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 581 970 | 2 581 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 227 010 | 125 260 | 5 101 749 | |
BZ | Autres créances | 1 703 820 | 1 703 820 | ||
CF | Disponibilités | 803 798 | 803 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 647 | 83 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 145 365 | 125 260 | 11 020 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 158 | 7 944 545 | 19 507 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 32 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 113 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 318 858 | |||
DG | Autres réserves | 1 764 095 | |||
DH | Report à nouveau | -3 350 513 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 508 | |||
DN | Avances conditionnées | 62 310 | |||
DO | TOTAL (II) | 62 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 735 | |||
EA | Autres dettes | 1 332 384 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 168 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 562 965 | 722 962 | 15 285 927 | |
FG | Production vendue services | 1 984 099 | 1 984 099 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 547 065 | 722 962 | 17 270 027 | |
FM | Production stockée | 332 626 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 456 | |||
FQ | Autres produits | 10 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 806 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 101 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 100 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 983 374 | |||
FZ | Charges sociales | 1 251 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 000 | |||
GE | Autres charges | 10 625 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 332 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 526 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 956 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 956 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 633 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 266 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 026 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 348 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 055 | 153 129 | 684 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 714 | 1 522 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 388 | 910 020 | 651 542 | 7 073 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 157 | 1 064 670 | 651 542 | 7 819 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 660 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 733 | 273 000 | 238 774 | 986 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 368 | 108 | 125 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 101 | 273 000 | 238 882 | 1 112 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 238 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 277 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 452 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 710 | 6 982 129 | 762 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598 | 32 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 764 | 476 907 | 382 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 270 | 87 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 755 338 | 3 755 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059 385 | 6 059 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 508 | 2 473 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 599 | 14 143 742 | 382 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 765 655 | 684 184 | 81 471 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 035 | 61 235 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 47 867 | 47 867 | ||
AN | Terrains | 895 000 | 895 000 | ||
AP | Constructions | 3 647 277 | 1 801 009 | 1 846 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 642 | 3 887 322 | 2 174 319 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 372 042 | 1 385 533 | 986 509 | |
CU | Autres participations | 1 723 039 | 1 723 039 | ||
BF | Prêts | 277 552 | 277 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 452 679 | 452 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 306 792 | 7 819 285 | 8 487 507 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 745 118 | 745 118 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 581 970 | 2 581 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 227 010 | 125 260 | 5 101 749 | |
BZ | Autres créances | 1 703 820 | 1 703 820 | ||
CF | Disponibilités | 803 798 | 803 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 647 | 83 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 145 365 | 125 260 | 11 020 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 158 | 7 944 545 | 19 507 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 32 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 113 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 318 858 | |||
DG | Autres réserves | 1 764 095 | |||
DH | Report à nouveau | -3 350 513 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 508 | |||
DN | Avances conditionnées | 62 310 | |||
DO | TOTAL (II) | 62 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 986 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 986 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 735 | |||
EA | Autres dettes | 1 332 384 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 473 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 168 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 741 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 562 965 | 722 962 | 15 285 927 | |
FG | Production vendue services | 1 984 099 | 1 984 099 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 547 065 | 722 962 | 17 270 027 | |
FM | Production stockée | 332 626 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 456 | |||
FQ | Autres produits | 10 732 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 806 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 101 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 100 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 983 374 | |||
FZ | Charges sociales | 1 251 724 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 000 | |||
GE | Autres charges | 10 625 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 332 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 526 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 956 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 956 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 633 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 266 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 026 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 348 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 624 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 055 | 153 129 | 684 184 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 714 | 1 522 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 388 | 910 020 | 651 542 | 7 073 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 157 | 1 064 670 | 651 542 | 7 819 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 660 759 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 326 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 952 733 | 273 000 | 238 774 | 986 959 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 368 | 108 | 125 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 101 | 273 000 | 238 882 | 1 112 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 238 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 277 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 452 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 710 | 6 982 129 | 762 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598 | 32 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 764 | 476 907 | 382 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 270 | 87 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 755 338 | 3 755 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059 385 | 6 059 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 473 508 | 2 473 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 599 | 14 143 742 | 382 857 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 523 |