Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 601 | 32 601 | ||
AH | Fonds commercial | 1 160 000 | 232 551 | 927 449 | 927 449 |
AP | Constructions | 41 389 | 38 200 | 3 189 | 3 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 214 250 | 8 024 | 19 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 262 | 175 738 | 2 523 | 4 598 |
BF | Prêts | 25 310 | 25 310 | 25 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 917 | 21 917 | 21 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 753 | 693 341 | 988 412 | 1 002 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 723 | 56 723 | 47 127 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 954 | 954 | 6 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 161 | 470 161 | 1 596 669 | |
BZ | Autres créances | 333 064 | 333 064 | 308 249 | |
CF | Disponibilités | 726 | 726 | 1 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 337 | 9 337 | 13 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 965 | 870 965 | 1 972 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 718 | 693 341 | 1 859 377 | 2 975 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 458 620 | 394 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 093 | 2 093 | ||
DH | Report à nouveau | -116 | -183 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 796 | -252 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 802 | -39 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 225 | 59 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 725 | 199 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 538 | 1 275 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 491 | 256 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 873 | 462 601 | ||
EA | Autres dettes | 22 273 | 64 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 850 | 2 814 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 377 | 2 975 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | |||
FG | Production vendue services | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 986 | 324 623 | ||
FQ | Autres produits | 132 874 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 329 | 4 839 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 079 | 569 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 596 | 12 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 550 | 2 031 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 774 | 97 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 353 | 1 518 127 | ||
FZ | Charges sociales | 569 160 | 594 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 847 | 24 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 419 | 11 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | 294 600 | ||
GE | Autres charges | 169 870 | 16 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 620 955 | 5 170 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 626 | -330 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 715 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 702 | -12 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 327 | -330 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 532 | -80 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 386 | 4 839 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 181 | 5 092 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 796 | -252 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601 | 32 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 342 | 13 847 | 428 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 943 | 13 847 | 460 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 806 | 30 919 | 140 000 | 90 725 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 551 | 232 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 135 | 11 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 686 | 11 135 | 232 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 443 492 | 30 919 | 151 135 | 323 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 919 | 151 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 917 | |||
UX | Autres créances clients | 470 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 47 558 | |||
VP | Divers | 66 054 | |||
VC | Groupe et associés | 206 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 678 | 810 451 | 47 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 538 | 744 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 491 | 336 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 235 | 93 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 315 | 131 315 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948 | 22 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 850 | 1 367 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 601 | 32 601 | ||
AH | Fonds commercial | 1 160 000 | 232 551 | 927 449 | 927 449 |
AP | Constructions | 41 389 | 38 200 | 3 189 | 3 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 214 250 | 8 024 | 19 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 262 | 175 738 | 2 523 | 4 598 |
BF | Prêts | 25 310 | 25 310 | 25 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 917 | 21 917 | 21 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 753 | 693 341 | 988 412 | 1 002 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 723 | 56 723 | 47 127 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 954 | 954 | 6 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 161 | 470 161 | 1 596 669 | |
BZ | Autres créances | 333 064 | 333 064 | 308 249 | |
CF | Disponibilités | 726 | 726 | 1 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 337 | 9 337 | 13 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 965 | 870 965 | 1 972 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 718 | 693 341 | 1 859 377 | 2 975 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 458 620 | 394 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 093 | 2 093 | ||
DH | Report à nouveau | -116 | -183 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 796 | -252 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 802 | -39 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 225 | 59 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 725 | 199 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 538 | 1 275 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 491 | 256 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 873 | 462 601 | ||
EA | Autres dettes | 22 273 | 64 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 850 | 2 814 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 377 | 2 975 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | |||
FG | Production vendue services | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 986 | 324 623 | ||
FQ | Autres produits | 132 874 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 329 | 4 839 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 079 | 569 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 596 | 12 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 550 | 2 031 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 774 | 97 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 353 | 1 518 127 | ||
FZ | Charges sociales | 569 160 | 594 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 847 | 24 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 419 | 11 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | 294 600 | ||
GE | Autres charges | 169 870 | 16 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 620 955 | 5 170 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 626 | -330 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 715 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 702 | -12 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 327 | -330 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 532 | -80 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 386 | 4 839 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 181 | 5 092 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 796 | -252 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601 | 32 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 342 | 13 847 | 428 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 943 | 13 847 | 460 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 806 | 30 919 | 140 000 | 90 725 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 551 | 232 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 135 | 11 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 686 | 11 135 | 232 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 443 492 | 30 919 | 151 135 | 323 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 919 | 151 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 917 | |||
UX | Autres créances clients | 470 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 47 558 | |||
VP | Divers | 66 054 | |||
VC | Groupe et associés | 206 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 678 | 810 451 | 47 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 538 | 744 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 491 | 336 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 235 | 93 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 315 | 131 315 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948 | 22 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 850 | 1 367 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 601 | 32 601 | ||
AH | Fonds commercial | 1 160 000 | 232 551 | 927 449 | 927 449 |
AP | Constructions | 41 389 | 38 200 | 3 189 | 3 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 214 250 | 8 024 | 19 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 262 | 175 738 | 2 523 | 4 598 |
BF | Prêts | 25 310 | 25 310 | 25 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 917 | 21 917 | 21 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 753 | 693 341 | 988 412 | 1 002 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 723 | 56 723 | 47 127 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 954 | 954 | 6 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 161 | 470 161 | 1 596 669 | |
BZ | Autres créances | 333 064 | 333 064 | 308 249 | |
CF | Disponibilités | 726 | 726 | 1 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 337 | 9 337 | 13 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 965 | 870 965 | 1 972 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 718 | 693 341 | 1 859 377 | 2 975 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 458 620 | 394 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 093 | 2 093 | ||
DH | Report à nouveau | -116 | -183 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 796 | -252 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 802 | -39 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 225 | 59 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 725 | 199 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 538 | 1 275 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 491 | 256 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 873 | 462 601 | ||
EA | Autres dettes | 22 273 | 64 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 850 | 2 814 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 377 | 2 975 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | |||
FG | Production vendue services | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 986 | 324 623 | ||
FQ | Autres produits | 132 874 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 329 | 4 839 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 079 | 569 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 596 | 12 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 550 | 2 031 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 774 | 97 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 353 | 1 518 127 | ||
FZ | Charges sociales | 569 160 | 594 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 847 | 24 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 419 | 11 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | 294 600 | ||
GE | Autres charges | 169 870 | 16 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 620 955 | 5 170 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 626 | -330 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 715 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 702 | -12 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 327 | -330 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 532 | -80 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 386 | 4 839 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 181 | 5 092 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 796 | -252 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601 | 32 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 342 | 13 847 | 428 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 943 | 13 847 | 460 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 806 | 30 919 | 140 000 | 90 725 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 551 | 232 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 135 | 11 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 686 | 11 135 | 232 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 443 492 | 30 919 | 151 135 | 323 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 919 | 151 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 917 | |||
UX | Autres créances clients | 470 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 47 558 | |||
VP | Divers | 66 054 | |||
VC | Groupe et associés | 206 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 678 | 810 451 | 47 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 538 | 744 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 491 | 336 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 235 | 93 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 315 | 131 315 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948 | 22 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 850 | 1 367 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 601 | 32 601 | ||
AH | Fonds commercial | 1 160 000 | 232 551 | 927 449 | 927 449 |
AP | Constructions | 41 389 | 38 200 | 3 189 | 3 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 214 250 | 8 024 | 19 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 262 | 175 738 | 2 523 | 4 598 |
BF | Prêts | 25 310 | 25 310 | 25 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 917 | 21 917 | 21 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 753 | 693 341 | 988 412 | 1 002 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 723 | 56 723 | 47 127 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 954 | 954 | 6 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 161 | 470 161 | 1 596 669 | |
BZ | Autres créances | 333 064 | 333 064 | 308 249 | |
CF | Disponibilités | 726 | 726 | 1 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 337 | 9 337 | 13 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 965 | 870 965 | 1 972 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 718 | 693 341 | 1 859 377 | 2 975 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 458 620 | 394 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 093 | 2 093 | ||
DH | Report à nouveau | -116 | -183 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 796 | -252 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 802 | -39 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 225 | 59 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 725 | 199 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 538 | 1 275 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 491 | 256 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 873 | 462 601 | ||
EA | Autres dettes | 22 273 | 64 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 850 | 2 814 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 377 | 2 975 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | |||
FG | Production vendue services | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 986 | 324 623 | ||
FQ | Autres produits | 132 874 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 329 | 4 839 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 079 | 569 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 596 | 12 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 550 | 2 031 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 774 | 97 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 353 | 1 518 127 | ||
FZ | Charges sociales | 569 160 | 594 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 847 | 24 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 419 | 11 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | 294 600 | ||
GE | Autres charges | 169 870 | 16 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 620 955 | 5 170 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 626 | -330 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 715 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 702 | -12 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 327 | -330 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 532 | -80 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 386 | 4 839 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 181 | 5 092 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 796 | -252 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601 | 32 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 342 | 13 847 | 428 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 943 | 13 847 | 460 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 806 | 30 919 | 140 000 | 90 725 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 551 | 232 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 135 | 11 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 686 | 11 135 | 232 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 443 492 | 30 919 | 151 135 | 323 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 919 | 151 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 917 | |||
UX | Autres créances clients | 470 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 47 558 | |||
VP | Divers | 66 054 | |||
VC | Groupe et associés | 206 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 678 | 810 451 | 47 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 538 | 744 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 491 | 336 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 235 | 93 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 315 | 131 315 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948 | 22 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 850 | 1 367 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 601 | 32 601 | ||
AH | Fonds commercial | 1 160 000 | 232 551 | 927 449 | 927 449 |
AP | Constructions | 41 389 | 38 200 | 3 189 | 3 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 214 250 | 8 024 | 19 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 262 | 175 738 | 2 523 | 4 598 |
BF | Prêts | 25 310 | 25 310 | 25 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 917 | 21 917 | 21 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 753 | 693 341 | 988 412 | 1 002 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 723 | 56 723 | 47 127 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 954 | 954 | 6 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 161 | 470 161 | 1 596 669 | |
BZ | Autres créances | 333 064 | 333 064 | 308 249 | |
CF | Disponibilités | 726 | 726 | 1 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 337 | 9 337 | 13 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 965 | 870 965 | 1 972 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 718 | 693 341 | 1 859 377 | 2 975 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 458 620 | 394 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 093 | 2 093 | ||
DH | Report à nouveau | -116 | -183 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 796 | -252 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 802 | -39 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 225 | 59 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 725 | 199 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 538 | 1 275 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 491 | 256 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 873 | 462 601 | ||
EA | Autres dettes | 22 273 | 64 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 850 | 2 814 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 377 | 2 975 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | |||
FG | Production vendue services | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 986 | 324 623 | ||
FQ | Autres produits | 132 874 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 329 | 4 839 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 079 | 569 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 596 | 12 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 550 | 2 031 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 774 | 97 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 353 | 1 518 127 | ||
FZ | Charges sociales | 569 160 | 594 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 847 | 24 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 419 | 11 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | 294 600 | ||
GE | Autres charges | 169 870 | 16 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 620 955 | 5 170 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 626 | -330 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 715 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 702 | -12 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 327 | -330 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 532 | -80 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 386 | 4 839 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 181 | 5 092 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 796 | -252 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601 | 32 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 342 | 13 847 | 428 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 943 | 13 847 | 460 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 806 | 30 919 | 140 000 | 90 725 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 551 | 232 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 135 | 11 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 686 | 11 135 | 232 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 443 492 | 30 919 | 151 135 | 323 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 919 | 151 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 917 | |||
UX | Autres créances clients | 470 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 47 558 | |||
VP | Divers | 66 054 | |||
VC | Groupe et associés | 206 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 678 | 810 451 | 47 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 538 | 744 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 491 | 336 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 235 | 93 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 315 | 131 315 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948 | 22 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 850 | 1 367 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 601 | 32 601 | ||
AH | Fonds commercial | 1 160 000 | 232 551 | 927 449 | 927 449 |
AP | Constructions | 41 389 | 38 200 | 3 189 | 3 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274 | 214 250 | 8 024 | 19 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 262 | 175 738 | 2 523 | 4 598 |
BF | Prêts | 25 310 | 25 310 | 25 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 917 | 21 917 | 21 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 753 | 693 341 | 988 412 | 1 002 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 723 | 56 723 | 47 127 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 954 | 954 | 6 558 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 161 | 470 161 | 1 596 669 | |
BZ | Autres créances | 333 064 | 333 064 | 308 249 | |
CF | Disponibilités | 726 | 726 | 1 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 337 | 9 337 | 13 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 965 | 870 965 | 1 972 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 718 | 693 341 | 1 859 377 | 2 975 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 458 620 | 394 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 093 | 2 093 | ||
DH | Report à nouveau | -116 | -183 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 796 | -252 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 802 | -39 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 225 | 59 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 725 | 199 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 538 | 1 275 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 491 | 256 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 873 | 462 601 | ||
EA | Autres dettes | 22 273 | 64 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 850 | 2 814 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 377 | 2 975 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 130 | |||
FG | Production vendue services | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 469 | 4 133 469 | 4 511 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 986 | 324 623 | ||
FQ | Autres produits | 132 874 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 329 | 4 839 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 079 | 569 335 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 596 | 12 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 550 | 2 031 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 774 | 97 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 341 353 | 1 518 127 | ||
FZ | Charges sociales | 569 160 | 594 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 847 | 24 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 419 | 11 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | 294 600 | ||
GE | Autres charges | 169 870 | 16 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 620 955 | 5 170 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 626 | -330 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 715 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 702 | -12 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 327 | -330 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 583 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 532 | -80 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 386 | 4 839 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 181 | 5 092 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 796 | -252 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601 | 32 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 342 | 13 847 | 428 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 943 | 13 847 | 460 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 806 | 30 919 | 140 000 | 90 725 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 232 551 | 232 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 135 | 11 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 686 | 11 135 | 232 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 443 492 | 30 919 | 151 135 | 323 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 919 | 151 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 310 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 917 | |||
UX | Autres créances clients | 470 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | |||
VB | T. V. A. | 47 558 | |||
VP | Divers | 66 054 | |||
VC | Groupe et associés | 206 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 678 | 810 451 | 47 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 538 | 744 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 491 | 336 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 235 | 93 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 315 | 131 315 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948 | 22 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 850 | 1 367 850 |