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de Saint-Rémy
de Saint-Rémy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 837 | 3 837 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 595 298 | 356 912 | 238 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 712 | 541 528 | 471 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 947 | 525 611 | 747 336 | |
BD | Autres titres immobilisés | 800 584 | 800 584 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 460 | 25 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 780 838 | 1 427 889 | 2 352 950 | |
BT | Marchandises | 994 821 | 994 821 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | 2 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 846 | 3 178 | 155 668 | |
BZ | Autres créances | 148 578 | 148 578 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 640 642 | ||
CF | Disponibilités | 386 999 | 386 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 111 | 30 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 362 982 | 3 178 | 2 359 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 820 | 1 431 066 | 4 712 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 810 | |||
DG | Autres réserves | 1 212 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 620 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 091 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 877 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 | |||
EA | Autres dettes | 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 669 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 045 056 | 14 045 056 | ||
FD | Production vendue biens | 1 024 893 | 1 024 893 | ||
FG | Production vendue services | 179 915 | 179 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 249 864 | 15 249 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 502 | |||
FQ | Autres produits | 9 659 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 025 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 216 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 444 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 810 | |||
FZ | Charges sociales | 334 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 | |||
GE | Autres charges | 2 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 053 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 59 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629 | 208 | 3 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 835 | 246 213 | 10 996 | 1 424 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 464 | 246 421 | 10 996 | 1 427 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 | 1 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 813 | |||
UX | Autres créances clients | 155 033 | |||
VB | T. V. A. | 12 056 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 45 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 995 | 337 535 | 45 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 204 | 279 876 | 853 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 963 | 4 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 355 | 604 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 652 | 76 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 802 | 136 802 | ||
VW | T.V.A. | 35 547 | 35 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 876 | 68 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
VI | Groupe et associés | 399 128 | 399 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 | 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 903 | 1 618 575 | 853 687 | 619 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 837 | 3 837 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 595 298 | 356 912 | 238 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 712 | 541 528 | 471 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 947 | 525 611 | 747 336 | |
BD | Autres titres immobilisés | 800 584 | 800 584 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 460 | 25 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 780 838 | 1 427 889 | 2 352 950 | |
BT | Marchandises | 994 821 | 994 821 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | 2 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 846 | 3 178 | 155 668 | |
BZ | Autres créances | 148 578 | 148 578 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 640 642 | ||
CF | Disponibilités | 386 999 | 386 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 111 | 30 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 362 982 | 3 178 | 2 359 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 820 | 1 431 066 | 4 712 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 810 | |||
DG | Autres réserves | 1 212 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 620 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 091 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 877 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 | |||
EA | Autres dettes | 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 669 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 045 056 | 14 045 056 | ||
FD | Production vendue biens | 1 024 893 | 1 024 893 | ||
FG | Production vendue services | 179 915 | 179 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 249 864 | 15 249 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 502 | |||
FQ | Autres produits | 9 659 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 025 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 216 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 444 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 810 | |||
FZ | Charges sociales | 334 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 | |||
GE | Autres charges | 2 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 053 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 59 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629 | 208 | 3 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 835 | 246 213 | 10 996 | 1 424 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 464 | 246 421 | 10 996 | 1 427 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 | 1 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 813 | |||
UX | Autres créances clients | 155 033 | |||
VB | T. V. A. | 12 056 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 45 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 995 | 337 535 | 45 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 204 | 279 876 | 853 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 963 | 4 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 355 | 604 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 652 | 76 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 802 | 136 802 | ||
VW | T.V.A. | 35 547 | 35 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 876 | 68 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
VI | Groupe et associés | 399 128 | 399 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 | 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 903 | 1 618 575 | 853 687 | 619 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 837 | 3 837 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 595 298 | 356 912 | 238 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 712 | 541 528 | 471 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 947 | 525 611 | 747 336 | |
BD | Autres titres immobilisés | 800 584 | 800 584 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 460 | 25 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 780 838 | 1 427 889 | 2 352 950 | |
BT | Marchandises | 994 821 | 994 821 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | 2 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 846 | 3 178 | 155 668 | |
BZ | Autres créances | 148 578 | 148 578 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 640 642 | ||
CF | Disponibilités | 386 999 | 386 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 111 | 30 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 362 982 | 3 178 | 2 359 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 820 | 1 431 066 | 4 712 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 810 | |||
DG | Autres réserves | 1 212 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 620 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 091 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 877 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 | |||
EA | Autres dettes | 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 669 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 045 056 | 14 045 056 | ||
FD | Production vendue biens | 1 024 893 | 1 024 893 | ||
FG | Production vendue services | 179 915 | 179 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 249 864 | 15 249 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 502 | |||
FQ | Autres produits | 9 659 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 025 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 216 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 444 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 810 | |||
FZ | Charges sociales | 334 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 | |||
GE | Autres charges | 2 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 053 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 59 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629 | 208 | 3 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 835 | 246 213 | 10 996 | 1 424 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 464 | 246 421 | 10 996 | 1 427 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 | 1 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 813 | |||
UX | Autres créances clients | 155 033 | |||
VB | T. V. A. | 12 056 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 45 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 995 | 337 535 | 45 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 204 | 279 876 | 853 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 963 | 4 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 355 | 604 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 652 | 76 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 802 | 136 802 | ||
VW | T.V.A. | 35 547 | 35 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 876 | 68 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
VI | Groupe et associés | 399 128 | 399 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 | 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 903 | 1 618 575 | 853 687 | 619 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 837 | 3 837 | ||
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 595 298 | 356 912 | 238 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 712 | 541 528 | 471 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 947 | 525 611 | 747 336 | |
BD | Autres titres immobilisés | 800 584 | 800 584 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 460 | 25 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 780 838 | 1 427 889 | 2 352 950 | |
BT | Marchandises | 994 821 | 994 821 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | 2 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 846 | 3 178 | 155 668 | |
BZ | Autres créances | 148 578 | 148 578 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 640 642 | 640 642 | ||
CF | Disponibilités | 386 999 | 386 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 111 | 30 111 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 362 982 | 3 178 | 2 359 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 820 | 1 431 066 | 4 712 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 810 | |||
DG | Autres réserves | 1 212 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 620 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 091 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 877 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 | |||
EA | Autres dettes | 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 092 669 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 636 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 045 056 | 14 045 056 | ||
FD | Production vendue biens | 1 024 893 | 1 024 893 | ||
FG | Production vendue services | 179 915 | 179 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 249 864 | 15 249 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 502 | |||
FQ | Autres produits | 9 659 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 025 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 216 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 444 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 810 | |||
FZ | Charges sociales | 334 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 421 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 | |||
GE | Autres charges | 2 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 053 807 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 59 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629 | 208 | 3 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 835 | 246 213 | 10 996 | 1 424 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 464 | 246 421 | 10 996 | 1 427 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 540 | 319 | 1 682 | 3 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 | 1 682 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 813 | |||
UX | Autres créances clients | 155 033 | |||
VB | T. V. A. | 12 056 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 45 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 995 | 337 535 | 45 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 204 | 279 876 | 853 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 963 | 4 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 355 | 604 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 652 | 76 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 802 | 136 802 | ||
VW | T.V.A. | 35 547 | 35 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 876 | 68 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
VI | Groupe et associés | 399 128 | 399 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 | 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 903 | 1 618 575 | 853 687 | 619 641 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 368 |