Déposant 1 : CHANTELLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562053694
Adresse :
8-10 rue de Provigny
94230 CACHAN
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Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : CT PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Déposant 1 : CHANTELLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562053694
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8-10 rue de Provigny
94230 CACHAN
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : CT PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Déposant 1 : CHANTELLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562053694
Adresse :
8-10 rue de Provigny
94230 CACHAN
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Déposant 1 : CHANTELLE Société Anonyme à Directoire
Numéro de SIREN : 562053694
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE Avocats à la Cour
Déposant 1 : CHANTELLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562053694
Mandataire 1 : Marchais & Associés,
M. MARCHAIS Guillaume
Bénéficiare 1 : PB LICENCE
Bénéficiare 1 : CT PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Déposant 1 : CHANTELLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562053694
Mandataire 1 : Marchais & Associés,
M. MARCHAIS Guillaume
Bénéficiare 1 : CT PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Déposant 1 : CHANTELLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562053694
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8-10 rue de Provigny
94230 CACHAN
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Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : CT PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Déposant 1 : CHANTELLE, Société anonyme
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8-10 rue de Provigny
94230 CACHAN
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4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : PARASOLERIE GUY DE JEAN
Bénéficiare 1 : PB LICENCE
Bénéficiare 1 : CT PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : CHANTELLE
Déposant 1 : CHANTELLE Société Anonyme
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Mandataire 1 : Marchais Associés, M. MARCHAIS Guillaume
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 370 480 | 351 424 | 19 056 | 19 056 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 992 039 | 17 468 428 | 6 523 612 | 6 687 105 |
AH | Fonds commercial | 1 665 000 | 500 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 802 | 124 802 | 743 651 | |
AN | Terrains | 2 588 498 | 2 588 498 | 2 588 498 | |
AP | Constructions | 34 089 867 | 23 468 537 | 10 621 330 | 11 391 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811 321 | 19 344 813 | 2 466 508 | 3 227 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 781 787 | 3 875 895 | 905 893 | 724 174 |
AV | Immobilisations en cours | 101 455 | 101 455 | 188 717 | |
CU | Autres participations | 113 403 912 | 16 932 524 | 96 471 388 | 100 335 203 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | 705 419 | |
BF | Prêts | 24 799 | 24 799 | 24 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 361 239 | 361 239 | 226 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 009 169 | 81 941 621 | 122 067 548 | 128 027 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 919 847 | 3 884 583 | 4 035 264 | 5 343 998 |
BN | En cours de production de biens | 39 974 | 39 974 | 76 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 464 187 | 10 109 021 | 28 355 166 | 26 701 576 |
BT | Marchandises | 8 892 091 | 8 892 091 | 8 220 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 127 | 287 127 | 1 021 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 222 302 | 570 177 | 42 652 125 | 46 532 756 |
BZ | Autres créances | 50 615 095 | 3 849 055 | 46 766 040 | 38 534 354 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 290 745 | |||
CF | Disponibilités | 4 031 460 | 4 031 460 | 1 588 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | 1 256 453 | 1 400 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 728 535 | 18 412 836 | 136 315 700 | 133 711 452 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 943 | 449 432 | 318 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 187 137 | 100 354 456 | 258 832 680 | 262 057 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 214 | 2 100 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 902 | 228 902 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 618 223 | 34 618 223 | ||
DG | Autres réserves | 319 719 | 319 719 | ||
DH | Report à nouveau | 122 160 458 | 123 072 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 988 860 | 163 560 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 199 | 808 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 708 | 2 887 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 602 907 | 3 696 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868 626 | 58 334 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 461 | 3 482 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290 393 | 17 955 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 109 | 11 374 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 122 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 686 469 | 2 715 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 992 | 147 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 675 525 | 94 131 787 | ||
ED | (V) | 565 388 | 668 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 832 680 | 262 057 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992 | 147 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 850 | 454 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 636 901 | 6 976 443 | ||
FD | Production vendue biens | 196 471 826 | 215 475 315 | ||
FG | Production vendue services | 19 266 905 | 16 257 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 375 632 | 238 709 556 | ||
FM | Production stockée | 782 089 | 50 212 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 601 | 2 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 813 907 | 2 024 035 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 986 451 | 240 786 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104 945 | 10 678 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 843 | -2 938 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 519 624 | 123 959 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 862 838 | -1 089 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 959 696 | 40 157 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508 456 | 4 020 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 726 300 | 34 399 089 | ||
FZ | Charges sociales | 13 700 061 | 15 682 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 075 338 | 6 276 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 571 | 3 414 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 506 | 436 288 | ||
GE | Autres charges | 691 457 | 771 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 475 950 | 235 768 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 510 500 | 5 018 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 433 038 | 5 118 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 454 762 | 1 488 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 473 | 1 109 488 | ||
GN | Différences positives de change | 6 480 665 | 3 129 428 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 990 | 7 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 471 929 | 10 852 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 217 187 | 3 885 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 121 | 1 003 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 478 795 | 1 822 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 825 103 | 6 711 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 174 | 4 141 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 157 326 | 9 159 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 106 | 244 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 301 | 145 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 720 | 221 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 126 | 610 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 645 | 308 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 822 | 5 112 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 154 | 66 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 622 | 5 486 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 030 496 | -4 875 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 565 485 | 1 062 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 805 505 | 252 250 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 244 160 | 249 029 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 828 | 143 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498 262 | 2 837 166 | 15 576 | 18 319 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315 981 | 3 237 317 | 864 052 | 46 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 814 243 | 6 074 483 | 879 628 | 65 009 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 208 767 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 449 432 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 704 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 696 647 | 1 545 092 | 638 832 | 4 602 907 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 932 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 366 254 | 540 579 | 913 229 | 13 993 604 |
6T | Sur comptes clients | 547 859 | 255 992 | 233 674 | 570 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 728 055 | 2 121 000 | 3 849 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 710 877 | 7 564 325 | 1 929 842 | 35 345 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 407 523 | 9 109 418 | 2 568 674 | 39 948 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | ||
UP | Prêts | 24 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 361 239 | 61 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 404 | |||
UX | Autres créances clients | 42 586 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 144 894 | |||
VB | T. V. A. | 844 622 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 758 | |||
VC | Groupe et associés | 45 426 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 173 858 | 95 849 059 | 324 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 476 | 551 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 317 151 | 17 146 046 | 31 445 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 290 393 | 18 290 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 362 | 5 146 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 420 | 2 501 420 | ||
VW | T.V.A. | 656 291 | 656 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 636 | 804 636 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 66 475 | ||
VI | Groupe et associés | 4 572 861 | 4 572 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 469 | 2 686 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 992 | 81 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675 525 | 52 504 420 | 31 445 156 | 6 725 949 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 370 480 | 351 424 | 19 056 | 19 056 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 992 039 | 17 468 428 | 6 523 612 | 6 687 105 |
AH | Fonds commercial | 1 665 000 | 500 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 802 | 124 802 | 743 651 | |
AN | Terrains | 2 588 498 | 2 588 498 | 2 588 498 | |
AP | Constructions | 34 089 867 | 23 468 537 | 10 621 330 | 11 391 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811 321 | 19 344 813 | 2 466 508 | 3 227 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 781 787 | 3 875 895 | 905 893 | 724 174 |
AV | Immobilisations en cours | 101 455 | 101 455 | 188 717 | |
CU | Autres participations | 113 403 912 | 16 932 524 | 96 471 388 | 100 335 203 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | 705 419 | |
BF | Prêts | 24 799 | 24 799 | 24 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 361 239 | 361 239 | 226 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 009 169 | 81 941 621 | 122 067 548 | 128 027 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 919 847 | 3 884 583 | 4 035 264 | 5 343 998 |
BN | En cours de production de biens | 39 974 | 39 974 | 76 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 464 187 | 10 109 021 | 28 355 166 | 26 701 576 |
BT | Marchandises | 8 892 091 | 8 892 091 | 8 220 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 127 | 287 127 | 1 021 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 222 302 | 570 177 | 42 652 125 | 46 532 756 |
BZ | Autres créances | 50 615 095 | 3 849 055 | 46 766 040 | 38 534 354 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 290 745 | |||
CF | Disponibilités | 4 031 460 | 4 031 460 | 1 588 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | 1 256 453 | 1 400 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 728 535 | 18 412 836 | 136 315 700 | 133 711 452 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 943 | 449 432 | 318 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 187 137 | 100 354 456 | 258 832 680 | 262 057 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 214 | 2 100 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 902 | 228 902 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 618 223 | 34 618 223 | ||
DG | Autres réserves | 319 719 | 319 719 | ||
DH | Report à nouveau | 122 160 458 | 123 072 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 988 860 | 163 560 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 199 | 808 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 708 | 2 887 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 602 907 | 3 696 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868 626 | 58 334 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 461 | 3 482 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290 393 | 17 955 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 109 | 11 374 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 122 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 686 469 | 2 715 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 992 | 147 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 675 525 | 94 131 787 | ||
ED | (V) | 565 388 | 668 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 832 680 | 262 057 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992 | 147 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 850 | 454 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 636 901 | 6 976 443 | ||
FD | Production vendue biens | 196 471 826 | 215 475 315 | ||
FG | Production vendue services | 19 266 905 | 16 257 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 375 632 | 238 709 556 | ||
FM | Production stockée | 782 089 | 50 212 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 601 | 2 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 813 907 | 2 024 035 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 986 451 | 240 786 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104 945 | 10 678 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 843 | -2 938 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 519 624 | 123 959 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 862 838 | -1 089 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 959 696 | 40 157 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508 456 | 4 020 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 726 300 | 34 399 089 | ||
FZ | Charges sociales | 13 700 061 | 15 682 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 075 338 | 6 276 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 571 | 3 414 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 506 | 436 288 | ||
GE | Autres charges | 691 457 | 771 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 475 950 | 235 768 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 510 500 | 5 018 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 433 038 | 5 118 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 454 762 | 1 488 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 473 | 1 109 488 | ||
GN | Différences positives de change | 6 480 665 | 3 129 428 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 990 | 7 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 471 929 | 10 852 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 217 187 | 3 885 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 121 | 1 003 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 478 795 | 1 822 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 825 103 | 6 711 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 174 | 4 141 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 157 326 | 9 159 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 106 | 244 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 301 | 145 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 720 | 221 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 126 | 610 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 645 | 308 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 822 | 5 112 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 154 | 66 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 622 | 5 486 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 030 496 | -4 875 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 565 485 | 1 062 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 805 505 | 252 250 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 244 160 | 249 029 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 828 | 143 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498 262 | 2 837 166 | 15 576 | 18 319 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315 981 | 3 237 317 | 864 052 | 46 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 814 243 | 6 074 483 | 879 628 | 65 009 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 208 767 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 449 432 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 704 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 696 647 | 1 545 092 | 638 832 | 4 602 907 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 932 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 366 254 | 540 579 | 913 229 | 13 993 604 |
6T | Sur comptes clients | 547 859 | 255 992 | 233 674 | 570 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 728 055 | 2 121 000 | 3 849 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 710 877 | 7 564 325 | 1 929 842 | 35 345 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 407 523 | 9 109 418 | 2 568 674 | 39 948 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | ||
UP | Prêts | 24 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 361 239 | 61 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 404 | |||
UX | Autres créances clients | 42 586 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 144 894 | |||
VB | T. V. A. | 844 622 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 758 | |||
VC | Groupe et associés | 45 426 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 173 858 | 95 849 059 | 324 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 476 | 551 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 317 151 | 17 146 046 | 31 445 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 290 393 | 18 290 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 362 | 5 146 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 420 | 2 501 420 | ||
VW | T.V.A. | 656 291 | 656 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 636 | 804 636 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 66 475 | ||
VI | Groupe et associés | 4 572 861 | 4 572 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 469 | 2 686 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 992 | 81 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675 525 | 52 504 420 | 31 445 156 | 6 725 949 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 370 480 | 351 424 | 19 056 | 19 056 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 992 039 | 17 468 428 | 6 523 612 | 6 687 105 |
AH | Fonds commercial | 1 665 000 | 500 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 802 | 124 802 | 743 651 | |
AN | Terrains | 2 588 498 | 2 588 498 | 2 588 498 | |
AP | Constructions | 34 089 867 | 23 468 537 | 10 621 330 | 11 391 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811 321 | 19 344 813 | 2 466 508 | 3 227 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 781 787 | 3 875 895 | 905 893 | 724 174 |
AV | Immobilisations en cours | 101 455 | 101 455 | 188 717 | |
CU | Autres participations | 113 403 912 | 16 932 524 | 96 471 388 | 100 335 203 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | 705 419 | |
BF | Prêts | 24 799 | 24 799 | 24 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 361 239 | 361 239 | 226 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 009 169 | 81 941 621 | 122 067 548 | 128 027 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 919 847 | 3 884 583 | 4 035 264 | 5 343 998 |
BN | En cours de production de biens | 39 974 | 39 974 | 76 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 464 187 | 10 109 021 | 28 355 166 | 26 701 576 |
BT | Marchandises | 8 892 091 | 8 892 091 | 8 220 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 127 | 287 127 | 1 021 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 222 302 | 570 177 | 42 652 125 | 46 532 756 |
BZ | Autres créances | 50 615 095 | 3 849 055 | 46 766 040 | 38 534 354 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 290 745 | |||
CF | Disponibilités | 4 031 460 | 4 031 460 | 1 588 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | 1 256 453 | 1 400 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 728 535 | 18 412 836 | 136 315 700 | 133 711 452 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 943 | 449 432 | 318 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 187 137 | 100 354 456 | 258 832 680 | 262 057 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 214 | 2 100 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 902 | 228 902 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 618 223 | 34 618 223 | ||
DG | Autres réserves | 319 719 | 319 719 | ||
DH | Report à nouveau | 122 160 458 | 123 072 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 988 860 | 163 560 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 199 | 808 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 708 | 2 887 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 602 907 | 3 696 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868 626 | 58 334 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 461 | 3 482 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290 393 | 17 955 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 109 | 11 374 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 122 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 686 469 | 2 715 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 992 | 147 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 675 525 | 94 131 787 | ||
ED | (V) | 565 388 | 668 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 832 680 | 262 057 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992 | 147 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 850 | 454 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 636 901 | 6 976 443 | ||
FD | Production vendue biens | 196 471 826 | 215 475 315 | ||
FG | Production vendue services | 19 266 905 | 16 257 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 375 632 | 238 709 556 | ||
FM | Production stockée | 782 089 | 50 212 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 601 | 2 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 813 907 | 2 024 035 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 986 451 | 240 786 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104 945 | 10 678 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 843 | -2 938 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 519 624 | 123 959 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 862 838 | -1 089 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 959 696 | 40 157 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508 456 | 4 020 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 726 300 | 34 399 089 | ||
FZ | Charges sociales | 13 700 061 | 15 682 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 075 338 | 6 276 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 571 | 3 414 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 506 | 436 288 | ||
GE | Autres charges | 691 457 | 771 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 475 950 | 235 768 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 510 500 | 5 018 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 433 038 | 5 118 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 454 762 | 1 488 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 473 | 1 109 488 | ||
GN | Différences positives de change | 6 480 665 | 3 129 428 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 990 | 7 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 471 929 | 10 852 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 217 187 | 3 885 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 121 | 1 003 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 478 795 | 1 822 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 825 103 | 6 711 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 174 | 4 141 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 157 326 | 9 159 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 106 | 244 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 301 | 145 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 720 | 221 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 126 | 610 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 645 | 308 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 822 | 5 112 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 154 | 66 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 622 | 5 486 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 030 496 | -4 875 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 565 485 | 1 062 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 805 505 | 252 250 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 244 160 | 249 029 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 828 | 143 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498 262 | 2 837 166 | 15 576 | 18 319 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315 981 | 3 237 317 | 864 052 | 46 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 814 243 | 6 074 483 | 879 628 | 65 009 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 208 767 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 449 432 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 704 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 696 647 | 1 545 092 | 638 832 | 4 602 907 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 932 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 366 254 | 540 579 | 913 229 | 13 993 604 |
6T | Sur comptes clients | 547 859 | 255 992 | 233 674 | 570 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 728 055 | 2 121 000 | 3 849 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 710 877 | 7 564 325 | 1 929 842 | 35 345 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 407 523 | 9 109 418 | 2 568 674 | 39 948 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | ||
UP | Prêts | 24 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 361 239 | 61 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 404 | |||
UX | Autres créances clients | 42 586 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 144 894 | |||
VB | T. V. A. | 844 622 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 758 | |||
VC | Groupe et associés | 45 426 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 173 858 | 95 849 059 | 324 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 476 | 551 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 317 151 | 17 146 046 | 31 445 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 290 393 | 18 290 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 362 | 5 146 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 420 | 2 501 420 | ||
VW | T.V.A. | 656 291 | 656 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 636 | 804 636 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 66 475 | ||
VI | Groupe et associés | 4 572 861 | 4 572 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 469 | 2 686 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 992 | 81 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675 525 | 52 504 420 | 31 445 156 | 6 725 949 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 370 480 | 351 424 | 19 056 | 19 056 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 992 039 | 17 468 428 | 6 523 612 | 6 687 105 |
AH | Fonds commercial | 1 665 000 | 500 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 802 | 124 802 | 743 651 | |
AN | Terrains | 2 588 498 | 2 588 498 | 2 588 498 | |
AP | Constructions | 34 089 867 | 23 468 537 | 10 621 330 | 11 391 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811 321 | 19 344 813 | 2 466 508 | 3 227 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 781 787 | 3 875 895 | 905 893 | 724 174 |
AV | Immobilisations en cours | 101 455 | 101 455 | 188 717 | |
CU | Autres participations | 113 403 912 | 16 932 524 | 96 471 388 | 100 335 203 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | 705 419 | |
BF | Prêts | 24 799 | 24 799 | 24 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 361 239 | 361 239 | 226 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 009 169 | 81 941 621 | 122 067 548 | 128 027 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 919 847 | 3 884 583 | 4 035 264 | 5 343 998 |
BN | En cours de production de biens | 39 974 | 39 974 | 76 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 464 187 | 10 109 021 | 28 355 166 | 26 701 576 |
BT | Marchandises | 8 892 091 | 8 892 091 | 8 220 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 127 | 287 127 | 1 021 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 222 302 | 570 177 | 42 652 125 | 46 532 756 |
BZ | Autres créances | 50 615 095 | 3 849 055 | 46 766 040 | 38 534 354 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 290 745 | |||
CF | Disponibilités | 4 031 460 | 4 031 460 | 1 588 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | 1 256 453 | 1 400 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 728 535 | 18 412 836 | 136 315 700 | 133 711 452 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 943 | 449 432 | 318 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 187 137 | 100 354 456 | 258 832 680 | 262 057 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 214 | 2 100 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 902 | 228 902 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 618 223 | 34 618 223 | ||
DG | Autres réserves | 319 719 | 319 719 | ||
DH | Report à nouveau | 122 160 458 | 123 072 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 988 860 | 163 560 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 199 | 808 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 708 | 2 887 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 602 907 | 3 696 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868 626 | 58 334 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 461 | 3 482 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290 393 | 17 955 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 109 | 11 374 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 122 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 686 469 | 2 715 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 992 | 147 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 675 525 | 94 131 787 | ||
ED | (V) | 565 388 | 668 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 832 680 | 262 057 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992 | 147 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 850 | 454 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 636 901 | 6 976 443 | ||
FD | Production vendue biens | 196 471 826 | 215 475 315 | ||
FG | Production vendue services | 19 266 905 | 16 257 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 375 632 | 238 709 556 | ||
FM | Production stockée | 782 089 | 50 212 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 601 | 2 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 813 907 | 2 024 035 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 986 451 | 240 786 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104 945 | 10 678 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 843 | -2 938 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 519 624 | 123 959 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 862 838 | -1 089 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 959 696 | 40 157 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508 456 | 4 020 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 726 300 | 34 399 089 | ||
FZ | Charges sociales | 13 700 061 | 15 682 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 075 338 | 6 276 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 571 | 3 414 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 506 | 436 288 | ||
GE | Autres charges | 691 457 | 771 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 475 950 | 235 768 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 510 500 | 5 018 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 433 038 | 5 118 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 454 762 | 1 488 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 473 | 1 109 488 | ||
GN | Différences positives de change | 6 480 665 | 3 129 428 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 990 | 7 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 471 929 | 10 852 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 217 187 | 3 885 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 121 | 1 003 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 478 795 | 1 822 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 825 103 | 6 711 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 174 | 4 141 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 157 326 | 9 159 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 106 | 244 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 301 | 145 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 720 | 221 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 126 | 610 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 645 | 308 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 822 | 5 112 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 154 | 66 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 622 | 5 486 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 030 496 | -4 875 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 565 485 | 1 062 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 805 505 | 252 250 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 244 160 | 249 029 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 828 | 143 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498 262 | 2 837 166 | 15 576 | 18 319 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315 981 | 3 237 317 | 864 052 | 46 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 814 243 | 6 074 483 | 879 628 | 65 009 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 208 767 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 449 432 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 704 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 696 647 | 1 545 092 | 638 832 | 4 602 907 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 932 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 366 254 | 540 579 | 913 229 | 13 993 604 |
6T | Sur comptes clients | 547 859 | 255 992 | 233 674 | 570 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 728 055 | 2 121 000 | 3 849 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 710 877 | 7 564 325 | 1 929 842 | 35 345 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 407 523 | 9 109 418 | 2 568 674 | 39 948 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | ||
UP | Prêts | 24 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 361 239 | 61 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 404 | |||
UX | Autres créances clients | 42 586 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 144 894 | |||
VB | T. V. A. | 844 622 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 758 | |||
VC | Groupe et associés | 45 426 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 173 858 | 95 849 059 | 324 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 476 | 551 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 317 151 | 17 146 046 | 31 445 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 290 393 | 18 290 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 362 | 5 146 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 420 | 2 501 420 | ||
VW | T.V.A. | 656 291 | 656 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 636 | 804 636 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 66 475 | ||
VI | Groupe et associés | 4 572 861 | 4 572 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 469 | 2 686 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 992 | 81 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675 525 | 52 504 420 | 31 445 156 | 6 725 949 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 370 480 | 351 424 | 19 056 | 19 056 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 992 039 | 17 468 428 | 6 523 612 | 6 687 105 |
AH | Fonds commercial | 1 665 000 | 500 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 802 | 124 802 | 743 651 | |
AN | Terrains | 2 588 498 | 2 588 498 | 2 588 498 | |
AP | Constructions | 34 089 867 | 23 468 537 | 10 621 330 | 11 391 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811 321 | 19 344 813 | 2 466 508 | 3 227 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 781 787 | 3 875 895 | 905 893 | 724 174 |
AV | Immobilisations en cours | 101 455 | 101 455 | 188 717 | |
CU | Autres participations | 113 403 912 | 16 932 524 | 96 471 388 | 100 335 203 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | 705 419 | |
BF | Prêts | 24 799 | 24 799 | 24 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 361 239 | 361 239 | 226 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 009 169 | 81 941 621 | 122 067 548 | 128 027 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 919 847 | 3 884 583 | 4 035 264 | 5 343 998 |
BN | En cours de production de biens | 39 974 | 39 974 | 76 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 464 187 | 10 109 021 | 28 355 166 | 26 701 576 |
BT | Marchandises | 8 892 091 | 8 892 091 | 8 220 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 127 | 287 127 | 1 021 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 222 302 | 570 177 | 42 652 125 | 46 532 756 |
BZ | Autres créances | 50 615 095 | 3 849 055 | 46 766 040 | 38 534 354 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 290 745 | |||
CF | Disponibilités | 4 031 460 | 4 031 460 | 1 588 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | 1 256 453 | 1 400 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 728 535 | 18 412 836 | 136 315 700 | 133 711 452 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 943 | 449 432 | 318 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 187 137 | 100 354 456 | 258 832 680 | 262 057 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 214 | 2 100 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 902 | 228 902 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 618 223 | 34 618 223 | ||
DG | Autres réserves | 319 719 | 319 719 | ||
DH | Report à nouveau | 122 160 458 | 123 072 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 988 860 | 163 560 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 199 | 808 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 708 | 2 887 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 602 907 | 3 696 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868 626 | 58 334 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 461 | 3 482 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290 393 | 17 955 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 109 | 11 374 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 122 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 686 469 | 2 715 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 992 | 147 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 675 525 | 94 131 787 | ||
ED | (V) | 565 388 | 668 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 832 680 | 262 057 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992 | 147 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 850 | 454 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 636 901 | 6 976 443 | ||
FD | Production vendue biens | 196 471 826 | 215 475 315 | ||
FG | Production vendue services | 19 266 905 | 16 257 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 375 632 | 238 709 556 | ||
FM | Production stockée | 782 089 | 50 212 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 601 | 2 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 813 907 | 2 024 035 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 986 451 | 240 786 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104 945 | 10 678 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 843 | -2 938 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 519 624 | 123 959 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 862 838 | -1 089 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 959 696 | 40 157 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508 456 | 4 020 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 726 300 | 34 399 089 | ||
FZ | Charges sociales | 13 700 061 | 15 682 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 075 338 | 6 276 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 571 | 3 414 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 506 | 436 288 | ||
GE | Autres charges | 691 457 | 771 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 475 950 | 235 768 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 510 500 | 5 018 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 433 038 | 5 118 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 454 762 | 1 488 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 473 | 1 109 488 | ||
GN | Différences positives de change | 6 480 665 | 3 129 428 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 990 | 7 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 471 929 | 10 852 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 217 187 | 3 885 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 121 | 1 003 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 478 795 | 1 822 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 825 103 | 6 711 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 174 | 4 141 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 157 326 | 9 159 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 106 | 244 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 301 | 145 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 720 | 221 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 126 | 610 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 645 | 308 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 822 | 5 112 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 154 | 66 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 622 | 5 486 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 030 496 | -4 875 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 565 485 | 1 062 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 805 505 | 252 250 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 244 160 | 249 029 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 828 | 143 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498 262 | 2 837 166 | 15 576 | 18 319 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315 981 | 3 237 317 | 864 052 | 46 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 814 243 | 6 074 483 | 879 628 | 65 009 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 208 767 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 449 432 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 704 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 696 647 | 1 545 092 | 638 832 | 4 602 907 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 932 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 366 254 | 540 579 | 913 229 | 13 993 604 |
6T | Sur comptes clients | 547 859 | 255 992 | 233 674 | 570 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 728 055 | 2 121 000 | 3 849 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 710 877 | 7 564 325 | 1 929 842 | 35 345 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 407 523 | 9 109 418 | 2 568 674 | 39 948 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | ||
UP | Prêts | 24 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 361 239 | 61 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 404 | |||
UX | Autres créances clients | 42 586 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 144 894 | |||
VB | T. V. A. | 844 622 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 758 | |||
VC | Groupe et associés | 45 426 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 173 858 | 95 849 059 | 324 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 476 | 551 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 317 151 | 17 146 046 | 31 445 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 290 393 | 18 290 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 362 | 5 146 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 420 | 2 501 420 | ||
VW | T.V.A. | 656 291 | 656 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 636 | 804 636 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 66 475 | ||
VI | Groupe et associés | 4 572 861 | 4 572 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 469 | 2 686 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 992 | 81 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675 525 | 52 504 420 | 31 445 156 | 6 725 949 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 370 480 | 351 424 | 19 056 | 19 056 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 992 039 | 17 468 428 | 6 523 612 | 6 687 105 |
AH | Fonds commercial | 1 665 000 | 500 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 802 | 124 802 | 743 651 | |
AN | Terrains | 2 588 498 | 2 588 498 | 2 588 498 | |
AP | Constructions | 34 089 867 | 23 468 537 | 10 621 330 | 11 391 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811 321 | 19 344 813 | 2 466 508 | 3 227 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 781 787 | 3 875 895 | 905 893 | 724 174 |
AV | Immobilisations en cours | 101 455 | 101 455 | 188 717 | |
CU | Autres participations | 113 403 912 | 16 932 524 | 96 471 388 | 100 335 203 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | 705 419 | |
BF | Prêts | 24 799 | 24 799 | 24 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 361 239 | 361 239 | 226 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 009 169 | 81 941 621 | 122 067 548 | 128 027 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 919 847 | 3 884 583 | 4 035 264 | 5 343 998 |
BN | En cours de production de biens | 39 974 | 39 974 | 76 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 464 187 | 10 109 021 | 28 355 166 | 26 701 576 |
BT | Marchandises | 8 892 091 | 8 892 091 | 8 220 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 127 | 287 127 | 1 021 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 222 302 | 570 177 | 42 652 125 | 46 532 756 |
BZ | Autres créances | 50 615 095 | 3 849 055 | 46 766 040 | 38 534 354 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 290 745 | |||
CF | Disponibilités | 4 031 460 | 4 031 460 | 1 588 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | 1 256 453 | 1 400 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 728 535 | 18 412 836 | 136 315 700 | 133 711 452 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 943 | 449 432 | 318 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 187 137 | 100 354 456 | 258 832 680 | 262 057 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 214 | 2 100 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 902 | 228 902 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 618 223 | 34 618 223 | ||
DG | Autres réserves | 319 719 | 319 719 | ||
DH | Report à nouveau | 122 160 458 | 123 072 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 988 860 | 163 560 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 199 | 808 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 708 | 2 887 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 602 907 | 3 696 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868 626 | 58 334 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 461 | 3 482 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290 393 | 17 955 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 109 | 11 374 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 122 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 686 469 | 2 715 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 992 | 147 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 675 525 | 94 131 787 | ||
ED | (V) | 565 388 | 668 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 832 680 | 262 057 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992 | 147 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 850 | 454 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 636 901 | 6 976 443 | ||
FD | Production vendue biens | 196 471 826 | 215 475 315 | ||
FG | Production vendue services | 19 266 905 | 16 257 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 375 632 | 238 709 556 | ||
FM | Production stockée | 782 089 | 50 212 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 601 | 2 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 813 907 | 2 024 035 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 986 451 | 240 786 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104 945 | 10 678 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 843 | -2 938 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 519 624 | 123 959 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 862 838 | -1 089 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 959 696 | 40 157 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508 456 | 4 020 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 726 300 | 34 399 089 | ||
FZ | Charges sociales | 13 700 061 | 15 682 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 075 338 | 6 276 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 571 | 3 414 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 506 | 436 288 | ||
GE | Autres charges | 691 457 | 771 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 475 950 | 235 768 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 510 500 | 5 018 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 433 038 | 5 118 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 454 762 | 1 488 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 473 | 1 109 488 | ||
GN | Différences positives de change | 6 480 665 | 3 129 428 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 990 | 7 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 471 929 | 10 852 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 217 187 | 3 885 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 121 | 1 003 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 478 795 | 1 822 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 825 103 | 6 711 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 174 | 4 141 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 157 326 | 9 159 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 106 | 244 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 301 | 145 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 720 | 221 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 126 | 610 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 645 | 308 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 822 | 5 112 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 154 | 66 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 622 | 5 486 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 030 496 | -4 875 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 565 485 | 1 062 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 805 505 | 252 250 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 244 160 | 249 029 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 828 | 143 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498 262 | 2 837 166 | 15 576 | 18 319 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315 981 | 3 237 317 | 864 052 | 46 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 814 243 | 6 074 483 | 879 628 | 65 009 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 208 767 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 449 432 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 704 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 696 647 | 1 545 092 | 638 832 | 4 602 907 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 932 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 366 254 | 540 579 | 913 229 | 13 993 604 |
6T | Sur comptes clients | 547 859 | 255 992 | 233 674 | 570 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 728 055 | 2 121 000 | 3 849 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 710 877 | 7 564 325 | 1 929 842 | 35 345 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 407 523 | 9 109 418 | 2 568 674 | 39 948 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | ||
UP | Prêts | 24 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 361 239 | 61 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 404 | |||
UX | Autres créances clients | 42 586 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 144 894 | |||
VB | T. V. A. | 844 622 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 758 | |||
VC | Groupe et associés | 45 426 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 173 858 | 95 849 059 | 324 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 476 | 551 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 317 151 | 17 146 046 | 31 445 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 290 393 | 18 290 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 362 | 5 146 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 420 | 2 501 420 | ||
VW | T.V.A. | 656 291 | 656 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 636 | 804 636 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 66 475 | ||
VI | Groupe et associés | 4 572 861 | 4 572 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 469 | 2 686 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 992 | 81 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675 525 | 52 504 420 | 31 445 156 | 6 725 949 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 370 480 | 351 424 | 19 056 | 19 056 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 992 039 | 17 468 428 | 6 523 612 | 6 687 105 |
AH | Fonds commercial | 1 665 000 | 500 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 802 | 124 802 | 743 651 | |
AN | Terrains | 2 588 498 | 2 588 498 | 2 588 498 | |
AP | Constructions | 34 089 867 | 23 468 537 | 10 621 330 | 11 391 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811 321 | 19 344 813 | 2 466 508 | 3 227 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 781 787 | 3 875 895 | 905 893 | 724 174 |
AV | Immobilisations en cours | 101 455 | 101 455 | 188 717 | |
CU | Autres participations | 113 403 912 | 16 932 524 | 96 471 388 | 100 335 203 |
BB | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | 705 419 | |
BF | Prêts | 24 799 | 24 799 | 24 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 361 239 | 361 239 | 226 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 009 169 | 81 941 621 | 122 067 548 | 128 027 815 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 919 847 | 3 884 583 | 4 035 264 | 5 343 998 |
BN | En cours de production de biens | 39 974 | 39 974 | 76 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 464 187 | 10 109 021 | 28 355 166 | 26 701 576 |
BT | Marchandises | 8 892 091 | 8 892 091 | 8 220 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 287 127 | 287 127 | 1 021 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 222 302 | 570 177 | 42 652 125 | 46 532 756 |
BZ | Autres créances | 50 615 095 | 3 849 055 | 46 766 040 | 38 534 354 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 290 745 | |||
CF | Disponibilités | 4 031 460 | 4 031 460 | 1 588 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | 1 256 453 | 1 400 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 728 535 | 18 412 836 | 136 315 700 | 133 711 452 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 943 | 449 432 | 318 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 187 137 | 100 354 456 | 258 832 680 | 262 057 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 214 | 2 100 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 902 | 228 902 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 618 223 | 34 618 223 | ||
DG | Autres réserves | 319 719 | 319 719 | ||
DH | Report à nouveau | 122 160 458 | 123 072 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 988 860 | 163 560 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 658 199 | 808 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 708 | 2 887 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 602 907 | 3 696 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868 626 | 58 334 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 461 | 3 482 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290 393 | 17 955 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 109 | 11 374 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 122 274 | ||
EA | Autres dettes | 2 686 469 | 2 715 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 992 | 147 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 675 525 | 94 131 787 | ||
ED | (V) | 565 388 | 668 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 832 680 | 262 057 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992 | 147 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 850 | 454 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 636 901 | 6 976 443 | ||
FD | Production vendue biens | 196 471 826 | 215 475 315 | ||
FG | Production vendue services | 19 266 905 | 16 257 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 375 632 | 238 709 556 | ||
FM | Production stockée | 782 089 | 50 212 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 601 | 2 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 813 907 | 2 024 035 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 986 451 | 240 786 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104 945 | 10 678 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 843 | -2 938 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 519 624 | 123 959 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 862 838 | -1 089 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 959 696 | 40 157 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508 456 | 4 020 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 726 300 | 34 399 089 | ||
FZ | Charges sociales | 13 700 061 | 15 682 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 075 338 | 6 276 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 571 | 3 414 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 506 | 436 288 | ||
GE | Autres charges | 691 457 | 771 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 475 950 | 235 768 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 510 500 | 5 018 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 433 038 | 5 118 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 454 762 | 1 488 171 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 473 | 1 109 488 | ||
GN | Différences positives de change | 6 480 665 | 3 129 428 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 990 | 7 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 471 929 | 10 852 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 217 187 | 3 885 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 121 | 1 003 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 478 795 | 1 822 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 825 103 | 6 711 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 174 | 4 141 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 157 326 | 9 159 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 106 | 244 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 301 | 145 193 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 720 | 221 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 126 | 610 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 645 | 308 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 822 | 5 112 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 154 | 66 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 622 | 5 486 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 030 496 | -4 875 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 565 485 | 1 062 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 805 505 | 252 250 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 244 160 | 249 029 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 345 | 3 220 544 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 828 | 143 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498 262 | 2 837 166 | 15 576 | 18 319 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315 981 | 3 237 317 | 864 052 | 46 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 814 243 | 6 074 483 | 879 628 | 65 009 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 208 767 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 449 432 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 704 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 696 647 | 1 545 092 | 638 832 | 4 602 907 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 932 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 14 366 254 | 540 579 | 913 229 | 13 993 604 |
6T | Sur comptes clients | 547 859 | 255 992 | 233 674 | 570 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 728 055 | 2 121 000 | 3 849 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 710 877 | 7 564 325 | 1 929 842 | 35 345 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 407 523 | 9 109 418 | 2 568 674 | 39 948 267 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 693 971 | 693 971 | ||
UP | Prêts | 24 799 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 361 239 | 61 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 404 | |||
UX | Autres créances clients | 42 586 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 144 894 | |||
VB | T. V. A. | 844 622 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 758 | |||
VC | Groupe et associés | 45 426 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 256 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 173 858 | 95 849 059 | 324 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 476 | 551 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 317 151 | 17 146 046 | 31 445 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 290 393 | 18 290 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 146 362 | 5 146 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 420 | 2 501 420 | ||
VW | T.V.A. | 656 291 | 656 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 636 | 804 636 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 475 | 66 475 | ||
VI | Groupe et associés | 4 572 861 | 4 572 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 469 | 2 686 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 992 | 81 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675 525 | 52 504 420 | 31 445 156 | 6 725 949 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540 000 |