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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 203 | 54 203 | ||
AH | Fonds commercial | 3 662 284 | 545 650 | 3 116 634 | |
AP | Constructions | 184 467 | 172 204 | 12 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 513 | 179 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 620 | 782 622 | 21 999 | |
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 391 237 | 1 734 192 | 3 657 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 609 | 517 609 | ||
BN | En cours de production de biens | 92 338 | 6 594 | 85 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 897 | 69 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 992 404 | 7 684 | 8 984 720 | |
BZ | Autres créances | 1 834 083 | 1 834 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 489 553 | 1 489 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 417 117 | 417 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 413 002 | 14 278 | 13 398 723 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 239 | 1 748 470 | 17 055 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 605 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 658 407 | |||
DH | Report à nouveau | 247 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 213 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 057 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 218 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 703 343 | |||
EA | Autres dettes | 436 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 623 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 055 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FM | Production stockée | -160 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 774 | |||
FQ | Autres produits | 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 261 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 158 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 625 981 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 644 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 937 727 | |||
GE | Autres charges | 1 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 819 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -557 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 815 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 222 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 362 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 203 | 54 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 454 | 47 644 | 1 100 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 656 | 47 644 | 1 154 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 161 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 057 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 330 | 2 361 724 | 650 483 | 2 218 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 545 650 | 545 650 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 34 241 | 34 241 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 495 | 6 594 | 34 495 | 6 594 |
6T | Sur comptes clients | 7 684 | 7 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 145 | 48 519 | 34 495 | 594 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 475 | 2 410 243 | 684 978 | 2 812 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 886 246 | 684 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 983 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VB | T. V. A. | 655 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 011 | |||
VC | Groupe et associés | 197 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749 754 | 11 249 754 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 204 931 | 5 204 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 581 | 175 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 740 | 622 740 | ||
VW | T.V.A. | 1 826 615 | 1 826 615 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 687 | 1 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 719 | 76 719 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 194 | 2 197 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 765 | 436 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 232 | 10 542 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 203 | 54 203 | ||
AH | Fonds commercial | 3 662 284 | 545 650 | 3 116 634 | |
AP | Constructions | 184 467 | 172 204 | 12 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 513 | 179 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 620 | 782 622 | 21 999 | |
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 391 237 | 1 734 192 | 3 657 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 609 | 517 609 | ||
BN | En cours de production de biens | 92 338 | 6 594 | 85 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 897 | 69 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 992 404 | 7 684 | 8 984 720 | |
BZ | Autres créances | 1 834 083 | 1 834 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 489 553 | 1 489 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 417 117 | 417 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 413 002 | 14 278 | 13 398 723 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 239 | 1 748 470 | 17 055 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 605 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 658 407 | |||
DH | Report à nouveau | 247 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 213 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 057 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 218 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 703 343 | |||
EA | Autres dettes | 436 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 623 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 055 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FM | Production stockée | -160 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 774 | |||
FQ | Autres produits | 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 261 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 158 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 625 981 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 644 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 937 727 | |||
GE | Autres charges | 1 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 819 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -557 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 815 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 222 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 362 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 203 | 54 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 454 | 47 644 | 1 100 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 656 | 47 644 | 1 154 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 161 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 057 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 330 | 2 361 724 | 650 483 | 2 218 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 545 650 | 545 650 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 34 241 | 34 241 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 495 | 6 594 | 34 495 | 6 594 |
6T | Sur comptes clients | 7 684 | 7 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 145 | 48 519 | 34 495 | 594 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 475 | 2 410 243 | 684 978 | 2 812 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 886 246 | 684 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 983 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VB | T. V. A. | 655 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 011 | |||
VC | Groupe et associés | 197 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749 754 | 11 249 754 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 204 931 | 5 204 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 581 | 175 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 740 | 622 740 | ||
VW | T.V.A. | 1 826 615 | 1 826 615 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 687 | 1 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 719 | 76 719 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 194 | 2 197 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 765 | 436 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 232 | 10 542 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 203 | 54 203 | ||
AH | Fonds commercial | 3 662 284 | 545 650 | 3 116 634 | |
AP | Constructions | 184 467 | 172 204 | 12 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 513 | 179 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 620 | 782 622 | 21 999 | |
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 391 237 | 1 734 192 | 3 657 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 609 | 517 609 | ||
BN | En cours de production de biens | 92 338 | 6 594 | 85 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 897 | 69 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 992 404 | 7 684 | 8 984 720 | |
BZ | Autres créances | 1 834 083 | 1 834 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 489 553 | 1 489 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 417 117 | 417 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 413 002 | 14 278 | 13 398 723 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 239 | 1 748 470 | 17 055 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 605 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 658 407 | |||
DH | Report à nouveau | 247 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 213 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 057 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 218 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 703 343 | |||
EA | Autres dettes | 436 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 623 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 055 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FM | Production stockée | -160 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 774 | |||
FQ | Autres produits | 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 261 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 158 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 625 981 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 644 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 937 727 | |||
GE | Autres charges | 1 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 819 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -557 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 815 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 222 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 362 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 203 | 54 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 454 | 47 644 | 1 100 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 656 | 47 644 | 1 154 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 161 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 057 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 330 | 2 361 724 | 650 483 | 2 218 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 545 650 | 545 650 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 34 241 | 34 241 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 495 | 6 594 | 34 495 | 6 594 |
6T | Sur comptes clients | 7 684 | 7 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 145 | 48 519 | 34 495 | 594 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 475 | 2 410 243 | 684 978 | 2 812 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 886 246 | 684 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 983 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VB | T. V. A. | 655 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 011 | |||
VC | Groupe et associés | 197 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749 754 | 11 249 754 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 204 931 | 5 204 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 581 | 175 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 740 | 622 740 | ||
VW | T.V.A. | 1 826 615 | 1 826 615 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 687 | 1 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 719 | 76 719 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 194 | 2 197 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 765 | 436 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 232 | 10 542 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 203 | 54 203 | ||
AH | Fonds commercial | 3 662 284 | 545 650 | 3 116 634 | |
AP | Constructions | 184 467 | 172 204 | 12 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 513 | 179 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 620 | 782 622 | 21 999 | |
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 391 237 | 1 734 192 | 3 657 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 609 | 517 609 | ||
BN | En cours de production de biens | 92 338 | 6 594 | 85 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 897 | 69 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 992 404 | 7 684 | 8 984 720 | |
BZ | Autres créances | 1 834 083 | 1 834 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 489 553 | 1 489 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 417 117 | 417 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 413 002 | 14 278 | 13 398 723 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 239 | 1 748 470 | 17 055 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 605 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 658 407 | |||
DH | Report à nouveau | 247 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 213 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 057 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 218 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 703 343 | |||
EA | Autres dettes | 436 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 623 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 055 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FM | Production stockée | -160 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 774 | |||
FQ | Autres produits | 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 261 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 158 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 625 981 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 644 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 937 727 | |||
GE | Autres charges | 1 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 819 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -557 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 815 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 222 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 362 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 203 | 54 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 454 | 47 644 | 1 100 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 656 | 47 644 | 1 154 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 161 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 057 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 330 | 2 361 724 | 650 483 | 2 218 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 545 650 | 545 650 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 34 241 | 34 241 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 495 | 6 594 | 34 495 | 6 594 |
6T | Sur comptes clients | 7 684 | 7 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 145 | 48 519 | 34 495 | 594 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 475 | 2 410 243 | 684 978 | 2 812 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 886 246 | 684 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 983 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VB | T. V. A. | 655 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 011 | |||
VC | Groupe et associés | 197 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749 754 | 11 249 754 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 204 931 | 5 204 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 581 | 175 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 740 | 622 740 | ||
VW | T.V.A. | 1 826 615 | 1 826 615 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 687 | 1 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 719 | 76 719 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 194 | 2 197 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 765 | 436 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 232 | 10 542 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 203 | 54 203 | ||
AH | Fonds commercial | 3 662 284 | 545 650 | 3 116 634 | |
AP | Constructions | 184 467 | 172 204 | 12 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 513 | 179 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 620 | 782 622 | 21 999 | |
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 391 237 | 1 734 192 | 3 657 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 609 | 517 609 | ||
BN | En cours de production de biens | 92 338 | 6 594 | 85 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 897 | 69 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 992 404 | 7 684 | 8 984 720 | |
BZ | Autres créances | 1 834 083 | 1 834 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 489 553 | 1 489 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 417 117 | 417 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 413 002 | 14 278 | 13 398 723 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 239 | 1 748 470 | 17 055 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 605 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 658 407 | |||
DH | Report à nouveau | 247 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 213 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 057 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 218 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 703 343 | |||
EA | Autres dettes | 436 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 623 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 055 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FM | Production stockée | -160 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 774 | |||
FQ | Autres produits | 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 261 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 158 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 625 981 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 644 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 937 727 | |||
GE | Autres charges | 1 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 819 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -557 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 815 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 222 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 362 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 203 | 54 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 454 | 47 644 | 1 100 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 656 | 47 644 | 1 154 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 161 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 057 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 330 | 2 361 724 | 650 483 | 2 218 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 545 650 | 545 650 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 34 241 | 34 241 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 495 | 6 594 | 34 495 | 6 594 |
6T | Sur comptes clients | 7 684 | 7 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 145 | 48 519 | 34 495 | 594 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 475 | 2 410 243 | 684 978 | 2 812 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 886 246 | 684 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 983 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VB | T. V. A. | 655 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 011 | |||
VC | Groupe et associés | 197 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749 754 | 11 249 754 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 204 931 | 5 204 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 581 | 175 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 740 | 622 740 | ||
VW | T.V.A. | 1 826 615 | 1 826 615 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 687 | 1 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 719 | 76 719 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 194 | 2 197 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 765 | 436 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 232 | 10 542 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 203 | 54 203 | ||
AH | Fonds commercial | 3 662 284 | 545 650 | 3 116 634 | |
AP | Constructions | 184 467 | 172 204 | 12 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 513 | 179 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 620 | 782 622 | 21 999 | |
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 391 237 | 1 734 192 | 3 657 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 609 | 517 609 | ||
BN | En cours de production de biens | 92 338 | 6 594 | 85 744 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 897 | 69 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 992 404 | 7 684 | 8 984 720 | |
BZ | Autres créances | 1 834 083 | 1 834 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 489 553 | 1 489 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 417 117 | 417 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 413 002 | 14 278 | 13 398 723 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 239 | 1 748 470 | 17 055 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 606 605 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 947 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 658 407 | |||
DH | Report à nouveau | 247 048 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 246 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 213 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 161 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 057 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 218 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 703 343 | |||
EA | Autres dettes | 436 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 623 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 055 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 831 | 27 612 831 | ||
FM | Production stockée | -160 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 774 | |||
FQ | Autres produits | 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 261 979 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 158 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 625 981 | |||
FZ | Charges sociales | 1 635 576 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 644 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 241 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 937 727 | |||
GE | Autres charges | 1 735 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 819 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -557 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 815 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 624 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 768 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 222 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 362 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 246 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 203 | 54 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 454 | 47 644 | 1 100 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 656 | 47 644 | 1 154 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 161 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 057 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 330 | 2 361 724 | 650 483 | 2 218 571 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 545 650 | 545 650 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 34 241 | 34 241 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 495 | 6 594 | 34 495 | 6 594 |
6T | Sur comptes clients | 7 684 | 7 684 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 145 | 48 519 | 34 495 | 594 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 087 475 | 2 410 243 | 684 978 | 2 812 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 886 246 | 684 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 150 | 6 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 190 | |||
UX | Autres créances clients | 8 983 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VB | T. V. A. | 655 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 011 | |||
VC | Groupe et associés | 197 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 417 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749 754 | 11 249 754 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 204 931 | 5 204 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 581 | 175 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 740 | 622 740 | ||
VW | T.V.A. | 1 826 615 | 1 826 615 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 687 | 1 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 719 | 76 719 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 194 | 2 197 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 765 | 436 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 232 | 10 542 232 |