Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 635 | 278 | 661 |
AP | Constructions | 162 532 | 158 297 | 4 235 | 13 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 844 | 952 994 | 322 850 | 290 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 329 576 | 882 341 | 447 235 | 479 731 |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 97 462 | 97 462 | 97 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 722 | 52 722 | 52 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 932 049 | 2 007 267 | 924 782 | 964 320 |
BN | En cours de production de biens | 222 465 | 222 465 | 173 453 | |
BT | Marchandises | 2 981 108 | 100 600 | 2 880 508 | 3 349 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 831 | 233 831 | 235 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 095 062 | 13 975 | 2 081 088 | 1 404 934 |
BZ | Autres créances | 1 166 149 | 1 166 149 | 1 010 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 653 | 35 722 | 97 931 | 84 076 |
CF | Disponibilités | 29 800 | 29 800 | 183 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 768 151 | 768 151 | 835 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 630 219 | 150 297 | 7 479 922 | 7 276 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 267 | 2 157 564 | 8 404 704 | 8 241 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 368 | 15 368 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 455 | 130 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 747 882 | 2 253 338 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 377 | 497 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 531 082 | 2 993 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 678 | 1 483 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 | 4 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 592 | 1 773 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 935 | 1 574 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 376 | 389 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 416 | 2 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 873 622 | 5 247 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 704 | 8 241 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 029 | 3 474 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 449 | 880 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 690 086 | 10 690 086 | 12 828 393 | |
FG | Production vendue services | 3 435 404 | 3 435 404 | 3 249 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 125 490 | 14 125 490 | 16 077 943 | |
FM | Production stockée | 49 012 | 134 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 013 | 449 292 | ||
FQ | Autres produits | 54 605 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 599 120 | 16 662 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 881 231 | 11 623 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 621 | -641 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 771 | 3 520 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 462 | 86 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 970 | 1 089 537 | ||
FZ | Charges sociales | 377 585 | 328 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 726 | 262 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 374 | 80 000 | ||
GE | Autres charges | 77 506 | 2 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 309 655 | 16 352 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 465 | 310 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 348 | 4 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | 14 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 203 | 19 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 443 | 54 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 743 | 54 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 540 | -35 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 924 | 275 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276 | 43 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 083 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 359 | 67 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 382 | 203 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 11 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 026 | 211 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 333 | -144 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 119 | -366 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 681 | 16 749 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 305 | 16 252 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 377 | 497 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 336 981 | 1 773 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 013 | 447 351 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 559 | 1 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251 | 383 | 13 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 038 | 255 343 | 4 748 | 1 993 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 289 | 255 726 | 4 748 | 2 007 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 107 438 | 13 162 | 20 000 | 100 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 4 212 | 13 975 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 577 | 13 855 | 35 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 374 | 20 000 | ||
UG | - Financières | 13 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 057 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 809 951 | |||
VB | T. V. A. | 112 138 | |||
VP | Divers | 45 | |||
VC | Groupe et associés | 93 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 768 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 085 | 4 029 363 | 52 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 449 | 613 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 229 | 154 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 657 935 | 1 657 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 747 | 117 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 981 | 137 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 870 | 13 870 | ||
VW | T.V.A. | 325 778 | 325 778 | ||
VI | Groupe et associés | 3 124 | 3 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416 | 8 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 500 | 27 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 029 | 3 060 029 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 633 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 635 | 278 | 661 |
AP | Constructions | 162 532 | 158 297 | 4 235 | 13 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 844 | 952 994 | 322 850 | 290 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 329 576 | 882 341 | 447 235 | 479 731 |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 97 462 | 97 462 | 97 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 722 | 52 722 | 52 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 932 049 | 2 007 267 | 924 782 | 964 320 |
BN | En cours de production de biens | 222 465 | 222 465 | 173 453 | |
BT | Marchandises | 2 981 108 | 100 600 | 2 880 508 | 3 349 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 831 | 233 831 | 235 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 095 062 | 13 975 | 2 081 088 | 1 404 934 |
BZ | Autres créances | 1 166 149 | 1 166 149 | 1 010 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 653 | 35 722 | 97 931 | 84 076 |
CF | Disponibilités | 29 800 | 29 800 | 183 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 768 151 | 768 151 | 835 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 630 219 | 150 297 | 7 479 922 | 7 276 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 267 | 2 157 564 | 8 404 704 | 8 241 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 368 | 15 368 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 455 | 130 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 747 882 | 2 253 338 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 377 | 497 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 531 082 | 2 993 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 678 | 1 483 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 | 4 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 592 | 1 773 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 935 | 1 574 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 376 | 389 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 416 | 2 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 873 622 | 5 247 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 704 | 8 241 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 029 | 3 474 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 449 | 880 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 690 086 | 10 690 086 | 12 828 393 | |
FG | Production vendue services | 3 435 404 | 3 435 404 | 3 249 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 125 490 | 14 125 490 | 16 077 943 | |
FM | Production stockée | 49 012 | 134 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 013 | 449 292 | ||
FQ | Autres produits | 54 605 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 599 120 | 16 662 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 881 231 | 11 623 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 621 | -641 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 771 | 3 520 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 462 | 86 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 970 | 1 089 537 | ||
FZ | Charges sociales | 377 585 | 328 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 726 | 262 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 374 | 80 000 | ||
GE | Autres charges | 77 506 | 2 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 309 655 | 16 352 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 465 | 310 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 348 | 4 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | 14 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 203 | 19 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 443 | 54 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 743 | 54 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 540 | -35 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 924 | 275 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276 | 43 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 083 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 359 | 67 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 382 | 203 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 11 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 026 | 211 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 333 | -144 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 119 | -366 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 681 | 16 749 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 305 | 16 252 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 377 | 497 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 336 981 | 1 773 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 013 | 447 351 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 559 | 1 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251 | 383 | 13 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 038 | 255 343 | 4 748 | 1 993 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 289 | 255 726 | 4 748 | 2 007 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 107 438 | 13 162 | 20 000 | 100 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 4 212 | 13 975 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 577 | 13 855 | 35 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 374 | 20 000 | ||
UG | - Financières | 13 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 057 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 809 951 | |||
VB | T. V. A. | 112 138 | |||
VP | Divers | 45 | |||
VC | Groupe et associés | 93 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 768 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 085 | 4 029 363 | 52 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 449 | 613 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 229 | 154 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 657 935 | 1 657 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 747 | 117 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 981 | 137 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 870 | 13 870 | ||
VW | T.V.A. | 325 778 | 325 778 | ||
VI | Groupe et associés | 3 124 | 3 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416 | 8 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 500 | 27 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 029 | 3 060 029 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 633 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 635 | 278 | 661 |
AP | Constructions | 162 532 | 158 297 | 4 235 | 13 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 844 | 952 994 | 322 850 | 290 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 329 576 | 882 341 | 447 235 | 479 731 |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 97 462 | 97 462 | 97 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 722 | 52 722 | 52 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 932 049 | 2 007 267 | 924 782 | 964 320 |
BN | En cours de production de biens | 222 465 | 222 465 | 173 453 | |
BT | Marchandises | 2 981 108 | 100 600 | 2 880 508 | 3 349 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 831 | 233 831 | 235 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 095 062 | 13 975 | 2 081 088 | 1 404 934 |
BZ | Autres créances | 1 166 149 | 1 166 149 | 1 010 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 653 | 35 722 | 97 931 | 84 076 |
CF | Disponibilités | 29 800 | 29 800 | 183 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 768 151 | 768 151 | 835 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 630 219 | 150 297 | 7 479 922 | 7 276 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 267 | 2 157 564 | 8 404 704 | 8 241 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 368 | 15 368 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 455 | 130 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 747 882 | 2 253 338 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 377 | 497 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 531 082 | 2 993 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 678 | 1 483 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 | 4 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 592 | 1 773 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 935 | 1 574 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 376 | 389 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 416 | 2 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 873 622 | 5 247 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 704 | 8 241 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 029 | 3 474 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 449 | 880 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 690 086 | 10 690 086 | 12 828 393 | |
FG | Production vendue services | 3 435 404 | 3 435 404 | 3 249 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 125 490 | 14 125 490 | 16 077 943 | |
FM | Production stockée | 49 012 | 134 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 013 | 449 292 | ||
FQ | Autres produits | 54 605 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 599 120 | 16 662 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 881 231 | 11 623 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 621 | -641 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 771 | 3 520 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 462 | 86 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 970 | 1 089 537 | ||
FZ | Charges sociales | 377 585 | 328 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 726 | 262 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 374 | 80 000 | ||
GE | Autres charges | 77 506 | 2 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 309 655 | 16 352 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 465 | 310 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 348 | 4 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | 14 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 203 | 19 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 443 | 54 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 743 | 54 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 540 | -35 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 924 | 275 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276 | 43 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 083 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 359 | 67 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 382 | 203 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 11 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 026 | 211 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 333 | -144 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 119 | -366 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 681 | 16 749 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 305 | 16 252 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 377 | 497 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 336 981 | 1 773 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 013 | 447 351 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 559 | 1 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251 | 383 | 13 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 038 | 255 343 | 4 748 | 1 993 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 289 | 255 726 | 4 748 | 2 007 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 107 438 | 13 162 | 20 000 | 100 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 4 212 | 13 975 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 577 | 13 855 | 35 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 374 | 20 000 | ||
UG | - Financières | 13 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 057 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 809 951 | |||
VB | T. V. A. | 112 138 | |||
VP | Divers | 45 | |||
VC | Groupe et associés | 93 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 768 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 085 | 4 029 363 | 52 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 449 | 613 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 229 | 154 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 657 935 | 1 657 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 747 | 117 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 981 | 137 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 870 | 13 870 | ||
VW | T.V.A. | 325 778 | 325 778 | ||
VI | Groupe et associés | 3 124 | 3 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416 | 8 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 500 | 27 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 029 | 3 060 029 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 633 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 635 | 278 | 661 |
AP | Constructions | 162 532 | 158 297 | 4 235 | 13 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 844 | 952 994 | 322 850 | 290 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 329 576 | 882 341 | 447 235 | 479 731 |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 97 462 | 97 462 | 97 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 722 | 52 722 | 52 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 932 049 | 2 007 267 | 924 782 | 964 320 |
BN | En cours de production de biens | 222 465 | 222 465 | 173 453 | |
BT | Marchandises | 2 981 108 | 100 600 | 2 880 508 | 3 349 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 831 | 233 831 | 235 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 095 062 | 13 975 | 2 081 088 | 1 404 934 |
BZ | Autres créances | 1 166 149 | 1 166 149 | 1 010 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 653 | 35 722 | 97 931 | 84 076 |
CF | Disponibilités | 29 800 | 29 800 | 183 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 768 151 | 768 151 | 835 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 630 219 | 150 297 | 7 479 922 | 7 276 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 267 | 2 157 564 | 8 404 704 | 8 241 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 368 | 15 368 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 455 | 130 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 747 882 | 2 253 338 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 377 | 497 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 531 082 | 2 993 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 678 | 1 483 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 | 4 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 592 | 1 773 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 935 | 1 574 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 376 | 389 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 416 | 2 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 873 622 | 5 247 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 704 | 8 241 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 029 | 3 474 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 449 | 880 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 690 086 | 10 690 086 | 12 828 393 | |
FG | Production vendue services | 3 435 404 | 3 435 404 | 3 249 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 125 490 | 14 125 490 | 16 077 943 | |
FM | Production stockée | 49 012 | 134 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 013 | 449 292 | ||
FQ | Autres produits | 54 605 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 599 120 | 16 662 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 881 231 | 11 623 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 621 | -641 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 771 | 3 520 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 462 | 86 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 970 | 1 089 537 | ||
FZ | Charges sociales | 377 585 | 328 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 726 | 262 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 374 | 80 000 | ||
GE | Autres charges | 77 506 | 2 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 309 655 | 16 352 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 465 | 310 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 348 | 4 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | 14 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 203 | 19 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 443 | 54 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 743 | 54 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 540 | -35 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 924 | 275 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276 | 43 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 083 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 359 | 67 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 382 | 203 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 11 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 026 | 211 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 333 | -144 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 119 | -366 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 681 | 16 749 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 305 | 16 252 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 377 | 497 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 336 981 | 1 773 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 013 | 447 351 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 559 | 1 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251 | 383 | 13 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 038 | 255 343 | 4 748 | 1 993 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 289 | 255 726 | 4 748 | 2 007 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 107 438 | 13 162 | 20 000 | 100 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 4 212 | 13 975 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 577 | 13 855 | 35 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 374 | 20 000 | ||
UG | - Financières | 13 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 057 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 809 951 | |||
VB | T. V. A. | 112 138 | |||
VP | Divers | 45 | |||
VC | Groupe et associés | 93 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 768 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 085 | 4 029 363 | 52 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 449 | 613 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 229 | 154 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 657 935 | 1 657 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 747 | 117 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 981 | 137 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 870 | 13 870 | ||
VW | T.V.A. | 325 778 | 325 778 | ||
VI | Groupe et associés | 3 124 | 3 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416 | 8 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 500 | 27 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 029 | 3 060 029 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 633 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 635 | 278 | 661 |
AP | Constructions | 162 532 | 158 297 | 4 235 | 13 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 844 | 952 994 | 322 850 | 290 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 329 576 | 882 341 | 447 235 | 479 731 |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 97 462 | 97 462 | 97 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 722 | 52 722 | 52 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 932 049 | 2 007 267 | 924 782 | 964 320 |
BN | En cours de production de biens | 222 465 | 222 465 | 173 453 | |
BT | Marchandises | 2 981 108 | 100 600 | 2 880 508 | 3 349 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 831 | 233 831 | 235 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 095 062 | 13 975 | 2 081 088 | 1 404 934 |
BZ | Autres créances | 1 166 149 | 1 166 149 | 1 010 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 653 | 35 722 | 97 931 | 84 076 |
CF | Disponibilités | 29 800 | 29 800 | 183 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 768 151 | 768 151 | 835 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 630 219 | 150 297 | 7 479 922 | 7 276 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 267 | 2 157 564 | 8 404 704 | 8 241 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 368 | 15 368 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 455 | 130 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 747 882 | 2 253 338 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 377 | 497 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 531 082 | 2 993 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 678 | 1 483 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 | 4 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 592 | 1 773 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 935 | 1 574 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 376 | 389 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 416 | 2 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 873 622 | 5 247 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 704 | 8 241 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 029 | 3 474 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 449 | 880 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 690 086 | 10 690 086 | 12 828 393 | |
FG | Production vendue services | 3 435 404 | 3 435 404 | 3 249 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 125 490 | 14 125 490 | 16 077 943 | |
FM | Production stockée | 49 012 | 134 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 013 | 449 292 | ||
FQ | Autres produits | 54 605 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 599 120 | 16 662 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 881 231 | 11 623 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 621 | -641 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 771 | 3 520 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 462 | 86 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 970 | 1 089 537 | ||
FZ | Charges sociales | 377 585 | 328 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 726 | 262 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 374 | 80 000 | ||
GE | Autres charges | 77 506 | 2 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 309 655 | 16 352 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 465 | 310 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 348 | 4 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | 14 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 203 | 19 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 443 | 54 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 743 | 54 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 540 | -35 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 924 | 275 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276 | 43 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 083 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 359 | 67 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 382 | 203 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 11 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 026 | 211 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 333 | -144 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 119 | -366 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 681 | 16 749 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 305 | 16 252 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 377 | 497 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 336 981 | 1 773 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 013 | 447 351 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 559 | 1 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251 | 383 | 13 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 038 | 255 343 | 4 748 | 1 993 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 289 | 255 726 | 4 748 | 2 007 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 107 438 | 13 162 | 20 000 | 100 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 4 212 | 13 975 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 577 | 13 855 | 35 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 374 | 20 000 | ||
UG | - Financières | 13 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 057 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 809 951 | |||
VB | T. V. A. | 112 138 | |||
VP | Divers | 45 | |||
VC | Groupe et associés | 93 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 768 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 085 | 4 029 363 | 52 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 449 | 613 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 229 | 154 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 657 935 | 1 657 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 747 | 117 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 981 | 137 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 870 | 13 870 | ||
VW | T.V.A. | 325 778 | 325 778 | ||
VI | Groupe et associés | 3 124 | 3 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416 | 8 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 500 | 27 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 029 | 3 060 029 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 633 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 913 | 13 635 | 278 | 661 |
AP | Constructions | 162 532 | 158 297 | 4 235 | 13 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 844 | 952 994 | 322 850 | 290 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 329 576 | 882 341 | 447 235 | 479 731 |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
CU | Autres participations | 97 462 | 97 462 | 97 462 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 722 | 52 722 | 52 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 932 049 | 2 007 267 | 924 782 | 964 320 |
BN | En cours de production de biens | 222 465 | 222 465 | 173 453 | |
BT | Marchandises | 2 981 108 | 100 600 | 2 880 508 | 3 349 290 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 831 | 233 831 | 235 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 095 062 | 13 975 | 2 081 088 | 1 404 934 |
BZ | Autres créances | 1 166 149 | 1 166 149 | 1 010 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 653 | 35 722 | 97 931 | 84 076 |
CF | Disponibilités | 29 800 | 29 800 | 183 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 768 151 | 768 151 | 835 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 630 219 | 150 297 | 7 479 922 | 7 276 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 267 | 2 157 564 | 8 404 704 | 8 241 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 368 | 15 368 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 455 | 130 453 | ||
DG | Autres réserves | 2 747 882 | 2 253 338 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 377 | 497 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 531 082 | 2 993 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 678 | 1 483 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 | 4 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 592 | 1 773 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 935 | 1 574 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 376 | 389 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 416 | 2 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 873 622 | 5 247 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 704 | 8 241 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 029 | 3 474 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 449 | 880 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 690 086 | 10 690 086 | 12 828 393 | |
FG | Production vendue services | 3 435 404 | 3 435 404 | 3 249 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 125 490 | 14 125 490 | 16 077 943 | |
FM | Production stockée | 49 012 | 134 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 013 | 449 292 | ||
FQ | Autres produits | 54 605 | 1 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 599 120 | 16 662 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 881 231 | 11 623 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 621 | -641 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 912 771 | 3 520 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 462 | 86 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 970 | 1 089 537 | ||
FZ | Charges sociales | 377 585 | 328 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 726 | 262 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 374 | 80 000 | ||
GE | Autres charges | 77 506 | 2 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 309 655 | 16 352 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 465 | 310 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 348 | 4 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | 14 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 203 | 19 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 443 | 54 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 743 | 54 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 540 | -35 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 924 | 275 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276 | 43 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 083 | 23 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 359 | 67 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 382 | 203 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 11 754 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 026 | 211 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 333 | -144 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 119 | -366 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 681 | 16 749 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 305 | 16 252 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 377 | 497 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 336 981 | 1 773 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 013 | 447 351 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 559 | 1 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251 | 383 | 13 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 038 | 255 343 | 4 748 | 1 993 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 289 | 255 726 | 4 748 | 2 007 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 107 438 | 13 162 | 20 000 | 100 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 4 212 | 13 975 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 577 | 13 855 | 35 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 778 | 17 374 | 33 855 | 150 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 374 | 20 000 | ||
UG | - Financières | 13 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 057 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 809 951 | |||
VB | T. V. A. | 112 138 | |||
VP | Divers | 45 | |||
VC | Groupe et associés | 93 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 768 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 085 | 4 029 363 | 52 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 449 | 613 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 229 | 154 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 657 935 | 1 657 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 747 | 117 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 981 | 137 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 870 | 13 870 | ||
VW | T.V.A. | 325 778 | 325 778 | ||
VI | Groupe et associés | 3 124 | 3 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416 | 8 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 500 | 27 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 029 | 3 060 029 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 633 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 016 |