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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 500 | 35 759 | 7 741 | 17 766 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 770 | 6 770 | ||
AH | Fonds commercial | 233 100 | 233 100 | 233 100 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193 | 20 651 | 1 542 | 3 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 996 | 90 735 | 31 261 | 18 691 |
CU | Autres participations | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 428 918 | 153 915 | 275 003 | 274 894 |
BT | Marchandises | 476 182 | 476 182 | 457 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 390 | 2 077 | 191 313 | 167 938 |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 67 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 35 880 | 35 880 | 67 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 534 | 10 534 | 11 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 459 | 2 077 | 768 382 | 792 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 378 | 155 992 | 1 043 386 | 1 067 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 638 | 71 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461 | 48 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 098 | 175 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 928 | 221 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 769 | 272 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 747 | 276 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 081 | 118 326 | ||
EA | Autres dettes | 1 762 | 2 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 287 | 891 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 386 | 1 067 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 681 | 735 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 995 638 | 2 995 638 | 2 988 554 | |
FG | Production vendue services | 29 331 | 29 331 | 28 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 024 969 | 3 024 969 | 3 017 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 295 | 15 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 978 | 11 157 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 044 344 | 3 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 396 | 1 986 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 290 | 14 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 829 | 3 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 620 | 331 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 209 | 20 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 624 | 462 440 | ||
FZ | Charges sociales | 102 265 | 116 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 501 | 35 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | 792 | ||
GE | Autres charges | 1 687 | 1 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 954 113 | 2 974 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 230 | 70 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 374 | 17 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 374 | 17 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 873 | -17 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 357 | 52 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | -251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 015 | 3 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 236 | 3 044 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 775 | 2 995 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 461 | 48 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 824 | 10 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 674 | 12 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 734 | 10 025 | 35 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770 | 6 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 215 | 17 476 | 23 305 | 111 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719 | 27 501 | 23 305 | 153 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 566 | |||
UX | Autres créances clients | 190 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 398 | 255 832 | 2 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 920 | 73 313 | 106 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 747 | 234 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 392 | 68 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166 | 38 166 | ||
VW | T.V.A. | 11 790 | 11 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734 | 3 734 | ||
VI | Groupe et associés | 266 769 | 266 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 | 1 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287 | 698 681 | 106 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 500 | 35 759 | 7 741 | 17 766 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 770 | 6 770 | ||
AH | Fonds commercial | 233 100 | 233 100 | 233 100 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193 | 20 651 | 1 542 | 3 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 996 | 90 735 | 31 261 | 18 691 |
CU | Autres participations | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 428 918 | 153 915 | 275 003 | 274 894 |
BT | Marchandises | 476 182 | 476 182 | 457 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 390 | 2 077 | 191 313 | 167 938 |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 67 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 35 880 | 35 880 | 67 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 534 | 10 534 | 11 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 459 | 2 077 | 768 382 | 792 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 378 | 155 992 | 1 043 386 | 1 067 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 638 | 71 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461 | 48 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 098 | 175 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 928 | 221 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 769 | 272 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 747 | 276 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 081 | 118 326 | ||
EA | Autres dettes | 1 762 | 2 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 287 | 891 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 386 | 1 067 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 681 | 735 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 995 638 | 2 995 638 | 2 988 554 | |
FG | Production vendue services | 29 331 | 29 331 | 28 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 024 969 | 3 024 969 | 3 017 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 295 | 15 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 978 | 11 157 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 044 344 | 3 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 396 | 1 986 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 290 | 14 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 829 | 3 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 620 | 331 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 209 | 20 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 624 | 462 440 | ||
FZ | Charges sociales | 102 265 | 116 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 501 | 35 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | 792 | ||
GE | Autres charges | 1 687 | 1 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 954 113 | 2 974 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 230 | 70 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 374 | 17 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 374 | 17 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 873 | -17 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 357 | 52 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | -251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 015 | 3 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 236 | 3 044 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 775 | 2 995 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 461 | 48 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 824 | 10 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 674 | 12 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 734 | 10 025 | 35 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770 | 6 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 215 | 17 476 | 23 305 | 111 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719 | 27 501 | 23 305 | 153 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 566 | |||
UX | Autres créances clients | 190 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 398 | 255 832 | 2 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 920 | 73 313 | 106 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 747 | 234 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 392 | 68 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166 | 38 166 | ||
VW | T.V.A. | 11 790 | 11 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734 | 3 734 | ||
VI | Groupe et associés | 266 769 | 266 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 | 1 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287 | 698 681 | 106 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 500 | 35 759 | 7 741 | 17 766 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 770 | 6 770 | ||
AH | Fonds commercial | 233 100 | 233 100 | 233 100 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193 | 20 651 | 1 542 | 3 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 996 | 90 735 | 31 261 | 18 691 |
CU | Autres participations | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 428 918 | 153 915 | 275 003 | 274 894 |
BT | Marchandises | 476 182 | 476 182 | 457 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 390 | 2 077 | 191 313 | 167 938 |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 67 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 35 880 | 35 880 | 67 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 534 | 10 534 | 11 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 459 | 2 077 | 768 382 | 792 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 378 | 155 992 | 1 043 386 | 1 067 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 638 | 71 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461 | 48 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 098 | 175 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 928 | 221 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 769 | 272 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 747 | 276 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 081 | 118 326 | ||
EA | Autres dettes | 1 762 | 2 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 287 | 891 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 386 | 1 067 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 681 | 735 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 995 638 | 2 995 638 | 2 988 554 | |
FG | Production vendue services | 29 331 | 29 331 | 28 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 024 969 | 3 024 969 | 3 017 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 295 | 15 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 978 | 11 157 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 044 344 | 3 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 396 | 1 986 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 290 | 14 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 829 | 3 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 620 | 331 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 209 | 20 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 624 | 462 440 | ||
FZ | Charges sociales | 102 265 | 116 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 501 | 35 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | 792 | ||
GE | Autres charges | 1 687 | 1 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 954 113 | 2 974 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 230 | 70 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 374 | 17 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 374 | 17 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 873 | -17 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 357 | 52 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | -251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 015 | 3 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 236 | 3 044 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 775 | 2 995 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 461 | 48 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 824 | 10 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 674 | 12 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 734 | 10 025 | 35 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770 | 6 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 215 | 17 476 | 23 305 | 111 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719 | 27 501 | 23 305 | 153 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 566 | |||
UX | Autres créances clients | 190 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 398 | 255 832 | 2 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 920 | 73 313 | 106 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 747 | 234 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 392 | 68 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166 | 38 166 | ||
VW | T.V.A. | 11 790 | 11 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734 | 3 734 | ||
VI | Groupe et associés | 266 769 | 266 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 | 1 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287 | 698 681 | 106 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 500 | 35 759 | 7 741 | 17 766 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 770 | 6 770 | ||
AH | Fonds commercial | 233 100 | 233 100 | 233 100 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193 | 20 651 | 1 542 | 3 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 996 | 90 735 | 31 261 | 18 691 |
CU | Autres participations | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 428 918 | 153 915 | 275 003 | 274 894 |
BT | Marchandises | 476 182 | 476 182 | 457 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 390 | 2 077 | 191 313 | 167 938 |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 67 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 35 880 | 35 880 | 67 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 534 | 10 534 | 11 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 459 | 2 077 | 768 382 | 792 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 378 | 155 992 | 1 043 386 | 1 067 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 638 | 71 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461 | 48 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 098 | 175 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 928 | 221 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 769 | 272 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 747 | 276 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 081 | 118 326 | ||
EA | Autres dettes | 1 762 | 2 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 287 | 891 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 386 | 1 067 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 681 | 735 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 995 638 | 2 995 638 | 2 988 554 | |
FG | Production vendue services | 29 331 | 29 331 | 28 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 024 969 | 3 024 969 | 3 017 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 295 | 15 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 978 | 11 157 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 044 344 | 3 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 396 | 1 986 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 290 | 14 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 829 | 3 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 620 | 331 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 209 | 20 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 624 | 462 440 | ||
FZ | Charges sociales | 102 265 | 116 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 501 | 35 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | 792 | ||
GE | Autres charges | 1 687 | 1 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 954 113 | 2 974 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 230 | 70 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 374 | 17 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 374 | 17 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 873 | -17 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 357 | 52 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | -251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 015 | 3 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 236 | 3 044 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 775 | 2 995 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 461 | 48 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 824 | 10 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 674 | 12 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 734 | 10 025 | 35 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770 | 6 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 215 | 17 476 | 23 305 | 111 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719 | 27 501 | 23 305 | 153 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 566 | |||
UX | Autres créances clients | 190 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 398 | 255 832 | 2 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 920 | 73 313 | 106 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 747 | 234 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 392 | 68 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166 | 38 166 | ||
VW | T.V.A. | 11 790 | 11 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734 | 3 734 | ||
VI | Groupe et associés | 266 769 | 266 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 | 1 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287 | 698 681 | 106 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 500 | 35 759 | 7 741 | 17 766 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 770 | 6 770 | ||
AH | Fonds commercial | 233 100 | 233 100 | 233 100 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193 | 20 651 | 1 542 | 3 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 996 | 90 735 | 31 261 | 18 691 |
CU | Autres participations | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 428 918 | 153 915 | 275 003 | 274 894 |
BT | Marchandises | 476 182 | 476 182 | 457 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 390 | 2 077 | 191 313 | 167 938 |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 67 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 35 880 | 35 880 | 67 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 534 | 10 534 | 11 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 459 | 2 077 | 768 382 | 792 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 378 | 155 992 | 1 043 386 | 1 067 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 638 | 71 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461 | 48 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 098 | 175 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 928 | 221 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 769 | 272 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 747 | 276 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 081 | 118 326 | ||
EA | Autres dettes | 1 762 | 2 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 287 | 891 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 386 | 1 067 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 681 | 735 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 995 638 | 2 995 638 | 2 988 554 | |
FG | Production vendue services | 29 331 | 29 331 | 28 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 024 969 | 3 024 969 | 3 017 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 295 | 15 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 978 | 11 157 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 044 344 | 3 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 396 | 1 986 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 290 | 14 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 829 | 3 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 620 | 331 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 209 | 20 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 624 | 462 440 | ||
FZ | Charges sociales | 102 265 | 116 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 501 | 35 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | 792 | ||
GE | Autres charges | 1 687 | 1 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 954 113 | 2 974 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 230 | 70 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 374 | 17 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 374 | 17 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 873 | -17 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 357 | 52 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | -251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 015 | 3 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 236 | 3 044 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 775 | 2 995 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 461 | 48 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 824 | 10 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 674 | 12 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 734 | 10 025 | 35 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770 | 6 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 215 | 17 476 | 23 305 | 111 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719 | 27 501 | 23 305 | 153 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 566 | |||
UX | Autres créances clients | 190 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 398 | 255 832 | 2 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 920 | 73 313 | 106 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 747 | 234 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 392 | 68 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166 | 38 166 | ||
VW | T.V.A. | 11 790 | 11 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734 | 3 734 | ||
VI | Groupe et associés | 266 769 | 266 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 | 1 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287 | 698 681 | 106 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 500 | 35 759 | 7 741 | 17 766 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 770 | 6 770 | ||
AH | Fonds commercial | 233 100 | 233 100 | 233 100 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193 | 20 651 | 1 542 | 3 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 996 | 90 735 | 31 261 | 18 691 |
CU | Autres participations | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 428 918 | 153 915 | 275 003 | 274 894 |
BT | Marchandises | 476 182 | 476 182 | 457 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 390 | 2 077 | 191 313 | 167 938 |
BZ | Autres créances | 54 474 | 54 474 | 67 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 35 880 | 35 880 | 67 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 534 | 10 534 | 11 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 459 | 2 077 | 768 382 | 792 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 378 | 155 992 | 1 043 386 | 1 067 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 638 | 71 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461 | 48 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 098 | 175 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 928 | 221 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 769 | 272 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 747 | 276 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 081 | 118 326 | ||
EA | Autres dettes | 1 762 | 2 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 287 | 891 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 386 | 1 067 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 681 | 735 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 995 638 | 2 995 638 | 2 988 554 | |
FG | Production vendue services | 29 331 | 29 331 | 28 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 024 969 | 3 024 969 | 3 017 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 295 | 15 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 978 | 11 157 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 044 344 | 3 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 396 | 1 986 376 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 290 | 14 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 829 | 3 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 620 | 331 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 209 | 20 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 624 | 462 440 | ||
FZ | Charges sociales | 102 265 | 116 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 501 | 35 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 | 792 | ||
GE | Autres charges | 1 687 | 1 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 954 113 | 2 974 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 230 | 70 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 374 | 17 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 374 | 17 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 873 | -17 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 357 | 52 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | -251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 015 | 3 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 236 | 3 044 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 775 | 2 995 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 461 | 48 854 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 824 | 10 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 674 | 12 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 734 | 10 025 | 35 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770 | 6 770 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 215 | 17 476 | 23 305 | 111 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719 | 27 501 | 23 305 | 153 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 961 | 270 | 154 | 2 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 | 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 566 | |||
UX | Autres créances clients | 190 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 398 | 255 832 | 2 566 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 920 | 73 313 | 106 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 747 | 234 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 392 | 68 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166 | 38 166 | ||
VW | T.V.A. | 11 790 | 11 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734 | 3 734 | ||
VI | Groupe et associés | 266 769 | 266 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 | 1 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287 | 698 681 | 106 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 513 |