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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 167 | 4 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 393 | 17 582 | 72 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 430 | 15 463 | 27 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 837 | 25 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 841 | 33 045 | 130 796 | |
BT | Marchandises | 412 514 | 56 890 | 355 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 632 | 45 084 | 515 548 | |
BZ | Autres créances | 52 927 | 52 927 | ||
CF | Disponibilités | 286 904 | 286 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 037 | 2 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 014 | 101 974 | 1 213 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 855 | 135 019 | 1 343 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 664 | |||
EA | Autres dettes | 4 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 050 234 | 3 050 234 | ||
FG | Production vendue services | 911 263 | 911 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 497 | 3 961 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 913 | |||
FQ | Autres produits | 2 572 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 353 923 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 940 | |||
FZ | Charges sociales | 142 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 974 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 837 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 006 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528 | 483 | 33 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528 | 483 | 33 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 890 | 56 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 084 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 974 | 101 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 974 | 101 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 837 | 16 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 950 | |||
UX | Autres créances clients | 530 683 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 433 | 632 100 | 9 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 759 | 123 220 | 260 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 141 | 448 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 356 | 31 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746 | 107 746 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 709 | 5 709 | ||
VW | T.V.A. | 35 364 | 35 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489 | 14 489 | ||
VI | Groupe et associés | 175 191 | 175 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 831 | 945 292 | 260 539 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 167 | 4 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 393 | 17 582 | 72 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 430 | 15 463 | 27 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 837 | 25 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 841 | 33 045 | 130 796 | |
BT | Marchandises | 412 514 | 56 890 | 355 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 632 | 45 084 | 515 548 | |
BZ | Autres créances | 52 927 | 52 927 | ||
CF | Disponibilités | 286 904 | 286 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 037 | 2 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 014 | 101 974 | 1 213 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 855 | 135 019 | 1 343 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 664 | |||
EA | Autres dettes | 4 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 050 234 | 3 050 234 | ||
FG | Production vendue services | 911 263 | 911 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 497 | 3 961 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 913 | |||
FQ | Autres produits | 2 572 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 353 923 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 940 | |||
FZ | Charges sociales | 142 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 974 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 837 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 006 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528 | 483 | 33 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528 | 483 | 33 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 890 | 56 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 084 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 974 | 101 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 974 | 101 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 837 | 16 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 950 | |||
UX | Autres créances clients | 530 683 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 433 | 632 100 | 9 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 759 | 123 220 | 260 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 141 | 448 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 356 | 31 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746 | 107 746 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 709 | 5 709 | ||
VW | T.V.A. | 35 364 | 35 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489 | 14 489 | ||
VI | Groupe et associés | 175 191 | 175 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 831 | 945 292 | 260 539 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 167 | 4 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 393 | 17 582 | 72 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 430 | 15 463 | 27 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 837 | 25 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 841 | 33 045 | 130 796 | |
BT | Marchandises | 412 514 | 56 890 | 355 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 632 | 45 084 | 515 548 | |
BZ | Autres créances | 52 927 | 52 927 | ||
CF | Disponibilités | 286 904 | 286 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 037 | 2 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 014 | 101 974 | 1 213 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 855 | 135 019 | 1 343 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 664 | |||
EA | Autres dettes | 4 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 050 234 | 3 050 234 | ||
FG | Production vendue services | 911 263 | 911 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 497 | 3 961 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 913 | |||
FQ | Autres produits | 2 572 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 353 923 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 940 | |||
FZ | Charges sociales | 142 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 974 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 837 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 006 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528 | 483 | 33 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528 | 483 | 33 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 890 | 56 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 084 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 974 | 101 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 974 | 101 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 837 | 16 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 950 | |||
UX | Autres créances clients | 530 683 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 433 | 632 100 | 9 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 759 | 123 220 | 260 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 141 | 448 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 356 | 31 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746 | 107 746 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 709 | 5 709 | ||
VW | T.V.A. | 35 364 | 35 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489 | 14 489 | ||
VI | Groupe et associés | 175 191 | 175 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 831 | 945 292 | 260 539 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 167 | 4 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 393 | 17 582 | 72 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 430 | 15 463 | 27 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 837 | 25 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 841 | 33 045 | 130 796 | |
BT | Marchandises | 412 514 | 56 890 | 355 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 632 | 45 084 | 515 548 | |
BZ | Autres créances | 52 927 | 52 927 | ||
CF | Disponibilités | 286 904 | 286 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 037 | 2 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 014 | 101 974 | 1 213 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 855 | 135 019 | 1 343 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 664 | |||
EA | Autres dettes | 4 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 050 234 | 3 050 234 | ||
FG | Production vendue services | 911 263 | 911 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 497 | 3 961 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 913 | |||
FQ | Autres produits | 2 572 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 353 923 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 940 | |||
FZ | Charges sociales | 142 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 974 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 837 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 006 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528 | 483 | 33 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528 | 483 | 33 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 890 | 56 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 084 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 974 | 101 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 974 | 101 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 837 | 16 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 950 | |||
UX | Autres créances clients | 530 683 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 433 | 632 100 | 9 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 759 | 123 220 | 260 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 141 | 448 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 356 | 31 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746 | 107 746 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 709 | 5 709 | ||
VW | T.V.A. | 35 364 | 35 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489 | 14 489 | ||
VI | Groupe et associés | 175 191 | 175 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 831 | 945 292 | 260 539 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 167 | 4 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 393 | 17 582 | 72 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 430 | 15 463 | 27 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 837 | 25 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 841 | 33 045 | 130 796 | |
BT | Marchandises | 412 514 | 56 890 | 355 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 632 | 45 084 | 515 548 | |
BZ | Autres créances | 52 927 | 52 927 | ||
CF | Disponibilités | 286 904 | 286 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 037 | 2 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 014 | 101 974 | 1 213 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 855 | 135 019 | 1 343 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 664 | |||
EA | Autres dettes | 4 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 050 234 | 3 050 234 | ||
FG | Production vendue services | 911 263 | 911 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 497 | 3 961 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 913 | |||
FQ | Autres produits | 2 572 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 353 923 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 940 | |||
FZ | Charges sociales | 142 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 974 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 837 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 006 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528 | 483 | 33 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528 | 483 | 33 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 890 | 56 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 084 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 974 | 101 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 974 | 101 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 837 | 16 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 950 | |||
UX | Autres créances clients | 530 683 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 433 | 632 100 | 9 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 759 | 123 220 | 260 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 141 | 448 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 356 | 31 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746 | 107 746 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 709 | 5 709 | ||
VW | T.V.A. | 35 364 | 35 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489 | 14 489 | ||
VI | Groupe et associés | 175 191 | 175 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 831 | 945 292 | 260 539 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 167 | 4 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 393 | 17 582 | 72 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 430 | 15 463 | 27 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 837 | 25 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 841 | 33 045 | 130 796 | |
BT | Marchandises | 412 514 | 56 890 | 355 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 632 | 45 084 | 515 548 | |
BZ | Autres créances | 52 927 | 52 927 | ||
CF | Disponibilités | 286 904 | 286 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 037 | 2 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 014 | 101 974 | 1 213 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 855 | 135 019 | 1 343 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 664 | |||
EA | Autres dettes | 4 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 050 234 | 3 050 234 | ||
FG | Production vendue services | 911 263 | 911 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 497 | 3 961 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 913 | |||
FQ | Autres produits | 2 572 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 353 923 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 940 | |||
FZ | Charges sociales | 142 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 974 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 837 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 006 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528 | 483 | 33 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528 | 483 | 33 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 890 | 56 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 084 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 974 | 101 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 974 | 101 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 837 | 16 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 950 | |||
UX | Autres créances clients | 530 683 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 433 | 632 100 | 9 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 759 | 123 220 | 260 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 141 | 448 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 356 | 31 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746 | 107 746 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 709 | 5 709 | ||
VW | T.V.A. | 35 364 | 35 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489 | 14 489 | ||
VI | Groupe et associés | 175 191 | 175 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 831 | 945 292 | 260 539 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 167 | 4 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 393 | 17 582 | 72 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 430 | 15 463 | 27 967 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 837 | 25 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 841 | 33 045 | 130 796 | |
BT | Marchandises | 412 514 | 56 890 | 355 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 632 | 45 084 | 515 548 | |
BZ | Autres créances | 52 927 | 52 927 | ||
CF | Disponibilités | 286 904 | 286 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 037 | 2 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 014 | 101 974 | 1 213 040 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 855 | 135 019 | 1 343 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 664 | |||
EA | Autres dettes | 4 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 050 234 | 3 050 234 | ||
FG | Production vendue services | 911 263 | 911 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 961 497 | 3 961 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 913 | |||
FQ | Autres produits | 2 572 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 353 923 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 505 940 | |||
FZ | Charges sociales | 142 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 974 | |||
GE | Autres charges | 3 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 837 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 006 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528 | 483 | 33 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528 | 483 | 33 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 890 | 56 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 084 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 974 | 101 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 974 | 101 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 837 | 16 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 950 | |||
UX | Autres créances clients | 530 683 | |||
VB | T. V. A. | 6 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 433 | 632 100 | 9 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 759 | 123 220 | 260 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 141 | 448 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 356 | 31 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746 | 107 746 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 709 | 5 709 | ||
VW | T.V.A. | 35 364 | 35 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489 | 14 489 | ||
VI | Groupe et associés | 175 191 | 175 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 | 4 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 831 | 945 292 | 260 539 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141 |